申通地铁(600834) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	23	253	318	168	736	555	231	358	155	321
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	50	649	715
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
应收账款	6	9	48	1	10	9	37	120	133	119
预付款项	6	8	0	0	0	0	1	1	25	25
其他应收款	0	0	1	2	2	3	4	5	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
存货	0	0	5	12	17	23	36	16	12	14
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	99	16	337	98	348	645	11	174	347	341
其他流动资产	213	227	122	31	190	37	92	8	10	12
流动资产合计	346	512	832	322	1308	1280	433	757	1612	1855
非流动资产
可供出售金融资产	356	354	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	488	501	928	922	50	39	163	51	0	0
长期股权投资	138	145	150	154	22	29	19	94	95	93
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	1243	1174	34	59	108	132	165	209	221	218
在建工程	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	4	2	0	0	4	3	3
递延所得税资产	6	9	2	2	3	4	9	11	8	8
其他非流动资产	0	38	126	677	589	455	1553	961	119	119
非流动资产合计	2231	2221	1944	2523	1638	1329	2068	1505	480	472
资产总计	2577	2733	2776	2845	2945	2609	2501	2262	2092	2326
流动负债
短期借款	484	596	233	150	150	0	383	10	10	10
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	45	60	68	40	58	81	128	121	135	114
预收款项	0	0	0	0	0	0	138	138	0	251
应付职工薪酬	0	0	10	10	12	16	16	26	18	24
应交税费	14	8	20	22	22	10	12	7	7	4
应付利息	3	4	3	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	11	4	0
其他应付款	21	21	4	142	141	141	3	4	5	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	87	6	281	489	3	15	22	6	6
其他流动负债	100	0	0	1	403	608	0	4	0	0
流动负债合计	668	778	344	657	1276	860	697	343	188	417
非流动负债
长期借款	0	0	739	635	46	71	73	107	45	45
应付债券	0	200	200	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	442	277	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
递延所得税负债	1	1	1	2	1	0	4	6	4	4
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	444	478	940	639	70	92	98	137	69	68
负债合计	1112	1256	1284	1295	1346	952	795	480	257	485
股东权益
股本	477	477	477	477	477	477	477	477	477	477
资本公积	80	80	28	28	28	28	28	0	0	0
盈余公积	206	212	220	224	227	228	229	247	249	249
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	698	706	753	803	850	899	946	970	1010	1014
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1465	1477	1481	1534	1584	1634	1681	1697	1739	1743
少数股东权益	0	0	10	16	16	23	25	86	96	98
股东权益合计	1465	1477	1491	1550	1600	1657	1706	1782	1835	1841
负债和股东权益总计	2577	2733	2776	2845	2945	2609	2501	2262	2092	2326

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	752	752	659	301	348	343	402	586	596	604
营业收入	752	752	659	301	348	343	402	586	596	604
营业总成本	735	771	644	261	301	289	334	518	543	555
营业成本	670	707	574	222	246	229	271	452	476	488
营业税金及附加	3	3	4	1	1	1	2	3	3	3
销售费用	6	6	6	4	5	5	4	5	3	3
管理费用	18	15	35	33	40	38	39	56	55	55
财务费用	37	40	23	-2	7	13	11	7	1	1
资产减值损失	-0	-0	0	1	0	-0	-1	-2	-5	-5
公允价值变动净收益	0	0	0	1	0	-0	0	0	0	0
投资收益	28	35	70	58	51	41	21	11	21	20
对联营企业和合营企业的投资收益	0	7	9	2	-4	-3	-10	2	7	5
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	67	36	95	105	105	102	98	88	83	76
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	4	6	0	0	0	2	1	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	72	41	101	105	105	101	100	87	83	77
所得税	20	10	28	26	26	24	25	22	19	17
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	52	31	73	79	79	77	74	65	65	59
归属于母公司所有者的净利润	52	31	68	74	72	73	69	52	54	49
少数股东损益	0	0	5	6	7	4	5	13	10	10
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-0	-0	-0	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	79	79	77	84	65	0	-12
归属于母公司所有者的综合收益总额	49	29	68	74	72	72	69	52	55	50
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	5	6	7	4	5	13	10	10

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	770	766	647	373	346	366	390	678	710	718
收到的税费返还	0	0	0	0	0	10	4	3	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	197	763	1392	1586	831	507	1003	801	433	312
经营活动现金流入小计	968	1529	2039	1959	1177	882	1397	1483	1144	1032
购买商品、接受劳务支付的现金	613	619	349	126	105	99	110	207	206	217
支付给职工以及为职工支付的现金	9	10	104	107	130	135	164	316	290	288
支付的各项税费	43	48	42	34	40	53	40	59	42	40
支付其他与经营活动有关的现金	335	739	2147	1808	283	518	1286	69	20	-111
经营活动现金流出小计	1001	1416	2641	2075	559	805	1600	653	558	434
经营活动产生的现金流量净额	-33	113	-603	-116	618	77	-203	830	586	598
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	350	0	0	200	540	440	2338	3143
取得投资收益收到的现金	28	28	51	59	59	44	30	10	28	30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	809	0	0	0	0	0	0	247
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	138	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	28	28	1211	197	59	244	570	450	2366	3421
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	0	5	45	46	29	39	67	203	187
投资支付的现金	138	0	760	5	15	20	390	676	2839	3710
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	60	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14
投资活动现金流出小计	138	0	765	50	60	50	429	802	3049	3910
投资活动产生的现金流量净额	-110	28	445	147	-1	194	140	-353	-683	-490
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
取得借款收到的现金	1048	596	1101	430	577	633	1003	60	14	0
发行债券收到的现金	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	80	80	40	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	1128	876	1141	430	577	635	1006	60	14	0
偿还债务支付的现金	864	584	719	545	556	1045	1207	397	91	91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	45	54	67	66	38	55	44	22	27
支付其他与筹资活动有关的现金	128	160	156	0	3	5	5	7	7	7
筹资活动现金流出小计	1036	788	930	611	625	1088	1267	447	120	125
筹资活动产生的现金流量净额	91	88	211	-181	-48	-453	-261	-387	-106	-125
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	-0	-0	-0	0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-52	229	54	-150	569	-181	-324	90	-203	-16
期初现金及现金等价物余额	73	21	263	317	167	735	554	266	356	160
期末现金及现金等价物余额	21	251	317	167	735	554	230	356	153	144

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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