安徽合力(600761) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1177	860	1519	2230	2004	3472	2833	1200	1636	1889
交易性金融资产	0	0	1526	1453	2320	3341	4680	4459	2806	2783
应收票据	162	206	2	2	1	7	12	3	12	2
应收账款	888	799	820	1036	1207	1520	2046	2251	3084	3802
预付款项	76	115	104	156	200	179	85	166	210	412
其他应收款	53	47	35	39	33	46	61	97	122	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1085	1195	1102	1486	2026	2097	2285	3384	3586	4006
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	539	478	358
其他流动资产	1531	1832	35	92	100	87	128	273	283	192
流动资产合计	4974	5054	5429	6975	8438	10963	12381	12789	12641	14081
非流动资产
可供出售金融资产	98	111	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	91	206	229	289	301	403	453	508	467	482
投资性房地产	59	73	42	64	65	77	74	108	120	126
固定资产	1518	1568	1598	1762	1877	2071	2077	3298	4204	4179
在建工程	48	97	202	174	221	271	810	592	544	520
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	207	207	214	237	300	495	482	618	641	641
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	56	56	56	0	65	68	68
长期待摊费用	9	12	10	9	6	15	14	26	27	22
递延所得税资产	48	46	47	42	44	48	74	97	134	138
其他非流动资产	39	64	55	38	100	112	107	104	86	71
非流动资产合计	2117	2384	2507	2795	3198	3811	4517	6317	7217	7218
资产总计	7091	7438	7936	9771	11636	14774	16898	19105	19858	21300
流动负债
短期借款	0	0	0	5	526	502	530	1233	646	666
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	412	472	426	540	995	619	877	964	1540	1652
应付账款	1240	1208	1253	1927	1930	1860	2139	2386	2858	3696
预收款项	205	160	160	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	20	22	36	42	42	121	129	139	169	110
应交税费	71	58	77	78	67	90	119	132	152	222
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0
其他应付款	42	48	61	77	118	102	119	163	202	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	202	7	410	6	724	335	590	1317	494	470
其他流动负债	0	0	0	19	21	13	17	26	34	59
流动负债合计	2192	1975	2423	2944	4698	3885	4813	6772	6571	7699
非流动负债
长期借款	4	403	1	700	300	1500	1508	685	573	576
应付债券	0	0	0	0	0	1732	1798	0	0	0
长期应付款	1	29	20	0	0	0	1	0	152	0
专项应付款	50	50	50	0	0	0	198	219	227	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	0	0	2	1	5	2	8	18	20	20
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	105	527	133	843	531	3509	3823	1327	1395	1442
负债合计	2298	2502	2556	3786	5229	7394	8636	8099	7966	9141
股东权益
股本	740	740	740	740	740	740	740	891	891	891
资本公积	553	315	315	315	315	315	286	2068	1879	1879
盈余公积	571	623	680	750	813	813	926	1038	1132	1132
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2668	2903	3235	3638	3949	4594	5484	6313	6839	7165
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	4533	4581	4971	5442	5810	6774	7758	10275	10835	11153
少数股东权益	260	354	408	542	597	605	504	732	1057	1006
股东权益合计	4793	4936	5380	5984	6407	7379	8262	11006	11892	12159
负债和股东权益总计	7091	7438	7936	9771	11636	14774	16898	19105	19858	21300

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	8391	9667	10130	12797	15417	15673	17471	17325	19819	20733
营业收入	8391	9667	10130	12797	15417	15673	17471	17325	19819	20733
营业总成本	7845	8967	9390	11935	14638	14689	16092	15988	18379	19297
营业成本	6722	7704	7973	10528	12935	13010	13869	13261	15152	15830
营业税金及附加	73	81	81	90	89	93	111	109	134	140
销售费用	417	462	493	433	520	552	707	880	1096	1122
管理费用	582	328	344	349	397	426	453	571	634	654
财务费用	-3	-20	3	-9	-6	-43	8	31	-14	124
