哈投股份(600864) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	5519	4736	6940	7327	6869	6943	6442	7936	10409	10404
交易性金融资产	9273	9787	15379	10733	13965	9896	17415	15692	10715	18690
应收票据	22	8	33	57	8	4	2	0	0	3
应收账款	207	324	201	188	416	574	616	231	567	1702
预付款项	74	78	56	83	146	81	50	87	49	22
其他应收款	101	98	115	99	418	185	314	425	350	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	484	376	27	11	3	0	0	2	7	10
应收股利	0	0	0	6	1	0	0	0	0	0
存货	116	210	172	192	369	339	297	343	321	114
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	266	170	0	301	0	61	0	0
其他流动资产	3291	3208	387	129	146	119	370	564	782	642
流动资产合计	31142	27393	35044	27974	29305	25792	32295	34912	33045	41220
非流动资产
可供出售金融资产	11866	8294	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	16	0	0	260	267	150	167	166	153	152
投资性房地产	0	0	0	0	0	4	27	26	25	24
固定资产	2452	2403	2468	2348	3118	3114	3344	3369	3673	0
在建工程	4	0	16	5	2	24	26	203	72	0
工程物资	10	5	4	4	17	12	12	13	11	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	12	11	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	211	225	235	237	275	274	353	344	347	341
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	48	48	48	4	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	54	53	47	43	70	65	61	57	54	53
递延所得税资产	83	333	329	455	490	784	727	712	766	768
其他非流动资产	160	155	94	139	162	140	159	174	129	122
非流动资产合计	14906	11516	6369	6146	7771	8482	7106	8494	7465	7244
资产总计	46049	38909	41413	34120	37076	34274	39401	43406	40510	48463
流动负债
短期借款	160	150	686	1630	611	1933	1090	1481	1929	1950
交易性金融负债	4	3	91	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	99	80	153	76	53	38	0	7	82	46
应付账款	351	260	428	229	366	451	638	744	779	854
预收款项	493	529	545	0	5	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	167	146	155	152	228	172	130	203	224	205
应交税费	87	205	39	100	39	15	21	15	15	13
应付利息	166	171	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	26	26	0	0	0	0
其他应付款	263	160	125	116	148	143	195	119	141	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	2473	185	7752	1421	4128	3117	1861	3258	984	1150
其他流动负债	1794	2139	0	2	2	2	2	4	2	46
流动负债合计	23786	16628	23578	13271	19100	17823	21226	27096	21836	29969
非流动负债
长期借款	0	116	0	0	481	455	372	351	510	495
应付债券	3039	4076	3268	6107	2760	2718	3909	1753	3790	3762
长期应付款	4667	4577	81	47	52	52	162	163	373	0
专项应付款	23	24	25	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	410	266	449	530	439	262	340	388	338	287
其他非流动负债	44	35	0	334	378	406	427	359	295	281
非流动负债合计	8615	9550	4330	7153	4610	4466	5785	3526	5828	5727
负债合计	32401	26178	27908	20425	23709	22289	27011	30622	27663	35695
股东权益
股本	2109	2109	2081	2081	2081	2081	2081	2081	2081	2081
资本公积	7495	7495	7523	7523	7518	7518	7550	7550	7550	7550
盈余公积	448	473	478	490	506	509	509	520	532	532
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	2064	1686	1792	1894	2052	1002	1165	1497	1728	1807
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13459	12576	13350	13581	13263	11944	12417	12870	12978	12900
少数股东权益	189	155	155	115	104	41	-26	-85	-132	-132
股东权益合计	13648	12732	13505	13695	13367	11984	12390	12785	12846	12768
负债和股东权益总计	46049	38909	41413	34120	37076	34274	39401	43406	40510	48463

