东方集团(600811)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.16(元)
  • 每股净资产
    5.75(元)
  • 每股现金流
    0.93(元)
  • 净资产收益率
    2.75(%)
  • 总资产收益率
    1.20(%)
  • 毛利率
    3.21(%)
  • 利润增长率
    8.50(%)
  • 资产负债比
    55.88(%)
  • 市盈率
    10.12(倍)
  • 市净率
    0.28(倍)
  • 市盈增长比率
    1.19(倍)
  • EV / EBIT
    50.76(倍)
  • 市销率
    0.4(倍)
  • 市值(亿)
    59.43(亿元)

注:以上数据是基于东方集团(600811)的2020-09-30报告并采用TTM方式(过去四个季度)编制。

主营业务构成
东方集团(600811)主营业务构成图(按行业)
日期项目主营业务收入
(百万元)
毛利率
(%)
2011-06-30

粮油购销

1050 7
2011-06-30

商品流通业

504 28
2011-06-30

其他业务(补充)

50 95
2011-06-30

加工制造业

3 70
财务分析
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)
固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 44.12 0.00
2019-12-31 45.74 1.80
2018-12-31 42.32 2.01
2017-12-31 42.51 1.70
2016-12-31 41.45 4.90
2015-12-31 50.53 2.61
2014-12-31 53.59 2.58
2013-12-31 53.21 2.95
2012-12-31 50.67 3.09
2011-12-31 49.88 2.26
2010-12-31 48.88 8.39
历史平均 48.12 3.39
行业平均 31.98 6.17
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)
资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.50 55.88
2019-12-31 1.34 54.26
2018-12-31 1.51 57.68
2017-12-31 1.78 57.49
2016-12-31 2.42 58.55
2015-12-31 0.72 49.47
2014-12-31 0.66 46.41
2013-12-31 0.92 46.79
2012-12-31 1.06 49.33
2011-12-31 1.05 50.12
2010-12-31 0.97 51.12
历史平均 1.23 51.88
行业平均 1.30 68.56
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前流动比率1.50高于历史平均水平1.23,说明本公司短期偿债能力正在上升; 当前流动比率1.50高于行业平均水平1.30,说明本公司短期偿债能力处于行业上游
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前资产负债比率0.56高于历史平均水平0.52,说明本公司经营风险正在上升; 当前资产负债比率0.56低于行业平均水平0.69,说明本公司经营风险处于行业下游
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)
净利润率
(%)
净资产收益率
(%)
总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 3.21 3.92 2.75 1.20
2019-12-31 2.22 3.84 2.78 1.08
2018-12-31 6.82 4.45 3.18 1.30
2017-12-31 6.11 9.34 3.83 1.54
2016-12-31 3.37 11.36 3.93 1.51
2015-12-31 1.24 7.88 6.19 2.31
2014-12-31 3.26 17.45 10.27 5.06
2013-12-31 3.72 12.40 12.36 6.02
2012-12-31 5.66 12.48 12.94 5.45
2011-12-31 13.39 15.53 11.65 4.91
2010-12-31 16.69 5.63 5.02 1.43
历史平均 6.70 10.72 7.71 3.28
行业平均 6.35 1.69 7.93 2.95
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前毛利率0.03低于历史平均水平0.07,说明本公司业务竞争力正在下降; 当前毛利率0.03低于行业平均水平0.06,说明本公司业务竞争力处于行业下游
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前净利润率0.04低于历史平均水平0.11,说明本公司盈利能力正在下降; 当前净利润率0.04高于行业平均水平0.02,说明本公司盈利能力处于行业上游
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前净资产收益率0.03低于历史平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力正在下降; 当前净资产收益率0.03低于行业平均水平0.08,说明本公司运用资产的能力处于行业下游
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)
固定资产周转率
(次)
股东权益周转率
(次)
总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 1.44 0.00 0.69 0.30
2019-12-31 1.34 15.65 0.62 0.28
2018-12-31 1.38 14.56 0.69 0.29
2017-12-31 0.56 9.76 0.39 0.17
2016-12-31 0.53 2.72 0.32 0.13
2015-12-31 5.91 11.23 0.58 0.29
2014-12-31 4.68 11.21 0.54 0.29
2013-12-31 5.69 16.48 0.91 0.49
2012-12-31 3.90 14.12 0.86 0.44
2011-12-31 5.00 14.02 0.63 0.32
2010-12-31 4.27 3.02 0.52 0.25
历史平均 3.55 10.79 0.60 0.30
行业平均 6.01 28.38 5.48 1.75
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前存货周转率1.44低于历史平均水平3.55,说明本公司存货运营效率正在下降; 当前存货周转率1.44低于行业平均水平6.01,说明本公司存货运营效率处于行业下游
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前股东权益周转率0.69高于历史平均水平0.60,说明本公司所有者权益的获利能力正在上升; 当前股东权益周转率0.69低于行业平均水平5.48,说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方集团(600811)(以下简称“本公司”)当前总资产周转率0.30高于历史平均水平0.30,说明本公司整体资产的营运能力正在上升; 当前总资产周转率0.30低于行业平均水平1.75,说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)
净资产
(百万元)
现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 587 21349 3467
2019-12-31 584 21016 3526
2018-12-31 656 20590 4713
2017-12-31 769 20083 5304
2016-12-31 762 19384 12756
2015-12-31 642 10385 1761
2014-12-31 1042 10148 2322
2013-12-31 1041 8422 1893
2012-12-31 951 7346 1690
2011-12-31 746 6404 2187
2010-12-31 284 5650 2023
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有,并可以自由支配的资产,即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)
股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.57 11.90
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.35 7.78
2014-12-31 0.32 4.80
2013-12-31 0.00 0.00
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 0.41 8.16
行业平均 1.79 25.49
  • 股息率是指股息与股票价格(年底收盘价)之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)
市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 0.28 10.12
2019-12-31 0.60 21.51
2018-12-31 0.66 20.73
2017-12-31 0.85 22.12
2016-12-31 1.05 26.80
2015-12-31 1.39 22.52
2014-12-31 1.56 15.19
2013-12-31 1.24 10.07
2012-12-31 1.23 9.52
2011-12-31 1.43 12.26
2010-12-31 2.31 46.08
历史平均 1.30 20.59
行业平均 1.34 15.55
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方集团(600811)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)
每股收益
(元)
2020-09-30TTM 3.38 0.16
2019-12-31 3.38 0.16
2018-12-31 3.66 0.18
2017-12-31 4.58 0.21
2016-12-31 7.15 0.27
2015-12-31 8.68 0.39
2014-12-31 9.50 0.63
2013-12-31 6.29 0.62
2012-12-31 5.43 0.57
2011-12-31 5.49 0.45
2010-12-31 7.84 0.17
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方集团(600811)的前一交易日收盘价为1.6元, 我们给予的估值3.59元, 安全边际率124.37%。

注:估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方集团(600811)低估评级。

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