图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 295 | 888 | 330 | 338 | 437 | 953 | 573 | 1057 | 673 | 760 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 3 | 5 | |
应收账款 | 72 | 56 | 54 | 106 | 127 | 284 | 473 | 433 | 519 | 517 | |
预付款项 | 183 | 50 | 632 | 689 | 124 | 161 | 103 | 84 | 86 | 104 | |
其他应收款 | 281 | 36 | 28 | 36 | 43 | 61 | 58 | 46 | 54 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 178 | 239 | 252 | 289 | 351 | 425 | 485 | 384 | 386 | 347 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203 | 169 | |
其他流动资产 | 3 | 4 | 5 | 73 | 232 | 194 | 286 | 178 | 361 | 384 | |
流动资产合计 | 1013 | 1274 | 1302 | 1531 | 1316 | 2080 | 1981 | 2189 | 2284 | 2354 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 68 | 84 | 135 | 169 | 227 | 257 | 270 | 549 | 494 | 476 | |
长期股权投资 | 0 | 7 | 5 | 5 | 10 | 30 | 70 | 47 | 241 | 270 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 2028 | 2241 | 2417 | 2584 | 2838 | 3186 | 3382 | 3590 | 4455 | 0 | |
在建工程 | 211 | 281 | 243 | 249 | 343 | 341 | 714 | 957 | 545 | 774 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 28 | 31 | 38 | 34 | 36 | 261 | 292 | 312 | 301 | 294 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 187 | 168 | 214 | 359 | 494 | 588 | 660 | 633 | 774 | 801 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
其他非流动资产 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 0 | 0 | |
非流动资产合计 | 2527 | 2814 | 3052 | 3412 | 3964 | 4678 | 5401 | 6266 | 6823 | 7147 | |
资产总计 | 3540 | 4088 | 4354 | 4943 | 5279 | 6758 | 7381 | 8455 | 9107 | 9501 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 240 | 170 | 0 | 200 | 550 | 406 | 276 | 580 | 417 | 421 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 31 | 75 | 0 | 0 | |
应付账款 | 288 | 440 | 552 | 700 | 797 | 1114 | 1282 | 1087 | 1471 | 984 | |
预收款项 | 464 | 547 | 588 | 823 | 938 | 951 | 829 | 788 | 874 | 0 | |
应付职工薪酬 | 81 | 88 | 106 | 150 | 190 | 157 | 174 | 135 | 134 | 105 | |
应交税费 | 10 | 12 | 9 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 4 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 15 | 16 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 91 | 73 | 81 | 109 | 131 | 146 | 143 | 137 | 171 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 236 | 570 | 229 | 152 | 141 | 86 | 11 | 20 | 416 | 472 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 1417 | 1900 | 1564 | 2138 | 2754 | 2894 | 2758 | 2843 | 3503 | 3070 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 1004 | 524 | 334 | 184 | 297 | 223 | 785 | 1606 | 1576 | 2593 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 16 | 8 | 3 | 2 | 26 | 22 | 12 | 73 | 72 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 233 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 1253 | 751 | 543 | 390 | 518 | 412 | 969 | 1917 | 1813 | 2806 | |
负债合计 | 2671 | 2651 | 2107 | 2528 | 3271 | 3306 | 3727 | 4760 | 5316 | 5877 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 1164 | 1371 | 1371 | 1371 | 1371 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | 1671 | |
资本公积 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | 1086 | |
盈余公积 | 0 | 7 | 100 | 136 | 171 | 202 | 222 | 234 | 236 | 236 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | -296 | 33 | 749 | 881 | 439 | 492 | 675 | 703 | 800 | 633 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 867 | 1436 | 2246 | 2413 | 2007 | 3452 | 3654 | 3694 | 3790 | 3623 | |
少数股东权益 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
股东权益合计 | 869 | 1437 | 2247 | 2414 | 2008 | 3452 | 3655 | 3695 | 3791 | 3624 | |
负债和股东权益总计 | 3540 | 4088 | 4354 | 4943 | 5279 | 6758 | 7381 | 8455 | 9107 | 9501 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1285 | 1640 | 1817 | 2020 | 2444 | 2795 | 2709 | 2431 | 2230 | 2032 | |
营业收入 | 1285 | 1640 | 1817 | 2020 | 2444 | 2795 | 2709 | 2431 | 2230 | 2032 | |
营业总成本 | 1198 | 1369 | 1522 | 1710 | 2100 | 2561 | 2606 | 2463 | 2444 | 2330 | |
