图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 4275 | 5292 | 2566 | 2263 | 3441 | 3334 | 4922 | 4322 | 10422 | 9421 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 553 | 671 | 1242 | 535 | 773 | 1534 | 1187 | 1631 | 2546 | 3608 | |
应收账款 | 5362 | 7260 | 8053 | 7660 | 5305 | 5411 | 5785 | 6118 | 13658 | 18846 | |
预付款项 | 3228 | 1121 | 770 | 432 | 299 | 181 | 199 | 506 | 901 | 2047 | |
其他应收款 | 903 | 1048 | 1186 | 592 | 757 | 308 | 544 | 561 | 1064 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
应收股利 | 29 | 0 | 104 | 815 | 790 | 833 | 1186 | 642 | 542 | 511 | |
存货 | 3728 | 3344 | 2496 | 2383 | 1818 | 2465 | 2228 | 2672 | 4159 | 3886 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 13 | 5 | 45 | 22 | 58 | |
其他流动资产 | 33 | 21 | 566 | 2203 | 1618 | 1627 | 1989 | 2124 | 2189 | 1359 | |
流动资产合计 | 18111 | 18758 | 16983 | 16884 | 14813 | 15711 | 18048 | 18626 | 35715 | 41794 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 727 | 1928 | 2107 | 2124 | 1821 | 1482 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 159 | 187 | 179 | 283 | 274 | |
长期股权投资 | 14663 | 15766 | 16559 | 15967 | 16025 | 18000 | 19568 | 20720 | 19793 | 20511 | |
投资性房地产 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 219 | 291 | 276 | 299 | 287 | |
固定资产 | 105156 | 114968 | 135949 | 144046 | 163706 | 183738 | 196370 | 201349 | 273138 | 265526 | |
在建工程 | 37829 | 50270 | 60452 | 55047 | 42517 | 38071 | 27831 | 22092 | 16040 | 0 | |
工程物资 | 3505 | 4413 | 5765 | 6315 | 4500 | 6159 | 3283 | 1246 | 3870 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 1862 | 2311 | 2619 | 2506 | 2378 | 2693 | 2444 | 2519 | 8681 | 8542 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 39 | |
商誉 | 257 | 257 | 423 | 433 | 433 | 433 | 431 | 355 | 991 | 991 | |
长期待摊费用 | 18 | 19 | 66 | 23 | 37 | 62 | 62 | 97 | 180 | 149 | |
递延所得税资产 | 589 | 678 | 766 | 749 | 697 | 447 | 498 | 385 | 535 | 523 | |
其他非流动资产 | 186 | 174 | 367 | 2353 | 2809 | 3450 | 3294 | 3182 | 3414 | 2741 | |
非流动资产合计 | 164074 | 188857 | 223694 | 229369 | 235372 | 255555 | 256082 | 253885 | 329133 | 320245 | |
资产总计 | 182184 | 207615 | 240677 | 246253 | 250185 | 271267 | 274130 | 272511 | 364848 | 362039 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 42969 | 25656 | 35078 | 24746 | 26431 | 27969 | 35429 | 24042 | 34847 | 28554 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 2611 | 2339 | 3816 | 5548 | 4099 | 4863 | 2497 | 1016 | 1250 | 2377 | |
应付账款 | 12539 | 11447 | 14076 | 14016 | 11346 | 12844 | 12582 | 12809 | 15177 | 13211 | |
预收款项 | 154 | 86 | 258 | 174 | 189 | 940 | 391 | 345 | 606 | 190 | |
应付职工薪酬 | 190 | 209 | 239 | 191 | 227 | 282 | 288 | 383 | 900 | 1360 | |
应交税费 | -1654 | -2556 | -3309 | 893 | 907 | 724 | 927 | 1205 | 1920 | 1853 | |
应付利息 | 428 | 842 | 943 | 1186 | 841 | 644 | 501 | 713 | 798 | 1066 | |
应付股利 | 974 | 1867 | 2067 | 1396 | 1831 | 574 | 427 | 555 | 374 | 738 | |
其他应付款 | 4862 | 5216 | 5154 | 5065 | 5081 | 9916 | 6462 | 6458 | 6024 | 6212 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 2171 | 4537 | 12129 | 15730 | 10617 | 9005 | 8570 | 19176 | 20599 | 7670 | |
其他流动负债 | 1270 | 14983 | 12800 | 21200 | 26600 | 21746 | 10000 | 6450 | 9150 | 12350 | |
流动负债合计 | 66515 | 64626 | 83251 | 90144 | 88168 | 89507 | 78074 | 73151 | 91645 | 76074 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 58708 | 66469 | 76084 | 70895 | 75312 | 91091 | 105592 | 103053 | 121589 | 126811 | |
应付债券 | 7894 | 16303 | 12870 | 7970 | 7669 | 2489 | 2492 | 8089 | 7594 | 11592 | |
长期应付款 | 7864 | 7545 | 6093 | 5642 | 7653 | 7835 | 8264 | 8137 | 11386 | 0 | |
