哈投股份(600864) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
流动资产
货币资金	6325	5519	4736	6940	7450	6869	6948	6442	7936	9891
交易性金融资产	1206	9273	9787	15379	10733	13965	9896	17415	15692	16076
应收票据	15	22	8	33	57	8	4	2	0	11
应收账款	182	207	324	201	217	416	574	616	231	964
预付款项	35	74	78	56	90	146	82	50	87	70
其他应收款	83	101	98	115	137	418	202	314	425	422
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	124	484	376	27	11	3	0	0	2	4
应收股利	0	0	0	0	6	1	0	0	0	0
存货	138	116	210	172	247	369	339	297	343	179
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	266	170	0	301	0	61	51
其他流动资产	3314	3291	3208	387	135	146	137	370	564	555
流动资产合计	18583	31142	27393	35044	28233	29305	25833	32295	34912	36231
非流动资产
可供出售金融资产	8122	11866	8294	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	19	16	0	0	260	267	150	167	166	164
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	4	27	26	26
固定资产	2332	2452	2403	2468	3030	3119	3388	3344	3382	3245
在建工程	19	4	0	16	5	2	30	26	203	252
工程物资	11	10	5	4	14	17	12	12	13	12
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	12	11	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	195	211	225	235	269	275	342	353	344	334
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	64	48	48	48	4	4	4	4	4	4
长期待摊费用	31	54	53	47	63	70	65	61	57	56
递延所得税资产	30	83	333	329	455	490	781	727	712	706
其他非流动资产	147	160	155	94	139	162	140	159	174	175
非流动资产合计	10970	14906	11516	6369	6890	7771	8827	7106	8494	7249
资产总计	29553	46049	38909	41413	35123	37076	34660	39401	43406	43480
流动负债
短期借款	74	160	150	686	1651	611	1933	1090	1481	2051
交易性金融负债	55	4	3	91	0	0	0	0	0	0
应付票据	135	99	80	153	76	53	38	0	7	68
应付账款	280	351	260	428	295	366	530	638	744	542
预收款项	451	493	529	545	0	5	0	0	0	0
应付职工薪酬	226	167	146	155	152	228	172	130	203	241
应交税费	104	87	205	39	100	39	15	21	15	96
应付利息	12	166	171	5	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	84	26	26	0	0	0
其他应付款	124	263	160	125	131	148	284	195	119	175
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	120	2473	185	7752	1446	4128	3117	1861	3258	1485
其他流动负债	2001	1794	2139	0	2	2	2	2	4	19
流动负债合计	13534	23786	16628	23578	13624	19100	18043	21226	27096	24623
非流动负债
长期借款	0	0	116	0	162	481	455	372	351	432
应付债券	1103	3039	4076	3268	6107	2760	2718	3909	1753	3987
长期应付款	201	4667	4577	81	64	52	162	162	163	163
专项应付款	22	23	24	25	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	491	410	266	449	530	439	251	340	388	367
其他非流动负债	13	44	35	0	439	378	406	427	359	321
非流动负债合计	2270	8615	9550	4330	7623	4610	4566	5785	3526	5773
负债合计	15804	32401	26178	27908	21247	23709	22609	27011	30622	30396
股东权益
股本	2109	2109	2109	2081	2081	2081	2081	2081	2081	2081
资本公积	7495	7495	7495	7523	7705	7518	7586	7550	7550	7550
盈余公积	423	448	473	478	500	506	509	509	520	520
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	1941	2064	1686	1792	1883	2052	1000	1165	1497	1877
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	13564	13459	12576	13350	13761	13263	12010	12417	12870	13188
少数股东权益	185	189	155	155	115	104	41	-26	-85	-105
股东权益合计	13749	13648	12732	13505	13876	13367	12051	12390	12785	13083
负债和股东权益总计	29553	46049	38909	41413	35123	37076	34660	39401	43406	43480

