鹏博士(600804)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    -2.89(元)
  • 每股净资产
    1.73(元)
  • 每股现金流
    0.33(元)
  • 净资产收益率
    -166.52(%)
  • 总资产收益率
    -31.70(%)
  • 毛利率
    38.35(%)
  • 利润增长率
    18.62(%)
  • 资产负债比
    80.48(%)
  • 市盈率
    -1.13(倍)
  • 市净率
    1.89(倍)
  • 市盈增长比率
    -0.06(倍)
  • EV / EBIT
    -3.66(倍)
  • 市销率
    0.83(倍)
  • 市值(亿)
    46.84(亿元)

注：以上数据是基于鹏博士(600804)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
鹏博士(600804)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

互联网服务

 737 32
2011-06-30

广告传媒

 190 8
2011-06-30

安防工程及设备

 83 15
2011-06-30

投资业务

 52
鹏博士(600804)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

互联网服务收入

 737 32
2011-06-30

广告传媒收入

 190 8
2011-06-30

安防工程及设备收入

 83 15
2011-06-30

投资业务收入

 52
鹏博士(600804)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

华北

 708
2011-06-30

华东

 307
2011-06-30

西南

 28
2011-06-30

东北

 11
2011-06-30

华南

 8
2011-06-30

西北

 1
财务分析
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 19.52 0.00
2019-12-31 5.16 36.13
2018-12-31 30.47 44.22
2017-12-31 31.15 48.04
2016-12-31 31.15 56.16
2015-12-31 29.86 54.96
2014-12-31 32.27 53.41
2013-12-31 35.27 51.25
2012-12-31 43.56 23.63
2011-12-31 54.90 22.54
2010-12-31 82.02 19.85
历史平均 41.18 41.56
行业平均 55.99 5.68
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 0.70 80.48
2019-12-31 0.17 94.84
2018-12-31 0.36 69.53
2017-12-31 0.47 68.85
2016-12-31 0.32 68.85
2015-12-31 0.37 70.14
2014-12-31 0.37 67.73
2013-12-31 0.38 64.73
2012-12-31 0.94 56.44
2011-12-31 0.93 45.10
2010-12-31 3.06 17.98
历史平均 0.80 58.82
行业平均 1.43 49.05
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前流动比率0.70低于历史平均水平0.80，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率0.70低于行业平均水平1.43，说明本公司短期偿债能力处于行业下游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.80高于历史平均水平0.59，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.80高于行业平均水平0.49，说明本公司经营风险处于行业上游。
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 38.35 -73.95 -166.52 -31.70
2019-12-31 42.16 -96.46 -773.50 -36.89
2018-12-31 50.96 5.49 5.52 1.65
2017-12-31 53.72 9.05 10.37 3.19
2016-12-31 57.44 8.58 12.07 3.70
2015-12-31 59.17 9.06 13.04 3.86
2014-12-31 59.35 7.67 10.89 3.48
2013-12-31 54.91 7.00 9.37 3.31
2012-12-31 32.79 8.12 5.54 2.40
2011-12-31 30.33 8.02 4.44 2.65
2010-12-31 32.16 10.63 4.49 4.34
历史平均 47.87 8.18 8.41 3.18
行业平均 22.46 8.93 5.92 7.40
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.38低于历史平均水平0.48，说明本公司业务竞争力正在下降； 当前毛利率0.38高于行业平均水平0.22，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前净利润率-0.74低于历史平均水平0.08，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率-0.74低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率-1.67低于历史平均水平0.08，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率-1.67低于行业平均水平0.06，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 96.42 0.00 2.20 0.43
2019-12-31 100.28 1.06 7.41 0.38
2018-12-31 44.20 0.68 0.98 0.30
2017-12-31 51.58 0.73 1.13 0.35
2016-12-31 47.28 0.77 1.39 0.43
2015-12-31 41.28 0.78 1.43 0.43
2014-12-31 46.76 0.85 1.41 0.45
2013-12-31 36.16 0.92 1.34 0.47
2012-12-31 18.43 1.25 0.68 0.30
2011-12-31 9.30 1.47 0.60 0.33
2010-12-31 10.43 2.06 0.50 0.41
历史平均 33.94 1.06 1.05 0.39
行业平均 30.78 13.99 1.44 0.79
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前存货周转率96.42高于历史平均水平33.94，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率96.42高于行业平均水平30.78，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率2.20高于历史平均水平1.05，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率2.20高于行业平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 鹏博士(600804)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.43高于历史平均水平0.39，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.43低于行业平均水平0.79，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM -4137 2484 473
2019-12-31 -5805 751 752
2018-12-31 381 6899 1675
2017-12-31 742 7156 3320
2016-12-31 767 6349 2630
2015-12-31 717 5497 2409
2014-12-31 534 4905 1903
2013-12-31 403 4300 1462
2012-12-31 207 3729 1411
2011-12-31 157 3534 1167
2010-12-31 151 3377 1347
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 2.35 62.09
2017-12-31 0.97 31.84
2016-12-31 0.73 29.50
2015-12-31 0.50 23.31
2014-12-31 0.55 25.97
2013-12-31 0.34 16.60
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.46 35.35
历史平均 0.84 32.09
行业平均 0.58 19.18
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 1.89 -1.13
2019-12-31 12.71 -1.64
2018-12-31 1.46 26.45
2017-12-31 3.41 32.87
2016-12-31 4.88 40.45
2015-12-31 6.04 46.36
2014-12-31 5.10 46.82
2013-12-31 4.52 48.21
2012-12-31 2.14 38.63
2011-12-31 2.20 49.55
2010-12-31 3.44 76.62
历史平均 3.69 45.11
行业平均 4.04 34.41
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
鹏博士(600804)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 6.66 -2.89
2019-12-31 6.66 -4.05
2018-12-31 7.03 0.27
2017-12-31 17.03 0.52
2016-12-31 21.93 0.54
2015-12-31 23.72 0.51
2014-12-31 17.98 0.38
2013-12-31 14.06 0.29
2012-12-31 5.96 0.15
2011-12-31 5.81 0.12
2010-12-31 8.67 0.11
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

鹏博士(600804)的前一交易日收盘价为3.27元， 我们给予的估值为-26.82元， 安全边际率为-920.18%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予鹏博士(600804)高估评级。

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