国电电力(600795) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4922	4322	10422	9427	11765	20968	19166	15437	15821	15311
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1187	1631	2546	4082	1382	375	1406	1366	717	224
应收账款	5785	6118	13658	13623	20440	20974	22045	28467	26293	27674
预付款项	199	506	901	1509	3914	4472	3327	3301	2140	3308
其他应收款	544	561	1064	2075	1449	1460	1530	1110	1146	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	3	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	1186	642	542	311	1747	1164	1132	82	371	45
存货	2228	2672	4159	3092	7254	6096	4976	6148	5929	4249
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	5	45	22	28	0	13	0	48	31	31
其他流动资产	1989	2124	2189	1850	4226	2876	4727	6488	6465	6654
流动资产合计	18048	18626	35715	36207	52719	58617	58684	62795	58923	58803
非流动资产
可供出售金融资产	1821	1482	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	187	179	283	236	234	221	148	31	0	0
长期股权投资	19568	20720	19793	20313	13601	12921	15005	16404	17918	18280
投资性房地产	291	276	299	284	121	102	103	187	220	218
固定资产	196370	201349	273138	262980	266464	259753	270772	293239	331588	0
在建工程	27831	22092	16040	18917	43959	57110	82133	88288	80127	0
工程物资	3283	1246	3870	3435	1917	4291	7177	2021	1710	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	35	136	66	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2444	2519	8681	8638	9395	9695	10122	7034	7646	7869
开发支出	0	3	25	138	369	382	679	600	365	531
商誉	431	355	991	827	1358	1156	838	876	862	862
长期待摊费用	62	97	180	140	279	1306	1398	1232	1672	1638
递延所得税资产	498	385	535	610	780	682	858	990	880	854
其他非流动资产	3294	3182	3414	2618	2962	2660	4093	12711	9886	11374
非流动资产合计	256082	253885	329133	321130	345190	354235	399215	431141	461228	463552
资产总计	274130	272511	364848	357337	397909	412852	457899	493936	520152	522355
流动负债
短期借款	35429	24042	34847	32224	37798	43045	48944	30413	32409	28985
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2497	1016	1250	2717	7087	9078	6236	6705	9547	8912
应付账款	12582	12809	15177	15548	21837	22995	25974	27012	28575	26960
预收款项	391	345	606	196	154	7	5	4	22	20
应付职工薪酬	288	383	900	985	1120	1109	1274	1314	1193	2173
应交税费	927	1205	1920	2133	3124	2478	2482	2572	2486	1970
应付利息	501	713	798	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	427	555	374	388	1963	2882	1966	1948	1972	2001
其他应付款	6462	6458	6024	5370	15683	7883	7774	6521	5016	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	8570	19176	20599	30713	28067	24484	39531	34028	38527	39543
其他流动负债	10000	6450	9150	8091	7716	5200	8019	14520	20142	24392
流动负债合计	78074	73151	91645	98824	125231	119864	143020	125901	140844	140495
非流动负债
长期借款	105592	103053	121589	117201	132019	149640	175138	209212	192650	194018
应付债券	2492	8089	7594	3562	8426	7628	1697	721	20602	19748
长期应付款	8264	8137	11386	7740	5376	4870	7315	8514	9649	0
专项应付款	12	37	177	226	191	129	4	4	4	0
预计负债	12	0	29	53	28	3224	1054	27	0	0
递延所得税负债	31	28	324	290	422	490	529	475	485	592
其他非流动负债	5669	7479	13994	9682	12524	14265	6295	13627	13219	11453
非流动负债合计	123397	128078	156554	139976	161505	182716	195453	236671	241194	240875
负债合计	201471	201229	248199	238800	286736	302580	338473	362572	382038	381370
股东权益
股本	19650	19650	19650	19650	17836	17836	17836	17836	17836	17836
资本公积	5374	5355	6060	6049	1393	543	980	934	969	899
盈余公积	4542	4790	4790	5181	5181	5554	5743	6164	6646	6646
库存股	0	0	0	2740	0	0	0	0	0	0
未分配利润	18553	17579	19591	20499	17632	19732	22384	29080	32014	33373
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	51497	50775	53932	52966	45802	45061	48762	56034	59471	61082
少数股东权益	21162	20508	62717	65571	65370	65211	70664	75331	78643	79902
股东权益合计	72659	71282	116649	118538	111172	110271	119427	131365	138114	140985
负债和股东权益总计	274130	272511	364848	357337	397909	412852	457899	493936	520152	522355

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	59833	65490	116599	116421	168185	192681	180999	179182	170244	169600
营业收入	59833	65490	116599	116421	168185	192681	180999	179182	170244	169600
营业总成本	59050	66406	113367	110526	173658	182742	167951	167064	155213	155132
营业成本	49641	53303	96188	92221	155992	166699	154540	153674	143792	143861
营业税金及附加	633	1003	1795	1860	2313	2363	1870	1872	2359	2393