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
营业总收入	2382	2561	2759	2954	3313	2932	2562	2781	2699	2716
营业收入	1127	1200	1204	1271	1670	1647	1630	1734	1735	1680
营业总成本	2073	2995	3866	3617	3399	3189	3114	3064	3165	3202
营业成本	831	951	1033	1024	1370	1400	1599	1557	1552	1493
营业税金及附加	86	24	27	23	26	22	17	21	19	22
销售费用	0	1	0	2	9	4	4	5	4	5
管理费用	862	926	963	1138	1090	1154	845	794	938	1032
财务费用	5	18	29	29	31	39	70	70	62	59
资产减值损失	34	204	726	-0	-1	-1	-25	-0	-13	-13
公允价值变动净收益	-16	37	-203	510	126	-492	-257	267	63	94
投资收益	308	852	1090	356	758	24	127	377	665	695
对联营企业和合营企业的投资收益	-2	-3	-3	0	6	3	0	-4	-1	-2
汇兑收益	0	0	0	0	-1	-1	2	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	602	466	-192	252	273	142	-1464	151	355	698
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	5	30	34	12	137	7	58	1	3
营业外支出	25	3	4	11	6	10	9	9	25	26
非流动资产处置净损失	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	594	468	-167	275	279	269	-1466	200	331	675
所得税	140	106	9	30	51	41	-390	60	48	115
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	454	362	-176	246	228	227	-1076	140	283	560
归属于母公司所有者的净利润	343	358	-142	246	227	238	-1013	207	343	608
少数股东损益	111	4	-34	-0	1	-10	-64	-67	-59	-48
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	-0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	117	-487	-272	277	111	94
综合收益总额	0	0	0	0	345	-259	-1348	417	394	654
归属于母公司所有者的综合收益总额	-156	105	-671	784	344	-249	-1285	484	454	703
归属于母少数股东的综合收益总额	30	4	-34	-0	1	-10	-64	-67	-59	-48

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-06-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1175	1279	1365	1306	1724	1546	1641	1933	1700	1692
收到的税费返还	0	0	0	27	24	21	80	3	3	-9
收到其他与经营活动有关的现金	852	980	3570	1516	6493	559	812	2779	1171	2305
经营活动现金流入小计	306	7263	7426	7974	7124	8005	1585	12476	7596	7778
购买商品、接受劳务支付的现金	640	754	962	777	1255	1206	1060	1041	1224	1031
支付给职工以及为职工支付的现金	740	778	803	929	991	970	891	833	869	873
支付的各项税费	274	346	264	386	199	223	130	98	180	113
支付其他与经营活动有关的现金	7742	14188	1886	454	600	1607	1450	425	1609	1646
经营活动现金流出小计	9604	16448	4335	4536	3515	6963	1004	10842	3382	4976
经营活动产生的现金流量净额	-9298	-9184	3092	3437	3609	1042	581	1634	4214	2802
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1	14	577	1394	1420	1513	1760	2193	118	18
取得投资收益收到的现金	57	35	16	42	40	28	32	29	56	54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	-1	0	33	37	1	6	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	59	48	596	1469	1497	1542	1798	2223	174	72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	263	296	190	200	307	259	297	248	419	518
投资支付的现金	0	11	674	1430	1446	1719	1778	2217	178	56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	109	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	268	308	865	1630	1862	1978	2075	2464	597	574
投资活动产生的现金流量净额	-210	-259	-268	-161	-365	-437	-278	-242	-423	-501
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4985	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	91	7395	394	322	1031	1025	897	983	1441	1211
发行债券收到的现金	5650	9131	6185	6378	6077	733	4836	3062	1392	3937
收到其他与筹资活动有关的现金	187	246	41	47	69	84	20	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10913	16772	6620	6748	7177	1842	5753	4045	2834	5149
偿还债务支付的现金	3677	7845	9107	6167	9627	3056	5496	5274	3189	4071
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	312	472	1016	563	692	498	579	348	325	252
支付其他与筹资活动有关的现金	166	133	140	139	104	154	1	7	28	47
筹资活动现金流出小计	4155	8450	10264	6869	10423	3708	6077	5629	3542	4370
筹资活动产生的现金流量净额	6758	8322	-3644	-121	-3246	-1866	-323	-1585	-708	779
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	-4	3	0	-4	-1	5	1	1	0
其他原因对现金的影响	0	0	-687	-574	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2749	-1126	-817	3156	-6	-1262	-15	-191	3085	3080
期初现金及现金等价物余额	10954	8205	7079	6261	9507	9500	8245	8231	8040	11124
期末现金及现金等价物余额	8205	7079	6261	9417	9500	8238	8231	8040	11124	14204

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