鹏博士(600804)基本面研究报告
2020-09-30
爱股网
公司概况
- 公司全称:鹏博士电信传媒集团股份有限公司
- 注册地址:四川省成都市高新区西芯大道4号创新创业服务中心D136
- 公司简称:鹏博士
- 法人代表:杨学平
- 公司董秘:陈曦
- 注册资本(万元):999999.9999
- 行业种类:
- 公司电话:010-52239118
- 公司网址:
- 上市时间:1994-01-03
- 发行数量(万股):49970000
- 发行价格(元):1.0
- 发行市盈率(倍):--
- 发行方式:公开拍卖
-
公告查询:
最新业绩TTM
-
每股收益-2.89(元)
-
每股净资产1.73(元)
-
每股现金流0.33(元)
-
净资产收益率-166.52(%)
-
总资产收益率-31.70(%)
-
毛利率38.35(%)
-
利润增长率18.62(%)
-
资产负债比80.48(%)
-
市盈率-1.13(倍)
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市净率1.89(倍)
-
市盈增长比率-0.06(倍)
-
EV / EBIT-3.66(倍)
-
市销率0.83(倍)
-
市值(亿)46.84(亿元)
注:以上数据是基于鹏博士(600804)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。
主营业务构成
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 互联网服务 |
737 | 32 |
2011-06-30 | 广告传媒 |
190 | 8 |
2011-06-30 | 安防工程及设备 |
83 | 15 |
2011-06-30 | 投资业务 |
52 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 互联网服务收入 |
737 | 32 |
2011-06-30 | 广告传媒收入 |
190 | 8 |
2011-06-30 | 安防工程及设备收入 |
83 | 15 |
2011-06-30 | 投资业务收入 |
52 |
日期 | 项目 | 主营业务收入 (百万元) | 毛利率 (%) |
---|---|---|---|
2011-06-30 | 华北 |
708 | |
2011-06-30 | 华东 |
307 | |
2011-06-30 | 西南 |
28 | |
2011-06-30 | 东北 |
11 | |
2011-06-30 | 华南 |
8 | |
2011-06-30 | 西北 |
1 |
财务分析
日期 | 股东权益比率 (%) |
固定资产比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 19.52 | 0.00 |
2019-12-31 | 5.16 | 36.13 |
2018-12-31 | 30.47 | 44.22 |
2017-12-31 | 31.15 | 48.04 |
2016-12-31 | 31.15 | 56.16 |
2015-12-31 | 29.86 | 54.96 |
2014-12-31 | 32.27 | 53.41 |
2013-12-31 | 35.27 | 51.25 |
2012-12-31 | 43.56 | 23.63 |
2011-12-31 | 54.90 | 22.54 |
2010-12-31 | 82.02 | 19.85 |
历史平均 | 41.18 | 41.56 |
行业平均 | 55.99 | 5.68 |
- 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
- 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
日期 | 流动比率 (倍) |
资产负债比率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.70 | 80.48 |
2019-12-31 | 0.17 | 94.84 |
2018-12-31 | 0.36 | 69.53 |
2017-12-31 | 0.47 | 68.85 |
2016-12-31 | 0.32 | 68.85 |
2015-12-31 | 0.37 | 70.14 |
2014-12-31 | 0.37 | 67.73 |
2013-12-31 | 0.38 | 64.73 |
2012-12-31 | 0.94 | 56.44 |
2011-12-31 | 0.93 | 45.10 |
2010-12-31 | 3.06 | 17.98 |
历史平均 | 0.80 | 58.82 |
行业平均 | 1.43 | 49.05 |
- 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前流动比率0.70低于历史平均水平0.80,说明本公司短期偿债能力正在下降; 当前流动比率0.70低于行业平均水平1.43,说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
- 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.80高于历史平均水平0.59,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.80高于行业平均水平0.49,说明本公司经营风险处于行业上游。
日期 | 毛利率 (%) |
净利润率 (%) |
净资产收益率 (%) |
总资产收益率 (%) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 38.35 | -73.95 | -166.52 | -31.70 |
2019-12-31 | 42.16 | -96.46 | -773.50 | -36.89 |
2018-12-31 | 50.96 | 5.49 | 5.52 | 1.65 |
2017-12-31 | 53.72 | 9.05 | 10.37 | 3.19 |
2016-12-31 | 57.44 | 8.58 | 12.07 | 3.70 |
2015-12-31 | 59.17 | 9.06 | 13.04 | 3.86 |
2014-12-31 | 59.35 | 7.67 | 10.89 | 3.48 |
2013-12-31 | 54.91 | 7.00 | 9.37 | 3.31 |
2012-12-31 | 32.79 | 8.12 | 5.54 | 2.40 |
2011-12-31 | 30.33 | 8.02 | 4.44 | 2.65 |
2010-12-31 | 32.16 | 10.63 | 4.49 | 4.34 |
历史平均 | 47.87 | 8.18 | 8.41 | 3.18 |
行业平均 | 22.46 | 8.93 | 5.92 | 7.40 |
- 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.38低于历史平均水平0.48,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.22,说明本公司业务竞争力处于行业上游。
- 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前净利润率-0.74低于历史平均水平0.08,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率-0.74低于行业平均水平0.09,说明本公司盈利能力处于行业下游。
- 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率-1.67低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率-1.67低于行业平均水平0.06,说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
