世茂股份(600823) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	9038	10349	12827	14354	8891	3971	2362	1965	956	874
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	0	4	68	1	8	5	0	0	0	0
应收账款	1397	2762	2720	4022	2175	700	454	429	436	409
预付款项	14186	3062	5287	3576	2573	2249	2110	2640	428	403
其他应收款	1984	960	3380	3577	4170	4985	4303	5590	6134	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	37	37
存货	30255	54218	48694	62479	62173	55122	44332	29717	16580	16625
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	522	418	438	585	1021	1330	1300	1183	1190	1194
流动资产合计	57383	71773	73479	88996	81034	68367	67229	42773	28222	27905
非流动资产
可供出售金融资产	1154	1067	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	2063	846	992	1207	1145	974	868	687	697	692
投资性房地产	26836	29848	47250	53608	55520	54821	47502	25274	17263	17221
固定资产	1681	1704	1711	1630	2072	1920	1823	1731	1216	1204
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	495	293	282	272	264	220	210	200	190	187
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	54	60	64	54	52	51	36	33	48	46
递延所得税资产	2129	2397	2768	2738	2374	3217	3959	3955	867	894
其他非流动资产	123	334	238	239	348	266	420	842	797	798
非流动资产合计	34535	36547	54085	60309	61949	62079	55350	33222	21549	21504
资产总计	91918	108320	127564	149305	142983	130446	122578	75996	49772	49410
流动负债
短期借款	0	0	400	1584	1612	1002	300	298	268	267
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	512	756	1253	1371	827	92	7	4	0	0
应付账款	9374	10116	12751	18485	17575	16544	12744	8651	6707	6892
预收款项	4535	5422	4769	144	127	181	207	197	191	184
应付职工薪酬	44	41	49	41	12	15	18	14	13	15
应交税费	4800	7042	8171	7696	7500	7220	6283	5402	4137	4124
应付利息	382	398	471	415	385	718	1318	3357	4451	4425
应付股利	431	1239	1579	2250	275	275	781	242	239	239
其他应付款	15859	14304	22895	35305	14007	13653	14111	9125	10087	10241
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3400	4217	9272	2989	13291	18217	19719	21579	19990	19895
其他流动负债	0	999	999	435	839	1012	1066	10840	7074	7062
流动负债合计	39339	44534	62608	75568	65951	70116	72796	66011	58317	58380
非流动负债
长期借款	4993	6738	5704	8540	18659	11620	3275	4942	5225	5098
应付债券	8757	7766	5973	9965	4098	1950	4462	2727	0	0
长期应付款	117	69	23	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	53	53	79	79	53	377	19285	0	0	0
递延所得税负债	4032	4365	4972	5242	5174	5013	4575	3890	2385	2439
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	17952	18992	16752	23825	28048	19522	32052	12040	8038	7957
负债合计	57291	63526	79360	99393	93998	89638	104848	78051	66354	66337
股东权益
股本	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751	3751
资本公积	707	778	778	778	778	778	778	778	778	778
盈余公积	537	642	759	884	987	1075	1075	1075	1075	1075
库存股	0	0	0	0	0	0	50	175	175	175
未分配利润	12895	14970	16310	16760	16349	11730	2740	-11996	-21758	-21851
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	21747	23676	25383	26088	25809	20733	10517	-4471	-15163	-15260
少数股东权益	12880	21118	22821	23824	23176	20076	7213	2415	-1420	-1667
股东权益合计	34627	44794	48204	49912	48985	40808	17730	-2055	-16583	-16927
负债和股东权益总计	91918	108320	127564	149305	142983	130446	122578	75996	49772	49410

