鲁银投资(600784) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	682	450	614	545	417	311	247	417	329	323
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	66	85	77	5	80	121	184	171	125	147
应收账款	675	819	638	745	580	441	227	191	299	384
预付款项	138	19	127	128	134	25	148	43	75	81
其他应收款	80	48	29	43	41	45	45	44	44	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1352	1129	599	312	294	349	329	350	479	509
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	37	36	10	50	38	23	74	72	101	102
流动资产合计	3034	2587	2094	2022	1716	1515	1671	1569	1835	1841
非流动资产
可供出售金融资产	443	442	466	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	536	547	584	633	605	570	640	820	778	856
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	321	398	358	1606	1471	1327	1502	1975	1984	0
在建工程	69	3	72	11	1	2	475	63	81	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	3	1	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	120	131	129	295	232	223	278	278	307	305
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	18	18	18	18	18	18	18
长期待摊费用	5	0	0	18	24	18	18	17	14	14
递延所得税资产	7	8	5	12	17	25	34	25	21	21
其他非流动资产	67	63	418	188	166	165	169	169	237	248
非流动资产合计	1568	1592	2032	3266	2974	2767	3577	3802	3881	3951
资产总计	4602	4179	4126	5288	4690	4282	5248	5372	5716	5792
流动负债
短期借款	871	1073	1038	1979	1692	1036	655	536	635	650
交易性金融负债	0	0	0	0	0	24	0	0	0	0
应付票据	967	498	379	514	464	159	195	192	198	191
应付账款	379	434	512	423	273	230	306	309	299	215
预收款项	59	52	22	128	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	22	22	24	69	72	98	96	80	68	66
应交税费	24	27	47	42	20	36	49	30	42	38
应付利息	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	2	2	2	2	0	0	0	0	1	1
其他应付款	132	150	90	151	134	141	116	96	145	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	16	356	64	4	36	43	452	49	57
其他流动负债	0	0	0	0	6	7	6	5	6	8
流动负债合计	2457	2276	2472	3372	2717	1830	1527	1750	1494	1412
非流动负债
长期借款	380	356	100	253	164	40	367	389	353	421
应付债券	0	0	0	0	0	385	398	0	293	298
长期应付款	0	0	0	19	16	13	7	7	5	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	1	1	0	26	25	23	35	32	36	35
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	381	360	103	323	226	489	865	492	762	833
负债合计	2838	2636	2576	3695	2943	2319	2392	2242	2256	2245
股东权益
股本	568	568	568	568	568	568	676	676	676	676
资本公积	585	576	577	577	583	557	901	928	932	932
盈余公积	102	102	102	102	102	103	117	125	128	128
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	336	182	245	241	410	622	909	1133	1391	1470
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1601	1433	1503	1551	1684	1872	2637	2895	3144	3225
少数股东权益	162	110	47	43	63	91	220	235	317	323
股东权益合计	1764	1543	1550	1593	1747	1963	2857	3129	3461	3547
负债和股东权益总计	4602	4179	4126	5288	4690	4282	5248	5372	5716	5792

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2992	1553	1984	2262	2540	3020	3789	3348	3379	3379
营业收入	2992	1553	1984	2262	2540	3020	3789	3348	3379	3379
营业总成本	3299	1816	2077	2396	2555	2930	3518	3102	3042	3040
营业成本	2819	1362	1807	1811	2152	2424	3005	2535	2507	2484
营业税金及附加	67	32	40	34	39	53	64	81	73	75
销售费用	75	43	41	169	40	58	68	87	68	75
管理费用	133	137	106	171	164	231	213	246	241	248
财务费用	96	81	59	132	100	70	52	48	39	39
资产减值损失	110	161	-5	-28	-27	-15	-11	-5	0	0
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-36	-1	0	-1	-0	-0
投资收益	345	67	193	128	208	196	79	82	25	24
对联营企业和合营企业的投资收益	43	47	56	64	60	68	73	81	25	24
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	37	-187	104	15	177	263	388	343	379	380
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	2	1	3	18	3	4	12	10	10
营业外支出	13	0	6	6	5	8	12	5	2	2
非流动资产处置净损失	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	29	-186	100	12	189	257	380	350	387	387
所得税	17	2	37	9	13	23	45	67	71	71
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	13	-188	62	3	177	234	335	283	316	316
归属于母公司所有者的净利润	42	-137	63	13	174	229	325	264	301	300
少数股东损益	-29	-51	-0	-10	3	5	10	20	15	16
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-45	-4	10	2	-16	-14
综合收益总额	0	0	0	0	132	230	345	286	301	302
归属于母公司所有者的综合收益总额	45	-143	69	15	129	225	334	266	286	286
归属于母少数股东的综合收益总额	-29	-51	-0	-10	3	5	11	20	15	16

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2807	947	1678	2195	2266	1766	2349	2765	2273	2359
收到的税费返还	0	1	2	0	0	0	0	0	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	27	25	425	50	29	25	19	20	67	86
经营活动现金流入小计	2834	973	2105	2246	2295	1792	2368	2785	2340	2448
购买商品、接受劳务支付的现金	1844	558	1285	1747	1540	883	1346	1355	1322	1251
支付给职工以及为职工支付的现金	162	141	144	283	264	324	334	412	401	418
支付的各项税费	174	74	66	112	133	148	190	248	242	263
支付其他与经营活动有关的现金	130	88	86	124	93	164	211	248	152	162
经营活动现金流出小计	2309	861	1582	2267	2029	1518	2082	2264	2118	2094
经营活动产生的现金流量净额	525	112	524	-21	266	274	286	521	223	354
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	369	25	0	0	50	218	2	17	36	31
取得投资收益收到的现金	16	16	25	22	145	22	21	20	54	28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	18	13	1	1	0	0	14	3	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	201	286	115	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	35	0	0	0	2	0	0	0
投资活动现金流入小计	389	58	274	309	311	241	25	51	93	63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	80	39	11	68	147	45	779	182	110	110
投资支付的现金	0	0	421	0	0	0	1	106	0	157
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	640	0	0	0	0	38	38
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	58	0	17	1	2	0	0	0
投资活动现金流出小计	80	39	490	708	164	46	782	288	148	306
投资活动产生的现金流量净额	309	19	-216	-399	146	195	-757	-237	-56	-243
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	3	423	574	0	0	0
取得借款收到的现金	1194	964	1021	2054	1432	1263	1299	814	1387	1287
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1204	950	527	705	710	153	50	0	0	0
筹资活动现金流入小计	2398	1914	1548	2760	2146	1839	1923	815	1387	1287
偿还债务支付的现金	2006	770	972	1685	1871	2008	1364	917	1521	1260
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	74	87	62	123	101	86	61	74	77	75
支付其他与筹资活动有关的现金	1272	1369	641	669	708	149	52	6	8	13
筹资活动现金流出小计	3352	2226	1675	2476	2681	2242	1477	997	1606	1348
筹资活动产生的现金流量净额	-954	-312	-127	283	-536	-403	445	-182	-219	-61
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-1	1	0	0	-0	-0	0	0	0
其他原因对现金的影响	-1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-119	-182	182	-137	-123	65	-25	103	-51	50
期初现金及现金等价物余额	536	417	235	417	280	157	222	196	299	248
期末现金及现金等价物余额	417	235	417	280	157	222	196	299	248	298

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