隧道股份(600820) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	12477	13090	15048	16960	17993	18944	21818	23908	27067	24599
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	485	600	1278
应收票据	21	237	130	92	42	58	10	37	54	74
应收账款	14056	15038	15331	16091	20786	19926	21826	22466	22899	19675
预付款项	1359	627	334	741	1135	944	815	950	1334	5241
其他应收款	1870	1559	775	808	838	1099	1221	1037	731	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	5	4	1	2	36	30	37	30	23	23
存货	8348	12450	16067	606	704	627	1175	1159	1009	1307
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	286	760	1177	1216	1385	1390	1468	1339	1631	1378
流动资产合计	38508	43764	48918	55146	64923	75460	87148	98540	106985	106895
非流动资产
可供出售金融资产	577	305	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	11509	12292	15446	18314	29612	29583	28687	29313	29779	32461
长期股权投资	162	342	880	3176	4041	5431	8024	6694	8572	9128
投资性房地产	7	7	7	914	891	869	846	3344	3380	3359
固定资产	3500	3233	2831	3408	3534	4383	4174	3603	3955	0
在建工程	8970	12360	16454	3682	5640	3626	3783	1070	1215	1249
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4162	4188	4164	4051	4298	4737	4895	4942	4932	4842
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
商誉	44	44	44	44	44	61	61	65	62	62
长期待摊费用	51	45	134	124	107	120	117	103	122	124
递延所得税资产	199	236	223	335	349	422	554	464	364	373
其他非流动资产	231	1155	1152	20074	15770	20962	22664	23510	21575	21697
非流动资产合计	29412	34206	41499	54240	64834	70975	74767	74204	74819	77790
资产总计	67920	77970	90417	109386	129757	146435	161916	172744	181804	184685
流动负债
短期借款	3511	3109	2120	7550	8613	7672	6102	5531	11528	14802
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	116	144	508	575	739	278	18	0	22	15
应付账款	21744	23754	28502	34550	49924	61417	73599	78546	77075	71234
预收款项	7721	9253	10245	0	0	0	0	0	6	6
应付职工薪酬	84	62	49	319	321	312	292	400	276	215
应交税费	606	659	624	840	1048	1217	499	685	542	336
应付利息	36	65	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	4	4	6	4	12	4	28	122	153
其他应付款	2107	2362	1951	2069	2031	2184	2056	1893	2192	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	533	1189	1382	3857	4706	2409	3105	8319	7374	8149
其他流动负债	0	0	0	409	484	1367	2751	5531	9105	7516
流动负债合计	36462	40600	45385	59580	76059	84501	96196	108237	117576	114242
非流动负债
长期借款	9325	13239	16535	19875	21370	22113	21442	19025	17720	18832
应付债券	0	498	3066	2555	0	2542	5064	2522	0	1501
长期应付款	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0
专项应付款	250	268	225	46	52	123	118	116	59	0
预计负债	0	0	0	14	14	0	0	0	0	0
递延所得税负债	418	430	452	465	465	630	1027	1000	574	575
其他非流动负债	0	0	0	0	539	844	756	1559	1019	1203
非流动负债合计	11362	15842	21700	24592	24331	28078	30066	25116	20233	23173
负债合计	47824	56442	67085	84172	100390	112579	126262	133354	137809	137415
股东权益
股本	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144	3144
资本公积	6833	6833	6833	6483	6629	6660	6459	6378	6356	6352
盈余公积	855	927	1020	1210	1325	1428	1516	1586	1688	1688
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7832	9173	10619	11976	13406	15384	16946	18670	19753	19994
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	19056	20438	21954	23159	24912	27283	28937	34636	40953	44139
少数股东权益	1040	1090	1377	2055	4455	6573	6716	4754	3042	3131
股东权益合计	20095	21528	23332	25214	29367	33856	35654	39390	43995	47270
负债和股东权益总计	67920	77970	90417	109386	129757	146435	161916	172744	181804	184685

