新钢股份(600782) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	3026	7997	6032	6306	4525	5062	4487	4458	4531	2252
交易性金融资产	1	0	0	377	1093	1392	204	0	0	0
应收票据	2338	3661	5843	0	0	7	22	99	550	5
应收账款	2716	1499	1785	2271	1998	1892	2215	2481	971	1545
预付款项	313	536	582	994	2779	3764	2710	1281	371	320
其他应收款	38	91	44	114	200	180	387	93	34	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	194	136	3	0	1	0	0	0	0	0
应收股利	15	14	17	2	1	0	0	0	9	0
存货	3524	5106	5394	4835	6072	6249	6005	4839	4416	4503
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	2882	4917	5358
其他流动资产	4426	1961	9273	5172	5049	8595	7463	1794	2327	1228
流动资产合计	16591	21000	28974	25950	28222	34479	28221	23637	21096	19712
非流动资产
可供出售金融资产	51	51	197	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	150	164	182	219	235	261	173	175	398	399
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	10940	10746	10337	9776	12335	14015	15159	15057	15531	0
在建工程	226	293	885	2147	1091	1261	792	1784	3987	0
工程物资	0	0	0	183	160	102	109	0	25	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	870	845	822	799	873	950	950	919	1061	1048
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	9	10	10	10	10	10	8	8	2	2
长期待摊费用	0	1	0	0	0	9	9	9	3	2
递延所得税资产	341	115	80	81	60	68	116	239	407	423
其他非流动资产	7	1	148	453	378	281	265	313	144	141
非流动资产合计	12595	12225	12662	19217	23996	24513	25034	29298	31263	30359
资产总计	29186	33226	41636	45167	52217	58992	53255	52935	52358	50071
流动负债
短期借款	5867	4743	3340	4087	3396	3114	3447	2760	1908	2197
交易性金融负债	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
应付票据	2865	1508	4758	7591	11456	12284	10457	10295	10524	10210
应付账款	4431	5585	5408	4410	4953	6470	5093	4815	6222	5796
预收款项	1341	2596	2789	3506	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	647	698	805	860	839	1008	584	524	488	521
应交税费	383	1572	2275	1153	458	1138	320	200	117	118
应付利息	66	56	56	4	5	0	0	0	0	0
应付股利	4	1	1	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	624	614	764	984	950	1064	1646	1027	852	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	902	36	1630	26	22	575	249	238	616	105
其他流动负债	1000	0	0	0	560	597	422	246	214	244
流动负债合计	18130	17409	21824	22620	27156	30846	25465	21961	22594	21721
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	700	10	470	3309	2830	1428
应付债券	1596	1598	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	70	70	70	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	7	6	5	5
递延所得税负债	13	12	11	10	9	9	10	9	6	6
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1980	1931	295	253	916	278	767	3671	3073	1643
负债合计	20110	19340	22119	22874	28072	31124	26232	25632	25667	23365
股东权益
股本	2787	3189	3189	3189	3189	3189	3189	3146	3146	3146
资本公积	4286	5608	5608	5608	5608	5828	5481	5342	5342	5342
盈余公积	284	557	1132	1498	1712	2108	2210	2210	2210	2210
库存股	0	0	0	0	261	261	261	0	0	0
未分配利润	1204	3995	9038	11403	13252	16257	15639	15824	15384	15397
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8574	13351	18976	21711	23498	27115	26298	26568	26127	26139
少数股东权益	502	535	541	582	648	753	726	735	565	568
股东权益合计	9076	13885	19517	22293	24146	27868	27024	27303	26691	26706
负债和股东权益总计	29186	33226	41636	45167	52217	58992	53255	52935	52358	50071

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	30461	49967	56963	57904	72412	104911	99001	71143	41804	39258
营业收入	30461	49967	56963	57904	72412	104911	99001	71143	41804	39258
营业总成本	29975	46005	50445	54382	69558	100061	97977	71480	42822	40008
营业成本	28516	44487	48768	52713	68123	98359	95826	69793	41409	38621
营业税金及附加	152	274	365	233	241	319	252	210	227	273
销售费用	282	269	294	357	134	144	145	114	130	134
管理费用	464	660	312	354	408	525	786	687	425	439