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2561	2759	2954	2957	2932	2562	2781	2699	2726	2753
营业收入	1200	1204	1271	1313	1647	1630	1734	1735	1623	1599
营业总成本	2995	3866	3617	3884	3426	3239	3090	3313	3258	3163
营业成本	951	1033	1024	1083	1400	1592	1557	1552	1483	1463
营业税金及附加	24	27	23	25	22	17	21	19	25	23
销售费用	1	0	2	7	4	4	5	4	3	2
管理费用	926	963	1138	1063	1154	844	794	938	993	976
财务费用	18	29	29	31	39	65	70	62	52	45
资产减值损失	204	726	-0	-1	-1	-4	-0	-13	-19	-19
公允价值变动净收益	37	-203	510	364	580	-911	25	249	-89	23
投资收益	852	1090	356	758	24	127	377	665	946	668
对联营企业和合营企业的投资收益	-3	-3	0	6	3	0	-4	-1	-5	-4
汇兑收益	0	0	0	-1	-1	2	0	0	-0	-1
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	466	-192	252	225	142	-1416	151	355	380	336
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	30	34	11	137	7	58	1	13	13
营业外支出	3	4	11	6	10	9	9	25	8	8
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	468	-167	275	230	269	-1418	200	331	385	341
所得税	106	9	30	40	41	-380	60	48	84	75
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	362	-176	246	190	227	-1038	140	283	301	266
归属于母公司所有者的净利润	358	-142	246	189	238	-974	207	343	348	309
少数股东损益	4	-34	-0	1	-10	-64	-67	-59	-47	-43
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	117	-487	-272	277	111	0	145
综合收益总额	0	0	0	345	-259	-1348	417	394	0	31
归属于母公司所有者的综合收益总额	105	-671	784	306	-249	-1246	484	454	212	162
归属于母少数股东的综合收益总额	4	-34	-0	1	-10	-64	-67	-59	-47	-43

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1279	1365	1306	1327	1546	1641	1933	1700	1573	1585
收到的税费返还	0	0	27	19	21	80	3	3	0	2
收到其他与经营活动有关的现金	980	3570	1516	6250	559	674	2779	1171	2365	1073
经营活动现金流入小计	7263	7426	7974	6479	8005	1447	12476	7596	1170	6887
购买商品、接受劳务支付的现金	754	962	777	1039	1206	1060	1041	1224	884	829
支付给职工以及为职工支付的现金	778	803	929	943	970	890	833	869	958	967
支付的各项税费	346	264	386	191	223	129	98	180	269	260
支付其他与经营活动有关的现金	14188	1886	454	411	1607	1450	425	1609	466	471
经营活动现金流出小计	16448	4335	4536	3054	6963	1002	10842	3382	-939	4096
经营活动产生的现金流量净额	-9184	3092	3437	3425	1042	445	1634	4214	2109	2791
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	14	577	1394	1420	1513	1760	2193	118	19	31
取得投资收益收到的现金	35	16	42	40	28	32	29	56	49	50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-1	0	33	37	1	6	1	0	8	8
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	48	596	1469	1497	1542	1798	2223	174	75	89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	296	190	200	196	259	286	248	419	505	488
投资支付的现金	11	674	1430	1446	1719	1778	2217	178	1	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	109	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	308	865	1630	1752	1978	2063	2464	597	506	493
投资活动产生的现金流量净额	-259	-268	-161	-255	-437	-266	-242	-423	-431	-403
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	7395	394	322	917	1025	883	983	1441	1040	985
发行债券收到的现金	9131	6185	6378	6077	733	4836	3062	1392	4061	4455
收到其他与筹资活动有关的现金	246	41	47	52	84	20	0	0	245	261
筹资活动现金流入小计	16772	6620	6748	7045	1842	5739	4045	2834	5347	5702
偿还债务支付的现金	7845	9107	6167	9464	3056	5496	5274	3189	4705	4902
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	472	1016	563	683	498	438	348	325	360	368
支付其他与筹资活动有关的现金	133	140	139	104	154	1	7	28	85	84
筹资活动现金流出小计	8450	10264	6869	10252	3708	5935	5629	3542	5151	5354
筹资活动产生的现金流量净额	8322	-3644	-121	-3207	-1866	-197	-1585	-708	196	348
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	3	0	-4	-1	5	1	1	-1	-2
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1126	-817	3156	-40	-1262	-12	-191	3085	1873	2734
期初现金及现金等价物余额	8205	7079	6261	9417	9500	8238	8231	8040	11124	12997
期末现金及现金等价物余额	7079	6261	9417	9377	8238	8226	8040	11124	12997	15731

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