资产减值损失	53	19	-3	-7	-5	-18	-22	-19	-19	-18
公允价值变动净收益	0	0	15	6	24	41	79	49	32	36
投资收益	57	89	96	62	46	73	97	181	99	92
对联营企业和合营企业的投资收益	2	1	-1	10	17	15	14	20	-6	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	621	831	882	953	877	1146	1622	1728	1700	1702
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	15	17	30	27	26	20	17	22	9	8
营业外支出	4	4	4	6	3	2	7	5	7	7
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	632	845	907	974	900	1165	1632	1745	1702	1703
所得税	113	133	130	140	115	139	217	245	258	261
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	519	712	777	834	785	1025	1416	1500	1444	1442
归属于母公司所有者的净利润	408	583	651	732	634	904	1278	1320	1225	1228
少数股东损益	111	129	126	102	151	121	137	181	219	214
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-2	-7	5	6	-53	0	-60
综合收益总额	0	0	0	832	778	1035	1482	1447	0	-423
归属于母公司所有者的综合收益总额	408	583	652	730	628	909	1283	1268	1342	1274
归属于母少数股东的综合收益总额	111	129	126	102	150	122	138	179	223	212

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6216	7984	8409	8908	12215	13606	14164	15015	17988	18288
收到的税费返还	82	164	138	134	267	399	500	553	725	740
收到其他与经营活动有关的现金	47	58	74	88	124	98	187	90	1139	1511
经营活动现金流入小计	6346	8206	8621	9130	12607	14104	14850	15658	19852	20539
购买商品、接受劳务支付的现金	3764	5709	5832	6081	9524	10801	10386	11741	13236	13488
支付给职工以及为职工支付的现金	924	1057	1127	1246	1574	1659	1883	2093	2460	2520
支付的各项税费	430	440	429	520	497	530	675	731	852	836
支付其他与经营活动有关的现金	359	365	380	361	364	342	449	619	1682	1931
经营活动现金流出小计	5477	7571	7768	8208	11959	13333	13392	15185	18231	18775
经营活动产生的现金流量净额	870	635	854	922	648	770	1458	473	1621	1764
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	34	300	78	0	0	3670	12932	14923	13762
取得投资收益收到的现金	55	88	97	68	32	62	109	221	181	177
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4	11	4	36	10	7	4	1	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	16	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	22	26	9	30	50	57	60	157	0	-0
投资活动现金流入小计	81	159	410	212	91	126	3859	13312	15107	13941
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	122	186	213	234	516	681	672	841	771	766
投资支付的现金	501	663	43	1530	778	720	4976	12853	13000	12261
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	23	0	0	31	326	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0
投资活动现金流出小计	623	849	256	1787	1294	1401	5679	14100	13771	13027
投资活动产生的现金流量净额	-541	-689	154	-1575	-1203	-1275	-1820	-789	1336	914
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1	0	0	0	2043	0	44	75	68
取得借款收到的现金	0	400	0	700	830	2235	1440	1675	885	945
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1	20	0	0	4	20	112	78	220	211
筹资活动现金流入小计	1	420	0	700	833	4298	1551	1797	1180	1224
偿还债务支付的现金	2	202	2	416	6	1461	1180	1258	2533	2542
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	238	542	342	373	389	418	469	898	753	808
支付其他与筹资活动有关的现金	1	8	8	8	37	39	48	300	552	534
筹资活动现金流出小计	241	752	351	797	433	1918	1697	2456	3838	3884
筹资活动产生的现金流量净额	-239	-332	-351	-97	401	2380	-146	-659	-2657	-2660
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-7	11	4	-16	-14	-3	-6	40	23	-8
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	82	-375	661	-765	-169	1872	-514	-934	323	11
期初现金及现金等价物余额	1090	1232	858	1518	753	583	2461	2034	1200	1624
期末现金及现金等价物余额	1172	858	1518	753	583	2455	1946	1100	1523	1635