安信信托(600816)基本面研究报告

2025-06-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.01(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.08(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    0.23(%)
  • 毛利率
    29.66(%)
  • 利润增长率
    79.44(%)
  • 资产负债比
    41.04(%)
  • 市盈率
    258.77(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    3.34(倍)
  • EV / EBIT
    965.07(倍)
  • 市销率
    39.53(倍)
  • 市值(亿)
    149.85(亿元)

注：以上数据是基于安信信托(600816)的2025-06-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
安信信托(600816)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金融信托业

 140
2011-06-30

其他业务(补充)

 11
安信信托(600816)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金融信托业

 140
2011-06-30

其他业务(补充)

 11
安信信托(600816)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

上海地区

 145
2011-06-30

其他(补充)

 6
财务分析
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 1.07
2024-12-31 0.00 1.13
2023-12-31 0.00 1.20
2022-12-31 0.00 1.61
2021-12-31 0.00 1.56
2020-12-31 0.00 1.34
2019-12-31 40.10 0.04
2018-12-31 40.34 0.03
2017-12-31 64.44 0.04
2016-12-31 71.73 0.04
2015-12-31 68.88 0.09
历史平均 59.92 1.02
行业平均 33.05 1.46
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 41.04
2024-12-31 0.00 39.69
2023-12-31 0.00 38.10
2022-12-31 0.00 94.78
2021-12-31 0.00 94.36
2020-12-31 0.00 91.97
2019-12-31 0.00 59.90
2018-12-31 0.00 59.66
2017-12-31 0.00 35.56
2016-12-31 0.00 28.27
2015-12-31 0.00 31.12
历史平均 1.83 40.08
行业平均 1.35 63.50
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 安信信托(600816)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.41高于历史平均水平0.40，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.41低于行业平均水平0.64，说明本公司经营风险处于行业下游。
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-06-30TTM 29.66 14.91 0.00 0.23
2024-12-31 17.42 16.71 0.00 0.22
2023-12-31 39.94 12.62 0.00 0.19
2022-12-31 -320.09 -535.46 0.00 -6.34
2021-12-31 -541.27 -502.88 0.00 -6.66
2020-12-31 -405.29 -2259.60 0.00 -33.81
2019-12-31 100.00 1494.12 -52.32 -19.21
2018-12-31 100.00 -896.12 -15.26 -5.82
2017-12-31 100.00 65.59 22.66 14.60
2016-12-31 100.00 57.83 22.12 15.86
2015-12-31 100.00 58.28 27.30 18.80
历史平均 17.66 51.85 25.41 15.68
行业平均 47.39 75.09 1.59 1.19
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 安信信托(600816)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.30高于历史平均水平0.18，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.30低于行业平均水平0.47，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 安信信托(600816)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.15低于历史平均水平0.52，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.15低于行业平均水平0.75，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-06-30TTM 0.00 1.41 0.00 0.02
2024-12-31 0.00 1.15 0.00 0.01
2023-12-31 0.00 1.25 0.00 0.01
2022-12-31 0.00 0.74 0.00 0.01
2021-12-31 0.00 0.85 0.00 0.01
2020-12-31 0.00 1.12 0.00 0.01
2019-12-31 0.00 -30.49 -0.03 -0.01
2018-12-31 0.00 22.01 0.02 0.01
2017-12-31 0.00 609.83 0.35 0.22
2016-12-31 0.00 719.48 0.38 0.27
2015-12-31 0.00 342.07 0.47 0.32
历史平均 5.81 209.92 0.28 0.18
行业平均 1.35 1.48 0.04 0.02
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 安信信托(600816)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率1.41低于历史平均水平209.92，说明本公司固定资产利用效率正在下降； 当前固定资产周转率1.41低于行业平均水平1.48，说明本公司固定资产利用效率处于行业下游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 安信信托(600816)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.02低于历史平均水平0.18，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.02高于行业平均水平0.02，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-06-30TTM 58 0 445
2024-12-31 53 0 382
2023-12-31 42 0 2398
2022-12-31 -1043 0 277
2021-12-31 -1129 0 926
2020-12-31 -6738 0 600
2019-12-31 -3993 7631 197
2018-12-31 -1833 12012 616
2017-12-31 3668 16191 2986
2016-12-31 3034 13718 3394
2015-12-31 1722 6309 1296
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-06-30TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 9.53 -124.34
2017-12-31 2.09 33.89
2016-12-31 1.27 20.42
2015-12-31 0.79 18.46
历史平均 2.51 -4.41
行业平均 0.96 32.36
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-06-30TTM 0.00 258.77
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 3.38 -6.45
2018-12-31 1.99 -13.04
2017-12-31 3.68 16.25
2016-12-31 3.57 16.13
2015-12-31 6.39 23.40
历史平均 7.85 25.83
行业平均 1.06 35.42
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
安信信托(600816)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-06-30TTM 4.71 0.01
2024-12-31 4.71 0.00
2023-12-31 4.71 0.00
2022-12-31 4.71 0.00
2021-12-31 4.71 0.00
2020-12-31 4.71 0.00
2019-12-31 4.71 -0.73
2018-12-31 4.37 -0.34
2017-12-31 13.08 0.80
2016-12-31 23.62 1.46
2015-12-31 22.77 0.97
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

安信信托(600816)的前一交易日收盘价为2.74元， 我们给予的估值为0.0元， 安全边际率为-100.00%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予安信信托(600816)高估评级。

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