东方集团(600811) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	13238	5904	6173	4486	5172	4438	4802	3179	1191	125
交易性金融资产	611	2	4	544	1099	205	385	6	6	22
应收票据	200	126	250	1	0	0	0	0	0	0
应收账款	42	93	2827	224	280	241	289	257	217	204
预付款项	138	211	222	389	532	360	266	126	113	59
其他应收款	722	6677	6983	6473	6017	5523	4698	2602	1941	2682
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	148	76	61	8	0	38	0	0	240	251
存货	11529	13306	9752	9605	8860	7953	7171	6725	6719	6619
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	43	0	26	13	53	775	176	0	161	7
其他流动资产	2769	1656	1232	1042	844	254	276	878	189	178
流动资产合计	29440	28052	27532	22784	22857	19786	18064	13773	10777	10149
非流动资产
可供出售金融资产	837	598	317	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	56	56	73	68	15	8	6	0	0	0
长期股权投资	11750	12918	14606	15753	16083	16738	17061	17110	16836	169
投资性房地产	0	1770	5065	5502	5692	5473	5297	5208	5156	4633
固定资产	2334	815	995	841	804	981	975	961	794	773
在建工程	232	631	8	2	5	26	8	82	228	252
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2355	2098	287	253	241	262	241	268	198	193
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	424	424	221	85	85	482	294	214	85	85
长期待摊费用	166	168	146	125	106	22	18	16	17	12
递延所得税资产	17	44	33	44	46	54	55	56	56	3
其他非流动资产	7	36	57	755	780	267	56	205	43	37
非流动资产合计	18179	20018	21981	23836	24039	24515	24167	24241	23511	12309
资产总计	47619	48070	49513	46620	46896	44301	42230	38014	34289	22458
流动负债
短期借款	5512	8404	9135	7586	6939	8380	10182	8151	4837	4805
交易性金融负债	0	0	0	4	9	10	1	1	0	0
应付票据	605	100	548	50	166	175	70	2	114	114
应付账款	337	354	744	1243	397	670	520	452	366	364
预收款项	1768	1932	396	509	7	21	17	32	27	23
应付职工薪酬	16	24	18	15	13	11	12	15	12	21
应交税费	116	189	440	59	65	61	51	29	79	67
应付利息	271	308	282	0	0	0	0	0	197	456
应付股利	2	2	0	0	0	6	3	3	3	3
其他应付款	292	263	386	1462	1467	2047	1958	1393	1645	1654
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1743	3661	6331	5960	7221	8586	5550	5257	5961	9888
其他流动负债	1499	499	0	69	140	129	126	111	127	106
流动负债合计	12160	15736	18280	16956	17245	20616	18784	15638	13530	17602
非流动负债
长期借款	10312	9233	7035	4462	3757	1508	2425	3218	5303	1232
应付债券	2234	407	0	1184	1791	0	0	0	0	0
长期应付款	2878	1966	2914	1990	1975	1960	2164	2137	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	23	1085
递延所得税负债	281	280	312	398	446	362	307	284	247	153
其他非流动负债	0	0	0	290	289	282	282	281	281	281
非流动负债合计	15719	11901	10280	8341	8269	4135	5201	5945	5880	2774
负债合计	27879	27636	28561	25297	25514	24752	23984	21583	19410	20376
股东权益
股本	2857	3715	3715	3715	3715	3715	3659	3659	3659	3659
资本公积	9666	8809	8884	8877	8870	8819	8608	8463	8440	6828
盈余公积	2256	2568	2851	3120	3225	3375	3550	3721	3721	3738
库存股	0	0	0	201	201	201	0	0	0	0
未分配利润	4631	5087	5045	5357	5493	3624	2452	722	-694	-12584
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19384	20083	20590	21016	21122	19414	18326	16688	15418	2730
少数股东权益	356	351	363	307	259	135	-80	-257	-539	-648
股东权益合计	19740	20434	20952	21323	21381	19549	18246	16431	14879	2082
负债和股东权益总计	47619	48070	49513	46620	46896	44301	42230	38014	34289	22458