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	18667	20674	21449	21705	19392	5747	5547	6676	5267	3057
营业收入	18667	20674	21449	21705	19392	5747	5547	6676	5267	3057
营业总成本	14124	14823	17223	17319	16184	12287	17439	10588	12373	10699
营业成本	10283	11462	13941	14032	12293	4350	3418	5580	3724	2510
营业税金及附加	2432	1832	1458	1219	965	404	338	359	394	201
销售费用	612	705	753	1100	1310	452	219	189	161	153
管理费用	629	694	776	816	853	715	542	516	530	518
财务费用	125	208	232	166	276	891	1008	784	752	730
资产减值损失	42	-78	0	-17	-466	-4829	-3745	-1933	-2886	-2886
公允价值变动净收益	700	899	1018	0	-168	-1069	-2253	-1508	-4040	-4031
投资收益	105	79	111	16	-64	-160	-50	-472	-1676	-1678
对联营企业和合营企业的投资收益	66	58	145	19	-67	-169	-103	0	-19	-19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	5348	6827	5358	4407	2981	-7792	-14086	-16612	-11729	-12257
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	67	44	58	124	94	79	29	36	32	32
营业外支出	107	228	67	26	21	535	752	718	759	599
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	5309	6642	5349	4505	3055	-8249	-14808	-17295	-12456	-12824
所得税	1595	1916	1508	1256	919	-944	-367	-278	574	485
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3714	4726	3841	3249	2135	-7304	-14442	-17016	-13030	-13309
归属于母公司所有者的净利润	2225	2404	2430	1550	961	-4531	-8996	-14736	-9762	-9907
少数股东损益	1489	2322	1412	1699	1174	-2773	-5446	-2281	-3269	-3402
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	307	-744	-873	-1958	-245	0	-21
综合收益总额	0	0	0	3556	1391	-8173	-16400	-17262	0	-152
归属于母公司所有者的综合收益总额	2187	2081	2680	1680	359	-5077	-10170	-14863	-10692	-10863
归属于母少数股东的综合收益总额	1578	2446	1703	1875	1033	-3100	-6230	-2399	-3495	-3627

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19558	19424	18124	21049	26032	7973	4406	4267	2550	2024
收到的税费返还	7	63	174	270	517	509	64	16	1	2
收到其他与经营活动有关的现金	12699	11107	12474	12440	2303	4622	2561	2446	1433	1378
经营活动现金流入小计	32264	30593	30772	33758	28852	13104	7031	6730	3984	3404
购买商品、接受劳务支付的现金	17318	15548	13843	16523	11912	4311	3523	2572	1143	882
支付给职工以及为职工支付的现金	490	553	682	651	674	454	402	296	292	273
支付的各项税费	3240	2539	2572	3822	3266	1178	630	398	286	254
支付其他与经营活动有关的现金	6965	7975	8965	7922	29114	6556	2861	3250	2021	1679
经营活动现金流出小计	28014	26615	26061	28918	44965	12500	7417	6515	3742	3087
经营活动产生的现金流量净额	4250	3978	4711	4840	-16113	604	-386	214	242	316
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	303	538	707	169	67	46	33	33
取得投资收益收到的现金	43	68	1	16	26	25	23	30	21	21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	156	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	875	1232	0	0	0	1	0	0
投资活动现金流入小计	45	68	1180	1786	733	194	90	233	54	54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	318	8323	1001	1015	1142	273	12	5	47	46
投资支付的现金	454	365	949	522	10	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	3746	2033	0	0	72	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	356	0	0	0	0	0	128	480	480
投资活动现金流出小计	4518	11076	1949	1537	1223	273	12	133	527	526
投资活动产生的现金流量净额	-4472	-11007	-770	249	-490	-79	78	100	-473	-472
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	297	7188	49	49	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	10270	15592	34733	38179	31578	1240	151	247	102	-16
发行债券收到的现金	5259	3478	5465	5466	1610	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	1582	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	15826	26259	40247	43695	34770	1240	151	247	102	-16
偿还债务支付的现金	13880	16068	38605	43886	18655	5998	503	566	530	476
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1188	1798	2979	3100	3165	1055	564	276	157	128
支付其他与筹资活动有关的现金	109	222	582	1427	222	56	105	149	79	73
筹资活动现金流出小计	15176	18089	42167	48413	22041	7109	1173	992	767	677
筹资活动产生的现金流量净额	650	8170	-1920	-4718	12729	-5869	-1022	-745	-665	-693
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2	-3	9	-23	-13	2	0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	425	1138	2031	349	-3886	-5341	-1329	-431	-896	-849
期初现金及现金等价物余额	8497	8923	10061	12092	12440	8554	3213	1884	1453	557
期末现金及现金等价物余额	8922	10061	12092	12440	8554	3213	1884	1453	557	-291

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