图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1863 | 864 | 1217 | 1411 | 1094 | 2404 | 2277 | 1913 | 2218 | 1904 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 34 | 10 | 0 | |
应收票据 | 55 | 353 | 158 | 81 | 144 | 198 | 109 | 94 | 0 | 0 | |
应收账款 | 245 | 296 | 199 | 384 | 325 | 371 | 476 | 467 | 332 | 421 | |
预付款项 | 1826 | 819 | 339 | 1189 | 628 | 112 | 560 | 99 | 30 | 728 | |
其他应收款 | 51 | 31 | 411 | 506 | 808 | 524 | 143 | 105 | 117 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 1238 | 945 | 1637 | 1917 | 1276 | 833 | 995 | 1866 | 2133 | 1497 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 0 | 835 | 473 | 752 | 167 | 224 | 515 | 409 | 388 | |
流动资产合计 | 5279 | 3308 | 4796 | 5961 | 5026 | 4609 | 4792 | 5095 | 5422 | 5255 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 157 | 293 | 295 | 564 | 664 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
长期股权投资 | 149 | 152 | 122 | 77 | 74 | 0 | 10 | 27 | 33 | 34 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 6143 | 5773 | 10637 | 11798 | 11509 | 10911 | 10360 | 9682 | 10891 | 10586 | |
在建工程 | 1307 | 6515 | 1829 | 1042 | 203 | 130 | 281 | 2012 | 578 | 0 | |
工程物资 | 125 | 99 | 31 | 9 | 6 | 2 | 2 | 9 | 15 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 813 | 806 | 717 | 866 | 759 | 784 | 824 | 1224 | 1221 | 1192 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 18 | 12 | 12 | 434 | 143 | 143 | 143 | 143 | 117 | 117 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12 | 25 | 31 | 42 | |
递延所得税资产 | 8 | 11 | 5 | 29 | 9 | 14 | 13 | 110 | 164 | 155 | |
其他非流动资产 | 0 | 423 | 565 | 230 | 148 | 80 | 101 | 74 | 298 | 91 | |
非流动资产合计 | 8562 | 13790 | 13917 | 14640 | 13143 | 12374 | 12310 | 13970 | 13895 | 13646 | |
资产总计 | 13841 | 17098 | 18714 | 20602 | 18169 | 16983 | 17102 | 19065 | 19318 | 18901 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 4260 | 2977 | 4213 | 5012 | 1516 | 1556 | 2768 | 3524 | 2112 | 1623 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
应付票据 | 316 | 166 | 133 | 43 | 24 | 0 | 95 | 357 | 253 | 239 | |
应付账款 | 687 | 1977 | 991 | 868 | 724 | 504 | 584 | 1133 | 1395 | 1054 | |
预收款项 | 196 | 250 | 676 | 372 | 478 | 378 | 319 | 486 | 889 | 0 | |
应付职工薪酬 | 39 | 31 | 34 | 59 | 85 | 96 | 95 | 108 | 98 | 126 | |
应交税费 | -435 | -260 | 29 | 46 | 47 | 120 | 146 | 172 | 85 | 102 | |
应付利息 | 83 | 160 | 88 | 139 | 62 | 73 | 58 | 37 | 39 | 30 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 12 | 68 | 11 | |
其他应付款 | 203 | 381 | 568 | 833 | 523 | 353 | 214 | 266 | 269 | 280 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 600 | 1000 | 3905 | 705 | 0 | 0 | 1900 | 231 | 947 | |
其他流动负债 | 0 | 1996 | 997 | 0 | 2279 | 1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 5348 | 8277 | 8730 | 11278 | 6443 | 4587 | 4293 | 7996 | 5457 | 5437 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 2320 | 1400 | 1000 | 853 | 0 | 0 | 300 | 1186 | 4069 | 3682 | |
应付债券 | 990 | 1885 | 894 | 0 | 2983 | 2987 | 2991 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 67 | 20 | 22 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | |
其他非流动负债 | 38 | 55 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 3349 | 3340 | 1957 | 942 | 3167 | 3099 | 3449 | 1696 | 4644 | 4245 | |
负债合计 | 8697 | 11617 | 10686 | 12220 | 9610 | 7686 | 7742 | 9692 | 10101 | 9682 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2708 | 2708 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3108 | 3104 | 3100 | |
资本公积 | 188 | 188 | 2240 | 2240 | 2242 | 2242 | 2242 | 2145 | 2162 | 2162 | |
盈余公积 | 128 | 158 | 179 | 224 | 252 | 363 | 451 | 561 | 650 | 650 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 73 | 184 | 219 | |
未分配利润 | 2120 | 2427 | 2499 | 2644 | 2731 | 3351 | 3503 | 3370 | 3245 | 3270 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 5144 | 5481 | 8027 | 8217 | 8333 | 9064 | 9105 | 9110 | 8979 | 8965 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 165 | 226 | 233 | 255 | 262 | 237 | 253 | |
股东权益合计 | 5144 | 5481 | 8027 | 8382 | 8560 | 9297 | 9360 | 9373 | 9217 | 9219 | |
负债和股东权益总计 | 13841 | 17098 | 18714 | 20602 | 18169 | 16983 | 17102 | 19065 | 19318 | 18901 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 6866 | 7470 | 7780 | 9865 | 11853 | 11093 | 11132 | 12648 | 14554 | 15827 | |
营业收入 | 6866 | 7470 | 7780 | 9865 | 11853 | 11093 | 11132 | 12648 | 14554 | 15827 | |
营业总成本 | 6125 | 6770 | 7499 | 9435 | 11464 | 10135 | 10085 | 11555 | 13542 | 14795 | |
营业成本 | 5187 | 5768 | 6325 | 7790 | 9444 | 8281 | 8259 | 9498 | 11268 | 12459 | |
营业税金及附加 | 32 | 24 | 37 | 29 | 50 | 140 | 155 | 218 | 197 | 186 | |
销售费用 | 316 | 331 | 497 | 688 | 882 | 829 | 879 | 1004 | 1168 | 1211 | |
管理费用 | 347 | 333 | 395 | 456 | 546 | 561 | 432 | 463 | 540 | 508 | |
财务费用 | 238 | 312 | 240 | 460 | 520 | 238 | 277 | 318 | 270 | 183 | |