专项应付款 | 18 | 35 | 43 | 14 | 19 | 15 | 12 | 37 | 177 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 29 | 27 | |
递延所得税负债 | 32 | 29 | 37 | 34 | 30 | 29 | 31 | 28 | 324 | 297 | |
其他非流动负债 | 908 | 1206 | 3592 | 4005 | 0 | 4355 | 5669 | 7479 | 13994 | 15500 | |
非流动负债合计 | 75424 | 91587 | 98719 | 90343 | 92493 | 107589 | 123397 | 128078 | 156554 | 165524 | |
负债合计 | 141938 | 156212 | 181970 | 180487 | 180661 | 197095 | 201471 | 201229 | 248199 | 241597 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 15395 | 17230 | 17230 | 18823 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | 19650 | |
资本公积 | 3588 | 5504 | 5412 | 5411 | 6406 | 5480 | 5374 | 5355 | 6060 | 6153 | |
盈余公积 | 1830 | 2147 | 2590 | 3221 | 3692 | 4176 | 4542 | 4790 | 4790 | 4790 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | |
未分配利润 | 6565 | 9766 | 13082 | 16128 | 16914 | 19016 | 18553 | 17579 | 19591 | 20835 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 27378 | 34647 | 38315 | 47153 | 50384 | 52020 | 51497 | 50775 | 53932 | 54086 | |
少数股东权益 | 12868 | 16756 | 20393 | 18614 | 19140 | 22151 | 21162 | 20508 | 62717 | 66355 | |
股东权益合计 | 40246 | 51403 | 58707 | 65766 | 69524 | 74172 | 72659 | 71282 | 116649 | 120441 | |
负债和股东权益总计 | 182184 | 207615 | 240677 | 246253 | 250185 | 271267 | 274130 | 272511 | 364848 | 362039 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 50558 | 55684 | 66307 | 61475 | 54583 | 58416 | 59833 | 65490 | 116599 | 113669 | |
营业收入 | 50558 | 55684 | 66307 | 61475 | 54583 | 58416 | 59833 | 65490 | 116599 | 113669 | |
营业总成本 | 48766 | 51089 | 57094 | 52711 | 45472 | 51486 | 59050 | 66406 | 113367 | 113271 | |
营业成本 | 42510 | 43521 | 48588 | 44091 | 37654 | 43473 | 49641 | 53303 | 96188 | 92381 | |
营业税金及附加 | 332 | 424 | 575 | 514 | 494 | 702 | 633 | 1003 | 1795 | 1802 | |
销售费用 | 103 | 80 | 65 | 43 | 38 | 33 | 37 | 71 | 152 | 219 | |
管理费用 | 652 | 810 | 907 | 889 | 769 | 764 | 856 | 896 | 1064 | -617 | |
财务费用 | 5011 | 6219 | 6119 | 6718 | 5906 | 6019 | 6549 | 7613 | 9415 | 8948 | |
资产减值损失 | 157 | 35 | 840 | 457 | 610 | 495 | 1333 | 3514 | -1571 | -2809 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -6 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 3185 | 2884 | 1866 | 2365 | 172 | 1714 | 2476 | 3697 | 3096 | 6853 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 1580 | 1527 | 1804 | 1727 | -55 | 1653 | 2040 | 2027 | 1402 | 1483 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 4977 | 7479 | 11079 | 11129 | 9282 | 8650 | 3579 | 3154 | 7015 | 7999 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 327 | 422 | 429 | 637 | 563 | 527 | 395 | 199 | 544 | 287 | |
营业外支出 | 72 | 24 | 409 | 104 | 88 | 68 | 190 | 290 | 319 | 282 | |
非流动资产处置净损失 | 8 | 4 | 388 | 44 | 12 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 5232 | 7877 | 11099 | 11662 | 9758 | 9109 | 3784 | 3063 | 7240 | 8003 | |
所得税 | 734 | 1193 | 1885 | 2550 | 2610 | 2090 | 1020 | 1254 | 2321 | 2541 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 4498 | 6685 | 9214 | 9111 | 7147 | 7018 | 2764 | 1809 | 4919 | 5462 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 3647 | 5051 | 6279 | 6075 | 4364 | 4727 | 2223 | 1369 | 1869 | 1011 | |
少数股东损益 | 851 | 1634 | 2934 | 3037 | 2784 | 2291 | 541 | 440 | 3050 | 4451 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 3654 | 4818 | 6906 | 6063 | 4507 | 4701 | 1902 | 1391 | 1699 | 768 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 850 | 1440 | 2934 | 3037 | 2784 | 2291 | 541 | 440 | 3055 | 4455 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 54179 | 59178 | 73124 | 69728 | 62130 | 64182 | 64672 | 71715 | 124770 | 118347 | |
