红阳能源(600758) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2809	1986	2429	2777	2690	2887	2393	2822	3640	3932
交易性金融资产	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2131	1317	731	981	1138	1473	911	952	350	198
应收账款	995	1110	1442	1108	735	560	477	403	352	372
预付款项	513	401	830	508	99	77	67	33	21	28
其他应收款	156	155	57	54	55	23	18	14	12	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	58	58	0	0	0	0	51	51
存货	463	315	399	266	289	144	125	275	240	189
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
其他流动资产	457	350	140	125	113	64	132	69	40	34
流动资产合计	7524	5633	6087	5877	5119	5228	4126	4568	4706	4826
非流动资产
可供出售金融资产	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	12	12	9	13	12	12
长期股权投资	26	502	468	478	489	506	536	590	579	593
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	6899	6891	6872	6553	6768	6428	6270	5858	5471	5352
在建工程	109	68	63	23	57	40	10	25	21	0
工程物资	3	4	4	3	3	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1769	1819	1683	1595	2294	2270	2161	2049	1938	1917
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
长期待摊费用	191	181	190	180	75	68	62	54	42	40
递延所得税资产	162	176	218	367	285	210	306	292	365	421
其他非流动资产	0	0	16	56	19	31	4	5	3	0
非流动资产合计	9162	9654	9515	9258	10162	9704	9477	9004	8530	8450
资产总计	16686	15288	15602	15134	15281	14932	13603	13572	13235	13275
流动负债
短期借款	5544	5441	5458	5547	4770	4087	3818	3343	2477	2845
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	588	625	591	460	769	943	412	331	114	70
应付账款	1285	1207	1154	1201	1454	1604	1840	1771	1475	1398
预收款项	881	564	527	9	6	1	1	1	1	1
应付职工薪酬	306	264	292	251	318	326	293	278	252	234
应交税费	50	46	51	32	133	220	93	171	84	61
应付利息	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	25	0	0	0	0	0
其他应付款	394	138	186	150	319	311	227	280	276	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	590	270	257	468	467	546	100	26	340	605
其他流动负债	23	23	0	20	22	21	21	12	5	6
流动负债合计	9670	8588	8517	8674	8838	8613	7345	6733	5465	5473
非流动负债
长期借款	1240	1020	965	757	515	95	0	300	1327	1451
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	10	10	10	10	77	135	127	116	104	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	44	54	447	461	469	458	447	445	463	449
递延所得税负债	0	23	55	95	120	149	269	265	257	258
其他非流动负债	0	0	0	45	35	37	70	86	93	90
非流动负债合计	1453	1257	1647	1498	1374	1024	1023	1346	2363	2470
负债合计	11123	9845	10164	10172	10212	9637	8369	8078	7828	7943
股东权益
股本	1331	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322	1322
资本公积	3409	3419	3419	3419	3420	3421	3421	3422	3423	3423
盈余公积	140	140	144	144	144	153	154	162	162	162
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	600	544	521	46	72	258	202	370	54	-64
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5563	5440	5437	4961	5069	5296	5237	5497	5411	5336
少数股东权益	1	2	1	1	-0	-1	-2	-3	-4	-4
股东权益合计	5563	5443	5439	4962	5069	5295	5235	5494	5408	5333
负债和股东权益总计	16686	15288	15602	15134	15281	14932	13603	13572	13235	13275

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7691	7311	6690	5055	5915	6619	5596	5526	4690	4283
营业收入	7691	7311	6690	5055	5915	6619	5596	5526	4690	4283
营业总成本	7147	7363	6759	5640	5705	6001	5529	5141	5004	4853
营业成本	5843	6210	5640	4571	4629	4892	4560	4235	4108	3961
营业税金及附加	173	158	154	145	199	281	239	252	222	210
销售费用	162	143	104	53	41	42	45	45	45	45
管理费用	508	480	424	463	469	451	440	473	443	446
财务费用	401	345	352	374	294	234	187	133	109	107
资产减值损失	59	27	-7	-10	-69	-48	-36	-33	-92	-90
公允价值变动净收益	0	0	-0	-2	0	0	0	0	0	0
投资收益	22	6	24	-4	19	17	29	54	40	31
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	2	23	16	19	17	29	54	40	31
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	564	0	-22	-527	263	660	132	480	-251	-516
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	24	199	100	5	17	5	60	21	23	22
营业外支出	41	23	7	32	47	39	20	86	28	42
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	547	176	71	-553	233	626	172	416	-256	-536
所得税	82	64	46	-86	207	432	149	215	18	-52
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	465	112	25	-468	26	193	23	201	-274	-484
归属于母公司所有者的净利润	465	113	26	-467	27	195	24	202	-274	-484
少数股东损益	-0	-0	-1	-0	-0	-1	-1	-1	-0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	-0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	-468	26	193	23	201	0	-94
归属于母公司所有者的综合收益总额	465	113	26	-467	27	195	24	202	-274	-484
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	-1	-0	-0	-1	-1	-1	-0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	7442	7831	7037	5104	6082	6531	5633	5109	4873	4459
收到的税费返还	0	1	2	0	39	84	19	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	630	415	456	1459	1307	392	332	292	259	266
经营活动现金流入小计	8072	8247	7494	6563	7427	7007	5984	5401	5132	4725
购买商品、接受劳务支付的现金	3539	4134	3983	2279	2534	2142	1885	1342	1282	1202
支付给职工以及为职工支付的现金	1505	1696	1686	1596	1608	1798	1799	1846	1802	1782
支付的各项税费	937	698	567	461	638	1040	954	771	725	706
支付其他与经营活动有关的现金	657	813	551	1440	775	357	578	428	470	472
经营活动现金流出小计	6637	7343	6787	5776	5555	5338	5216	4387	4280	4161
经营活动产生的现金流量净额	1435	904	708	787	1872	1669	768	1014	853	564
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	640	0	11	6	57	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	34	4	1	0	2	0	1	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	2	129	1	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	311	190	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	674	317	331	6	59	0	1	0	1	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283	327	185	120	1091	119	125	105	134	140
投资支付的现金	25	484	0	0	61	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	300	190	0	0	0	0	0	0	0	98
投资活动现金流出小计	608	1001	185	120	1152	119	125	105	134	238
投资活动产生的现金流量净额	66	-684	146	-113	-1093	-119	-124	-104	-133	-237
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	6279	7085	7408	7371	5328	4880	4012	4101	4569	4823
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	92	4	11	15	399	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	6371	7091	7419	7386	5727	4880	4012	4102	4569	4823
偿还债务支付的现金	6866	7618	7173	6470	5274	4832	3945	4391	4197	4424
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	447	495	370	282	210	184	217	149	151	148
支付其他与筹资活动有关的现金	383	87	694	1239	1654	763	89	1	12	-85
筹资活动现金流出小计	7696	8200	8237	7991	7138	5779	4251	4541	4359	4486
筹资活动产生的现金流量净额	-1325	-1108	-818	-604	-1411	-899	-239	-439	210	337
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	175	-888	35	70	-632	651	405	471	930	664
期初现金及现金等价物余额	2103	2279	1391	1427	1496	865	1516	1921	2392	3322
期末现金及现金等价物余额	2279	1391	1427	1496	865	1516	1921	2392	3322	3985

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