新潮能源(600777)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.3(元)
  • 每股净资产
    3.38(元)
  • 每股现金流
    0.3(元)
  • 净资产收益率
    8.77(%)
  • 总资产收益率
    5.61(%)
  • 毛利率
    47.69(%)
  • 利润增长率
    92.61(%)
  • 资产负债比
    36.09(%)
  • 市盈率
    9.32(倍)
  • 市净率
    0.82(倍)
  • 市盈增长比率
    0.1(倍)
  • EV / EBIT
    12.3(倍)
  • 市销率
    2.24(倍)
  • 市值(亿)
    187.69(亿元)

注：以上数据是基于新潮能源(600777)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
新潮能源(600777)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

建筑安装

 108 7
2011-06-30

房地产

 80 38
2011-06-30

电缆

 61 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 42 13
新潮能源(600777)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

建筑业

 108 7
2011-06-30

房地产业

 80 38
2011-06-30

电子元件业

 61 9
2011-06-30

其他业务(补充)

 42 13
新潮能源(600777)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

山东省内

 206
2011-06-30

山东省外

 82
2011-06-30

其他(补充)

 4
财务分析
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 63.91 0.00
2024-12-31 63.08 2.99
2023-12-31 59.88 2.71
2022-12-31 53.94 2.92
2021-12-31 46.60 2.78
2020-12-31 54.68 3.36
2019-12-31 56.67 2.93
2018-12-31 59.89 3.60
2017-12-31 68.13 1.77
2016-12-31 89.73 0.40
2015-12-31 66.98 2.88
历史平均 52.20 4.94
行业平均 43.95 16.49
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 1.90 36.09
2024-12-31 1.68 36.92
2023-12-31 1.71 40.12
2022-12-31 1.01 46.06
2021-12-31 1.00 53.40
2020-12-31 1.21 45.32
2019-12-31 0.88 43.33
2018-12-31 0.82 40.11
2017-12-31 0.51 31.87
2016-12-31 5.08 10.27
2015-12-31 1.12 33.02
历史平均 1.68 47.81
行业平均 1.30 56.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.90高于历史平均水平1.68，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率1.90高于行业平均水平1.30，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.36低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.36低于行业平均水平0.56，说明本公司经营风险处于行业下游。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 47.69 23.99 8.77 5.61
2024-12-31 48.94 24.34 9.11 5.75
2023-12-31 54.54 29.33 12.91 7.73
2022-12-31 65.53 33.42 18.51 9.99
2021-12-31 49.53 7.57 2.99 1.39
2020-12-31 26.93 -64.10 -21.37 -11.69
2019-12-31 47.49 17.75 6.68 3.79
2018-12-31 55.33 12.57 4.05 2.43
2017-12-31 51.99 24.07 2.70 1.84
2016-12-31 24.81 -79.31 -3.32 -3.17
2015-12-31 22.02 7.95 0.88 0.66
历史平均 27.24 -7.22 -1.08 0.12
行业平均 29.51 10.20 5.89 2.58
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.48高于历史平均水平0.27，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.48高于行业平均水平0.30，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.24高于历史平均水平-0.07，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.24高于行业平均水平0.10，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.09高于历史平均水平-0.01，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.09高于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业上游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 61.48 0.00 0.37 0.23
2024-12-31 81.76 7.89 0.37 0.24
2023-12-31 29.32 9.72 0.44 0.26
2022-12-31 24.18 10.23 0.55 0.30
2021-12-31 13.66 6.63 0.39 0.18
2020-12-31 20.93 5.43 0.33 0.18
2019-12-31 18.75 7.27 0.38 0.21
2018-12-31 75.40 5.36 0.32 0.19
2017-12-31 21.00 4.33 0.11 0.08
2016-12-31 19.08 10.10 0.04 0.04
2015-12-31 0.73 2.88 0.12 0.08
历史平均 13.03 4.09 0.35 0.14
行业平均 1.03 1.53 0.58 0.25
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前存货周转率61.48高于历史平均水平13.03，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率61.48高于行业平均水平1.03，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.37高于历史平均水平0.35，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率0.37低于行业平均水平0.58，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 新潮能源(600777)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.23高于历史平均水平0.14，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.23低于行业平均水平0.25，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 2013 22952 2052
2024-12-31 2036 22346 1473
2023-12-31 2596 20109 2394
2022-12-31 3127 16892 1476
2021-12-31 365 12207 806
2020-12-31 -2656 12428 814
2019-12-31 1078 16119 799
2018-12-31 601 14821 412
2017-12-31 367 13564 947
2016-12-31 -181 5459 399
2015-12-31 30 3447 129
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.34 -11.87
行业平均 0.94 28.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.82 9.32
2024-12-31 0.61 6.72
2023-12-31 0.68 5.27
2022-12-31 0.81 4.37
2021-12-31 1.12 37.43
2020-12-31 1.10 -5.15
2019-12-31 0.85 12.69
2018-12-31 0.88 21.62
2017-12-31 1.86 68.65
2016-12-31 2.98 -89.53
2015-12-31 4.25 481.68
历史平均 3.01 54.93
行业平均 1.56 24.63
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
新潮能源(600777)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 2.01 0.30
2024-12-31 2.01 0.30
2023-12-31 2.01 0.38
2022-12-31 2.01 0.46
2021-12-31 2.01 0.05
2020-12-31 2.01 -0.39
2019-12-31 2.01 0.16
2018-12-31 1.91 0.09
2017-12-31 3.70 0.05
2016-12-31 4.01 -0.04
2015-12-31 17.03 0.04
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

新潮能源(600777)的前一交易日收盘价为2.76元， 我们给予的估值为1.44元， 安全边际率为-47.83%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予新潮能源(600777)高估评级。

升级为注册会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。

升级为贵宾会员，即可使用该功能及更多服务。

详见网站帮助。