中储股份(600787) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1778	2117	5243	1872	1649	2390	3853	3209	3745	2866
交易性金融资产	0	0	0	3	3	3	3	10	7	6
应收票据	93	163	260	265	132	193	164	253	108	169
应收账款	1194	1298	1337	1561	1364	1448	1187	962	934	897
预付款项	895	599	501	870	1338	1332	853	810	334	425
其他应收款	2154	3185	2986	3056	2609	2268	2514	3149	3678	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	43	67	18	1	1	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	8	0	6	0	0	0	0
存货	6433	1067	1386	1192	1358	1646	1651	767	661	914
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	11	2	0	0	0
其他流动资产	263	316	371	574	753	624	332	239	180	274
流动资产合计	12852	8814	12103	9407	9208	9963	10730	9600	9880	9330
非流动资产
可供出售金融资产	98	175	174	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	41	81	49	5	0	0	0	0
长期股权投资	250	2613	2631	2968	3080	3155	3041	2777	2363	2351
投资性房地产	342	480	468	453	568	1568	1655	2845	3332	3332
固定资产	1952	2496	2806	3094	3434	4655	4625	4266	4194	0
在建工程	935	782	743	1012	1819	574	788	165	15	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	27	28	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2568	2665	2730	2690	2600	2558	2428	2335	2031	2027
开发支出	7	18	39	33	30	11	2	0	0	0
商誉	177	177	151	148	95	93	96	88	89	89
长期待摊费用	20	1	4	4	4	7	16	14	13	12
递延所得税资产	203	236	217	259	281	272	279	324	414	414
其他非流动资产	332	264	406	169	108	217	212	212	194	194
非流动资产合计	6884	9906	10437	10942	12066	13188	13270	13187	12800	12743
资产总计	19736	18720	22539	20349	21273	23151	24000	22788	22680	22073
流动负债
短期借款	1468	568	314	668	1086	94	729	550	327	5
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	814	769	1054	1191	1366	1333	965	731	577	738
应付账款	650	335	514	435	469	670	774	615	802	848
预收款项	901	706	668	940	7	286	65	33	34	47
应付职工薪酬	116	143	125	142	192	189	197	177	166	77
应交税费	430	478	373	413	309	509	320	256	514	281
应付利息	103	87	126	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	3	3	5	18	18	17	3	3	3	3
其他应付款	437	699	856	1340	1339	1087	1232	1033	855	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1000	78	3175	21	1520	65	913	613	600	65
其他流动负债	500	0	1651	1014	106	1164	1290	272	99	95
流动负债合计	6421	3865	8860	6182	7498	6689	7440	5161	4774	4074
非流动负债
长期借款	355	259	194	351	419	1946	439	1393	765	744
应付债券	3088	3093	1500	1500	0	0	500	0	499	506
长期应付款	0	0	0	0	155	148	140	132	126	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	49	159	0	32	42	76	61	78	48	48
递延所得税负债	15	356	352	476	681	896	1127	1180	1422	1421
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3729	4078	2251	2555	1495	3266	2514	3035	3091	3110
负债合计	10150	7944	11111	8737	8993	9955	9954	8196	7865	7185
股东权益
股本	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2188	2181	2175	2175
资本公积	3569	3509	3611	3675	3662	3691	3632	3567	3553	3553
盈余公积	1168	1685	1856	1932	2000	2247	2544	2788	2919	2919
库存股	0	0	0	171	171	171	104	26	11	11
未分配利润	2415	3160	3364	3536	4133	4632	4623	4907	4900	4964
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9362	10557	11044	11194	11824	12728	13052	13586	13731	13795
少数股东权益	225	220	385	418	456	468	994	1006	1085	1093
股东权益合计	9586	10777	11429	11612	12280	13196	14046	14592	14815	14888
负债和股东权益总计	19736	18720	22539	20349	21273	23151	24000	22788	22680	22073

