图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 274 | 278 | 315 | 422 | 353 | 307 | 358 | 268 | 189 | 132 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收账款 | 290 | 253 | 227 | 269 | 263 | 221 | 221 | 212 | 183 | 315 | |
预付款项 | 22 | 36 | 14 | 14 | 20 | 5 | 5 | 7 | 6 | 61 | |
其他应收款 | 14 | 14 | 70 | 18 | 14 | 25 | 22 | 27 | 27 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 2124 | 1982 | 1939 | 1592 | 2204 | 1649 | 1621 | 1482 | 1411 | 218 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 30 | 42 | 80 | 83 | 48 | |
流动资产合计 | 2729 | 2566 | 2567 | 2332 | 2856 | 2238 | 2268 | 2075 | 1955 | 806 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 1 | 1 | 1 | 17 | 17 | 32 | 42 | 38 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
投资性房地产 | 1 | 305 | 98 | 99 | 142 | 489 | 472 | 455 | 406 | 396 | |
固定资产 | 569 | 507 | 558 | 560 | 616 | 570 | 508 | 562 | 702 | 658 | |
在建工程 | 50 | 57 | 38 | 61 | 2 | 1 | 81 | 204 | 19 | 2 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 50 | 48 | 39 | 38 | 36 | 35 | 57 | 55 | 53 | 52 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27 | 21 | 17 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 18 | 12 | 7 | 8 | |
非流动资产合计 | 694 | 938 | 751 | 798 | 840 | 1166 | 1209 | 1353 | 1234 | 1160 | |
资产总计 | 3423 | 3503 | 3318 | 3130 | 3696 | 3404 | 3477 | 3428 | 3189 | 1966 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 542 | 551 | 532 | 539 | 731 | 513 | 544 | 562 | 402 | 280 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 23 | 26 | 53 | 90 | 36 | 48 | 57 | 37 | 16 | 0 | |
应付账款 | 253 | 278 | 378 | 433 | 509 | 622 | 438 | 346 | 289 | 231 | |
预收款项 | 1126 | 1231 | 1073 | 796 | 655 | 675 | 922 | 875 | 1138 | 1 | |
应付职工薪酬 | 31 | 40 | 35 | 43 | 44 | 43 | 43 | 47 | 37 | 32 | |
应交税费 | 62 | 20 | 8 | 54 | 44 | 41 | 30 | 34 | 28 | 64 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 383 | 354 | 303 | 212 | 316 | 164 | 145 | 133 | 221 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 102 | 319 | 4 | 15 | 306 | 20 | 20 | 236 | 77 | 88 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 2522 | 2819 | 2388 | 2181 | 2640 | 2127 | 2200 | 2271 | 2242 | 846 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 325 | 87 | 322 | 335 | 68 | 341 | 296 | 150 | 100 | 53 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 9 | 10 | 12 | 24 | 26 | 3 | 9 | 50 | 15 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 2 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 336 | 99 | 345 | 374 | 112 | 363 | 336 | 234 | 135 | 69 | |
负债合计 | 2858 | 2918 | 2733 | 2555 | 2753 | 2490 | 2536 | 2506 | 2376 | 915 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 314 | 314 | 314 | 314 | 331 | 663 | 663 | 663 | 663 | 663 | |
资本公积 | 4 | 4 | 1 | 0 | 432 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96 | |
盈余公积 | 9 | 10 | 13 | 3 | 3 | 6 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 96 | 103 | 102 | 100 | 112 | 92 | 117 | 93 | 6 | 232 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 423 | 431 | 430 | 416 | 878 | 860 | 892 | 871 | 776 | 998 | |
少数股东权益 | 141 | 154 | 155 | 159 | 66 | 54 | 49 | 52 | 37 | 53 | |
股东权益合计 | 565 | 585 | 585 | 575 | 944 | 914 | 941 | 923 | 813 | 1051 | |
负债和股东权益总计 | 3423 | 3503 | 3318 | 3130 | 3696 | 3404 | 3477 | 3428 | 3189 | 1966 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1162 | 1489 | 1917 | 1985 | 1543 | 1733 | 1334 | 1362 | 1093 | 2191 | |
营业收入 | 1162 | 1489 | 1917 | 1985 | 1543 | 1733 | 1334 | 1362 | 1093 | 2191 | |
营业总成本 | 1163 | 1478 | 1905 | 1951 | 1502 | 1748 | 1367 | 1387 | 1205 | 2179 | |
营业成本 | 957 | 1252 | 1595 | 1654 | 1212 | 1450 | 1118 | 1087 | 881 | 1889 | |
营业税金及附加 | 15 | 18 | 77 | 57 | 49 | 47 | 22 | 13 | 10 | 18 | |
销售费用 | 45 | 57 | 66 | 59 | 69 | 70 | 59 | 58 | 61 | 52 | |
管理费用 | 98 | 102 | 113 | 116 | 119 | 125 | 125 | 150 | 155 | 147 | |
财务费用 | 45 | 46 | 52 | 54 | 49 | 34 | 33 | 47 | 46 | 32 | |
