中航高科(600862) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1363	922	1918	1653	1595	1631	1589	1642	1983	2380
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	257	241	19	346	267	610	1243	1480	1353	787
应收账款	842	901	647	792	1409	1699	2197	2196	2485	3088
预付款项	167	115	60	99	131	111	17	20	28	49
其他应收款	37	74	4	6	3	11	23	28	20	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
存货	1903	2873	1489	1460	1362	1263	1201	1275	1295	1463
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	50	34	27	35	15	7	25	67	20	17
流动资产合计	4619	5160	4338	4393	4783	5332	6296	6763	7381	7940
非流动资产
可供出售金融资产	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	141	151	111	108	101	110	119	327	425	419
投资性房地产	439	437	212	208	188	262	252	252	254	252
固定资产	1116	1047	1215	1126	1152	1078	1057	1197	1177	0
在建工程	135	214	58	125	114	151	273	106	164	171
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	475	460	462	467	473	473	468	448	444	440
开发支出	25	54	48	58	24	20	6	5	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	24	34	30	30	28	27	22	17	47	45
递延所得税资产	125	115	9	7	11	14	27	39	39	41
其他非流动资产	6	8	54	1	2	78	44	103	68	72
非流动资产合计	2487	2522	2202	2132	2139	2295	2351	2629	2722	2691
资产总计	7106	7682	6541	6526	6923	7627	8647	9393	10104	10631
流动负债
短期借款	0	335	230	140	100	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	298	240	136	148	65	124	48	80	1	4
应付账款	1787	1618	1261	1044	697	811	1011	885	969	1495
预收款项	691	636	78	48	48	47	46	45	45	45
应付职工薪酬	24	20	19	53	40	45	44	55	61	62
应交税费	72	198	11	18	32	49	14	32	29	59
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	63	62	1	1	1	1	1	32	0	0
其他应付款	118	166	93	68	67	72	45	49	58	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	48	16	16	235	51	41	31	49	46	47
其他流动负债	1	3	2	14	97	77	625	168	385	98
流动负债合计	3104	3294	1848	1882	1894	1702	1920	1562	1706	1981
非流动负债
长期借款	60	250	260	20	0	0	0	0	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	9	27	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	64	0	0	55	-2	-1	-8	10	7	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	55	46	18	15	12	9	19	25	17	18
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	483	557	505	243	149	286	280	326	296	306
负债合计	3587	3851	2353	2125	2043	1988	2201	1889	2002	2287
股东权益
股本	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393	1393
资本公积	1445	1445	1449	1449	1450	1465	1470	1471	1470	1470
盈余公积	55	142	261	460	735	1068	1499	1503	1506	1506
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	92	98
未分配利润	320	537	816	825	960	1213	1582	2420	3101	3351
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	3493	3796	4181	4378	4841	5436	6236	7083	7683	7930
少数股东权益	26	35	7	23	39	203	210	421	419	415
股东权益合计	3519	3831	4188	4401	4880	5639	6446	7504	8102	8345
负债和股东权益总计	7106	7682	6541	6526	6923	7627	8647	9393	10104	10631

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	3044	2653	2473	2912	3808	4446	4780	5072	5008	4688
营业收入	3044	2653	2473	2912	3808	4446	4780	5072	5008	4688
营业总成本	2964	2228	2102	2472	3154	3577	3604	3754	3820	3633
营业成本	2271	1704	1662	2037	2663	3070	3023	3103	3125	2944
营业税金及附加	93	94	16	22	31	34	30	49	45	42
销售费用	48	63	58	36	34	28	32	28	22	24
管理费用	412	252	278	271	255	284	355	372	390	397
财务费用	7	0	0	-6	-15	-24	-28	-18	-15	-15
资产减值损失	134	52	-10	-0	-4	-2	-6	-9	-20	-20
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	24	15	249	7	11	5	24	-7	-15	-11
对联营企业和合营企业的投资收益	22	15	16	7	3	5	5	-7	-15	-11
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	141	478	664	510	705	891	1212	1357	1210	1078
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	28	6	5	8	3	3	2	1	5	5
营业外支出	8	3	2	2	2	1	1	0	3	1
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	161	481	667	516	706	894	1213	1357	1212	1082
所得税	77	120	103	87	114	126	175	188	179	163
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	84	361	564	430	591	767	1038	1169	1033	919
归属于母公司所有者的净利润	84	304	552	431	591	765	1031	1153	1031	924
少数股东损益	0	57	13	-1	-0	2	6	17	2	-5
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-14	-1	-1	-0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	416	590	765	1038	1169	0	-356
归属于母公司所有者的综合收益总额	100	298	528	417	590	764	1031	1153	1031	929
归属于母少数股东的综合收益总额	0	57	13	-1	-0	2	6	17	2	-5

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2579	2086	3225	2048	3175	2270	2575	2995	3518	3917
收到的税费返还	0	42	44	11	4	62	104	11	8	11
收到其他与经营活动有关的现金	935	242	302	213	107	240	90	67	189	188
经营活动现金流入小计	3514	2370	3571	2272	3286	2572	2769	3073	3716	4116
购买商品、接受劳务支付的现金	1857	2252	1685	1505	2088	1219	1295	1387	1346	1358
支付给职工以及为职工支付的现金	280	278	317	269	325	365	354	363	379	399
支付的各项税费	262	180	343	153	278	344	440	502	428	443
支付其他与经营活动有关的现金	959	348	278	190	213	225	254	325	367	364
经营活动现金流出小计	3359	3058	2624	2117	2905	2152	2344	2577	2520	2564
经营活动产生的现金流量净额	155	-688	947	156	382	420	425	496	1195	1552
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	438	0	9	0	0	0	10	604	0	0
取得投资收益收到的现金	10	21	13	15	9	3	7	2	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	0	2	3	1	36	1	1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	102	60	0	1	603	686	119	36	27	22
投资活动现金流入小计	551	81	157	16	614	692	137	678	29	24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	226	185	176	91	111	248	230	156	248	217
投资支付的现金	273	22	0	22	0	0	0	222	120	34
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	100	14	0	900	439	300	335	0	0	0
投资活动现金流出小计	599	221	176	1014	550	548	565	377	368	251
投资活动产生的现金流量净额	-48	-140	-19	-998	64	144	-428	300	-338	-227
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1	10	0	17	17	171	1	228	0	0
取得借款收到的现金	100	525	840	140	100	100	6	3	0	0
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	62	0	0	0	0	0	25	0	0	0
筹资活动现金流入小计	164	535	840	157	117	271	33	231	0	0
偿还债务支付的现金	281	30	535	250	360	220	6	3	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45	59	242	240	143	182	230	313	385	353
支付其他与筹资活动有关的现金	40	0	0	0	16	27	30	33	141	147
筹资活动现金流出小计	366	89	777	490	519	429	266	350	526	501
筹资活动产生的现金流量净额	-203	446	63	-333	-402	-158	-233	-119	-526	-501
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	-0	-0	0	-0	1	0	-0
其他原因对现金的影响	0	63	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-96	-383	991	-1175	44	405	-236	678	331	824
期初现金及现金等价物余额	1396	1300	917	1908	733	777	1183	946	1625	1956
期末现金及现金等价物余额	1300	917	1908	733	777	1183	946	1625	1956	2780

使用说明

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