上工申贝(600843) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	764	723	595	694	1056	1029	1103	968	1035	931
交易性金融资产	0	0	0	224	72	591	622	634	452	502
应收票据	79	61	81	141	13	17	5	27	41	39
应收账款	389	465	536	532	547	569	673	725	858	994
预付款项	34	64	40	73	49	26	27	27	30	38
其他应收款	51	59	93	63	110	82	150	248	146	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	27	0	0	0	4	4	4	4
存货	664	705	897	923	863	997	1077	1142	1273	1282
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	357	367	249	92	38	37	47	65	78	81
流动资产合计	2338	2444	2519	2825	2870	3452	3790	3893	4118	4195
非流动资产
可供出售金融资产	137	119	118	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	31	0	11	16	46	53	60	51
长期股权投资	254	276	248	86	284	576	567	457	382	382
投资性房地产	108	150	145	140	103	76	72	147	140	139
固定资产	354	398	473	486	707	674	824	799	944	0
在建工程	20	13	119	335	193	165	29	21	76	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	155	150	270	265	241	217	219	188	196	192
开发支出	13	17	7	4	20	47	39	18	13	13
商誉	68	72	140	130	129	123	109	85	63	64
长期待摊费用	1	2	4	7	8	10	9	15	33	33
递延所得税资产	59	64	69	80	70	73	91	117	118	124
其他非流动资产	0	0	0	16	0	1	2	0	24	26
非流动资产合计	1169	1259	1625	1650	1807	1984	2047	2003	2213	2197
资产总计	3506	3704	4144	4474	4677	5437	5838	5896	6331	6392
流动负债
短期借款	351	330	207	574	732	827	971	884	1105	1210
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	12	71	68	67	57	59	61	85	77
应付账款	175	194	248	295	317	350	365	282	582	562
预收款项	37	38	75	96	14	3	1	1	1	1
应付职工薪酬	81	91	101	84	85	82	99	98	106	86
应交税费	55	14	21	16	30	46	109	80	48	46
应付利息	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	1	1	1	1	1	11	1	5	11	11
其他应付款	193	194	253	123	114	114	117	149	277	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	1	4	3	5	17	110	26	46	36
其他流动负债	1	0	0	0	8	12	13	13	42	30
流动负债合计	895	877	982	1261	1498	1687	1970	1724	2402	2395
非流动负债
长期借款	69	63	340	286	211	156	129	251	363	431
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	37	3	3	4	2	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	1	1	2	3	1	2	8	0
递延所得税负债	37	53	71	82	69	54	72	79	79	82
其他非流动负债	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
非流动负债合计	402	370	650	619	524	418	419	591	744	804
负债合计	1298	1247	1632	1880	2023	2104	2389	2315	3147	3199
股东权益
股本	549	549	549	549	549	713	713	713	713	713
资本公积	972	972	916	918	919	1552	1531	1523	1526	1527
盈余公积	5	5	5	5	5	8	20	41	43	43
库存股	0	0	0	35	44	44	44	0	63	63
未分配利润	495	692	819	923	1006	1053	1079	1113	832	807
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1916	2145	2213	2311	2349	3110	3197	3356	2952	2958
少数股东权益	292	311	299	284	305	222	251	225	232	235
股东权益合计	2208	2456	2512	2595	2654	3332	3449	3581	3184	3193
负债和股东权益总计	3506	3704	4144	4474	4677	5437	5838	5896	6331	6392

