新奥股份(600803) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2427	1957	2495	12629	11440	9238	16673	13435	15781	16836
交易性金融资产	0	0	0	70	155	26	200	0	6	3896
应收票据	123	186	361	330	325	325	466	282	159	95
应收账款	1117	1638	1545	3806	6698	6376	6609	6366	4840	5334
预付款项	515	351	331	3403	4011	4988	5286	3661	3680	3647
其他应收款	45	61	87	1664	2166	3009	1131	1148	1195	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	343	217	259	147	130	92	68
存货	1615	1775	1835	1999	3138	2417	2167	2325	2456	1718
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	148	121	84	18	0	508	508
其他流动资产	252	316	264	2747	2900	2324	2685	3035	3176	3269
流动资产合计	6117	6285	6994	30943	39834	38783	43544	36723	38928	42495
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	45	39	223	360	4	59	59	1323	1330
长期股权投资	5360	5831	6121	5560	5996	6021	7398	7794	8043	8230
投资性房地产	0	0	6	261	288	276	268	246	231	231
固定资产	5123	8003	7677	48207	56833	66128	61326	64181	63509	63669
在建工程	3086	1737	1988	7552	4195	4532	4799	5371	5652	0
工程物资	59	33	35	272	282	254	185	205	213	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1062	1050	1023	8145	10604	11062	7625	7739	7330	7229
开发支出	0	0	0	3	14	185	499	367	384	328
商誉	0	0	0	565	574	574	558	545	526	526
长期待摊费用	354	348	342	605	597	774	308	1012	1099	1168
递延所得税资产	24	62	62	1794	1971	2255	2481	2628	3174	3183
其他非流动资产	370	121	62	46	148	341	252	150	228	264
非流动资产合计	15438	17230	17359	78581	88100	97414	91030	95765	96356	96627
资产总计	21555	23514	24353	109524	127934	136197	134574	132488	135284	139121
流动负债
短期借款	3077	1991	2712	9605	7972	7560	9554	9240	12027	16673
交易性金融负债	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	184	226	92	975	1261	857	781	780	600	482
应付账款	2461	2754	3582	9246	11902	10484	10703	10086	9428	7879
预收款项	1115	854	787	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	192	247	187	1008	1109	1248	1199	1144	1158	430
应交税费	124	99	31	2028	2663	2886	2605	1971	1832	1765
应付利息	142	99	105	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	57	57	57	105	247	263	164	333	662	510
其他应付款	478	253	85	3748	2124	2782	1822	1545	1633	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2597	2742	548	7082	7272	1949	2428	1389	8063	9550
其他流动负债	0	0	0	1399	1492	1596	1353	1248	1256	1167
流动负债合计	10430	9323	8186	51055	55393	48668	46032	43373	51733	56482
非流动负债
长期借款	1555	3268	1895	4718	5698	12112	8746	7595	5180	4595
应付债券	1697	149	3633	10784	9841	14378	12842	12794	8124	7019
长期应付款	1773	1211	416	145	1629	1571	3	0	66	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	14	56	82	2784	3377	3582	3139	3071	2835	2769
其他非流动负债	0	0	0	3884	4542	2895	3689	3572	2643	2903
非流动负债合计	5224	4855	6039	23197	26375	35967	30005	28571	20254	18714
负债合计	15653	14178	14225	74252	81768	84635	76037	71944	71987	75196
股东权益
股本	986	1229	1229	2600	2846	3099	3098	3097	3097	3096
资本公积	-191	1794	1779	0	2855	194	152	122	179	212
盈余公积	33	80	144	0	224	331	516	498	626	620
库存股	0	60	200	200	125	192	158	482	235	228
未分配利润	4092	5243	6129	5351	8541	13447	18473	19893	20326	20997
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	5153	8542	9354	8132	14833	17578	23655	23467	24647	24197
少数股东权益	748	795	774	27140	31332	33984	34882	37076	38650	39729
股东权益合计	5901	9337	10128	35272	46166	51562	58537	60544	63297	63926
负债和股东权益总计	21555	23514	24353	109524	127934	136197	134574	132488	135284	139121

