图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 113 | 214 | 150 | 102 | 180 | 336 | 293 | 219 | 80 | 186 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
应收票据 | 27 | 4 | 23 | 8 | 3 | 17 | 177 | 16 | 2 | 6 | |
应收账款 | 14 | 13 | 12 | 8 | 28 | 16 | 12 | 69 | 48 | 48 | |
预付款项 | 56 | 97 | 48 | 56 | 33 | 22 | 24 | 6 | 8 | 14 | |
其他应收款 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 2 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 81 | 160 | 182 | 163 | 160 | 136 | 262 | 157 | 289 | 394 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 2 | 0 | 86 | 63 | 15 | 17 | 31 | 13 | 12 | 13 | |
流动资产合计 | 297 | 491 | 515 | 648 | 419 | 547 | 802 | 487 | 447 | 662 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 25 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 85 | 16 | 0 | 0 | 59 | 52 | 234 | 273 | 66 | 65 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 3253 | 2904 | 2735 | 2297 | 2036 | 1832 | 2410 | 2212 | 2065 | 1880 | |
在建工程 | 64 | 79 | 48 | 53 | 286 | 547 | 39 | 90 | 69 | 85 | |
工程物资 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 235 | 189 | 198 | 188 | 182 | 171 | 173 | 162 | 151 | 142 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 5 | 10 | 13 | 19 | 12 | 66 | 55 | 69 | 72 | 42 | |
递延所得税资产 | 18 | 43 | 68 | 63 | 71 | 96 | 63 | 51 | 92 | 92 | |
其他非流动资产 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2 | 0 | |
非流动资产合计 | 3661 | 3253 | 3062 | 2619 | 2646 | 2763 | 3005 | 2905 | 2541 | 2319 | |
资产总计 | 3958 | 3744 | 3577 | 3267 | 3065 | 3309 | 3807 | 3392 | 2988 | 2982 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 280 | 381 | 300 | 410 | 489 | 80 | 360 | 290 | 260 | 330 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 50 | 0 | 37 | 6 | 13 | 0 | 30 | 0 | 0 | 100 | |
应付账款 | 334 | 216 | 261 | 195 | 162 | 193 | 311 | 188 | 261 | 325 | |
预收款项 | 246 | 210 | 177 | 97 | 8 | 23 | 73 | 10 | 99 | 152 | |
应付职工薪酬 | 0 | 20 | 21 | 17 | 19 | 19 | 21 | 21 | 21 | 18 | |
应交税费 | -212 | -76 | 16 | 30 | 14 | 11 | 11 | 34 | 4 | 6 | |
应付利息 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
其他应付款 | 302 | 196 | 287 | 232 | 118 | 60 | 58 | 50 | 52 | 51 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 170 | 285 | 100 | 200 | 100 | 150 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1008 | 1125 | 1390 | 1092 | 1029 | 490 | 1018 | 596 | 697 | 983 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1007 | 685 | 400 | 300 | 355 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 16 | 166 | 168 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | |
预计负债 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 9 | 20 | 8 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
其他非流动负债 | 51 | 46 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1075 | 771 | 635 | 578 | 489 | 429 | 43 | 39 | 37 | 35 | |
负债合计 | 2083 | 1896 | 2025 | 1670 | 1518 | 919 | 1061 | 635 | 735 | 1018 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 779 | 779 | 779 | 779 | 779 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | 1017 | |
资本公积 | 798 | 798 | 798 | 798 | 798 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | 1762 | |
盈余公积 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -654 | -626 | -801 | -783 | -814 | -978 | -712 | -710 | -1143 | -1368 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 979 | 1007 | 832 | 849 | 819 | 1856 | 2122 | 2124 | 1692 | 1467 | |
少数股东权益 | 896 | 841 | 720 | 748 | 729 | 534 | 624 | 633 | 562 | 496 | |
股东权益合计 | 1875 | 1848 | 1552 | 1597 | 1548 | 2390 | 2746 | 2757 | 2253 | 1963 | |
负债和股东权益总计 | 3958 | 3744 | 3577 | 3267 | 3065 | 3309 | 3807 | 3392 | 2988 | 2982 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 557 | 1102 | 744 | 1027 | 1045 | 712 | 1331 | 1433 | 1230 | 1165 | |
营业收入 | 557 | 1102 | 744 | 1027 | 1045 | 712 | 1331 | 1433 | 1230 | 1165 | |
营业总成本 | 941 | 1094 | 1043 | 1036 | 1148 | 1000 | 1098 | 1422 | 1647 | 1613 | |
营业成本 | 639 | 974 | 684 | 745 | 802 | 659 | 785 | 1098 | 1217 | 1184 | |
营业税金及附加 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | 13 | 19 | 25 | 19 | 20 | |
销售费用 | 13 | 64 | 59 | 56 | 74 | 79 | 89 | 91 | 88 | 81 | |
管理费用 | 103 | 162 | 207 | 166 | 202 | 176 | 176 | 149 | 153 | 160 | |
