石化油服(600871) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	2450	2538	2203	1669	1551	2508	1838	2816	3649	4868
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	852	1209	481	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	23908	16962	15630	11996	9358	8151	10537	10602	13295	10209
预付款项	353	425	445	554	442	339	407	511	596	678
其他应收款	2822	2000	1712	2365	2464	2552	3196	2760	2848	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	1	1	0	0	1
存货	9318	7803	1412	1186	1034	1088	1116	1204	1010	1769
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	1011	0	40	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	417	885	1218	1742	1996	2238	2363	2493	2617	2932
流动资产合计	41131	31822	32014	30529	29780	31719	36540	39325	43335	44729
非流动资产
可供出售金融资产	24	24	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	233	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	221	207	233	40	43	47	50	553	252	231
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	28807	25583	23841	23503	24246	24677	26049	25866	25102	0
在建工程	867	238	365	214	284	668	467	696	793	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	2	2	2	14	22	33	48	77	85	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	185	282	237	393	505	507	481	443	424	370
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	3072	3080	3681	5379	5855	6596	7255	7939	7209	6583
递延所得税资产	184	472	492	417	396	311	370	401	330	336
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	33363	30120	28891	31540	31312	32333	34668	35838	34005	32976
资产总计	74493	61943	60905	62069	61091	64052	71208	75163	77340	77705
流动负债
短期借款	17034	17511	17606	20403	19371	17520	17923	19907	22870	23012
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2013	3045	3798	4734	6305	8334	7990	8822	3388	2949
应付账款	28297	26442	23262	20068	20498	21556	25601	26374	28266	29527
预收款项	10674	8539	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	172	381	511	422	498	644	570	863	719	725
应交税费	1050	1033	1053	844	724	738	999	1001	965	586
应付利息	74	11	13	19	17	19	22	20	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5542	6359	2173	1751	1658	2336	2706	3343	3712	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	221	29	157	535	357	296	1517	436	272	446
其他流动负债	15	12	1	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	65091	63363	52963	52353	52452	54992	62445	66127	68103	67948
非流动负债
长期借款	763	456	536	474	581	1555	481	319	0	0
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	58	68	869	784	27	29	75	59	91	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	596	449	383	206	201	213	90	90
递延所得税负债	27	24	23	18	13	9	68	87	78	78
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	960	684	2163	2953	1916	2199	1333	1013	589	722
负债合计	66052	64047	55126	55306	54368	57191	63778	67140	68691	68670
股东权益
股本	14143	14143	18984	18984	18984	18984	18984	18984	18979	18979
资本公积	8897	8908	11711	11715	11718	11718	11718	11718	11720	11720
盈余公积	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
未分配利润	-14973	-25556	-25429	-24515	-24436	-24256	-23805	-23216	-22585	-22366
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	8443	-2103	5778	6764	6723	6862	7430	8023	8649	9035
少数股东权益	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	8442	-2104	5778	6764	6723	6862	7430	8023	8649	9035
负债和股东权益总计	74493	61943	60905	62069	61091	64052	71208	75163	77340	77705

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	42924	48486	58409	69870	68073	69533	73773	79981	81096	80413
营业收入	42924	48486	58409	69870	68073	69533	73773	79981	81096	80413
营业总成本	58964	58869	58317	69262	68263	69558	73139	79972	80555	79682
营业成本	53517	50976	53320	63695	63080	64521	68003	74187	74762	74099
营业税金及附加	402	383	287	286	238	238	291	330	326	344
销售费用	59	60	64	64	71	80	75	83	84	84
管理费用	3756	4134	3239	2966	2307	2185	2303	2394	2406	2383
财务费用	477	580	441	945	1197	864	628	894	730	749
资产减值损失	754	2736	0	0	-71	3	-100	-1	-133	-182
公允价值变动净收益	0	0	0	0	-8	-2	-6	1	1	1
投资收益	29	-13	27	205	60	38	27	55	0	-19
对联营企业和合营企业的投资收益	1	-14	26	14	5	7	8	21	-29	-49
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-16012	-10196	852	1251	283	348	732	900	1037	1082
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	338	126	459	163	108	169	151	138	132	133
营业外支出	130	274	795	58	44	26	154	110	36	35
非流动资产处置净损失	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	-15804	-10344	516	1356	348	491	729	928	1133	1180
所得税	311	239	374	442	269	311	253	339	501	507
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	-16115	-10583	142	914	79	180	476	589	632	672
归属于母公司所有者的净利润	-16115	-10583	142	914	79	180	476	589	632	672
少数股东损益	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-8	-2	-6	17	7	7
综合收益总额	0	0	0	0	71	178	470	607	639	680
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16115	-10583	154	909	71	178	470	607	639	680
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	-0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	47690	47930	57450	65123	63737	63642	72987	78293	78944	84006
收到的税费返还	224	323	375	331	351	195	310	323	66	77
收到其他与经营活动有关的现金	3307	3266	2612	3662	3264	3794	4884	4506	4270	1875
经营活动现金流入小计	51222	51518	60438	69116	67352	67631	78181	83123	83280	85957
购买商品、接受劳务支付的现金	33406	30861	43258	47732	42039	41549	51601	52585	54516	54302
支付给职工以及为职工支付的现金	13859	13337	14702	15639	15484	15107	17956	19028	19150	19518
支付的各项税费	3275	1911	1616	1860	1471	1324	513	2189	2593	2774
支付其他与经营活动有关的现金	4590	4989	3802	2507	3886	3444	3913	3743	3921	3830
经营活动现金流出小计	55129	51099	63378	67738	62881	61424	73983	77546	80179	80424
经营活动产生的现金流量净额	-3907	419	-2940	1377	4472	6207	4198	5577	3101	5533
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	951	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	28	1	1	2	2	4	5	6	5	3
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	17	163	104	167	141	83	62	76	218	211
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	996	164	105	170	143	87	67	94	223	215
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1228	1175	1272	3209	1743	3341	3893	4154	3681	3765
投资支付的现金	4	0	0	0	0	0	125	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	7	139	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1232	1175	1280	3348	1743	3341	4018	4154	3681	3765
投资活动产生的现金流量净额	-236	-1012	-1174	-3179	-1600	-3253	-3951	-4059	-3458	-3550
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	7640	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	52017	37254	35586	38367	53602	60848	44571	27352	34289	32765
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	5	533	501	4	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	52022	37787	43726	38371	53602	60848	44571	27352	34289	32765
偿还债务支付的现金	47075	36256	35609	35716	54391	61667	44492	26568	31827	30521
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	432	710	614	855	827	611	604	713	673	677
支付其他与筹资活动有关的现金	54	73	3884	550	1264	518	526	629	744	718
筹资活动现金流出小计	47561	37038	40107	37122	56482	62797	45622	27910	33244	31916
筹资活动产生的现金流量净额	4462	748	3619	1250	-2880	-1948	-1051	-558	1045	849
汇率变动对现金及现金等价物的影响	135	-79	136	29	-119	-53	130	28	-34	-26
其他原因对现金的影响	-83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	454	76	-360	-523	-127	952	-674	988	653	2806
期初现金及现金等价物余额	1993	2447	2533	2174	1651	1523	2475	1801	2789	3441
期末现金及现金等价物余额	2447	2523	2174	1651	1523	2475	1801	2789	3441	6248

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