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10036	13632	13544	88099	116031	154169	143842	135910	131507	128927
营业收入	10036	13632	13544	88099	115920	154044	143754	135836	131457	128877
营业总成本	8957	12600	12893	78102	104502	141822	134971	125464	121225	118509
营业成本	7537	10697	11162	71782	96513	130703	123707	116912	113161	110727
营业税金及附加	203	247	296	569	635	784	544	400	396	385
销售费用	150	189	153	1210	1446	1485	1429	1512	1555	1539
管理费用	485	520	522	3309	3764	4121	4202	3958	4034	3981
财务费用	509	704	637	377	505	2933	1651	1121	480	322
资产减值损失	73	97	-16	-63	-450	-243	-2069	-300	-468	-474
公允价值变动净收益	0	-2	0	-81	456	1169	-1479	-352	-245	-672
投资收益	-191	584	589	404	1179	847	7922	1844	1489	1782
对联营企业和合营企业的投资收益	-194	584	514	252	538	133	233	577	589	614
汇兑收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	890	1627	1262	10585	13530	14705	15792	12505	11818	11776
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	51	31	148	83	165	98	165	305	100	71
营业外支出	18	37	13	233	228	126	191	174	207	213
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	923	1621	1397	10435	13466	14677	15766	12636	11711	11634
所得税	230	215	213	2602	2936	3603	3236	2692	1726	1715
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	692	1406	1184	7833	10530	11074	12530	9944	9985	9919
归属于母公司所有者的净利润	631	1321	1205	2107	4102	5844	7091	4493	4681	4360
少数股东损益	61	84	-21	5726	6429	5230	5439	5451	5303	5559
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	82	414	-137	871	-1162	0	-217
综合收益总额	0	0	0	7915	11538	10937	13401	8782	0	-2037
归属于母公司所有者的综合收益总额	742	1367	1229	2179	4108	6017	7970	3244	4989	3272
归属于母少数股东的综合收益总额	61	84	-21	5736	6837	4921	5431	5538	5212	5478

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9251	12305	12930	103566	131850	179080	176858	169312	168182	165917
收到的税费返还	46	94	23	144	494	2265	756	470	517	333
收到其他与经营活动有关的现金	118	212	233	745	727	824	1059	1577	1240	1193
经营活动现金流入小计	9415	12611	13186	104455	133535	182647	178749	171449	170365	167741
购买商品、接受劳务支付的现金	6486	9147	9699	80775	107370	152288	150012	143964	143914	142116
支付给职工以及为职工支付的现金	724	848	838	4631	5357	5974	6082	6315	6002	5771
支付的各项税费	862	883	824	4519	4946	6816	6419	5187	4514	4309
支付其他与经营活动有关的现金	353	512	417	2083	2352	2373	1979	1821	1669	1646
经营活动现金流出小计	8425	11389	11778	92007	120025	167641	164989	157287	156098	154041
经营活动产生的现金流量净额	990	1222	1408	12448	13510	15006	13759	14162	14267	13699
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	1	10370	11996	10738	9726	31017	39466	57134
取得投资收益收到的现金	5	54	296	617	488	1703	2207	1368	980	954
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	3	6	230	221	562	302	257	138	144
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	12	655	360	32	80	6560	14	48	47
收到其他与投资活动有关的现金	332	22	15	1674	1216	429	3867	167	1204	1254
投资活动现金流入小计	339	91	973	13252	13955	13512	22662	32823	41836	59533
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1075	1342	593	6922	8423	8719	9259	8374	8238	7827
投资支付的现金	3	0	42	10782	11291	11076	10351	30940	39041	57711
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	705	756	77	64	3	223	222
支付其他与投资活动有关的现金	68	47	34	2052	1526	521	657	411	297	193
投资活动现金流出小计	1146	1389	669	20461	21996	20394	20331	39729	47799	65953
投资活动产生的现金流量净额	-807	-1298	303	-7209	-8041	-6881	2331	-6906	-5963	-6421
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2243	0	200	3324	138	168	122	445	250
取得借款收到的现金	5323	5547	9160	24143	27155	24438	20502	21360	19230	19968
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	642	956	660	11290	473	793	2276	4102	8956	12633
筹资活动现金流入小计	5965	8745	9821	35634	30952	25369	22946	25583	28631	32851
偿还债务支付的现金	4701	7475	8643	20681	28265	24878	23329	25864	20321	20403
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	593	600	778	4413	4630	4978	6077	6773	7701	7787
支付其他与筹资活动有关的现金	480	1077	1542	14749	2759	5165	1819	3666	5575	9334
筹资活动现金流出小计	5775	9152	10963	39843	35654	35021	31225	36303	33597	37523
筹资活动产生的现金流量净额	190	-406	-1142	-4210	-4701	-9652	-8278	-10720	-4965	-4672
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-5	-14	15	25	-51	70	9	51	-135	-258
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	368	-496	585	1054	717	-1458	7821	-3413	3203	2349
期初现金及现金等价物余额	1950	2318	1822	10577	11631	12413	10956	18777	15364	18567
期末现金及现金等价物余额	2318	1822	2407	11631	12348	10956	18777	15364	18567	20916

使用说明

本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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