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	15293	23479	34032	40372	48830	75238	76776	67266	63144	62446
营业收入	15281	23462	34015	40358	48816	75233	76775	67266	63144	62446
营业总成本	15403	24052	33967	40580	48636	74980	76470	66677	62731	62031
营业成本	14531	22881	32729	39084	47357	73580	75100	65336	61287	60557
营业税金及附加	66	183	168	219	270	328	325	369	437	456
销售费用	146	246	239	325	355	339	325	337	343	357
管理费用	436	547	491	525	474	526	563	521	535	532
财务费用	70	140	254	215	169	177	90	18	8	10
资产减值损失	154	45	69	-39	-90	-8	-183	-48	-56	-55
公允价值变动净收益	-0	1	-2	1	0	0	0	0	0	0
投资收益	-1	1493	-32	174	161	126	-10	-50	-370	-368
对联营企业和合营企业的投资收益	-12	19	-31	178	72	116	-11	-44	-367	-366
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-112	1894	546	533	849	1038	844	1164	777	495
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1223	114	198	52	149	193	39	16	24	25
营业外支出	47	191	121	256	237	101	10	85	24	23
非流动资产处置净损失	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1064	1817	622	328	761	1130	873	1096	776	497
所得税	288	464	163	97	215	218	170	253	290	226
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	776	1353	459	231	546	912	703	842	486	270
归属于母公司所有者的净利润	767	1347	478	280	578	920	640	787	403	193
少数股东损益	9	5	-19	-49	-32	-7	62	56	83	77
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-28	128	48	3	28	27
综合收益总额	0	0	0	0	519	1040	750	845	514	297
归属于母公司所有者的综合收益总额	770	1342	488	291	557	1049	679	787	429	218
归属于母少数股东的综合收益总额	21	-5	-10	-47	-38	-10	71	58	85	79

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	17543	28835	41908	44427	54296	83243	85250	73601	68875	72026
收到的税费返还	88	378	3	3	44	19	206	10	9	9
收到其他与经营活动有关的现金	2215	2500	3548	4133	3582	4293	3757	4322	6552	6605
经营活动现金流入小计	19857	31729	45476	48577	57930	87561	89215	77933	75436	78640
购买商品、接受劳务支付的现金	20641	23076	40592	43117	50869	79536	81115	69203	64582	67290
支付给职工以及为职工支付的现金	672	762	792	878	852	1014	1031	1075	1071	1092
支付的各项税费	616	1216	1280	1605	2559	2320	3531	3981	4088	4054
支付其他与经营活动有关的现金	1832	1616	1869	1987	2481	2887	1832	2503	4980	5026
经营活动现金流出小计	23761	26684	44552	47586	56763	85759	87508	76761	74721	77462
经营活动产生的现金流量净额	-3903	5046	924	992	1167	1802	1707	1172	715	1178
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	8	361	0	13	0	23	17	66	4	1703
取得投资收益收到的现金	11	44	3	3	8	12	8	9	0	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	66	37	32	5	26	17	19	181	684	404
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	206	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	1	36	0	14	3	3
投资活动现金流入小计	85	443	35	21	241	88	44	271	691	2110
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	609	835	469	644	799	874	507	449	208	178
投资支付的现金	54	192	33	10	13	1	12	38	8	1708
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	168	114	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1429	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	832	2569	502	654	812	874	519	487	216	1886
投资活动产生的现金流量净额	-747	-2126	-467	-633	-571	-786	-475	-216	475	224
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	300	123	58	34	646	1	0	0
取得借款收到的现金	6327	4087	3609	4156	6015	5104	3373	2947	1833	887
发行债券收到的现金	2000	0	3150	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	3	0	0	0	57	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	8327	4090	7059	4279	6073	5195	4019	2948	1834	888
偿还债务支付的现金	5568	6518	4016	7442	6529	5104	3180	3977	2193	2922
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	291	224	355	362	209	293	488	330	353	344
支付其他与筹资活动有关的现金	3	3	182	171	0	29	189	136	77	94
筹资活动现金流出小计	5862	6744	4553	7975	6738	5425	3857	4443	2623	3360
筹资活动产生的现金流量净额	2465	-2654	2506	-3696	-665	-230	163	-1495	-789	-2472
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-8	-14	-6	-34	-4	15	2	4	2
其他原因对现金的影响	-69	-82	7	28	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2187	257	2950	-3344	-104	781	1410	-538	405	-1068
期初现金及现金等价物余额	3649	1462	1839	4789	1445	1341	2122	3532	2994	3399
期末现金及现金等价物余额	1462	1719	4789	1445	1341	2122	3532	2994	3399	2331

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