财务费用	476	296	147	185	23	102	316	-38	94	50
资产减值损失	83	17	26	-5	-6	-11	-194	-126	-225	-164
公允价值变动净收益	1	-1	-0	9	0	0	-1	8	-0	-0
投资收益	21	47	45	386	404	316	317	738	911	777
对联营企业和合营企业的投资收益	0	8	12	11	13	18	13	14	14	12
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	509	4114	6675	4032	3437	5243	1393	560	65	229
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	127	9	3	11	20	25	13	58	12	19
营业外支出	21	64	40	67	168	37	194	59	37	44
非流动资产处置净损失	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	614	4059	6638	3976	3290	5231	1212	559	40	204
所得税	102	920	725	546	543	754	163	42	-14	-19
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	513	3139	5913	3430	2746	4476	1049	517	54	223
归属于母公司所有者的净利润	503	3111	5905	3414	2700	4351	1046	498	33	201
少数股东损益	10	29	8	16	46	126	2	19	22	22
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-14	-5	26	11	5	6
综合收益总额	0	0	0	0	2732	4471	1075	528	60	230
归属于母公司所有者的综合收益总额	512	3099	5912	3419	2686	4346	1072	509	38	208
归属于母少数股东的综合收益总额	10	29	8	16	46	126	2	19	22	22

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14954	24648	30913	50792	71444	103824	92067	64834	41500	39741
收到的税费返还	67	54	45	91	99	183	238	157	117	156
收到其他与经营活动有关的现金	1042	1357	1238	14468	7221	4666	7163	4510	4775	3668
经营活动现金流入小计	16063	26059	32196	65352	78765	108673	99468	69500	46392	43564
购买商品、接受劳务支付的现金	11334	13382	16357	37428	61813	94826	84582	60649	37818	35293
支付给职工以及为职工支付的现金	1705	2018	2318	2249	2665	2583	3825	3059	2872	2983
支付的各项税费	499	1120	2172	2742	2272	1758	2075	906	694	637
支付其他与经营活动有关的现金	1366	1592	8381	16600	8439	4700	8908	5009	2295	1905
经营活动现金流出小计	14904	18112	29228	59019	75189	103867	99390	69624	43678	40819
经营活动产生的现金流量净额	1159	7947	2967	6333	3576	4806	78	-124	2714	2746
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2044	3078	2535	6470	16972	10922	12133	7254	5132	5077
取得投资收益收到的现金	21	46	48	422	416	326	397	680	413	400
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	20	9	0	33	3	166	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	292	61	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	83	15	0	0	0	30	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	2149	3139	2603	6901	17388	11311	12825	8160	5545	5477
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	73	204	1493	275	964	1256	1164	2324	693	2510
投资支付的现金	1689	3130	3395	12426	17934	13332	10274	8040	5890	4220
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	38	0	0	0	0	0	345	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	48	0	0	119	26	0	39	39
投资活动现金流出小计	1783	3372	4937	12701	18899	14707	11464	10709	6621	6769
投资活动产生的现金流量净额	365	-232	-2333	-5800	-1511	-3396	1361	-2549	-1076	-1292
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1733	2	23	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	9609	6706	5146	4942	6491	10453	5930	6733	2953	3851
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	58	97	70	0	79	2	2
筹资活动现金流入小计	9609	8439	5148	5024	6588	10523	5930	6812	2955	3853
偿还债务支付的现金	12067	9703	6549	6315	7139	10269	6088	3669	3686	5313
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	676	545	626	875	793	1108	1700	444	614	587
支付其他与筹资活动有关的现金	25	2	3	1	160	161	70	93	360	622
筹资活动现金流出小计	12767	10249	7178	7190	8092	11537	7858	4206	4661	6522
筹资活动产生的现金流量净额	-3159	-1810	-2030	-2167	-1504	-1015	-1928	2606	-1706	-2668
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-29	15	-18	-11	-12	5	6	-19	-22	-14
其他原因对现金的影响	394	960	600	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1664	5919	-1413	-1645	549	401	-482	-85	-90	-1228
期初现金及现金等价物余额	2659	1006	6926	5512	3867	4416	4817	4334	4249	4159
期末现金及现金等价物余额	995	6926	5512	3867	4416	4817	4334	4249	4159	2931