营业成本 | 888 | 1022 | 1131 | 1297 | 1646 | 2077 | 2115 | 1938 | 1855 | 1680 | |
营业税金及附加 | 19 | 26 | 44 | 16 | 7 | 6 | 7 | 5 | 8 | 1 | |
销售费用 | 90 | 116 | 108 | 134 | 168 | 196 | 195 | 188 | 174 | 178 | |
管理费用 | 173 | 189 | 203 | 224 | 243 | 242 | 252 | 221 | 267 | 303 | |
财务费用 | 21 | 27 | 37 | 28 | 31 | 24 | 10 | 20 | 38 | 65 | |
资产减值损失 | 7 | -10 | 0 | 11 | 4 | 16 | 28 | 8 | -1 | -1 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | -0 | -0 | 1 | 5 | 20 | 40 | 70 | 242 | 196 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | -0 | -0 | 1 | 5 | 20 | 41 | 70 | 89 | 43 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 87 | 271 | 295 | 310 | 349 | 254 | 181 | 116 | 102 | -36 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 44 | 69 | 49 | 53 | 38 | 55 | 27 | 19 | 24 | 23 | |
营业外支出 | 7 | 4 | 4 | 3 | 7 | 8 | 7 | 11 | 15 | 15 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 123 | 335 | 339 | 360 | 380 | 300 | 201 | 124 | 111 | -27 | |
所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 123 | 335 | 339 | 359 | 380 | 300 | 202 | 124 | 110 | -28 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 124 | 336 | 339 | 359 | 380 | 301 | 202 | 124 | 110 | -28 | |
少数股东损益 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 124 | 336 | 339 | 359 | 380 | 301 | 202 | 124 | 106 | -32 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1314 | 1704 | 1893 | 2268 | 2642 | 2847 | 2616 | 2341 | 2227 | 2092 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 47 | 82 | 93 | 91 | 64 | 56 | 51 | 202 | 100 | 110 | |
经营活动现金流入小计 | 1362 | 1786 | 1986 | 2360 | 2705 | 2904 | 2666 | 2543 | 2327 | 2205 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 374 | 324 | 601 | 852 | 1177 | 1419 | 1649 | 1266 | 1095 | 1151 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 252 | 280 | 344 | 429 | 514 | 585 | 559 | 606 | 608 | 579 | |
支付的各项税费 | 16 | 24 | 77 | 45 | 12 | 7 | 8 | 6 | 9 | 9 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145 | 175 | 168 | 139 | 146 | 209 | 226 | 188 | 160 | 156 | |
经营活动现金流出小计 | 788 | 803 | 1190 | 1465 | 1849 | 2220 | 2443 | 2066 | 1874 | 1894 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 574 | 983 | 796 | 895 | 856 | 683 | 224 | 477 | 453 | 310 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 14 | 354 | 6 | 1 | 0 | 101 | 30 | 100 | 102 | 102 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 336 | 543 | 495 | 628 | 871 | 1128 | 991 | 1048 | 1016 | 1196 | |
投资支付的现金 | 0 | 8 | 0 | 10 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 114 | 84 | 0 | 0 | 100 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 450 | 635 | 498 | 638 | 976 | 1128 | 1023 | 1051 | 1022 | 1200 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -436 | -281 | -492 | -637 | -975 | -1027 | -993 | -952 | -920 | -1098 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 219 | 0 | 0 | 0 | 1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 240 | 290 | 0 | 210 | 915 | 953 | 1042 | 1414 | 967 | 2081 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 240 | 509 | 0 | 210 | 915 | 2337 | 1095 | 1414 | 967 | 2081 | |
偿还债务支付的现金 | 188 | 505 | 685 | 235 | 469 | 1224 | 690 | 288 | 760 | 1025 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 82 | 112 | 176 | 224 | 228 | 258 | 24 | 154 | 103 | 153 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 12 | |
筹资活动现金流出小计 | 270 | 619 | 861 | 459 | 697 | 1491 | 714 | 442 | 875 | 1190 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -30 | -110 | -861 | -249 | 218 | 846 | 381 | 971 | 92 | 891 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 108 | 592 | -557 | 8 | 98 | 502 | -388 | 497 | -375 | 104 | |
期初现金及现金等价物余额 | 187 | 295 | 888 | 330 | 338 | 437 | 939 | 551 | 1048 | 664 | |
期末现金及现金等价物余额 | 295 | 888 | 330 | 338 | 437 | 939 | 551 | 1048 | 673 | 768 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。