销售费用	37	71	152	190	44	31	32	16	7	7
管理费用	856	896	1064	1104	1744	1753	2025	2218	2027	1989
财务费用	6549	7613	9415	8731	7936	7551	6711	6551	5888	5900
资产减值损失	1333	3514	-1571	-1608	-1842	-3646	-1542	-1394	-471	-471
公允价值变动净收益	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2476	3697	3096	4017	3256	1400	1585	7333	2361	2124
对联营企业和合营企业的投资收益	2040	2027	1402	1246	1291	76	1550	2285	2120	1982
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3579	3154	7015	10481	-1583	12296	15289	20025	18033	17162
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	395	199	544	130	399	479	896	850	595	564
营业外支出	190	290	319	208	338	2524	515	426	832	830
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3784	3063	7240	10402	-1523	10251	15670	20448	17796	16896
所得税	1020	1254	2321	2695	1895	3384	3698	3805	4069	3889
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2764	1809	4919	7707	-3418	6866	11972	16643	13727	13007
归属于母公司所有者的净利润	2223	1369	1869	2633	-1845	2825	5609	9831	7161	6749
少数股东损益	541	440	3050	5074	-1572	4042	6364	6812	6566	6258
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	-0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	472	426	257	259	62	0	141
综合收益总额	0	0	0	10627	-2839	7084	12231	16705	0	-3066
归属于母公司所有者的综合收益总额	1902	1391	1699	3117	-1412	3050	5835	9894	7024	6901
归属于母少数股东的综合收益总额	541	440	3055	5063	-1581	4073	6396	6810	6566	6258

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	64672	71715	124770	121855	186509	218843	213868	187524	192461	187372
收到的税费返还	221	165	210	482	383	3655	1204	1192	1118	1007
收到其他与经营活动有关的现金	1198	1296	3416	3813	5407	6367	7433	5959	3822	2713
经营活动现金流入小计	66091	73175	128396	126151	192299	228865	222504	194674	197400	191092
购买商品、接受劳务支付的现金	34332	37162	70298	64966	137335	154722	132913	101038	108780	109574
支付给职工以及为职工支付的现金	4967	5558	10259	10440	13790	14616	15174	15799	15734	15674
支付的各项税费	5265	5816	10230	10530	10666	13073	13101	12598	13606	13295
支付其他与经营活动有关的现金	1749	1477	3888	3693	6328	7005	18733	9599	5612	4054
经营活动现金流出小计	46313	50014	94675	89629	168119	189417	179921	139035	143732	142596
经营活动产生的现金流量净额	19778	23162	33722	36522	24180	39448	42584	55640	53668	48496
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	492	587	100	400	2376	3554	5673	2022	1732	2399
取得投资收益收到的现金	966	1434	1117	1470	1048	933	546	2224	739	1018
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	352	422	578	41	394	521	161	211	399	341
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	62	0	0	342	2436	184	2	6369	0	1
收到其他与投资活动有关的现金	1227	19	470	210	1720	362	431	456	421	396
投资活动现金流入小计	3099	2462	2265	2463	7974	5554	6812	11281	3291	4156
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15000	12702	12141	14029	21399	37658	49769	58096	45814	43929
投资支付的现金	819	659	1571	558	2487	5953	2822	1035	2170	2505
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2	11	0	0	4283	572	525	412	321	321
支付其他与投资活动有关的现金	743	912	6	63	333	735	555	484	297	-22
投资活动现金流出小计	16565	14284	13718	14650	28502	44919	53672	60027	48601	46733
投资活动产生的现金流量净额	-13466	-11822	-11453	-12188	-20528	-39365	-46860	-48745	-45311	-42577
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	600	1637	4134	428	3884	1380	1761	3375	2347	2191
取得借款收到的现金	119978	101258	133787	147054	183790	206650	189953	202023	156141	168729
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2091	3288	7378	2538	3050	3860	8741	25533	28216	27752
筹资活动现金流入小计	122668	106183	145299	150020	190724	211890	200456	230931	186704	198672
偿还债务支付的现金	109944	103047	141889	154121	174663	177479	168487	181575	139653	153359
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11450	11519	13282	13296	13644	12006	14548	14568	16435	15989
支付其他与筹资活动有关的现金	6007	3591	7273	7932	5317	18252	12492	45029	38786	34729
筹资活动现金流出小计	127401	118157	162444	175349	193624	207737	195527	241172	194874	204078
筹资活动产生的现金流量净额	-4733	-11974	-17145	-25329	-2899	4153	4929	-10242	-8171	-5406
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	-1	10	1	-0	-3	-5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1579	-635	5124	-995	751	4246	654	-3348	184	507
期初现金及现金等价物余额	3318	4897	4816	9957	10828	11580	16496	17150	13802	13986
期末现金及现金等价物余额	4897	4263	9940	8962	11580	15826	17150	13802	13986	14493