内蒙华电(600863) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	538	514	492	295	778	974	1595	709	1071	1171
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	100	205	221	56	2	11	56	6	21	2
应收账款	1571	2063	2216	2678	3760	4178	4313	4721	4409	4328
预付款项	27	30	14	10	44	63	100	88	83	240
其他应收款	196	153	92	87	172	0	342	207	214	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	134	140	28	38	93	38	0	0	0
存货	383	404	359	372	590	523	304	555	435	438
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	323	182	368	416	344	626	242	242	341	224
流动资产合计	3139	3686	3902	3942	5729	6681	6990	6528	6573	6619
非流动资产
可供出售金融资产	714	719	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1847	1798	1882	1977	1753	1882	1897	2133	2349	2448
投资性房地产	48	85	81	76	72	55	52	51	49	48
固定资产	28155	26101	28580	26430	26935	24400	21848	21495	27442	0
在建工程	2760	4738	2363	3296	572	527	1940	2321	2622	0
工程物资	991	326	670	9	0	51	13	82	6	0
固定资产清理	150	146	111	36	0	31	21	9	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	4360	4232	4453	4397	4208	4384	4298	4167	4365	4333
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
商誉	0	0	75	75	75	75	75	47	30	30
长期待摊费用	680	693	832	950	845	757	478	652	445	406
递延所得税资产	73	76	127	138	108	123	131	162	169	170
其他非流动资产	177	366	411	445	304	123	413	792	3091	2894
非流动资产合计	39955	39279	40708	38915	35756	33505	32489	33349	42072	41967
资产总计	43094	42965	44609	42857	41485	40186	39479	39878	48645	48586
流动负债
短期借款	4444	2663	3790	2583	2197	1673	475	3313	3112	3728
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	76	41	7	26	3	0	0	10	0	0
应付账款	1782	1492	1521	2208	2316	2681	2069	1922	1886	1107
预收款项	30	33	55	0	0	0	0	0	10	10
应付职工薪酬	79	102	80	121	103	78	43	46	51	194
应交税费	155	337	225	133	850	435	207	211	212	132
应付利息	64	90	69	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	217	349	323	147	127	93	227	305	542	396
其他应付款	2571	2570	2918	2530	1433	1214	990	1030	7460	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	3763	2958	3273	2686	3080	2569	2043	2015	3229	2404
其他流动负债	34	1034	530	67	37	42	38	33	75	210
流动负债合计	13216	11669	12791	10565	10216	8829	6168	8965	16666	10202
非流动负债
长期借款	13523	11459	11460	12187	11919	10478	9612	6692	8237	8244
应付债券	2412	3192	2671	1749	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	129	323	489	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	15	9	0
预计负债	0	1	1	1	1	1	0	10	0	0
递延所得税负债	0	0	0	0	7	78	107	139	125	140
其他非流动负债	0	0	0	21	20	18	17	15	14	14
非流动负债合计	16120	14843	14313	14122	12111	10731	10006	7336	8984	9063
负债合计	29336	26512	27103	24687	22327	19560	16174	16301	25651	19265
股东权益
股本	5808	5808	5808	5809	6527	6527	6527	6527	6527	7835
资本公积	173	173	174	175	1581	1572	1574	1696	0	4007
盈余公积	1437	1491	1624	1741	1750	1869	2038	2268	239	239
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2746	3267	3581	3376	2953	3898	4550	5341	7335	8021
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10554	13109	13992	14869	16154	17426	18322	17898	15741	21870
少数股东权益	3205	3344	3513	3302	3004	3200	4982	5679	7253	7451
股东权益合计	13758	16453	17506	18170	19158	20625	23305	23577	22995	29321
负债和股东权益总计	43094	42965	44609	42857	41485	40186	39479	39878	48645	48586