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	31526	37266	43624	54006	62226	65274	74193	68816	57927	55308
营业收入	31526	37266	43624	54006	62226	65274	74193	68816	57927	55308
营业总成本	30722	35642	41870	52410	59687	62632	73610	66798	55550	53355
营业成本	27764	32577	38261	47983	54099	56807	66565	60452	49823	47553
营业税金及附加	92	76	103	126	137	127	168	156	174	174
销售费用	17	20	21	23	9	2	7	7	5	5
管理费用	2337	1186	1234	1367	1520	1589	1874	1933	1899	1885
财务费用	465	451	605	693	1635	1467	1730	1581	1418	1411
资产减值损失	46	57	0	-2	-25	-28	-75	-48	-20	-16
公允价值变动净收益	0	0	0	0	6	21	17	87	-80	-148
投资收益	1359	817	873	992	241	936	2979	1442	193	592
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-4	24	41	246	765	2964	1412	44	443
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	2327	2537	2792	2795	2961	3834	3910	3734	2777	2741
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	18	37	24	27	29	17	39	20	26	27
营业外支出	10	9	28	30	14	24	18	11	22	27
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2334	2565	2788	2792	2976	3826	3931	3743	2782	2741
所得税	501	568	607	485	550	833	757	787	462	456
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1833	1998	2181	2307	2427	2993	3175	2956	2320	2286
归属于母公司所有者的净利润	1810	1979	2137	2267	2393	2809	2939	2841	2214	2181
少数股东损益	23	19	44	40	34	184	236	115	106	105
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-34	-31	51	14	-11	0	10
综合收益总额	0	0	0	2266	2396	3091	3194	2945	0	-310
归属于母公司所有者的综合收益总额	1813	1929	2147	2233	2362	2859	2952	2831	2287	2251
归属于母少数股东的综合收益总额	22	19	46	40	34	184	236	114	106	105

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33860	41155	46563	53783	54368	58601	69848	67025	61590	58346
收到的税费返还	0	0	0	0	245	410	167	69	16	17
收到其他与经营活动有关的现金	1020	796	1049	690	676	468	1204	523	2570	1124
经营活动现金流入小计	34881	41951	47611	54473	55289	59479	71219	67617	64176	59487
购买商品、接受劳务支付的现金	26903	35062	36936	44417	43687	46869	58125	53170	49742	46549
支付给职工以及为职工支付的现金	2703	2978	3517	4185	5053	5657	5888	5654	5861	6023
支付的各项税费	1637	1426	1450	1485	1769	1751	1909	1528	1952	1954
支付其他与经营活动有关的现金	2103	947	831	1216	1647	1453	2119	2677	4429	2864
经营活动现金流出小计	33347	40413	42734	51303	52155	55730	68040	63029	61983	57389
经营活动产生的现金流量净额	1534	1539	4877	3170	3134	3749	3178	4587	2192	2098
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	3235	2671	1894	2638	365	499	1556	3920	957	325
取得投资收益收到的现金	793	710	875	906	17	105	149	704	1409	1471
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	58	165	53	29	39	544	123	137	355	359
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	759	0	0	-6	-12	659	0	0	379	379
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	112	112
投资活动现金流入小计	4844	3545	2823	3566	408	1807	1829	4760	3211	2646
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1925	1323	1298	1132	1866	3680	2061	1189	1683	1393
投资支付的现金	4725	6379	7885	14304	1685	1062	1506	998	3583	7719
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	87	57	0	37	1	1
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	6650	7702	9183	15436	3638	4799	3567	2223	5267	9112
投资活动产生的现金流量净额	-1806	-4157	-6360	-11870	-3230	-2992	-1738	2537	-2055	-6466
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	572	44	2760	767	2597	4566	2563	4059	5098	7249
取得借款收到的现金	6262	10282	8384	16249	15990	14708	10365	14063	31333	40050
发行债券收到的现金	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	191	50	63	95	84	116	2672	21491	1555	2286
筹资活动现金流入小计	7026	10875	11207	17111	18671	19390	15600	39613	37986	49584
偿还债务支付的现金	5986	6315	6010	6075	15065	16557	12105	24029	29481	35897
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1088	1305	1717	1752	2489	2528	3613	2839	2681	2535
支付其他与筹资活动有关的现金	56	104	56	156	113	118	528	17464	3729	2123
筹资活动现金流出小计	7129	7724	7784	7983	17667	19204	16246	44333	35891	40555
筹资活动产生的现金流量净额	-104	3151	3423	9127	1004	186	-646	-4720	2096	9029
汇率变动对现金及现金等价物的影响	26	-2	2	10	4	-36	16	-14	3	-2
其他原因对现金的影响	-11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-350	532	1943	437	912	907	810	2390	2235	4659
期初现金及现金等价物余额	12729	12379	12911	16285	16765	17678	20229	21045	23436	25671
期末现金及现金等价物余额	12379	12911	14853	16722	17678	18584	21039	23436	25671	30330

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