云煤能源(600792) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	257	213	400	712	510	533	823	290	352	177
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	554	343	597	0	0	619	1163	2154	2895	2793
应收账款	1331	716	748	876	713	950	956	1001	1060	719
预付款项	60	77	74	12	50	18	90	61	18	157
其他应收款	205	33	21	8	16	35	29	17	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	384	383	419	432	350	455	468	503	319	285
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	47	27	22	6	3	0	0
其他流动资产	76	53	35	19	40	100	26	47	34	33
流动资产合计	2867	1818	2295	2919	2426	3012	3880	4382	4801	4267
非流动资产
可供出售金融资产	0	350	30	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	39	50	53	44	20	8	36	40	55	56
长期股权投资	2	1	1	42	41	43	46	49	52	52
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	2050	2093	2015	1914	1910	1845	1776	4651	4322	0
在建工程	407	267	282	331	273	566	2929	73	30	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	600	590	599	590	589	717	694	636	636	630
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	37	37	27	26	26	26	26	0	0	0
长期待摊费用	1	1	1	5	5	5	4	2	2	2
递延所得税资产	60	61	57	35	27	10	14	24	20	20
其他非流动资产	350	0	0	0	0	60	0	0	0	0
非流动资产合计	3547	3450	3064	2987	2861	3253	5522	5475	5037	4985
资产总计	6414	5268	5360	5906	5286	6264	9402	9857	9838	9253
流动负债
短期借款	519	482	529	635	523	730	793	966	667	520
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	794	201	259	350	399	509	1088	415	458	217
应付账款	888	623	761	659	383	945	2179	2833	3477	3472
预收款项	339	60	43	40	6	8	4	5	4	8
应付职工薪酬	17	20	18	20	20	22	17	6	47	47
应交税费	39	29	27	24	31	13	11	17	20	15
应付利息	2	3	2	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	47	92	44	58	51	34	43	16	16	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	135	212	156	450	211	335	270	674	521	355
其他流动负债	0	0	0	0	5	25	66	5	3	2
流动负债合计	2781	1723	1840	2237	1664	2646	4496	4960	5237	4668
非流动负债
长期借款	0	0	0	0	0	0	701	826	754	783
应付债券	249	249	189	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	300	269	114	198	85	125	908	652	730	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	29	27	26	25	24	24	24	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	595	563	344	239	130	171	1656	1500	1510	1584
负债合计	3376	2286	2183	2477	1794	2817	6152	6460	6747	6252
股东权益
股本	990	990	990	990	990	990	990	990	1110	1110
资本公积	2272	2272	2272	2291	2291	2275	2275	2275	2585	2585
盈余公积	119	119	121	135	142	151	151	161	161	161
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-435	-484	-294	-72	-20	-59	-240	-102	-841	-932
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2972	2915	3107	3356	3417	3367	3179	3330	3024	2933
少数股东权益	66	67	69	73	76	80	71	67	67	67
股东权益合计	3038	2983	3176	3429	3493	3447	3250	3396	3091	3000
负债和股东权益总计	6414	5268	5360	5906	5286	6264	9402	9857	9838	9253

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3375	4423	5399	5726	4720	6101	7541	7461	6675	6091
营业收入	3375	4423	5399	5726	4720	6101	7541	7461	6675	6091
营业总成本	3629	4484	5222	5440	4588	6116	7721	7607	7179	6582
营业成本	2994	4086	4803	4984	4247	5790	7345	7270	6802	6227
营业税金及附加	21	20	24	34	27	28	23	26	27	27
销售费用	100	84	101	95	22	18	13	10	7	7
管理费用	280	180	182	197	218	223	240	185	199	196
财务费用	157	89	89	106	67	45	85	100	129	112
资产减值损失	77	25	17	-9	-44	-9	-29	-16	-135	-117
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	120	-1	35	8	7	4	20	273	8	6
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-1	-0	-0	7	4	4	4	5	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-134	-52	224	301	92	-8	-193	140	-658	-625
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	244	26	15	0	5	15	16	2	2	1
营业外支出	9	5	14	7	4	3	2	1	1	1
非流动资产处置净损失	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	101	-30	226	295	92	5	-179	141	-656	-626
所得税	44	10	29	48	26	26	-4	-9	3	3
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	57	-40	197	247	66	-21	-175	151	-659	-628
归属于母公司所有者的净利润	49	-49	192	240	59	-30	-181	147	-662	-631
少数股东损益	8	9	5	7	7	9	6	4	3	3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	66	-21	-175	151	-659	-628
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	-49	192	240	59	-30	-181	147	-662	-631
归属于母少数股东的综合收益总额	8	9	5	7	7	9	6	4	3	3

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2785	2898	3961	3891	4316	4889	5694	3988	2657	2759
收到的税费返还	0	0	0	0	4	15	202	13	21	21
收到其他与经营活动有关的现金	362	311	57	70	39	37	64	327	44	15
经营活动现金流入小计	3147	3209	4018	3962	4358	4941	5960	4327	2722	2796
购买商品、接受劳务支付的现金	1930	2370	2942	3581	3798	4103	4553	4663	2055	2145
支付给职工以及为职工支付的现金	359	268	306	371	335	349	343	299	234	238
支付的各项税费	101	103	134	185	126	141	72	78	44	47
支付其他与经营活动有关的现金	129	78	119	105	71	90	66	54	65	27
经营活动现金流出小计	2519	2819	3501	4242	4330	4683	5034	5093	2398	2457
经营活动产生的现金流量净额	628	390	518	-281	28	258	926	-765	324	338
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	11	358	0	402	237	0	0	0	0	-8
取得投资收益收到的现金	120	0	0	10	0	2	2	1	2	2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	16	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	23	0	0	0	0	0	0	454	4	4
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	154	359	0	413	237	2	2	472	6	-2
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9	5	45	11	15	286	1079	574	66	36
投资支付的现金	2	0	0	100	235	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	4	1	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	11	5	45	115	251	286	1079	574	66	36
投资活动产生的现金流量净额	144	353	-45	298	-14	-283	-1077	-102	-60	-38
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	250	0	0	0	0	0	0	0	433	433
取得借款收到的现金	1039	874	842	628	523	589	1159	1194	714	653
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	530	334	15	599	601	634	718	329	724	598
筹资活动现金流入小计	1819	1207	857	1227	1124	1223	1877	1523	1871	1683
偿还债务支付的现金	1968	1611	899	529	825	523	922	626	1168	1291
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	75	42	48	45	44	22	76	93	151	157
支付其他与筹资活动有关的现金	587	321	246	573	387	558	479	353	758	695
筹资活动现金流出小计	2631	1975	1193	1147	1256	1103	1477	1072	2077	2143
筹资活动产生的现金流量净额	-812	-768	-336	79	-132	120	400	450	-206	-460
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-39	-24	137	97	-117	95	249	-417	58	-160
期初现金及现金等价物余额	230	190	166	303	399	282	377	626	209	266
期末现金及现金等价物余额	190	166	303	399	282	377	626	209	266	106

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