图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1408 | 1519 | 1783 | 1446 | 3440 | 1778 | 2117 | 5243 | 1872 | 2142 | |
交易性金融资产 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
应收票据 | 311 | 250 | 190 | 109 | 95 | 93 | 163 | 260 | 265 | 233 | |
应收账款 | 849 | 929 | 849 | 1198 | 930 | 1194 | 1298 | 1337 | 1561 | 1562 | |
预付款项 | 2830 | 3440 | 3695 | 1508 | 958 | 895 | 599 | 501 | 870 | 2058 | |
其他应收款 | 228 | 284 | 228 | 484 | 1650 | 2154 | 3185 | 2986 | 3056 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 43 | 67 | 18 | 1 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | |
存货 | 2122 | 1288 | 2203 | 1426 | 1474 | 6433 | 1067 | 1386 | 1192 | 1897 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 72 | 155 | 1118 | 620 | 263 | 316 | 371 | 574 | 630 | |
流动资产合计 | 7749 | 7782 | 9106 | 7297 | 9178 | 12852 | 8814 | 12103 | 9407 | 11843 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 241 | 131 | 33 | 104 | 100 | 98 | 175 | 174 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 81 | 52 | |
长期股权投资 | 222 | 312 | 311 | 217 | 213 | 250 | 2613 | 2631 | 2968 | 3009 | |
投资性房地产 | 90 | 87 | 83 | 103 | 101 | 342 | 480 | 468 | 453 | 441 | |
固定资产 | 1721 | 1812 | 1781 | 2013 | 1944 | 1952 | 2496 | 2806 | 3094 | 0 | |
在建工程 | 328 | 389 | 750 | 382 | 481 | 935 | 782 | 743 | 1012 | 1202 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 28 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 643 | 658 | 1512 | 1660 | 2036 | 2568 | 2665 | 2730 | 2690 | 2771 | |
开发支出 | 0 | 5 | 11 | 15 | 20 | 7 | 18 | 39 | 33 | 13 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 | 177 | 151 | 148 | 148 | |
长期待摊费用 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 20 | 1 | 4 | 4 | 4 | |
递延所得税资产 | 90 | 95 | 95 | 122 | 143 | 203 | 236 | 217 | 259 | 257 | |
其他非流动资产 | 0 | 561 | 194 | 723 | 846 | 332 | 264 | 406 | 169 | 120 | |
非流动资产合计 | 3336 | 4051 | 4771 | 5342 | 5889 | 6884 | 9906 | 10437 | 10942 | 11164 | |
资产总计 | 11085 | 11834 | 13877 | 12639 | 15068 | 19736 | 18720 | 22539 | 20349 | 23007 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1952 | 349 | 1402 | 80 | 940 | 1468 | 568 | 314 | 668 | 548 | |
交易性金融负债 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2207 | 2614 | 2629 | 1659 | 968 | 814 | 769 | 1054 | 1191 | 1170 | |
应付账款 | 145 | 293 | 555 | 384 | 293 | 650 | 335 | 514 | 435 | 364 | |
预收款项 | 1587 | 1312 | 1054 | 691 | 622 | 901 | 706 | 668 | 940 | 0 | |
应付职工薪酬 | 73 | 118 | 95 | 97 | 94 | 116 | 143 | 125 | 142 | 107 | |
应交税费 | 36 | 27 | -29 | 64 | 133 | 430 | 478 | 373 | 413 | 398 | |
应付利息 | 11 | 43 | 40 | 51 | 42 | 103 | 87 | 126 | 0 | 0 | |
应付股利 | 8 | 10 | 10 | 6 | 3 | 3 | 3 | 5 | 18 | 18 | |
其他应付款 | 354 | 322 | 314 | 270 | 383 | 437 | 699 | 856 | 1340 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 443 | 0 | 1000 | 78 | 3175 | 21 | 49 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 1651 | 1014 | 2441 | |
流动负债合计 | 6377 | 5092 | 6070 | 3746 | 3478 | 6421 | 3865 | 8860 | 6182 | 8522 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 200 | 196 | 0 | 50 | 355 | 259 | 194 | 351 | 368 | |
应付债券 | 300 | 1887 | 1840 | 2591 | 2593 | 3088 | 3093 | 1500 | 1500 | 1500 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 40 | 0 | 0 | 41 | 54 | 49 | 159 | 0 | 32 | 30 | |
