图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 861 | 1387 | 990 | 960 | 1177 | 2277 | 2089 | 1837 | 4123 | 6581 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 561 | 546 | 641 | 670 | 484 | 860 | 762 | 672 | 335 | 1051 | |
应收账款 | 711 | 551 | 597 | 692 | 589 | 819 | 957 | 1227 | 877 | 1157 | |
预付款项 | 262 | 330 | 220 | 94 | 107 | 126 | 147 | 237 | 198 | 917 | |
其他应收款 | 123 | 125 | 10 | 17 | 9 | 11 | 13 | 36 | 11 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 16 | 32 | 56 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 440 | 628 | 489 | 786 | 761 | 602 | 655 | 1005 | 1182 | 1195 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 104 | 135 | 72 | 61 | 93 | 73 | 109 | |
流动资产合计 | 2959 | 3567 | 2963 | 3355 | 3318 | 4840 | 4687 | 5106 | 7277 | 12045 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1269 | 1228 | 1318 | 1487 | 1562 | 1594 | 1676 | 2079 | 2844 | 884 | |
投资性房地产 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3848 | 3761 | 2084 | 2315 | 2332 | 2507 | 2517 | 2597 | 2551 | 0 | |
在建工程 | 250 | 761 | 130 | 484 | 664 | 452 | 514 | 566 | 586 | 0 | |
工程物资 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 5 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 73 | 140 | 133 | 65 | 3 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 187 | 204 | 127 | 174 | 195 | 244 | 267 | 317 | 299 | 422 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 11 | 37 | 32 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 11 | 9 | 13 | |
递延所得税资产 | 24 | 46 | 3 | 4 | 4 | 6 | 2 | 15 | 15 | 18 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 82 | 13 | 17 | 97 | 188 | 302 | 288 | |
非流动资产合计 | 5581 | 6006 | 3664 | 4560 | 4881 | 5016 | 5245 | 5858 | 6628 | 7806 | |
资产总计 | 8540 | 9573 | 6627 | 7915 | 8199 | 9856 | 9932 | 10965 | 13904 | 19851 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1003 | 2153 | 2825 | 2217 | 2737 | 2520 | 2586 | 2726 | 4097 | 5292 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 652 | 1072 | 564 | 1796 | 1176 | 2280 | 1394 | 1912 | 3087 | 3408 | |
应付账款 | 1325 | 1114 | 213 | 283 | 340 | 408 | 483 | 384 | 357 | 424 | |
预收款项 | 254 | 205 | 62 | 72 | 52 | 112 | 130 | 113 | 175 | 0 | |
应付职工薪酬 | 67 | 72 | 34 | 49 | 43 | 54 | 53 | 79 | 57 | 73 | |
应交税费 | -7 | -58 | -95 | 9 | 15 | 20 | 24 | 59 | 31 | 34 | |
应付利息 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
其他应付款 | 1964 | 2099 | 218 | 404 | 392 | 402 | 452 | 504 | 107 | 327 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 117 | 357 | 28 | 150 | 78 | 189 | 756 | 437 | 459 | 684 | |
其他流动负债 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 5373 | 7020 | 3851 | 4980 | 4834 | 5988 | 5878 | 6214 | 8371 | 10493 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 458 | 200 | 431 | 330 | 632 | 985 | 864 | 592 | 1188 | 2272 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417 | |
长期应付款 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 98 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 12 | 12 | |
其他非流动负债 | -15 | -9 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 461 | 210 | 452 | 351 | 650 | 1030 | 1068 | 739 | 1286 | 3318 | |
负债合计 | 5834 | 7230 | 4304 | 5331 | 5484 | 7018 | 6946 | 6953 | 9658 | 13811 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 442 | 575 | 837 | |
资本公积 | 1835 | 1835 | 1834 | 1796 | 1796 | 1790 | 1790 | 1790 | 1634 | 984 | |
盈余公积 | 233 | 233 | 233 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 269 | 269 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 107 | -237 | -217 | -155 | -92 | -8 | 59 | 708 | 892 | 2830 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 2618 | 2273 | 2292 | 2322 | 2385 | 2462 | 2530 | 3179 | 3370 | 4920 | |
少数股东权益 | 88 | 69 | 31 | 262 | 330 | 376 | 456 | 832 | 876 | 1120 | |
股东权益合计 | 2706 | 2343 | 2323 | 2584 | 2715 | 2838 | 2986 | 4011 | 4247 | 6040 | |
负债和股东权益总计 | 8540 | 9573 | 6627 | 7915 | 8199 | 9856 | 9932 | 10965 | 13904 | 19851 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 15265 | 17098 | 14694 | 9543 | 8089 | 10040 | 10685 | 11153 | 13022 | 11106 | |
营业收入 | 15265 | 17098 | 14694 | 9543 | 8089 | 10040 | 10685 | 11153 | 13022 | 11106 | |
营业总成本 | 15325 | 17422 | 14731 | 9543 | 8119 | 9981 | 10641 | 10393 | 12805 | 11037 | |
营业成本 | 14656 | 16653 | 14222 | 8859 | 7524 | 9281 | 9836 | 9573 | 11855 | 9855 | |
营业税金及附加 | 14 | 24 | 16 | 20 | 19 | 44 | 54 | 61 | 49 | 62 | |
销售费用 | 94 | 109 | 90 | 115 | 123 | 118 | 142 | 152 | 135 | 173 | |
管理费用 | 313 | 329 | 245 | 311 | 281 | 378 | 395 | 302 | 326 | 396 | |