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	2760	3065	3201	3210	3065	3125	3329	3790	4411	4422
营业收入	2760	3065	3201	3210	3065	3125	3329	3790	4411	4422
营业总成本	2611	2856	3023	3173	2979	3048	3197	3657	4526	4566
营业成本	2037	2246	2322	2413	2305	2394	2536	2854	3635	3675
营业税金及附加	10	13	13	16	21	25	23	22	29	30
销售费用	247	285	323	343	262	277	259	312	316	305
管理费用	284	291	231	244	231	218	236	270	336	343
财务费用	16	-5	17	12	36	21	29	50	51	61
资产减值损失	17	26	21	-25	-39	-11	-40	-78	-92	-93
公允价值变动净收益	0	0	0	-2	-47	0	0	0	0	0
投资收益	52	46	13	51	44	4	5	-90	-27	-29
对联营企业和合营企业的投资收益	18	18	-13	-0	4	-4	-18	-127	-62	-64
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	201	290	200	101	121	93	144	164	-215	-256
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	34	9	8	26	15	3	2	9	16	15
营业外支出	2	4	4	1	2	1	2	2	8	8
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	233	296	204	125	134	94	143	171	-207	-249
所得税	72	83	46	26	24	11	63	62	36	36
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	162	213	158	99	109	83	81	109	-243	-285
归属于母公司所有者的净利润	144	197	141	86	84	62	73	91	-244	-285
少数股东损益	17	15	18	13	25	21	8	18	2	1
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-40	-66	71	68	-67	5
综合收益总额	0	0	0	0	70	17	152	177	-310	-280
归属于母公司所有者的综合收益总额	126	228	137	73	45	-3	143	159	-309	-282
归属于母少数股东的综合收益总额	18	21	18	13	25	20	9	19	-1	2

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2861	3165	3236	3337	3293	3354	3297	3808	4221	4153
收到的税费返还	69	44	76	78	142	67	64	29	50	51
收到其他与经营活动有关的现金	39	50	53	92	125	93	60	93	103	110
经营活动现金流入小计	2969	3259	3365	3507	3560	3514	3421	3930	4374	4314
购买商品、接受劳务支付的现金	1925	2018	2124	2261	2144	2356	2247	2508	2642	2645
支付给职工以及为职工支付的现金	605	659	724	799	703	733	751	885	1095	1069
支付的各项税费	131	185	125	113	103	98	134	196	179	167
支付其他与经营活动有关的现金	211	280	312	293	290	252	230	299	333	326
经营活动现金流出小计	2870	3142	3285	3467	3240	3438	3362	3888	4249	4206
经营活动产生的现金流量净额	99	117	80	41	320	76	59	42	125	108
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	985	1012	875	951	1032	734	1809	2130	1655	1803
取得投资收益收到的现金	23	16	13	24	39	6	5	3	4	4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	36	1	1	40	71	5	103	147	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	2	0	0	0	2	4	-18
投资活动现金流入小计	1016	1065	889	978	1112	811	1818	2237	1810	1794
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	88	158	225	312	166	75	88	111	115	97
投资支付的现金	956	1005	922	751	970	1501	1820	2109	1597	1904
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	168	21	94	27	0	0	0	62	159	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1213	1185	1241	1142	1136	1576	1908	2282	1870	2002
投资活动产生的现金流量净额	-197	-120	-353	-164	-25	-765	-90	-45	-60	-207
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	10	0	800	0	0	0	0
取得借款收到的现金	609	224	624	1004	1155	905	1078	1172	1353	1526
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	25	4	0	99	2	5	2	39	0	-14
筹资活动现金流入小计	635	228	624	1113	1157	1711	1080	1211	1353	1511
偿还债务支付的现金	532	274	488	747	1046	836	874	1236	1147	1193
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10	15	22	39	31	76	99	102	94	93
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	1	107	14	87	14	16	109	102
筹资活动现金流出小计	542	288	511	894	1091	1000	986	1354	1351	1389
筹资活动产生的现金流量净额	93	-60	113	220	66	711	94	-143	2	123
汇率变动对现金及现金等价物的影响	11	26	4	1	4	-36	9	11	-8	15
其他原因对现金的影响	0	0	-2	2	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	6	-37	-156	97	366	-14	72	-135	58	38
期初现金及现金等价物余额	745	750	714	558	656	1021	1007	1079	944	1002
期末现金及现金等价物余额	750	714	558	656	1021	1007	1079	944	1002	1040

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