资产减值损失 | 5 | 3 | 5 | 12 | 22 | 87 | 83 | 25 | -43 | -43 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | -37 | -59 | |
投资收益 | 1 | -3 | 52 | 5 | 36 | 109 | 81 | 52 | 70 | 19 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 3 | 2 | 0 | -3 | -2 | 0 | -1 | 2 | 4 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 742 | 696 | 333 | 435 | 425 | 1066 | 1431 | 1215 | 1174 | 1142 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 145 | 148 | 194 | 121 | 153 | 110 | 13 | 12 | 19 | 16 | |
营业外支出 | 3 | 52 | 28 | 13 | 8 | 11 | 21 | 12 | 25 | 17 | |
非流动资产处置净损失 | 2 | 45 | 9 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 884 | 792 | 500 | 542 | 570 | 1165 | 1423 | 1215 | 1168 | 1140 | |
所得税 | 165 | 184 | 96 | 36 | 125 | 98 | 227 | 195 | 164 | 169 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 720 | 608 | 404 | 506 | 446 | 1067 | 1196 | 1020 | 1004 | 971 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 720 | 608 | 404 | 500 | 425 | 1042 | 1174 | 1002 | 989 | 953 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 25 | 22 | 19 | 15 | 18 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 720 | 608 | 404 | 500 | 425 | 1042 | 1174 | 1002 | 987 | 952 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20 | 25 | 22 | 19 | 15 | 18 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6909 | 7282 | 8499 | 9211 | 12299 | 11006 | 11278 | 13303 | 15074 | 16250 | |
收到的税费返还 | 10 | 49 | 72 | 58 | 84 | 58 | 31 | 51 | 138 | 369 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 165 | 334 | 379 | 408 | 374 | 306 | 459 | 448 | 251 | 184 | |
经营活动现金流入小计 | 7083 | 7665 | 8950 | 9677 | 12757 | 11370 | 11767 | 13802 | 15462 | 16803 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5114 | 4801 | 6254 | 7304 | 6742 | 5699 | 7514 | 8348 | 9670 | 11387 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 410 | 419 | 479 | 635 | 751 | 741 | 763 | 803 | 994 | 977 | |
支付的各项税费 | 650 | 703 | 632 | 251 | 520 | 687 | 703 | 955 | 685 | 553 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 443 | 432 | 603 | 1080 | 1301 | 1185 | 1244 | 1247 | 1315 | 1454 | |
经营活动现金流出小计 | 6617 | 6355 | 7967 | 9270 | 9313 | 8311 | 10223 | 11352 | 12664 | 14372 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 466 | 1310 | 983 | 407 | 3444 | 3059 | 1544 | 2450 | 2798 | 2431 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 1 | 0 | 75 | 0 | 200 | 567 | 97 | 86 | 238 | 17 | |
取得投资收益收到的现金 | 1 | 0 | 7 | 5 | 39 | 31 | 81 | 53 | 67 | 17 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 3 | 93 | 51 | 14 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 113 | 300 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 38 | 18 | 10 | 0 | 20 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | |
投资活动现金流入小计 | 40 | 22 | 185 | 56 | 493 | 718 | 480 | 143 | 306 | 51 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3192 | 3170 | 1140 | 512 | 451 | 311 | 493 | 1883 | 1142 | 899 | |
投资支付的现金 | 120 | 0 | 0 | 112 | 703 | 19 | 419 | 255 | 14 | -6 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 18 | 0 | 0 | 321 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 500 | 7 | 103 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 3330 | 3170 | 1640 | 951 | 1257 | 474 | 1011 | 2139 | 1156 | 893 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -3290 | -3149 | -1455 | -895 | -764 | 243 | -531 | -1995 | -850 | -842 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 2458 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 8096 | 4717 | 12861 | 10777 | 13540 | 4114 | 3665 | 5525 | 4926 | 4222 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 2900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 115 | 403 | 847 | 2 | 111 | 418 | 152 | |
筹资活动现金流入小计 | 8096 | 7617 | 15319 | 10892 | 14006 | 4961 | 3666 | 5636 | 5344 | 4374 | |
偿还债务支付的现金 | 3806 | 6292 | 13595 | 9414 | 16040 | 4979 | 3390 | 5070 | 5116 | 4679 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 811 | 484 | 854 | 803 | 840 | 564 | 1198 | 1335 | 1291 | 1171 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9 | 76 | 386 | 201 | 139 | 584 | 226 | 463 | 304 | 305 | |
筹资活动现金流出小计 | 4626 | 6852 | 14834 | 10418 | 17020 | 6126 | 4815 | 6868 | 6711 | 6155 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3471 | 765 | 484 | 474 | -3013 | -1166 | -1148 | -1232 | -1367 | -1781 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 2 | -35 | 17 | 19 | 21 | -17 | 21 | 27 | -14 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 | 20 | |
现金及现金等价物净增加额 | 647 | -1073 | -23 | 2 | -314 | 2157 | -152 | -756 | 607 | -205 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1006 | 1653 | 580 | 557 | 560 | 246 | 2403 | 2251 | 1495 | 2102 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1653 | 580 | 557 | 560 | 246 | 2403 | 2251 | 1495 | 2102 | 1896 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。