财务费用 | 214 | 308 | 164 | 236 | 164 | 134 | 205 | 158 | 249 | 289 | |
资产减值损失 | 34 | 0 | -6 | 2 | 7 | 27 | 9 | 17 | 1 | 1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 0 | |
投资收益 | 115 | -29 | 91 | 91 | 93 | 46 | 97 | 312 | 274 | 82 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 115 | -29 | 83 | 91 | 91 | 46 | 91 | 314 | 274 | 82 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 55 | -353 | 54 | 91 | 63 | 105 | 153 | 1083 | 518 | 181 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 10 | 19 | 12 | 3 | 8 | 18 | 5 | 4 | 39 | 49 | |
营业外支出 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 6 | 7 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 60 | -340 | 65 | 93 | 71 | 116 | 154 | 1080 | 550 | 213 | |
所得税 | 52 | -13 | 42 | 7 | 3 | 10 | 23 | 117 | 44 | 32 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 8 | -327 | 23 | 86 | 68 | 106 | 131 | 964 | 506 | 181 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 25 | -322 | 20 | 61 | 63 | 85 | 67 | 650 | 419 | 170 | |
少数股东损益 | -17 | -5 | 3 | 26 | 5 | 21 | 64 | 314 | 87 | 11 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 25 | -322 | 20 | 61 | 63 | 85 | 67 | 650 | 419 | 170 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -17 | -5 | 3 | 26 | 5 | 21 | 64 | 314 | 87 | 11 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6713 | 8548 | 5002 | 7767 | 5541 | 6815 | 7239 | 8352 | 10268 | 10873 | |
收到的税费返还 | 112 | 134 | 77 | 99 | 92 | 128 | 183 | 188 | 131 | 197 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 43 | 334 | 306 | 273 | 102 | 137 | 572 | 100 | 115 | 11476 | |
经营活动现金流入小计 | 6868 | 9015 | 5385 | 8140 | 5735 | 7081 | 7994 | 8640 | 10515 | 22546 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5699 | 8382 | 4654 | 6100 | 5182 | 5063 | 6690 | 6765 | 7844 | 9398 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 556 | 545 | 465 | 482 | 473 | 491 | 547 | 621 | 672 | 774 | |
支付的各项税费 | 209 | 135 | 66 | 65 | 77 | 115 | 147 | 321 | 169 | 227 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 163 | 104 | 125 | 133 | 178 | 243 | 400 | 241 | 176 | 8915 | |
经营活动现金流出小计 | 6627 | 9167 | 5311 | 6780 | 5910 | 5912 | 7785 | 7948 | 8862 | 19314 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 241 | -152 | 74 | 1359 | -174 | 1169 | 209 | 692 | 1653 | 3232 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 8 | 15 | 26 | 17 | 17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 | 2 | 171 | 22 | 4 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 16 | 125 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 168 | |
投资活动现金流入小计 | 16 | 127 | 2 | 13 | 7 | 10 | 187 | 48 | 49 | 185 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 330 | 233 | 339 | 139 | 210 | 62 | 125 | 248 | 478 | 1135 | |
投资支付的现金 | 0 | 1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 478 | 42 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 9 | 301 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 51 | |
投资活动现金流出小计 | 339 | 534 | 510 | 279 | 210 | 62 | 125 | 368 | 956 | 1228 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -323 | -408 | -508 | -267 | -203 | -52 | 62 | -320 | -906 | -1042 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 20 | 69 | 35 | 134 | |
取得借款收到的现金 | 1389 | 2888 | 3467 | 2343 | 3213 | 3648 | 3134 | 3086 | 5803 | 8781 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 280 | 410 | 628 | 231 | 295 | 215 | 728 | 360 | 1373 | 3302 | |
筹资活动现金流入小计 | 1669 | 3298 | 4095 | 2574 | 3571 | 3864 | 3881 | 3515 | 7211 | 12217 | |
偿还债务支付的现金 | 978 | 1756 | 2771 | 3099 | 2662 | 3451 | 2726 | 3493 | 3852 | 7968 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 207 | 215 | 171 | 209 | 165 | 176 | 192 | 200 | 457 | 460 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 432 | 707 | 552 | 435 | 143 | 848 | 826 | 864 | 2082 | 3339 | |
筹资活动现金流出小计 | 1617 | 2678 | 3494 | 3743 | 2971 | 4475 | 3743 | 4558 | 6391 | 11767 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 52 | 620 | 600 | -1169 | 601 | -611 | 138 | -1043 | 821 | 450 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1 | -0 | -1 | -12 | 10 | 20 | -29 | 1 | -9 | -5 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -29 | 59 | 165 | -89 | 233 | 525 | 380 | -670 | 1558 | 2635 | |
期初现金及现金等价物余额 | 355 | 326 | 385 | 581 | 493 | 727 | 1252 | 1632 | 971 | 2615 | |
期末现金及现金等价物余额 | 326 | 385 | 551 | 493 | 726 | 1252 | 1632 | 962 | 2529 | 5250 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。