海通证券(600837) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
流动资产
货币资金	165013	121025	103796	100842	117017	127847	161482	158580	142731	163352
交易性金融资产	110440	92347	99857	177205	219593	220397	220410	209599	221273	182650
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2293	7422	3704	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	44490	58029	41229	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	83	84	79	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5137	8750	10062	5313	4943	4428	6454	7014	8116	8126
投资性房地产	19	18	17	213	177	112	58	2642	2636	2429
固定资产	1133	1421	2657	5852	6305	14287	14273	16099	15966	15575
在建工程	71	48	49	48	274	385	360	466	240	327
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	419	468	1316	1317	1312	1292	1249	1271	1368	1334
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	3758	4119	3864	4046	4134	3885	3365	3676	3469	3463
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	2516	2774	2851	3241	3143	4282	5172	4710	4187	3106
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	576449	560866	534706	574624	636794	694073	744925	753608	754587	693237
流动负债
短期借款	24254	38565	30713	36917	41792	43368	29575	34858	31054	28867
交易性金融负债	31026	38640	20743	26201	30086	32238	16316	22888	20453	11148
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4738	4723	4890	4588	5700	6478	7498	4485	2584	2424
应交税费	4806	2392	2611	2073	2575	3567	4200	2196	1252	1042
应付利息	3506	3568	3377	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	16361	22584	30609	43287	46333	49363	49579	55958	42299	34976
应付债券	100599	128295	130158	140147	132742	147838	163586	181831	193920	174129
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	61	125	167	145	75	141	204	202	194	146
递延所得税负债	666	557	867	207	251	698	1321	909	835	724
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	459521	438907	405012	444438	495675	525947	567170	575986	579787	523746
股东权益
股本	11502	11502	11502	11502	11502	13064	13064	13064	13064	13064
资本公积	56376	56338	56358	56406	56526	74888	74914	75008	75765	75875
盈余公积	4513	5085	5704	6261	6936	7663	8694	9656	10388	10388
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	414	717
未分配利润	25320	26332	30298	31336	36859	41222	47504	46699	42336	39804
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	107695	110130	117755	117859	126091	153448	163138	164592	163244	161229
少数股东权益	9233	11828	11939	12327	15028	14678	14617	13030	11556	8263
股东权益合计	116928	121958	129694	130186	141119	168126	177755	177622	174800	169491
负债和股东权益总计	576449	560866	534706	574624	636794	694073	744925	753608	754587	693237

利润表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
营业总收入	38086	28012	28222	23765	34429	38220	43205	25948	22953	13278
营业收入	38086	28012	28222	23765	34429	38220	43205	25948	22953	13278
营业总成本	17134	17363	15935	16655	21053	22358	24752	18037	21502	17096
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	1915	491	166	172	162	182	284	241	237	223
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	11214	9564	9755	9383	11095	11947	14154	9945	11097	10254
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	1091	1419	1687	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-1924	-231	-1329	-2019	2369	1271	291	-3056	-5452	-5834
投资收益	13462	6540	11366	5535	9231	10349	12038	2809	6477	4640
对联营企业和合营企业的投资收益	481	200	708	33	150	543	1650	787	544	241
汇兑收益	173	58	-225	219	243	211	280	-425	-344	-444
影响营业利润的其他科目	3649	6841	5196	6675	8428	7039	8227	8022	7839	3558
营业利润	20952	10649	12287	7110	13376	15862	18454	7912	1451	-3818
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	272	594	684	473	539	47	142	127	258	213
营业外支出	106	81	82	12	43	151	52	40	143	166
非流动资产处置净损失	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	21119	11162	12889	7570	13872	15757	18544	7999	1566	-3771
所得税	4278	2231	3014	1800	3331	3720	4796	2803	1877	1266
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	16841	8931	9876	5771	10541	12037	13748	5196	-311	-5037
归属于母公司所有者的净利润	15839	8043	8618	5211	9523	10875	12827	6545	1008	-4013
少数股东损益	1002	887	1257	560	1017	1162	921	-1349	-1319	-1024
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-838	-351	-139	127	143
综合收益总额	0	0	0	0	0	11199	13397	5057	-184	-4894
归属于母公司所有者的综合收益总额	16296	7649	10136	3093	9859	11091	12933	5286	1057	-3725
归属于母少数股东的综合收益总额	1241	1563	533	1091	1342	108	464	-228	-1240	-1168

现金流量表（单位：百万元）
	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	5385	15446	9269	14131	15358	19561	17710	17740	24947	27497
经营活动现金流入小计	65462	79683	38955	95145	99473	86454	110796	82276	64005	120564
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4789	6606	6213	6650	6208	6866	7968	8954	8269	6920
支付的各项税费	4139	6125	4167	4320	4404	5716	6570	6629	3350	1654
支付其他与经营活动有关的现金	19229	22725	21815	25363	28914	17939	12945	33782	15844	7565
经营活动现金流出小计	49879	129861	97771	100161	76815	74160	39827	73457	60951	49261
经营活动产生的现金流量净额	15583	-50178	-58817	-5016	22658	12294	70970	8819	3053	71303
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	40295	59258	86351	29888	20212	11279	21215	38211	36089	71261
取得投资收益收到的现金	1827	2213	1475	2155	2001	748	1876	2072	2275	2793
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	11	45	19	455	3	137	240
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	56	32	6	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	42311	61503	87832	32054	22258	12046	23546	40418	38501	74294
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	339	452	1825	3958	2606	8094	1799	4657	802	962
投资支付的现金	75896	92628	50364	34867	18600	18726	42683	51044	46502	68915
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	78277	93081	52938	38825	21206	28502	44483	55702	47304	69877
投资活动产生的现金流量净额	-35966	-31578	34894	-6771	1052	-16456	-20937	-15284	-8803	4417
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	29526	1279	28	16	2061	20038	34	4	64	3
取得借款收到的现金	23431	33801	42535	59127	24083	66601	53066	71594	54141	47160
发行债券收到的现金	189915	103973	102212	111865	133305	161613	126613	104859	114035	78496
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	242872	139053	144775	171009	159449	248251	179713	176457	168241	125659
偿还债务支付的现金	136135	91761	129450	149302	151481	214258	177742	155278	170288	158755
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8677	13619	11241	13862	14000	14048	12357	13398	13430	11699
支付其他与筹资活动有关的现金	981	318	111	232	820	1206	776	1648	1063	3915
筹资活动现金流出小计	145794	105698	140802	163396	166300	229512	190874	170324	184781	174369
筹资活动产生的现金流量净额	97078	33355	3973	7613	-6851	18740	-11162	6133	-16540	-48710
汇率变动对现金及现金等价物的影响	859	1531	-1561	1076	426	-1096	-924	1773	453	522
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	77554	-46870	-21511	-3097	17285	13482	37947	1442	-21837	27533
期初现金及现金等价物余额	100469	178023	131153	109642	106545	123829	137311	175258	176700	154862
期末现金及现金等价物余额	178023	131153	109642	106545	123829	137311	175258	176700	154862	182395