资产减值损失 | 3 | 4 | 2 | 11 | 4 | 22 | 10 | 10 | -20 | -13 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 13 | 1 | 12 | 2 | 1 | 2 | 49 | 1 | 1 | 217 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 12 | 12 | 24 | 36 | 42 | -13 | 33 | -13 | -107 | 234 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 14 | 12 | 25 | 11 | 20 | 5 | 7 | 8 | 10 | |
营业外支出 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 17 | 24 | 30 | 60 | 52 | 4 | 37 | -6 | -100 | 243 | |
所得税 | 10 | 13 | 14 | 30 | 25 | 18 | 8 | 14 | 7 | 33 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 6 | 10 | 16 | 30 | 27 | -14 | 29 | -20 | -107 | 210 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 7 | 8 | 11 | 15 | 18 | -11 | 32 | -12 | -93 | 186 | |
少数股东损益 | -0 | 2 | 5 | 15 | 9 | -3 | -3 | -8 | -14 | 23 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 7 | 8 | 10 | 15 | 18 | -11 | 32 | -12 | -92 | 187 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 2 | 5 | 15 | 9 | -3 | -3 | -8 | -14 | 23 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1855 | 1681 | 1863 | 1742 | 1484 | 1872 | 1737 | 1345 | 1429 | 1073 | |
收到的税费返还 | 6 | 13 | 7 | 10 | 13 | 7 | 22 | 11 | 9 | 11 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 164 | 65 | 157 | 200 | 204 | 45 | 160 | 160 | 122 | 76 | |
经营活动现金流入小计 | 2025 | 1759 | 2027 | 1952 | 1701 | 1924 | 1918 | 1516 | 1560 | 1160 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1626 | 1177 | 1080 | 1077 | 1523 | 929 | 1220 | 901 | 746 | 681 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 134 | 145 | 172 | 183 | 189 | 194 | 190 | 203 | 217 | 193 | |
支付的各项税费 | 106 | 112 | 147 | 93 | 130 | 144 | 104 | 70 | 56 | 46 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 190 | 196 | 339 | 333 | 364 | 300 | 225 | 212 | 172 | 191 | |
经营活动现金流出小计 | 2056 | 1630 | 1738 | 1685 | 2206 | 1565 | 1740 | 1385 | 1191 | 1111 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -31 | 129 | 290 | 267 | -505 | 359 | 179 | 131 | 369 | 50 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 0 | 2 | 168 | 161 | 115 | |
取得投资收益收到的现金 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 6 | 3 | 31 | 3 | 18 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11 | 34 | 17 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 180 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 18 | 41 | 21 | 34 | 19 | 20 | 58 | 172 | 165 | 300 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 80 | 90 | 94 | 90 | 84 | 52 | 117 | 256 | 76 | 61 | |
投资支付的现金 | 13 | 4 | 3 | 49 | 125 | 16 | 13 | 167 | 84 | 51 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 93 | 93 | 97 | 139 | 209 | 68 | 130 | 423 | 160 | 112 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -76 | -52 | -76 | -105 | -190 | -48 | -73 | -252 | 5 | 188 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 30 | 11 | 4 | 0 | 499 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 991 | 789 | 833 | 896 | 1163 | 1004 | 606 | 769 | 589 | 382 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 10 | 9 | 33 | 103 | 38 | 78 | 105 | 64 | 47 | |
筹资活动现金流入小计 | 1021 | 809 | 847 | 928 | 1765 | 1043 | 684 | 886 | 653 | 428 | |
偿还债务支付的现金 | 762 | 797 | 932 | 868 | 943 | 1246 | 617 | 708 | 946 | 572 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 66 | 81 | 85 | 85 | 97 | 85 | 47 | 57 | 49 | 34 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30 | 10 | 15 | 68 | 77 | 53 | 77 | 82 | 94 | 68 | |
筹资活动现金流出小计 | 858 | 888 | 1032 | 1022 | 1117 | 1384 | 741 | 847 | 1089 | 673 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 162 | -79 | -185 | -94 | 648 | -341 | -56 | 39 | -435 | -244 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | -0 | -1 | -0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | -7 | 227 | -0 | -2 | -2 | 1 | -2 | -2 | -2 | |
现金及现金等价物净增加额 | 54 | -2 | 27 | 69 | -47 | -29 | 49 | -81 | -61 | -6 | |
期初现金及现金等价物余额 | 209 | 264 | 261 | 289 | 357 | 311 | 282 | 331 | 250 | 190 | |
期末现金及现金等价物余额 | 264 | 261 | 289 | 357 | 311 | 282 | 331 | 250 | 190 | 183 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。