- 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
日期 | 存货周转率 (次) |
固定资产周转率 (次) |
股东权益周转率 (次) |
总资产周转率 (次) |
---|---|---|---|---|
2020-09-30TTM | 96.42 | 0.00 | 2.20 | 0.43 |
2019-12-31 | 100.28 | 1.06 | 7.41 | 0.38 |
2018-12-31 | 44.20 | 0.68 | 0.98 | 0.30 |
2017-12-31 | 51.58 | 0.73 | 1.13 | 0.35 |
2016-12-31 | 47.28 | 0.77 | 1.39 | 0.43 |
2015-12-31 | 41.28 | 0.78 | 1.43 | 0.43 |
2014-12-31 | 46.76 | 0.85 | 1.41 | 0.45 |
2013-12-31 | 36.16 | 0.92 | 1.34 | 0.47 |
2012-12-31 | 18.43 | 1.25 | 0.68 | 0.30 |
2011-12-31 | 9.30 | 1.47 | 0.60 | 0.33 |
2010-12-31 | 10.43 | 2.06 | 0.50 | 0.41 |
历史平均 | 33.94 | 1.06 | 1.05 | 0.39 |
行业平均 | 30.78 | 13.99 | 1.44 | 0.79 |
- 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前存货周转率96.42高于历史平均水平33.94,说明本公司存货运营效率正在上升; 当前存货周转率96.42高于行业平均水平30.78,说明本公司存货运营效率处于行业上游。
- 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
- 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率2.20高于历史平均水平1.05,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率2.20高于行业平均水平1.44,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
- 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏博士(600804)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.43高于历史平均水平0.39,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.79,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
日期 | 净利润 (百万元) |
净资产 (百万元) |
现金流 (百万元) |
---|---|---|---|
2020-09-30TTM | -4137 | 2484 | 473 |
2019-12-31 | -5805 | 751 | 752 |
2018-12-31 | 381 | 6899 | 1675 |
2017-12-31 | 742 | 7156 | 3320 |
2016-12-31 | 767 | 6349 | 2630 |
2015-12-31 | 717 | 5497 | 2409 |
2014-12-31 | 534 | 4905 | 1903 |
2013-12-31 | 403 | 4300 | 1462 |
2012-12-31 | 207 | 3729 | 1411 |
2011-12-31 | 157 | 3534 | 1167 |
2010-12-31 | 151 | 3377 | 1347 |
- 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
- 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
- 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
日期 | 股息率 (%) |
股息支付率 (%) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 0.00 | 0.00 |
2019-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2018-12-31 | 2.35 | 62.09 |
2017-12-31 | 0.97 | 31.84 |
2016-12-31 | 0.73 | 29.50 |
2015-12-31 | 0.50 | 23.31 |
2014-12-31 | 0.55 | 25.97 |
2013-12-31 | 0.34 | 16.60 |
2012-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2011-12-31 | 0.00 | 0.00 |
2010-12-31 | 0.46 | 35.35 |
历史平均 | 0.84 | 32.09 |
行业平均 | 0.58 | 19.18 |
- 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
- 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
日期 | 市净率 (倍) |
市盈率 (倍) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 1.89 | -1.13 |
2019-12-31 | 12.71 | -1.64 |
2018-12-31 | 1.46 | 26.45 |
2017-12-31 | 3.41 | 32.87 |
2016-12-31 | 4.88 | 40.45 |
2015-12-31 | 6.04 | 46.36 |
2014-12-31 | 5.10 | 46.82 |
2013-12-31 | 4.52 | 48.21 |
2012-12-31 | 2.14 | 38.63 |
2011-12-31 | 2.20 | 49.55 |
2010-12-31 | 3.44 | 76.62 |
历史平均 | 3.69 | 45.11 |
行业平均 | 4.04 | 34.41 |
- 市净率是指股价与每股净资产的比率。
- 市盈率是指股价与每股收益的比例。
日期 | 股价 (元) |
每股收益 (元) |
---|---|---|
2020-09-30TTM | 6.66 | -2.89 |
2019-12-31 | 6.66 | -4.05 |
2018-12-31 | 7.03 | 0.27 |
2017-12-31 | 17.03 | 0.52 |
2016-12-31 | 21.93 | 0.54 |
2015-12-31 | 23.72 | 0.51 |
2014-12-31 | 17.98 | 0.38 |
2013-12-31 | 14.06 | 0.29 |
2012-12-31 | 5.96 | 0.15 |
2011-12-31 | 5.81 | 0.12 |
2010-12-31 | 8.67 | 0.11 |
- 股价是指股价。
- 每股收益是指每股净利润。
估值分析
鹏博士(600804)的前一交易日收盘价为3.27元, 我们给予的估值为-26.82元, 安全边际率为-920.18%。
注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。
爱股评级
我们给予鹏博士(600804)高估评级。