钱江生化(600796) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	154	151	119	165	919	873	876	948	974	855
交易性金融资产	0	0	6	6	0	0	0	0	0	0
应收票据	32	36	0	0	7	7	71	72	37	47
应收账款	66	58	50	48	795	810	873	924	778	760
预付款项	2	1	3	2	18	24	20	11	11	8
其他应收款	0	0	2	1	28	26	21	22	21	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	5	0	0	0	18	18	0	24	0
存货	144	130	175	130	112	130	196	193	133	168
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	10	11	11	4	87	59	54	56	61	65
流动资产合计	443	429	385	388	2064	2070	2333	2386	2248	2174
非流动资产
可供出售金融资产	20	25	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	87	6	5	2	519	508	475	547	556	556
投资性房地产	48	43	40	38	28	19	18	17	18	18
固定资产	415	397	371	340	1053	1008	1048	964	758	711
在建工程	7	19	14	314	84	298	204	431	406	0
工程物资	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	26	25	24	38	2625	2669	2640	3050	3377	3362
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	2	1	1	1	11	15	15	21	19	17
递延所得税资产	3	3	4	3	39	37	41	42	59	60
其他非流动资产	0	0	0	0	22	28	46	39	105	106
非流动资产合计	608	518	489	772	4426	4627	4539	5165	5347	5281
资产总计	1050	947	875	1160	6490	6697	6871	7551	7594	7455
流动负债
短期借款	131	85	45	23	410	263	452	362	206	200
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	33	9	19	5	51	71	70	115	103	78
应付账款	58	53	55	283	513	590	712	658	892	700
预收款项	5	5	6	3	2	1	2	2	3	3
应付职工薪酬	5	5	5	4	30	38	39	39	36	32
应交税费	4	4	5	9	65	49	53	44	44	37
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
其他应付款	23	59	3	3	300	164	194	157	155	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	5	236	277	400	248	214	209
其他流动负债	0	0	0	0	2	2	2	1	8	8
流动负债合计	261	220	139	339	1642	1482	1947	1642	1726	1491
非流动负债
长期借款	0	0	0	45	1292	1363	974	1140	802	800
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	599	600	600
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	204	204	278	338	0
预计负债	0	0	0	0	107	112	118	101	108	111
递延所得税负债	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	126	113	102	136	1544	1813	1428	2352	2163	2219
负债合计	386	333	241	475	3186	3295	3375	3994	3889	3710
股东权益
股本	301	301	301	301	867	867	867	867	867	867
资本公积	38	38	38	37	1463	1463	1463	1463	1464	1464
盈余公积	83	83	86	90	91	101	110	115	108	108
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	210	156	173	173	463	572	686	814	983	1019
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	632	578	597	601	2893	3015	3138	3276	3440	3476
少数股东权益	32	35	37	84	411	387	359	281	265	269
股东权益合计	664	613	634	686	3304	3402	3497	3557	3705	3745
负债和股东权益总计	1050	947	875	1160	6490	6697	6871	7551	7594	7455

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	468	443	380	430	2031	2009	2034	1768	1694	1634
营业收入	468	443	380	430	2031	2009	2034	1768	1694	1634
营业总成本	443	468	439	451	1842	1857	1882	1685	1566	1490
营业成本	369	374	335	387	1564	1568	1556	1362	1275	1211
营业税金及附加	4	3	3	4	16	15	16	16	26	26
销售费用	8	7	6	1	7	15	17	16	14	13
管理费用	51	45	37	35	130	135	149	144	123	117
财务费用	7	3	2	3	90	87	87	74	61	56
资产减值损失	4	19	-20	-16	-1	-5	-9	-0	-3	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	22	-19	39	7	1	55	50	64	53	48
对联营企业和合营企业的投资收益	21	-31	-0	0	-0	52	48	48	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	56	-33	32	13	214	245	231	164	199	208
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	0	0	0	4	1	2	11	4	4
营业外支出	6	1	1	1	7	6	4	1	1	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	52	-35	31	12	210	240	229	174	201	211
所得税	5	4	4	4	47	50	46	49	46	42
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	47	-39	27	8	163	190	183	125	156	169
归属于母公司所有者的净利润	41	-45	19	5	148	206	211	160	166	172
少数股东损益	6	6	7	3	15	-16	-28	-35	-11	-3
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	5	0	0	1	0	0
综合收益总额	0	0	0	123	168	190	183	127	0	-24
归属于母公司所有者的综合收益总额	41	-45	19	5	153	206	211	161	166	172
归属于母少数股东的综合收益总额	6	6	7	3	15	-16	-28	-35	-11	-3

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	500	479	308	367	1977	2087	1976	1745	1883	1764
收到的税费返还	6	10	8	11	27	62	12	11	11	12
收到其他与经营活动有关的现金	145	183	144	67	81	90	52	185	126	166
经营活动现金流入小计	651	672	460	445	2085	2239	2041	1941	2019	1942
购买商品、接受劳务支付的现金	327	356	222	247	1272	1334	1156	1009	861	800
支付给职工以及为职工支付的现金	70	71	72	66	207	270	330	338	341	326
支付的各项税费	11	9	7	9	113	112	107	109	133	135
支付其他与经营活动有关的现金	183	180	127	42	125	122	97	112	60	64
经营活动现金流出小计	591	616	428	364	1717	1838	1689	1568	1394	1325
经营活动产生的现金流量净额	60	56	32	81	369	402	352	373	625	617
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	25	81	0	10	124	14	2	1	0	0
取得投资收益收到的现金	40	5	0	0	2	48	84	52	51	57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	0	0	39	11	13	3	4	4
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	204	0	74	60	92
投资活动现金流入小计	65	87	0	11	174	277	99	130	116	154
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	34	51	21	103	568	368	234	819	446	377
投资支付的现金	30	5	5	0	114	15	8	45	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	0	0	0	10	10
投资活动现金流出小计	64	56	26	103	691	383	242	864	456	387
投资活动产生的现金流量净额	2	31	-26	-92	-517	-106	-143	-734	-341	-234
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	90	334	9	0	15	2	5
取得借款收到的现金	142	188	78	88	1041	611	395	720	368	284
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	2	2	0	0	59	53	154	649	4	4
筹资活动现金流入小计	144	190	78	178	1434	673	550	1383	374	293
偿还债务支付的现金	174	234	118	60	580	631	580	791	514	514
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	24	17	9	8	97	194	179	103	100	112
支付其他与筹资活动有关的现金	3	2	0	41	187	192	0	70	19	5
筹资活动现金流出小计	201	253	127	109	864	1017	759	963	633	631
筹资活动产生的现金流量净额	-56	-63	-49	69	570	-344	-210	420	-259	-338
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	0	0	-2	-1	2	1	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	3	24	-42	55	422	-46	0	60	26	45
期初现金及现金等价物余额	120	124	148	105	474	895	849	849	910	935
期末现金及现金等价物余额	124	148	105	160	895	849	849	910	936	980

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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