中储股份(600787) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2117	5243	1872	1649	2390	3853	3209	3745	4198	3271
交易性金融资产	0	0	3	3	3	3	10	7	3	2
应收票据	163	260	265	132	193	164	253	108	95	122
应收账款	1298	1337	1561	1364	1448	1187	962	934	775	867
预付款项	599	501	870	1338	1332	853	810	334	369	532
其他应收款	3185	2986	3056	2609	2268	2514	3149	3678	5151	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	67	18	1	1	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	8	0	6	0	0	0	0	0
存货	1067	1386	1192	1358	1646	1651	767	661	652	1058
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	11	2	0	0	0	0
其他流动资产	316	371	574	753	624	332	239	180	282	287
流动资产合计	8814	12103	9407	9208	9963	10730	9600	9880	11693	11831
非流动资产
可供出售金融资产	175	174	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	41	81	49	5	0	0	0	0	0
长期股权投资	2613	2631	2968	3080	3155	3041	2777	2363	1909	1818
投资性房地产	480	468	453	568	1568	1655	2845	3332	3410	3410
固定资产	2496	2806	3094	3434	4655	4625	4266	4194	4109	0
在建工程	782	743	1012	1819	574	788	165	15	23	6
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	27	28	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2665	2730	2690	2600	2558	2428	2335	2031	1805	1788
开发支出	18	39	33	30	11	2	0	0	2	2
商誉	177	151	148	95	93	96	88	89	79	79
长期待摊费用	1	4	4	4	7	16	14	13	13	12
递延所得税资产	236	217	259	281	272	279	324	414	390	381
其他非流动资产	264	406	169	108	217	212	212	194	188	184
非流动资产合计	9906	10437	10942	12066	13188	13270	13187	12800	12066	11931
资产总计	18720	22539	20349	21273	23151	24000	22788	22680	23760	23762
流动负债
短期借款	568	314	668	1086	94	729	550	327	1067	500
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	769	1054	1191	1366	1333	965	731	577	562	819
应付账款	335	514	435	469	670	774	615	802	800	1058
预收款项	706	668	940	7	286	65	33	34	33	44
应付职工薪酬	143	125	142	192	189	197	177	166	172	104
应交税费	478	373	413	309	509	320	256	514	987	917
应付利息	87	126	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	5	18	18	17	3	3	3	218	218
其他应付款	699	856	1340	1339	1087	1232	1033	855	1076	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	78	3175	21	1520	65	913	613	600	220	117
其他流动负债	0	1651	1014	106	1164	1290	272	99	133	123
流动负债合计	3865	8860	6182	7498	6689	7440	5161	4774	6480	6373
非流动负债
长期借款	259	194	351	419	1946	439	1393	765	47	47
应付债券	3093	1500	1500	0	0	500	0	499	499	502
长期应付款	0	0	0	155	148	140	132	126	114	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	159	0	32	42	76	61	78	48	42	40
递延所得税负债	356	352	476	681	896	1127	1180	1422	1346	1338
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4078	2251	2555	1495	3266	2514	3035	3091	2352	2358
负债合计	7944	11111	8737	8993	9955	9954	8196	7865	8832	8730
股东权益
股本	2200	2200	2200	2200	2200	2188	2181	2175	2170	2170
资本公积	3509	3611	3675	3662	3691	3632	3567	3553	3086	3086
盈余公积	1685	1856	1932	2000	2247	2544	2788	2919	3155	3155
库存股	0	0	171	171	171	104	26	11	0	0
未分配利润	3160	3364	3536	4133	4632	4623	4907	4900	5307	5380
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10557	11044	11194	11824	12728	13052	13586	13731	13914	13985
少数股东权益	220	385	418	456	468	994	1006	1085	1014	1047
股东权益合计	10777	11429	11612	12280	13196	14046	14592	14815	14928	15031
负债和股东权益总计	18720	22539	20349	21273	23151	24000	22788	22680	23760	23762

