厦工股份(600815) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	478	377	416	519	444	309	429	469	343	284
交易性金融资产	0	1	4	1	25	0	501	62	30	0
应收票据	233	263	62	0	3	16	25	35	40	19
应收账款	2436	2164	1750	579	704	567	499	295	227	238
预付款项	226	328	119	160	108	94	48	37	42	88
其他应收款	228	141	178	81	60	10	12	12	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1292	1290	1318	868	859	703	532	353	240	251
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	9	8	4	57	75
其他流动资产	398	76	43	699	442	427	161	470	566	567
流动资产合计	5291	4644	3889	2955	2660	2180	2259	1763	1588	1571
非流动资产
可供出售金融资产	57	85	80	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	10	3	0	1	19
长期股权投资	235	37	34	2	11	8	3	2	1	1
投资性房地产	76	69	68	55	111	106	0	4	7	7
固定资产	982	679	624	434	427	517	340	369	418	0
在建工程	28	28	36	51	82	1	58	4	3	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	7	3	3	5	3	2	4	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	314	270	262	237	128	124	95	92	92	91
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	17	14	11	7	4	3	4	3	10	10
递延所得税资产	628	562	89	62	52	37	34	30	29	28
其他非流动资产	28	26	5	7	65	67	3	0	3	3
非流动资产合计	2372	1774	1213	858	814	809	496	627	734	740
资产总计	7663	6417	5102	3814	3474	2990	2755	2390	2322	2311
流动负债
短期借款	2018	2826	2537	0	70	89	24	20	10	0
交易性金融负债	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	719	656	645	146	196	110	69	5	52	98
应付账款	657	918	700	473	302	192	223	151	121	153
预收款项	427	393	415	235	28	20	11	13	16	15
应付职工薪酬	47	49	45	42	44	49	45	49	40	35
应交税费	33	32	25	7	12	9	18	9	3	3
应付利息	42	4	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	77	57	57	18	18	18	18	9	4	4
其他应付款	500	237	217	398	252	208	203	67	33	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2065	5	0	70	71	108	47	58	60	7
其他流动负债	0	0	0	0	14	11	23	18	15	16
流动负债合计	6585	5179	4646	1390	1156	913	794	504	426	412
非流动负债
长期借款	155	150	150	631	561	447	136	52	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	54	50	44	32	29	0	14	8	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	2	2	2	3	5	10	10
递延所得税负债	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	583	525	494	951	795	628	286	190	159	155
负债合计	7168	5703	5140	2341	1951	1541	1080	694	585	566
股东权益
股本	959	959	959	1774	1774	1774	1774	1774	1774	1774
资本公积	2022	2057	2057	3895	3895	3959	3920	4147	4147	4147
盈余公积	274	274	274	274	274	274	274	274	274	274
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	-2866	-2742	-3473	-4615	-4577	-4730	-4471	-4690	-4683	-4682
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	385	546	-185	1327	1369	1283	1500	1510	1522	1523
少数股东权益	110	167	148	146	154	166	175	187	215	222
股东权益合计	495	714	-38	1473	1523	1449	1675	1697	1737	1745
负债和股东权益总计	7663	6417	5102	3814	3474	2990	2755	2390	2322	2311

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	3241	4449	2838	1872	1920	1554	1007	821	683	676
营业收入	3241	4449	2838	1872	1920	1554	1007	821	683	676
营业总成本	6055	4415	3089	2594	1977	1638	1137	905	673	670
营业成本	3027	3971	2504	1673	1769	1425	917	698	520	522
营业税金及附加	31	23	18	24	16	15	19	9	7	7
销售费用	280	175	142	140	73	86	77	58	47	47
管理费用	486	164	111	240	75	74	93	101	57	57
财务费用	171	122	135	68	16	11	-0	0	5	1
资产减值损失	2059	-41	128	-130	-7	-54	-57	-62	-23	-23
公允价值变动净收益	2	0	0	-1	0	0	0	0	0	0
投资收益	-40	129	0	-412	16	32	26	22	41	41
对联营企业和合营企业的投资收益	-49	3	-2	-5	-1	-4	-6	-1	-0	-0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-2852	328	-205	-1101	56	-97	281	-191	59	56
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	46	2	24	17	14	18	1	2	6	5
营业外支出	55	10	3	10	2	2	6	5	2	2
非流动资产处置净损失	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-2861	320	-184	-1094	67	-81	276	-194	62	59
所得税	-190	100	498	28	14	22	9	13	13	13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-2671	220	-682	-1122	53	-104	267	-207	49	47
归属于母公司所有者的净利润	-2690	125	-731	-1153	38	-120	258	-218	7	7
少数股东损益	19	95	49	31	15	17	9	11	43	40
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	5	3	-3	-0	3	3
综合收益总额	0	0	0	0	58	-101	264	-208	53	50
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2691	126	-732	-1153	42	-118	255	-218	10	10
归属于母少数股东的综合收益总额	19	95	49	31	15	17	9	11	43	40

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2982	5043	3867	1754	1628	1273	1035	940	727	708
收到的税费返还	64	61	75	34	17	30	27	45	28	26
收到其他与经营活动有关的现金	84	233	78	159	64	132	52	56	29	31
经营活动现金流入小计	3130	5337	4020	1948	1709	1436	1114	1041	784	765
购买商品、接受劳务支付的现金	2046	4219	3059	1980	1647	1273	679	672	436	460
支付给职工以及为职工支付的现金	327	250	223	270	135	156	170	148	113	104
支付的各项税费	225	159	89	96	62	40	197	61	41	37
支付其他与经营活动有关的现金	385	164	171	217	175	81	112	88	86	90
经营活动现金流出小计	2983	4792	3542	2563	2019	1551	1159	969	676	691
经营活动产生的现金流量净额	146	546	478	-615	-310	-115	-45	72	108	74
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2134	764	325	519	685	694	761	3256	2955	2118
取得投资收益收到的现金	3	11	2	3	12	37	36	30	35	35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	363	0	12	163	57	776	19	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	227	0	192	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	17	406	2	1	0	0	11	11
投资活动现金流入小计	2138	1364	344	1131	863	789	1573	3305	3001	2165
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	24	178	21	16	20	45	67	33	82	78
投资支付的现金	2362	202	280	1102	520	669	860	3295	3080	2213
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	3	1	8	0	2	2	0	0
投资活动现金流出小计	2386	380	303	1119	548	715	929	3330	3162	2292
投资活动产生的现金流量净额	-247	984	41	12	315	74	643	-25	-161	-127
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	33	0	554	0	0	0	226	0	0
取得借款收到的现金	2963	4756	2780	2835	155	142	24	20	10	10
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	153	0	175	1002	0	49	7	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3116	4788	2954	4390	155	192	31	246	10	10
偿还债务支付的现金	2640	5963	3254	3158	154	204	462	97	72	114
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	204	340	185	88	20	22	23	6	17	17
支付其他与筹资活动有关的现金	226	117	0	521	19	20	39	123	1	1
筹资活动现金流出小计	3070	6420	3439	3767	193	247	524	226	90	132
筹资活动产生的现金流量净额	46	-1632	-485	623	-38	-55	-494	20	-80	-122
汇率变动对现金及现金等价物的影响	2	-2	-4	-1	-2	0	2	-2	-1	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-53	-105	30	19	-36	-95	107	66	-134	-174
期初现金及现金等价物余额	493	440	335	364	383	383	287	394	459	326
期末现金及现金等价物余额	440	335	364	383	347	287	394	459	326	152

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