东方证券(600958) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	44169	42346	36765	48941	65640	90556	121862	104093	103093	87328
交易性金融资产	23329	48029	52035	66901	72701	90584	83764	97070	90189	96443
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	874	1012	908	671	973	1510
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1746	2243	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	77262	72234	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	212	110	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	3515	4006	4015	4454	5771	6554	6242	6254	6128	6150
投资性房地产	0	0	0	30	40	352	266	165	31	6
固定资产	437	456	2088	2040	2020	2040	1953	1855	1739	0
在建工程	1345	1506	61	50	66	27	36	765	772	778
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	115	128	132	169	215	251	246	287	272	249
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	254	151	896	761	1456	1439	1909	2080	1491	1312
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	212411	231860	226870	262971	291117	326600	368067	383690	417736	413459
流动负债
短期借款	481	1522	1653	640	580	559	1172	1700	1081	1082
交易性金融负债	7471	6060	6834	12631	14576	16588	18539	15302	14709	16828
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	577	1253	1185	1544	1172	1665
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1378	1852	1249	1601	2608	2432	2130	1704	2371	2590
应交税费	412	617	512	278	0	0	0	0	0	0
应付利息	1554	1610	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	859	806	0	0	0	0	837	0	468	467
应付债券	64584	65310	57049	67309	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	358	82	0	19	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	171473	178359	174597	208960	230886	262457	290669	304930	336337	330803
股东权益
股本	6215	6994	6994	6994	0	0	0	0	0	0
资本公积	18029	28255	28255	28255	28311	28353	39535	39535	39535	39535
盈余公积	2686	3052	3085	3446	3676	3999	4294	4618	5032	5032
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	7112	8475	6543	6774	7495	9130	8838	8757	8151	9553
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	40483	52986	51739	53966	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	455	516	533	46	28	16	12	15	3	3
股东权益合计	40938	53501	52272	54012	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	212411	231860	226870	262971	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	6877	10532	10303	19052	0	0	0	0	0	0
营业收入	6877	10532	10303	19052	23134	24370	18729	17090	19190	20961
营业总成本	4274	6427	9046	16301	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	20437	18140	15550	14344	15664	16587
营业税金及附加	199	66	72	71	97	101	81	84	87	97
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	3786	5503	5039	5941	7805	8401	7860	7714	7864	8478
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	288	434	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-402	1687	-1931	937	-48	337	678	-15	896	788
投资收益	3614	5528	2593	3415	5012	4757	3138	2544	5834	7195
对联营企业和合营企业的投资收益	399	477	664	591	1212	1444	666	584	458	453
汇兑收益	291	-130	-18	12	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	26	450	3799	9259	0	0	0	0	0	0
营业利润	2603	4105	1258	2751	2697	6231	3178	2746	3526	4374
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	220	312	130	159	134	120	227	200	161	76
营业外支出	10	28	56	56	44	44	28	27	27	27
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	2813	4389	1331	2855	2786	6307	3378	2919	3659	4423
所得税	387	785	51	376	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2427	3603	1281	2479	2722	5373	3010	2757	3350	3899
归属于母公司所有者的净利润	2314	3554	1231	2435	2723	5371	3011	2754	3350	3900
少数股东损益	113	49	50	44	-1	2	-0	3	0	-0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-493	497	-69	417	1691	1019
综合收益总额	0	0	0	0	2229	5870	2941	3174	5041	4918
归属于母公司所有者的综合收益总额	980	2431	935	2925	2230	5868	2941	3171	5041	4918
归属于母少数股东的综合收益总额	112	49	50	44	-1	2	-0	3	0	-0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2402	2673	4537	10035	9726	11492	13696	24599	9205	14062
经营活动现金流入小计	-2566	27056	21494	42668	54513	59801	75089	68785	61869	72967
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	2974	3124	3434	3303	4056	5170	4940	4985	4387	4630
支付的各项税费	2539	455	840	672	239	1200	1248	723	1023	1096
支付其他与经营活动有关的现金	2624	2442	7605	12437	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	18424	41617	15774	32283	26317	70379	53473	47326	59394	52432
经营活动产生的现金流量净额	-20990	-14561	5720	10385	28196	-10578	21617	21459	2475	20535
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1145	168	540	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	110	3121	3614	3946	3853	4349	3644	3507	3952	3709
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	1	6	2	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	282	8141	9338	5177	6975	19016	5777	5529	4290	4261
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	354	390	418	298	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	1231	1284	59	449	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1584	1674	16472	9902	3513	523	21798	18600	28756	32435
投资活动产生的现金流量净额	-1302	6467	-7134	-4725	3462	18492	-16021	-13071	-24466	-28174
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	6418	11030	1	2	5000	0	12621	0	0	0
取得借款收到的现金	2324	1522	2182	3375	1928	2140	3177	2795	3176	3797
发行债券收到的现金	39138	35559	29864	66746	77802	35602	38348	41833	39745	41866
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	47880	48110	32046	70123	84729	37742	54146	44628	42921	45663
偿还债务支付的现金	32052	38300	31149	55463	85899	39521	48356	44143	39724	38877
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4746	4295	4846	4299	4385	4748	5252	3920	4489	4305
支付其他与筹资活动有关的现金	450	0	0	0	0	0	0	300	23	13
筹资活动现金流出小计	37247	42595	36006	60054	91095	44642	53985	48764	44632	43592
筹资活动产生的现金流量净额	10632	5515	-3959	10069	-6366	-6900	161	-4136	-1711	2071
汇率变动对现金及现金等价物的影响	420	-400	216	131	-379	-181	315	98	100	156
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-11240	-2978	-5158	15861	24913	833	6071	4350	-23602	-5412
期初现金及现金等价物余额	61523	54215	51237	46080	61940	86853	87687	93758	98108	74506
期末现金及现金等价物余额	50283	51237	46080	61940	0	0	0	0	0	0

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