递延所得税负债 | 51 | 27 | 7 | 4 | 5 | 15 | 356 | 352 | 476 | 474 | |
其他非流动负债 | 35 | 100 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 426 | 2215 | 2149 | 2741 | 2874 | 3729 | 4078 | 2251 | 2555 | 2551 | |
负债合计 | 6803 | 7306 | 8219 | 6487 | 6352 | 10150 | 7944 | 11111 | 8737 | 11073 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 840 | 840 | 930 | 1860 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | |
资本公积 | 2030 | 1958 | 2701 | 1937 | 3569 | 3569 | 3509 | 3611 | 3675 | 3660 | |
盈余公积 | 529 | 673 | 777 | 763 | 1002 | 1168 | 1685 | 1856 | 1932 | 1932 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 171 | |
未分配利润 | 832 | 1006 | 1191 | 1519 | 1884 | 2415 | 3160 | 3364 | 3536 | 3808 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4231 | 4477 | 5599 | 6087 | 8661 | 9362 | 10557 | 11044 | 11194 | 11448 | |
少数股东权益 | 51 | 50 | 59 | 65 | 55 | 225 | 220 | 385 | 418 | 486 | |
股东权益合计 | 4282 | 4527 | 5658 | 6152 | 8716 | 9586 | 10777 | 11429 | 11612 | 11934 | |
负债和股东权益总计 | 11085 | 11834 | 13877 | 12639 | 15068 | 19736 | 18720 | 22539 | 20349 | 23007 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 23413 | 26782 | 27859 | 21477 | 17754 | 15293 | 23479 | 34032 | 40372 | 40387 | |
营业收入 | 23413 | 26781 | 27839 | 21455 | 17737 | 15281 | 23462 | 34015 | 40358 | 40373 | |
营业总成本 | 23015 | 26487 | 27559 | 21289 | 17836 | 15403 | 24052 | 33967 | 40580 | 40534 | |
营业成本 | 22271 | 25693 | 26949 | 20629 | 17113 | 14531 | 22881 | 32729 | 39084 | 39002 | |
营业税金及附加 | 89 | 80 | 46 | 32 | 26 | 66 | 183 | 168 | 219 | 251 | |
销售费用 | 179 | 199 | 164 | 131 | 129 | 146 | 246 | 239 | 325 | 354 | |
管理费用 | 297 | 355 | 287 | 324 | 376 | 436 | 547 | 491 | 525 | 508 | |
财务费用 | 72 | 115 | 77 | 108 | 113 | 70 | 140 | 254 | 215 | 193 | |
资产减值损失 | 106 | 45 | 35 | 65 | 79 | 154 | 45 | 69 | -39 | -41 | |
公允价值变动净收益 | -2 | -3 | 5 | -0 | 2 | -0 | 1 | -2 | 1 | 1 | |
投资收益 | 116 | 84 | 94 | 408 | 8 | -1 | 1493 | -32 | 174 | 192 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 2 | 1 | -1 | -0 | -4 | -12 | 19 | -31 | 178 | 192 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 512 | 376 | 399 | 596 | -71 | -112 | 1894 | 546 | 533 | 382 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 54 | 205 | 55 | 205 | 1000 | 1223 | 114 | 198 | 52 | 168 | |
营业外支出 | 12 | 23 | 5 | 64 | 19 | 47 | 191 | 121 | 256 | 186 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 553 | 557 | 449 | 737 | 910 | 1064 | 1817 | 622 | 328 | 363 | |
所得税 | 144 | 146 | 103 | 179 | 249 | 288 | 464 | 163 | 97 | 95 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 409 | 411 | 346 | 558 | 661 | 776 | 1353 | 459 | 231 | 268 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 399 | 402 | 336 | 546 | 666 | 767 | 1347 | 478 | 280 | 287 | |
少数股东损益 | 10 | 9 | 10 | 11 | -5 | 9 | 5 | -19 | -49 | -20 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 193 | 331 | 276 | 534 | 664 | 770 | 1342 | 488 | 291 | 291 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 10 | 9 | 10 | 11 | -5 | 21 | -5 | -10 | -47 | -20 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 27261 | 30501 | 35084 | 25525 | 19726 | 17543 | 28835 | 41908 | 44427 | 44667 | |