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	23479	34032	40372	48830	75238	76776	67266	63144	67685	72298
营业收入	23462	34015	40358	48816	75233	76775	67266	63144	67685	72298
营业总成本	24052	33967	40580	48636	74980	76470	66677	62731	67498	72082
营业成本	22881	32729	39084	47357	73580	75100	65336	61287	65654	70177
营业税金及附加	183	168	219	270	328	325	369	437	590	647
销售费用	246	239	325	355	339	325	337	343	383	380
管理费用	547	491	525	474	526	563	521	535	601	616
财务费用	140	254	215	169	177	90	18	8	19	14
资产减值损失	45	69	-39	-90	-8	-183	-48	-56	-37	-38
公允价值变动净收益	1	-2	1	0	0	0	0	0	-150	-162
投资收益	1493	-32	174	161	126	-10	-50	-370	-547	-523
对联营企业和合营企业的投资收益	19	-31	178	72	116	-11	-44	-367	-576	-561
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1894	546	533	849	1038	844	1164	777	1096	1132
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	114	198	52	149	193	39	16	24	17	18
营业外支出	191	121	256	237	101	10	85	24	22	22
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1817	622	328	761	1130	873	1096	776	1091	1129
所得税	464	163	97	215	218	170	253	290	518	528
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1353	459	231	546	912	703	842	486	573	600
归属于母公司所有者的净利润	1347	478	280	578	920	640	787	403	546	554
少数股东损益	5	-19	-49	-32	-7	62	56	83	27	46
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-28	128	48	3	28	0	0
综合收益总额	0	0	0	519	1040	750	845	514	0	-78
归属于母公司所有者的综合收益总额	1342	488	291	557	1049	679	787	429	545	552
归属于母少数股东的综合收益总额	-5	-10	-47	-38	-10	71	58	85	25	44

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	28835	41908	44427	54296	83243	85250	73601	68875	74998	79035
收到的税费返还	378	3	3	44	19	206	10	9	14	12
收到其他与经营活动有关的现金	2500	3548	4133	3582	4293	3757	4322	6552	5305	5515
经营活动现金流入小计	31729	45476	48577	57930	87561	89215	77933	75436	80317	84562
购买商品、接受劳务支付的现金	23076	40592	43117	50869	79536	81115	69203	64582	69737	73614
支付给职工以及为职工支付的现金	762	792	878	852	1014	1031	1075	1071	1190	1179
支付的各项税费	1216	1280	1605	2559	2320	3531	3981	4088	4141	4439
支付其他与经营活动有关的现金	1616	1869	1987	2481	2887	1832	2503	4980	4035	4443
经营活动现金流出小计	26684	44552	47586	56763	85759	87508	76761	74721	79103	83675
经营活动产生的现金流量净额	5046	924	992	1167	1802	1707	1172	715	1214	886
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	361	0	13	0	23	17	66	4	2	-1596
取得投资收益收到的现金	44	3	3	8	12	8	9	0	3	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	37	32	5	26	17	19	181	684	156	256
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	206	0	0	0	0	235	235
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	36	0	14	3	0	0
投资活动现金流入小计	443	35	21	241	88	44	271	691	396	-1102
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	835	469	644	799	874	507	449	208	181	299
投资支付的现金	192	33	10	13	1	12	38	8	36	-1665
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	114	0	0	0	0	0	0	0	374	374
支付其他与投资活动有关的现金	1429	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	2569	502	654	812	874	519	487	216	591	-992
投资活动产生的现金流量净额	-2126	-467	-633	-571	-786	-475	-216	475	-195	-111
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	300	123	58	34	646	1	0	0	0
取得借款收到的现金	4087	3609	4156	6015	5104	3373	2947	1833	1385	1599
发行债券收到的现金	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	3	0	0	0	57	0	0	0	23	23
筹资活动现金流入小计	4090	7059	4279	6073	5195	4019	2948	1834	1408	1622
偿还债务支付的现金	6518	4016	7442	6529	5104	3180	3977	2193	1772	1802
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	224	355	362	209	293	488	330	353	224	222
支付其他与筹资活动有关的现金	3	182	171	0	29	189	136	77	72	64
筹资活动现金流出小计	6744	4553	7975	6738	5425	3857	4443	2623	2068	2087
筹资活动产生的现金流量净额	-2654	2506	-3696	-665	-230	163	-1495	-789	-660	-466
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-8	-14	-6	-34	-4	15	2	4	-4	-7
其他原因对现金的影响	-82	7	28	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	257	2950	-3344	-104	781	1410	-538	405	356	303
期初现金及现金等价物余额	1462	1839	4789	1445	1341	2122	3532	2994	3578	4112
期末现金及现金等价物余额	1719	4789	1445	1341	2122	3532	2994	3399	3933	4415

使用说明

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