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	6343	7962	14506	13179	15473	15187	12976	6081	842	695
营业收入	6343	7952	14480	13160	15461	15183	12972	6080	841	694
营业总成本	7203	8874	15640	14736	16429	17356	14789	8160	2322	2327
营业成本	6129	7466	13492	12869	15003	14903	12920	5920	680	500
营业税金及附加	132	104	265	34	37	32	38	36	29	29
销售费用	73	80	110	143	158	104	68	61	50	45
管理费用	353	384	396	379	311	298	261	220	164	175
财务费用	475	828	948	905	811	1037	1080	956	729	750
资产减值损失	41	11	429	-221	-5	-545	-189	-167	-287	-290
公允价值变动净收益	-45	-11	299	309	182	-180	-212	-104	-190	-756
投资收益	1535	1681	1533	1835	1054	772	768	428	68	-10318
对联营企业和合营企业的投资收益	1357	1469	1481	1576	930	922	758	339	17	-769
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	630	765	702	598	294	-1570	-1244	-1751	-1601	-12706
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	60	5	6	5	7	12	5	7	2	2
营业外支出	4	8	37	34	13	369	25	4	78	1156
非流动资产处置净损失	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	686	762	670	569	288	-1927	-1264	-1748	-1677	-13860
所得税	-35	20	26	64	54	-94	-50	-15	9	-32
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	720	743	644	506	234	-1834	-1214	-1733	-1686	-13827
归属于母公司所有者的净利润	762	769	656	584	240	-1719	-996	-1557	-1416	-13465
少数股东损益	-42	-26	-12	-78	-7	-115	-219	-176	-270	-362
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-127	61	-26	64	179	121
综合收益总额	0	0	0	0	106	-1772	-1240	-1670	-1506	-1639
归属于母公司所有者的综合收益总额	551	699	803	638	113	-1657	-1022	-1493	-1248	-12367
归属于母少数股东的综合收益总额	-42	-26	-12	-67	-7	-115	-219	-176	-259	-351

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8077	9478	11417	17977	17752	16251	13929	9315	1869	986
收到的税费返还	1	5	0	0	0	0	6	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	445	826	683	1896	711	297	653	547	158	101
经营活动现金流入小计	8523	10321	12127	19893	18476	16553	14592	9863	2028	1088
购买商品、接受劳务支付的现金	8593	10293	10534	15200	17288	15242	13559	8960	1604	826
支付给职工以及为职工支付的现金	165	234	237	233	216	204	185	180	142	123
支付的各项税费	90	172	191	202	126	104	106	117	50	42
支付其他与经营活动有关的现金	1239	997	1178	819	873	457	418	315	135	161
经营活动现金流出小计	10087	12154	11898	16570	18427	16053	14212	9559	1932	1150
经营活动产生的现金流量净额	-1564	-1833	229	3323	48	500	380	303	96	-62
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	99407	121144	177279	153870	71504	42604	8196	5123	652	-90
取得投资收益收到的现金	316	417	173	589	634	301	321	275	205	190
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3	0	0	2	3	0	5	0	2	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	15	0	6	0	0	0	0	25	21
收到其他与投资活动有关的现金	3293	203	52	31	31	13	51	5	3	0
投资活动现金流入小计	103019	121780	177504	154498	72171	42918	8573	5403	887	124
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	154	307	314	228	204	97	65	60	98	21
投资支付的现金	102174	125178	177027	153037	70938	40259	7469	3671	428	-207
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	55	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	2202	45	13	50	299	248	6	0	1049	-349
投资活动现金流出小计	104530	125530	177408	153315	71441	40604	7541	3731	1575	-534
投资活动产生的现金流量净额	-1511	-3750	96	1183	731	2314	1032	1672	-688	658
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	8615	31	27	54	9	0	8	1	0	0
取得借款收到的现金	11892	9890	13929	11937	12082	9362	15897	13462	1999	-716
发行债券收到的现金	1500	904	360	1295	990	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	175	73	1431	666	917	283	274	-379
筹资活动现金流入小计	22007	10825	14492	13359	14511	10027	16822	13746	2273	-1095
偿还债务支付的现金	7289	10622	12492	15735	11578	11273	14906	13237	3400	-1042
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	722	1368	1541	1318	1324	1199	1245	900	342	77
支付其他与筹资活动有关的现金	23	571	1346	1999	1709	1010	2803	1805	444	464
筹资活动现金流出小计	8034	12561	15379	19052	14611	13482	18954	15942	4186	-501
筹资活动产生的现金流量净额	13972	-1736	-888	-5693	-100	-3455	-2132	-2196	-1913	-593
汇率变动对现金及现金等价物的影响	97	-132	-29	0	-1	-0	1	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	-131	159	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	10995	-7451	-592	-1187	678	-641	-719	-221	-2505	2
期初现金及现金等价物余额	1761	12756	5304	4713	3526	4204	3563	2844	2623	117
期末现金及现金等价物余额	12756	5304	4713	3526	4204	3563	2844	2623	117	119

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