收到的税费返还 | 3 | 5 | 2 | 6 | 7 | 88 | 378 | 3 | 3 | -31 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 643 | 947 | 932 | 860 | 1547 | 2215 | 2500 | 3548 | 4133 | 3520 | |
经营活动现金流入小计 | 27907 | 31455 | 36038 | 26414 | 21297 | 19857 | 31729 | 45476 | 48577 | 48163 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 27351 | 29024 | 34485 | 23385 | 19608 | 20641 | 23076 | 40592 | 43117 | 43576 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 570 | 612 | 639 | 610 | 631 | 672 | 762 | 792 | 878 | 883 | |
支付的各项税费 | 399 | 405 | 436 | 479 | 485 | 616 | 1216 | 1280 | 1605 | 1853 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 605 | 610 | 607 | 580 | 631 | 1832 | 1616 | 1869 | 1987 | 1800 | |
经营活动现金流出小计 | 28924 | 30721 | 36253 | 25054 | 21368 | 23761 | 26684 | 44552 | 47586 | 48120 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -1017 | 734 | -215 | 1360 | -70 | -3903 | 5046 | 924 | 992 | 43 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 184 | 95 | 110 | 39 | 115 | 8 | 361 | 0 | 13 | 1 | |
取得投资收益收到的现金 | 2 | 2 | 5 | 13 | 5 | 11 | 44 | 3 | 3 | -0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 6 | 50 | 32 | 94 | 79 | 66 | 37 | 32 | 5 | 8 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 19 | 597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | |
投资活动现金流入小计 | 192 | 148 | 166 | 744 | 199 | 85 | 443 | 35 | 21 | 54 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 488 | 860 | 430 | 575 | 504 | 609 | 835 | 469 | 644 | 798 | |
投资支付的现金 | 101 | 0 | 0 | 118 | 251 | 54 | 192 | 33 | 10 | 23 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168 | 114 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 589 | 860 | 430 | 693 | 755 | 832 | 2569 | 502 | 654 | 821 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -396 | -712 | -264 | 51 | -556 | -747 | -2126 | -467 | -633 | -767 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 300 | 123 | 1 | |
取得借款收到的现金 | 3806 | 4584 | 1986 | 1729 | 1080 | 6327 | 4087 | 3609 | 4156 | 5040 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 3150 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 3806 | 4584 | 1986 | 1733 | 3053 | 8327 | 4090 | 7059 | 4279 | 5041 | |
偿还债务支付的现金 | 2319 | 4400 | 986 | 2055 | 614 | 5568 | 6518 | 4016 | 7442 | 3855 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 144 | 188 | 182 | 174 | 221 | 291 | 224 | 355 | 362 | 177 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 14 | 0 | 22 | 3 | 3 | 182 | 171 | -4 | |
筹资活动现金流出小计 | 2463 | 4588 | 1182 | 2229 | 857 | 5862 | 6744 | 4553 | 7975 | 4028 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1343 | -4 | 804 | -496 | 2196 | 2465 | -2654 | 2506 | -3696 | 1014 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -2 | -8 | -14 | -6 | -19 | |
其他原因对现金的影响 | 28 | -93 | 61 | 256 | 120 | -69 | -82 | 7 | 28 | 28 | |
现金及现金等价物净增加额 | -70 | 18 | 325 | 915 | 1569 | -2187 | 257 | 2950 | -3344 | 270 | |
期初现金及现金等价物余额 | 888 | 818 | 835 | 1160 | 2075 | 3649 | 1462 | 1839 | 4789 | 1445 | |
期末现金及现金等价物余额 | 818 | 835 | 1160 | 2075 | 3644 | 1462 | 1719 | 4789 | 1445 | 1715 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。