收到的税费返还 | 106 | 41 | 27 | 217 | 168 | 132 | 221 | 165 | 210 | 435 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1015 | 1557 | 1013 | 1011 | 1186 | 1801 | 1198 | 1296 | 3416 | 3667 | |
经营活动现金流入小计 | 55300 | 60776 | 74164 | 70956 | 63484 | 66116 | 66091 | 73175 | 128396 | 122449 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 35112 | 35086 | 37680 | 34425 | 25072 | 28566 | 34332 | 37162 | 70298 | 65071 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 2820 | 3203 | 3813 | 4157 | 4297 | 4834 | 4967 | 5558 | 10259 | 10222 | |
支付的各项税费 | 4410 | 5651 | 7541 | 8088 | 7966 | 7764 | 5265 | 5816 | 10230 | 10092 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2582 | 1982 | 1930 | 1572 | 1856 | 1538 | 1749 | 1477 | 3888 | 5731 | |
经营活动现金流出小计 | 44924 | 45922 | 50964 | 48242 | 39190 | 42701 | 46313 | 50014 | 94675 | 91116 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10376 | 14853 | 23200 | 22713 | 24293 | 23414 | 19778 | 23162 | 33722 | 31333 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1942 | 2025 | 0 | 2853 | 457 | 18 | 492 | 587 | 100 | -283 | |
取得投资收益收到的现金 | 579 | 687 | 1074 | 1080 | 974 | 861 | 966 | 1434 | 1117 | 1003 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 320 | 143 | 102 | 132 | 525 | 804 | 352 | 422 | 578 | 520 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 2669 | 227 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 293 | 390 | 514 | 322 | 681 | 521 | 1227 | 19 | 470 | 835 | |
投资活动现金流入小计 | 3134 | 3245 | 1691 | 7056 | 2864 | 2205 | 3099 | 2462 | 2265 | 2076 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23059 | 25717 | 27450 | 23964 | 20665 | 20024 | 15000 | 12702 | 12141 | 11290 | |
投资支付的现金 | 2725 | 1018 | 304 | 1606 | 838 | 54 | 819 | 659 | 1571 | 1426 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 112 | 0 | 239 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 10 | 77 | 74 | 18 | 0 | 207 | 743 | 912 | 6 | 383 | |
投资活动现金流出小计 | 25907 | 26812 | 28067 | 25588 | 21503 | 20284 | 16565 | 14284 | 13718 | 13099 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -22774 | -23567 | -26376 | -18532 | -18639 | -18080 | -13466 | -11822 | -11453 | -11022 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 1568 | 7384 | 2223 | 2513 | 633 | 636 | 600 | 1637 | 4134 | 3981 | |
取得借款收到的现金 | 115081 | 110105 | 107350 | 102681 | 116967 | 128144 | 119978 | 101258 | 133787 | 147483 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 39 | 0 | 2570 | 2183 | 2306 | 831 | 2091 | 3288 | 7378 | 5025 | |
筹资活动现金流入小计 | 116688 | 117490 | 112143 | 108877 | 119905 | 129610 | 122668 | 106183 | 145299 | 156489 | |
偿还债务支付的现金 | 92250 | 97804 | 95768 | 98290 | 109562 | 122052 | 109944 | 103047 | 141889 | 156258 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7814 | 9320 | 12472 | 14090 | 13881 | 11584 | 11450 | 11519 | 13282 | 13211 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1207 | 669 | 4023 | 984 | 1025 | 1544 | 6007 | 3591 | 7273 | 8442 | |
筹资活动现金流出小计 | 101271 | 107792 | 112263 | 113363 | 124468 | 135180 | 127401 | 118157 | 162444 | 177911 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15416 | 9697 | -120 | -4486 | -4562 | -5570 | -4733 | -11974 | -17145 | -21422 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0 | 0 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 3019 | 983 | -3296 | -303 | 1092 | -236 | 1579 | -635 | 5124 | -1111 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1256 | 4309 | 5862 | 2566 | 2349 | 3553 | 3318 | 4897 | 4816 | 9976 | |
期末现金及现金等价物余额 | 4275 | 5292 | 2566 | 2263 | 3441 | 3318 | 4897 | 4263 | 9940 | 8865 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。