东方证券(600958)基本面研究报告

2025-03-31 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.56(元)
  • 每股净资产
    --(元)
  • 每股现金流
    0.0(元)
  • 净资产收益率
    0.00(%)
  • 总资产收益率
    0.94(%)
  • 毛利率
    20.87(%)
  • 利润增长率
    15.93(%)
  • 资产负债比
    80.01(%)
  • 市盈率
    15.35(倍)
  • 市净率
    --(倍)
  • 市盈增长比率
    0.96(倍)
  • EV / EBIT
    88.33(倍)
  • 市销率
    2.86(倍)
  • 市值(亿)
    598.66(亿元)

注：以上数据是基于东方证券(600958)的2025-03-31报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成

该股票的主营业务数据正在完善中，请稍后...

财务分析
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 0.42
2023-12-31 0.00 0.48
2022-12-31 0.00 0.53
2021-12-31 0.00 0.62
2020-12-31 0.00 0.69
2019-12-31 20.54 0.78
2018-12-31 23.04 0.92
2017-12-31 23.07 0.20
2016-12-31 19.27 0.21
2015-12-31 17.02 0.20
历史平均 24.10 0.61
行业平均 18.69 0.72
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 80.01
2024-12-31 0.00 80.51
2023-12-31 0.00 79.47
2022-12-31 0.00 78.97
2021-12-31 0.00 80.36
2020-12-31 0.00 79.31
2019-12-31 0.00 79.46
2018-12-31 0.00 76.96
2017-12-31 0.00 76.93
2016-12-31 0.00 80.73
2015-12-31 0.00 82.98
历史平均 0.00 75.90
行业平均 0.93 79.59
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 东方证券(600958)（以下简称“本公司”）当前流动比率高于历史平均水平，说明本公司短期偿债能力正在上升；
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 东方证券(600958)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.80高于历史平均水平0.76，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.80高于行业平均水平0.80，说明本公司经营风险处于行业上游。
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2025-03-31TTM 20.87 18.60 0.00 0.94
2024-12-31 18.37 17.46 0.00 0.80
2023-12-31 16.07 16.13 0.00 0.72
2022-12-31 16.97 16.07 0.00 0.82
2021-12-31 25.57 22.05 0.00 1.65
2020-12-31 11.66 11.77 0.00 0.93
2019-12-31 0.00 13.01 4.51 0.94
2018-12-31 0.00 12.43 2.38 0.56
2017-12-31 0.00 34.21 6.71 1.55
2016-12-31 0.00 35.29 5.72 1.14
2015-12-31 0.00 47.78 20.95 3.55
历史平均 0.00 32.53 8.70 1.92
行业平均 34.32 32.95 4.77 1.24
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 当前毛利率0.21低于行业平均水平0.34，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 东方证券(600958)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.19低于历史平均水平0.33，说明本公司盈利能力正在下降； 当前净利润率0.19低于行业平均水平0.33，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2025-03-31TTM 0.00 0.00 0.00 0.05
2024-12-31 0.00 11.03 0.00 0.05
2023-12-31 0.00 9.21 0.00 0.04
2022-12-31 0.00 9.59 0.00 0.05
2021-12-31 0.00 11.94 0.00 0.07
2020-12-31 0.00 11.45 0.00 0.08
2019-12-31 0.00 9.34 0.35 0.07
2018-12-31 0.00 4.94 0.20 0.05
2017-12-31 0.00 23.09 0.20 0.05
2016-12-31 0.00 15.73 0.17 0.03
2015-12-31 0.00 36.44 0.44 0.07
历史平均 0.00 11.47 0.19 0.04
行业平均 5.34 5.20 0.04 0.04
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 东方证券(600958)（以下简称“本公司”）当前存货周转率高于历史平均水平，说明本公司存货运营效率正在上升；
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 东方证券(600958)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.05高于历史平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力正在上升； 当前总资产周转率0.05高于行业平均水平0.04，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2025-03-31TTM 3900 0 0
2024-12-31 3350 0 0
2023-12-31 2754 0 0
2022-12-31 3011 0 0
2021-12-31 5371 0 0
2020-12-31 2723 0 0
2019-12-31 2435 53966 61940
2018-12-31 1231 51739 46080
2017-12-31 3554 52986 51237
2016-12-31 2314 40483 50283
2015-12-31 7325 34958 61523
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2025-03-31TTM 0.00 0.00
2024-12-31 0.00 44.38
2023-12-31 0.00 46.28
2022-12-31 0.00 42.33
2021-12-31 0.00 39.55
2020-12-31 0.00 97.08
2019-12-31 0.82 24.50
2018-12-31 2.51 113.62
2017-12-31 0.96 26.24
2016-12-31 1.92 79.89
2015-12-31 1.07 18.03
历史平均 1.61 59.45
行业平均 1.09 36.67
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2025-03-31TTM 0.00 15.35
2024-12-31 0.00 0.00
2023-12-31 0.00 0.00
2022-12-31 0.00 0.00
2021-12-31 0.00 0.00
2020-12-31 0.00 0.00
2019-12-31 1.35 29.93
2018-12-31 1.08 45.28
2017-12-31 1.83 27.28
2016-12-31 2.38 41.71
2015-12-31 3.52 16.79
历史平均 2.20 32.77
行业平均 1.50 31.49
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
东方证券(600958)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2025-03-31TTM 10.42 0.56
2024-12-31 10.42 0.00
2023-12-31 10.42 0.00
2022-12-31 10.42 0.00
2021-12-31 10.42 0.00
2020-12-31 10.42 0.00
2019-12-31 10.42 0.35
2018-12-31 7.97 0.18
2017-12-31 13.86 0.51
2016-12-31 15.53 0.37
2015-12-31 23.29 1.39
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

东方证券(600958)的前一交易日收盘价为8.56元， 我们给予的估值为3.69元， 安全边际率为-56.89%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予东方证券(600958)高估评级。

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