鲁信创投(600783)基本面研究报告

2026-03-31 爱股网
公司概况
  • 公司全称：
    鲁信创业投资集团股份有限公司
  • 注册地址：
    山东省淄博市高新技术产业开发区裕民路129号
  • 公司简称：
    鲁信创投
  • 法人代表：
    王飚
  • 公司董秘：
    王晶
  • 注册资本(万元)：
    999999.9999
  • 行业种类：
    综合
  • 公司电话：
    0531-86566764
  • 公司网址：
    www.600783.cn
  • 上市时间：
    1996-12-25
  • 发行数量(万股)：
    160000
  • 发行价格(元)：
    131.0
  • 发行市盈率(倍)：
    --
  • 发行方式：
    定向发行
  • 公告查询：
    http://www.sse.com.cn/assortment/stock/list/info/announcement/index.shtml?productId=600783
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.22(元)
  • 每股净资产
    5.91(元)
  • 每股现金流
    -0.03(元)
  • 净资产收益率
    3.79(%)
  • 总资产收益率
    1.81(%)
  • 毛利率
    39.32(%)
  • 利润增长率
    -15.36(%)
  • 资产负债比
    50.59(%)
  • 市盈率
    94.2(倍)
  • 市净率
    3.57(倍)
  • 市盈增长比率
    -6.29(倍)
  • EV / EBIT
    83.82(倍)
  • 市销率
    187.58(倍)
  • 市值(亿)
    157.28(亿元)

注：以上数据是基于鲁信创投(600783)的2026-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
鲁信创投(600783)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

磨料磨具

 104 27
2011-06-30

洁具

 6 20
2011-06-30

药品

 4 32
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 1
鲁信创投(600783)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

非金属矿物制品业

 104 27
2011-06-30

陶瓷制品业

 6 20
2011-06-30

生物制药业

 4 32
2011-06-30

其他业务(补充)

 2 1
鲁信创投(600783)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

国内

 89
2011-06-30

国外

 24
2011-06-30

其他(补充)

 2
财务分析
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2026-03-31TTM 49.41 0.44
2025-12-31 50.35 0.45
2024-12-31 52.86 0.48
2023-12-31 53.41 1.76
2022-12-31 53.88 1.86
2021-12-31 59.55 0.82
2020-12-31 59.78 0.96
2019-12-31 65.14 2.51
2018-12-31 65.19 2.53
2017-12-31 65.11 2.48
2016-12-31 68.52 1.44
历史平均 69.39 2.45
行业平均 43.63 17.39
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2026-03-31TTM 12.38 50.59
2025-12-31 10.81 49.65
2024-12-31 7.87 47.14
2023-12-31 10.78 46.59
2022-12-31 10.11 46.12
2021-12-31 3.31 40.45
2020-12-31 6.32 40.22
2019-12-31 5.76 34.86
2018-12-31 1.07 34.81
2017-12-31 4.03 34.89
2016-12-31 1.33 31.48
历史平均 2.10 30.61
行业平均 1.20 57.14
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前流动比率12.38高于历史平均水平2.10，说明本公司短期偿债能力正在上升； 当前流动比率12.38高于行业平均水平1.20，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.31，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.57，说明本公司经营风险处于行业下游。
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2026-03-31TTM 39.32 194.15 3.79 1.81
2025-12-31 42.23 161.94 3.21 1.56
2024-12-31 38.89 191.02 3.45 1.79
2023-12-31 40.49 317.46 5.52 2.92
2022-12-31 34.85 418.39 10.60 5.69
2021-12-31 30.41 384.28 12.14 7.25
2020-12-31 28.70 279.87 8.96 5.30
2019-12-31 28.46 101.39 6.15 3.94
2018-12-31 26.37 91.50 5.16 3.30
2017-12-31 34.26 20.32 1.23 0.78
2016-12-31 28.29 202.41 10.01 6.67
历史平均 30.76 133.52 9.99 6.86
行业平均 28.19 8.29 3.80 2.16
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.39高于历史平均水平0.31，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.39高于行业平均水平0.28，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前净利润率1.94高于历史平均水平1.34，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率1.94高于行业平均水平0.08，说明本公司盈利能力处于行业上游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平0.10，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.04，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2026-03-31TTM 3.24 2.12 0.02 0.01
2025-12-31 3.09 2.12 0.02 0.01
2024-12-31 3.17 1.97 0.02 0.01
2023-12-31 3.39 0.52 0.02 0.01
2022-12-31 5.10 0.73 0.03 0.01
2021-12-31 2.64 2.30 0.03 0.02
2020-12-31 3.02 1.98 0.03 0.02
2019-12-31 2.23 1.55 0.06 0.04
2018-12-31 2.14 1.43 0.06 0.04
2017-12-31 2.13 1.55 0.06 0.04
2016-12-31 2.20 2.28 0.05 0.03
历史平均 2.24 2.00 0.07 0.05
行业平均 1.16 1.48 0.59 0.26
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前存货周转率3.24高于历史平均水平2.24，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率3.24高于行业平均水平1.16，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率2.12高于历史平均水平2.00，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率2.12高于行业平均水平1.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率0.02低于历史平均水平0.07，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率0.02低于行业平均水平0.59，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鲁信创投(600783)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.01低于历史平均水平0.05，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.01低于行业平均水平0.26，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2026-03-31TTM 167 4401 -21
2025-12-31 144 4499 246
2024-12-31 162 4697 423
2023-12-31 254 4607 836
2022-12-31 481 4537 951
2021-12-31 509 4193 465
2020-12-31 335 3737 720
2019-12-31 224 3644 513
2018-12-31 187 3623 308
2017-12-31 43 3504 544
2016-12-31 372 3718 413
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2026-03-31TTM 0.00 0.00
2025-12-31 0.53 36.12
2024-12-31 1.37 82.74
2023-12-31 2.58 99.57
2022-12-31 3.34 68.11
2021-12-31 2.74 52.63
2020-12-31 2.28 66.67
2019-12-31 0.76 33.22
2018-12-31 0.32 19.91
2017-12-31 0.98 258.75
2016-12-31 0.44 19.99
历史平均 0.50 61.32
行业平均 1.02 32.43
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2026-03-31TTM 3.57 94.20
2025-12-31 2.18 67.90
2024-12-31 2.09 60.49
2023-12-31 2.13 38.54
2022-12-31 2.16 20.37
2021-12-31 2.34 19.24
2020-12-31 2.62 29.24
2019-12-31 2.69 43.71
2018-12-31 3.22 62.44
2017-12-31 3.26 264.79
2016-12-31 4.53 45.22
历史平均 4.93 81.80
行业平均 1.50 29.98
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鲁信创投(600783)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2026-03-31TTM 13.16 0.22
2025-12-31 13.16 0.19
2024-12-31 13.16 0.22
2023-12-31 13.16 0.34
2022-12-31 13.16 0.65
2021-12-31 13.16 0.68
2020-12-31 13.16 0.45
2019-12-31 13.16 0.30
2018-12-31 15.68 0.25
2017-12-31 15.35 0.06
2016-12-31 22.62 0.50
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鲁信创投(600783)的前一交易日收盘价为21.13元， 我们给予的估值为17.58元， 安全边际率为-16.80%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鲁信创投(600783)合理评级。

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