保税科技(600794) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	649	590	296	479	811	824	724	552	571	601
交易性金融资产	408	187	24	244	317	542	540	375	455	464
应收票据	3	16	12	3	0	2	6	1	4	4
应收账款	71	19	26	11	64	3	8	11	6	10
预付款项	7	3	7	14	8	3	3	3	88	6
其他应收款	228	374	563	239	78	108	611	819	296	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0
存货	145	86	64	161	315	80	97	133	10	69
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	5	27	110	42	33
其他流动资产	23	28	373	51	204	73	37	57	7	9
流动资产合计	1534	1308	1366	1202	1798	1641	2060	2076	1488	1389
非流动资产
可供出售金融资产	190	170	34	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	64	119	162	62	12	7
长期股权投资	440	392	291	270	275	285	286	714	715	716
投资性房地产	53	51	77	48	47	45	62	42	41	40
固定资产	1128	1107	1031	1028	963	863	813	714	724	0
在建工程	6	13	46	2	6	32	1	47	0	0
工程物资	3	3	2	2	2	2	2	1	1	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	215	246	230	232	207	201	190	186	179	239
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	28	28	28	28	28	22	15	15	15	15
长期待摊费用	12	10	8	7	8	8	7	6	7	7
递延所得税资产	23	15	16	7	9	7	26	25	35	20
其他非流动资产	6	7	3	0	2	1	3	3	2	2
非流动资产合计	2105	2041	1764	1624	1610	1659	1680	1948	1938	1901
资产总计	3639	3349	3129	2826	3409	3300	3740	4024	3426	3290
流动负债
短期借款	350	90	258	39	200	70	146	235	0	0
交易性金融负债	4	0	0	5	17	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	79	257	145	105
应付账款	84	51	20	19	79	56	67	78	26	14
预收款项	2	28	14	35	2	3	4	4	2	0
应付职工薪酬	10	9	8	32	59	50	76	120	127	99
应交税费	9	8	8	12	22	14	18	28	26	24
应付利息	12	12	3	3	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	300	259	240	75	53	61	229	196	110	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	265	20	349	9	9	408	38	66	2
其他流动负债	0	0	0	0	21	21	24	22	11	9
流动负债合计	771	722	570	569	511	317	1077	997	523	369
非流动负债
长期借款	0	150	100	0	0	0	0	179	5	5
应付债券	609	347	348	0	397	398	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	25	28	1	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	11	13	8	5	8	4	24	19	23	8
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	653	549	468	15	414	479	84	225	37	21
负债合计	1424	1271	1038	584	925	796	1161	1222	560	390
股东权益
股本	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212	1212
资本公积	266	268	268	267	267	267	265	265	265	265
盈余公积	83	83	83	83	89	103	110	123	143	143
库存股	0	0	0	0	0	0	40	40	40	40
未分配利润	452	213	249	388	595	662	783	979	1019	1049
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2008	1793	1808	1951	2166	2250	2332	2543	2604	2635
少数股东权益	207	286	284	291	318	255	246	259	262	264
股东权益合计	2214	2078	2091	2242	2484	2505	2579	2802	2865	2899
负债和股东权益总计	3639	3349	3129	2826	3409	3300	3740	4024	3426	3290

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	842	1049	1364	1877	2064	1871	1341	1499	900	843
营业收入	842	1049	1364	1877	2064	1871	1341	1499	900	843
营业总成本	759	1045	1335	1670	1831	1776	1150	1196	644	634
营业成本	642	866	1209	1555	1652	1645	1006	1033	488	482
营业税金及附加	3	7	7	8	8	7	6	14	15	14
销售费用	9	8	9	10	10	9	10	12	14	14
管理费用	80	69	62	81	110	89	83	107	106	105
财务费用	35	43	35	24	32	17	28	13	6	2
资产减值损失	-10	51	12	2	3	-8	-5	0	-19	-20
公允价值变动净收益	7	-90	75	-18	0	0	0	0	0	0
投资收益	-38	-88	-66	30	68	-13	66	24	46	42
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	4	6	0	3	18	16
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	53	-168	47	230	303	157	220	335	290	238
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	12	1	20	1	0	6	0	3	0	0
营业外支出	2	21	5	8	5	3	1	1	1	1
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	63	-189	62	223	299	160	219	337	289	238
所得税	25	20	17	51	65	38	46	65	57	50
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	38	-209	45	172	234	122	173	272	232	188
归属于母公司所有者的净利润	25	-226	36	157	213	101	163	252	210	167
少数股东损益	13	18	10	14	21	21	10	20	22	21
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	234	122	173	272	232	188
归属于母公司所有者的综合收益总额	5	-206	17	157	213	101	163	252	210	167
归属于母少数股东的综合收益总额	13	18	10	14	21	21	10	20	22	21

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	872	1191	1518	2135	2699	2506	1673	1910	1050	971
收到的税费返还	5	4	4	7	8	6	44	7	18	9
收到其他与经营活动有关的现金	120	106	29	150	255	212	587	513	818	814
经营活动现金流入小计	997	1301	1551	2292	2962	2724	2304	2429	1886	1794
购买商品、接受劳务支付的现金	665	757	1266	1740	2404	1859	1131	1266	380	275
支付给职工以及为职工支付的现金	79	76	77	71	116	101	96	113	132	134
支付的各项税费	67	46	41	63	91	61	75	115	149	140
支付其他与经营活动有关的现金	85	356	182	198	494	236	499	626	396	295
经营活动现金流出小计	895	1234	1566	2073	3104	2256	1801	2119	1057	844
经营活动产生的现金流量净额	102	67	-15	219	-142	468	504	310	829	950
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	93	110	93	204	9	79	156	416	328	288
取得投资收益收到的现金	5	8	9	2	30	7	1	1	13	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16	0	6	0	4	72	1	38	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	8	59	27	9	0	0	9	9
投资活动现金流入小计	114	124	116	265	70	168	158	455	351	298
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	244	60	71	17	45	27	27	21	34	99
投资支付的现金	56	67	98	35	76	351	160	699	430	433
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	41	0	3	0	9	1	7	18	0	4
投资活动现金流出小计	344	127	171	52	130	380	194	739	465	536
投资活动产生的现金流量净额	-230	-3	-55	213	-60	-212	-37	-284	-114	-238
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	195	20	0	0	64	1	0	0	0	0
取得借款收到的现金	440	714	480	286	526	265	1481	1929	1055	524
发行债券收到的现金	0	0	0	0	397	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	31	5	0	0	16	21	39
筹资活动现金流入小计	635	734	480	318	992	266	1481	1945	1076	563
偿还债务支付的现金	315	788	649	624	716	395	1458	2041	1484	1064
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	66	68	59	46	43	48	82	74	178	174
支付其他与筹资活动有关的现金	6	0	42	0	43	68	40	42	99	100
筹资活动现金流出小计	387	856	751	670	803	511	1580	2157	1761	1338
筹资活动产生的现金流量净额	248	-122	-272	-352	190	-246	-99	-212	-684	-775
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1	-2	6	-1	-2	-1	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	-134	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	121	-59	-335	79	-14	9	368	-185	31	-63
期初现金及现金等价物余额	528	649	589	254	333	320	329	697	511	542
期末现金及现金等价物余额	649	589	254	333	320	329	697	511	542	479