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	11783	13743	14477	15361	18934	23066	22525	22294	21050	20706
营业收入	11783	13743	14477	15361	18934	23066	22525	22294	21050	20706
营业总成本	11100	12424	13311	14828	18489	20926	19771	19543	17564	17309
营业成本	9722	10798	11729	13124	17041	19008	17797	17999	16176	15946
营业税金及附加	374	469	403	428	681	701	900	884	744	716
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	25	26	26	24	27	34	30	49	50	51
财务费用	975	1030	879	848	735	587	389	272	277	280
资产减值损失	4	102	-278	-356	0	-413	-618	-294	-249	-249
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	322	91	322	330	-48	180	185	367	465	509
对联营企业和合营企业的投资收益	-155	-43	88	121	-209	180	119	217	271	316
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1017	1453	1528	904	450	2375	3016	3199	4048	3995
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	22	8	12	23	83	12	85	53	18	17
营业外支出	12	12	12	10	55	4	575	376	321	318
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1027	1449	1528	917	478	2382	2526	2876	3745	3694
所得税	230	356	334	217	360	361	515	517	504	481
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	797	1094	1194	700	118	2020	2011	2359	3241	3214
归属于母公司所有者的净利润	514	783	1104	759	452	1767	2005	2325	2493	2444
少数股东损益	283	311	90	-60	-334	253	6	34	747	770
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-36	-253	86	71	-107	0	-42
综合收益总额	0	0	0	663	-68	2107	2082	2252	0	-969
归属于母公司所有者的综合收益总额	519	770	1093	722	199	1854	2076	2219	2552	2505
归属于母少数股东的综合收益总额	283	310	90	-59	-334	253	6	34	747	770

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	10265	11632	12848	13210	18612	24431	24807	24400	24082	23827
收到的税费返还	41	26	14	21	38	307	43	185	82	77
收到其他与经营活动有关的现金	200	264	194	256	164	219	217	208	264	267
经营活动现金流入小计	10505	11923	13057	13486	18813	24957	25067	24792	24428	24171
购买商品、接受劳务支付的现金	3989	5018	5385	6122	12245	14298	14027	13904	11733	11236
支付给职工以及为职工支付的现金	1445	1517	1633	1712	2007	2144	2305	2430	2620	2686
支付的各项税费	1321	1681	1826	1543	1189	2687	2954	2665	2499	2491
支付其他与经营活动有关的现金	427	423	331	197	278	674	448	689	844	1033
经营活动现金流出小计	7182	8639	9175	9573	15719	19803	19735	19688	17696	17446
经营活动产生的现金流量净额	3324	3284	3882	3913	3094	5154	5332	5103	6732	6725
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	297	0	18	2	0	18	0	0	1350	1350
取得投资收益收到的现金	338	0	267	350	165	47	187	239	256	256
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8	1	-0	8	15	39	3	53	5	5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	13	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	774	14	286	360	181	103	190	293	1611	1611
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1440	1129	2743	1159	1023	1184	2390	3749	3771	3690
投资支付的现金	45	18	0	2	0	20	154	223	635	632
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	1863	12	87	0	0	0	0	0	0	2666
支付其他与投资活动有关的现金	96	0	1	1	1	1	1	2	25	25
投资活动现金流出小计	3444	1159	2831	1162	1024	1204	2544	3973	4432	7013
投资活动产生的现金流量净额	-2670	-1146	-2545	-802	-843	-1101	-2355	-3681	-2821	-5402
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	2185	462	1112	1659	0	3500	952	76	2720
取得借款收到的现金	8579	7625	9686	8821	10673	4926	6729	5177	8773	9299
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1863	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10442	9810	10148	9933	12332	4926	10228	6129	8848	12019
偿还债务支付的现金	9171	10424	9346	11412	12466	7412	10798	5301	9751	10431
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1414	1337	1849	1889	1717	1469	1727	1727	2359	2541
支付其他与筹资活动有关的现金	168	206	297	10	0	21	32	1505	524	511
筹资活动现金流出小计	10753	11968	11492	13311	14183	8903	12557	8533	12634	13483
筹资活动产生的现金流量净额	-311	-2158	-1345	-3379	-1850	-3977	-2329	-2404	-3786	-1464
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	-0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	342	-20	-7	-268	401	77	648	-981	125	-142
期初现金及现金等价物余额	174	516	496	489	221	622	699	1347	410	578
期末现金及现金等价物余额	516	496	489	221	622	699	1347	366	535	437

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