妙可蓝多(600882)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.15(元)
  • 每股净资产
    3.61(元)
  • 每股现金流
    0.71(元)
  • 净资产收益率
    4.08(%)
  • 总资产收益率
    2.18(%)
  • 毛利率
    37.29(%)
  • 利润增长率
    -48.19(%)
  • 资产负债比
    40.12(%)
  • 市盈率
    90.68(倍)
  • 市净率
    3.7(倍)
  • 市盈增长比率
    -1.72(倍)
  • EV / EBIT
    88.28(倍)
  • 市销率
    2.22(倍)
  • 市值(亿)
    54.67(亿元)

注：以上数据是基于妙可蓝多(600882)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
妙可蓝多(600882)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

其他业务(补充)

 222 -23
2011-06-30

烧碱

 118 32
2011-06-30

敌敌畏

 77 18
2011-06-30

百草枯

 33 14
妙可蓝多(600882)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

农药行业

 252 10
2011-06-30

化工行业

 164 10
2011-06-30

其他行业

 20 -201
2011-06-30

其他业务(补充)

 15 23
妙可蓝多(600882)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

境内地区

 402
2011-06-30

境外地区

 34
2011-06-30

其他(补充)

 15
财务分析
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 59.88 20.33
2019-12-31 51.81 24.26
2018-12-31 45.29 21.28
2017-12-31 44.36 14.00
2016-12-31 53.43 13.18
2015-12-31 66.90 32.30
2014-12-31 82.64 41.74
2013-12-31 82.31 25.24
2012-12-31 70.65 24.87
2011-12-31 -1.81 34.52
2010-12-31 22.08 43.06
历史平均 51.76 27.80
行业平均 55.08 30.89
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.41 40.12
2019-12-31 1.13 48.19
2018-12-31 1.04 54.71
2017-12-31 1.92 55.64
2016-12-31 1.23 46.57
2015-12-31 1.32 33.10
2014-12-31 2.38 17.36
2013-12-31 3.30 17.69
2012-12-31 1.96 29.35
2011-12-31 0.49 101.81
2010-12-31 0.54 77.92
历史平均 1.58 48.24
行业平均 1.31 44.92
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.41低于历史平均水平1.58，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.41高于行业平均水平1.31，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.40低于历史平均水平0.48，说明本公司经营风险正在下降； 当前资产负债比率0.40低于行业平均水平0.45，说明本公司经营风险处于行业下游。
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 37.29 2.69 4.08 2.18
2019-12-31 31.55 1.10 1.52 0.79
2018-12-31 26.96 0.87 0.87 0.40
2017-12-31 22.87 0.44 0.36 0.16
2016-12-31 26.75 6.17 2.78 1.45
2015-12-31 0.37 -76.76 -25.57 -17.00
2014-12-31 35.17 14.13 8.37 6.90
2013-12-31 41.24 22.19 15.25 12.52
2012-12-31 33.56 17.21 17.52 12.41
2011-12-31 0.00 -55.06 1436.03 -28.60
2010-12-31 6.67 -9.06 -20.34 -4.47
历史平均 21.51 -8.87 159.47 -1.80
行业平均 34.85 8.80 16.07 8.54
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.37高于历史平均水平0.22，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.37高于行业平均水平0.35，说明本公司业务竞争力处于行业上游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.03高于历史平均水平-0.09，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.03低于行业平均水平0.09，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.04低于历史平均水平1.59，说明本公司运用资产的能力正在下降； 当前净资产收益率0.04低于行业平均水平0.16，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 5.46 3.99 1.35 0.81
2019-12-31 8.44 2.94 1.38 0.71
2018-12-31 5.48 2.14 1.01 0.46
2017-12-31 6.00 2.64 0.83 0.37
2016-12-31 5.52 1.79 0.44 0.24
2015-12-31 6.76 0.69 0.33 0.22
2014-12-31 4.65 1.17 0.59 0.49
2013-12-31 5.37 2.24 0.69 0.56
2012-12-31 9.79 2.90 1.02 0.72
2011-12-31 1.64 1.50 -28.71 0.52
2010-12-31 1.70 1.15 2.23 0.49
历史平均 5.21 1.80 -2.40 0.45
行业平均 5.53 3.05 1.71 0.94
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前存货周转率5.46高于历史平均水平5.21，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率5.46低于行业平均水平5.53，说明本公司存货运营效率处于行业下游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率3.99高于历史平均水平1.80，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率3.99高于行业平均水平3.05，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.35高于历史平均水平-2.40，说明本公司所有者权益的获利能力正在上升； 当前股东权益周转率1.35低于行业平均水平1.71，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业下游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 妙可蓝多(600882)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.81高于历史平均水平0.45，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.81低于行业平均水平0.94，说明本公司整体资产的营运能力处于行业下游。
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 60 1479 292
2019-12-31 19 1266 409
2018-12-31 11 1218 632
2017-12-31 4 1177 796
2016-12-31 32 1160 777
2015-12-31 -275 1075 353
2014-12-31 114 1360 70
2013-12-31 221 1448 82
2012-12-31 227 1298 121
2011-12-31 -381 -27 51
2010-12-31 -71 350 67
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.00 0.00
2019-12-31 0.00 0.00
2018-12-31 0.00 0.00
2017-12-31 0.00 0.00
2016-12-31 0.00 0.00
2015-12-31 0.00 0.00
2014-12-31 6.61 184.11
2013-12-31 2.43 36.16
2012-12-31 0.00 0.00
2011-12-31 0.00 0.00
2010-12-31 0.00 0.00
历史平均 4.52 110.14
行业平均 1.55 51.83
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 3.70 90.68
2019-12-31 5.00 329.11
2018-12-31 2.58 295.37
2017-12-31 3.18 875.21
2016-12-31 3.70 133.12
2015-12-31 4.21 -16.45
2014-12-31 2.33 27.84
2013-12-31 2.27 14.90
2012-12-31 3.66 20.89
2011-12-31 -55.44 -3.86
2010-12-31 5.03 -24.73
历史平均 -3.16 146.92
行业平均 5.48 34.83
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
妙可蓝多(600882)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 15.46 0.15
2019-12-31 15.46 0.05
2018-12-31 7.67 0.03
2017-12-31 9.12 0.01
2016-12-31 10.74 0.08
2015-12-31 11.33 -0.69
2014-12-31 7.94 0.29
2013-12-31 8.24 0.55
2012-12-31 11.90 0.57
2011-12-31 6.88 -1.78
2010-12-31 8.23 -0.33
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

妙可蓝多(600882)的前一交易日收盘价为13.35元， 我们给予的估值为-0.97元， 安全边际率为-107.27%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予妙可蓝多(600882)高估评级。

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