财务费用 | 59 | 86 | 78 | 65 | 59 | 64 | 27 | 19 | 17 | 19 | |
资产减值损失 | 127 | -192 | 15 | 0 | 2 | 9 | 1 | 1 | -81 | -81 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | -11 | -34 | -16 | 1 | 0 | -2 | 142 | -8 | -128 | -103 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | -11 | -34 | -16 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | -129 | -129 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | -394 | -26 | -316 | -8 | -102 | -291 | 377 | 25 | -541 | -546 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 7 | 13 | 16 | 71 | 47 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
营业外支出 | 4 | -2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 4 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | -391 | -11 | -304 | 62 | -56 | -280 | 385 | 24 | -547 | -550 | |
所得税 | -5 | 32 | -22 | 17 | -7 | -26 | 34 | 15 | -42 | -42 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | -386 | -43 | -282 | 45 | -49 | -254 | 351 | 9 | -505 | -508 | |
归属于母公司所有者的净利润 | -294 | 28 | -174 | 17 | -31 | -164 | 266 | 2 | -433 | -435 | |
少数股东损益 | -92 | -71 | -108 | 28 | -19 | -90 | 85 | 7 | -73 | -73 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | -294 | 28 | -174 | 17 | -31 | -164 | 266 | 2 | -433 | -435 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -92 | -71 | -108 | 28 | -19 | -90 | 85 | 7 | -73 | -73 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 686 | 1525 | 899 | 1169 | 1233 | 855 | 1367 | 1605 | 1436 | 884 | |
收到的税费返还 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 203 | 216 | 78 | 95 | 38 | 8 | 16 | 17 | 10 | 63 | |
经营活动现金流入小计 | 889 | 1744 | 977 | 1280 | 1272 | 863 | 1383 | 1622 | 1446 | 947 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 411 | 1064 | 474 | 639 | 673 | 524 | 671 | 906 | 1081 | 765 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 43 | 93 | 104 | 115 | 111 | 111 | 125 | 127 | 116 | 114 | |
支付的各项税费 | 11 | 19 | 80 | 49 | 125 | 39 | 61 | 76 | 70 | 36 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 72 | 218 | 82 | 146 | 135 | 127 | 144 | 143 | 171 | 245 | |
经营活动现金流出小计 | 537 | 1395 | 740 | 949 | 1044 | 800 | 1001 | 1252 | 1439 | 1160 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 352 | 349 | 238 | 330 | 228 | 63 | 382 | 370 | 7 | -212 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 108 | 116 | 88 | 94 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 57 | 156 | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | -0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 57 | 156 | 16 | 77 | 0 | 108 | 273 | 88 | 95 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 387 | 131 | 106 | 98 | 272 | 318 | 234 | 153 | 110 | -274 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 14 | 60 | 0 | 5 | 304 | 300 | 77 | 83 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | -2 | |
投资活动现金流出小计 | 387 | 131 | 120 | 158 | 283 | 323 | 538 | 475 | 187 | -193 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -387 | -74 | 36 | -142 | -206 | -322 | -430 | -202 | -99 | 288 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1751 | 5 | 0 | 0 | -1 | |
取得借款收到的现金 | 280 | 441 | 360 | 470 | 744 | 250 | 460 | 399 | 360 | 330 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 1 | |
筹资活动现金流入小计 | 280 | 457 | 360 | 475 | 744 | 2001 | 465 | 429 | 361 | 330 | |
偿还债务支付的现金 | 332 | 492 | 611 | 645 | 513 | 809 | 430 | 619 | 390 | 380 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 59 | 89 | 77 | 67 | 60 | 67 | 30 | 19 | 19 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 4 | 120 | 709 | 30 | 3 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 391 | 581 | 688 | 716 | 693 | 1585 | 490 | 641 | 409 | 401 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -111 | -124 | -328 | -241 | 51 | 416 | -25 | -212 | -48 | -71 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | -9 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -145 | 151 | -55 | -52 | 72 | 156 | -73 | -44 | -140 | 5 | |
期初现金及现金等价物余额 | 208 | 63 | 214 | 160 | 108 | 180 | 336 | 263 | 219 | 80 | |
期末现金及现金等价物余额 | 63 | 214 | 160 | 108 | 180 | 336 | 263 | 219 | 80 | 84 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。