东方证券(600958) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	42346	36765	48941	65640	90556	121862	104093	103093	111954	136671
交易性金融资产	48029	52035	66901	72701	90584	83764	97070	90189	110160	106994
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	2243	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	72234	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	4006	4015	4454	5771	6554	6242	6254	6128	6190	6081
投资性房地产	0	0	30	40	352	266	165	31	4	4
固定资产	456	2088	2040	2020	2040	1953	1855	1739	1706	1717
在建工程	1506	61	50	66	27	36	765	772	762	763
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	128	132	169	215	251	246	287	272	239	217
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	151	896	761	1456	1439	1909	2080	1491	1433	1248
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	231860	226870	262971	291117	326600	368067	383690	417736	486876	516475
流动负债
短期借款	1522	1653	640	580	559	1172	1700	1081	1802	1993
交易性金融负债	6060	6834	12631	14576	16588	18539	15302	14709	27852	31878
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	1852	1249	1601	2608	2432	2130	1704	2371	3267	3318
应交税费	617	512	278	783	787	353	200	211	511	742
应付利息	1610	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	806	0	0	0	0	837	0	468	0	0
应付债券	65310	57049	67309	62265	67509	55802	60158	60734	72450	79323
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	35	35
递延所得税负债	82	0	19	20	19	78	36	0	84	79
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	178359	174597	208960	230886	262457	290669	304930	336337	404187	431649
股东权益
股本	6994	6994	6994	6994	6994	8497	8497	8497	8497	8497
资本公积	28255	28255	28255	28311	28353	39535	39535	39535	39421	39416
盈余公积	3052	3085	3446	3676	3999	4294	4618	5032	5095	5095
库存股	0	0	0	0	0	0	300	311	561	561
未分配利润	8475	6543	6774	7495	9130	8838	8757	8151	10573	12213
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	52986	51739	53966	60203	64127	77386	78746	81397	82686	84823
少数股东权益	516	533	46	28	16	12	15	3	3	3
股东权益合计	53501	52272	54012	60231	64143	77398	78760	81400	82689	84826
负债和股东权益总计	231860	226870	262971	291117	326600	368067	383690	417736	486876	516475

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	10532	10303	19052	23134	24370	18729	17090	19190	15358	14067
营业收入	10532	10303	19052	23134	24370	18729	17090	19190	15358	14067
营业总成本	6427	9046	16301	20437	18140	15550	14344	15664	8747	7163
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	66	72	71	97	101	81	84	87	103	109
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	5503	5039	5941	7805	8401	7860	7714	7864	8352	8165
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	434	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	1687	-1931	937	1376	-12	-572	428	-450	-378	-1079
投资收益	5528	2593	3415	5012	4757	3138	2544	5834	7863	8156
对联营企业和合营企业的投资收益	477	664	591	1212	1444	666	584	458	759	858
汇兑收益	-130	-18	12	208	217	-178	-58	60	265	196
影响营业利润的其他科目	450	3799	9259	8621	8502	6632	5459	6965	97	-1365
营业利润	4105	1258	2751	2697	6231	3178	2746	3526	6611	6904
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	312	130	159	134	120	227	200	161	127	90
营业外支出	28	56	56	44	44	28	27	27	94	94
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	4389	1331	2855	2786	6307	3378	2919	3659	6644	6900
所得税	785	51	376	65	934	368	163	309	1010	1115
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	3603	1281	2479	2722	5373	3010	2757	3350	5634	5785
归属于母公司所有者的净利润	3554	1231	2435	2723	5371	3011	2754	3350	5634	5785
少数股东损益	49	50	44	-1	2	-0	3	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	-493	497	-69	417	1691	0	180
综合收益总额	0	0	0	2229	5870	2941	3174	5041	0	-1256
归属于母公司所有者的综合收益总额	2431	935	2925	2230	5868	2941	3171	5041	5578	6465
归属于母少数股东的综合收益总额	49	50	44	-1	2	-0	3	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2673	4537	10035	9726	11492	13696	24599	9205	12418	6976
经营活动现金流入小计	27056	21494	42668	54513	59801	75089	68785	61869	83861	111509
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	3124	3434	3303	4056	5170	4940	4985	4387	4651	4637
支付的各项税费	455	840	672	239	1200	1248	723	1023	1315	1567
支付其他与经营活动有关的现金	2442	7605	12437	11703	40707	44226	7828	38792	27590	37757
经营活动现金流出小计	41617	15774	32283	26317	70379	53473	47326	59394	83665	95309
经营活动产生的现金流量净额	-14561	5720	10385	28196	-10578	21617	21459	2475	196	16200
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	1145	168	540	280	271	224	261	176	201	106
取得投资收益收到的现金	3121	3614	3946	3853	4349	3644	3507	3952	4463	4623
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	13	16	184	236	162	2	3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	2	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	8141	9338	5177	6975	19016	5777	5529	4290	19603	18949
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	390	418	298	449	443	307	1094	300	326	319
投资支付的现金	1284	59	449	673	77	0	52	24	35	76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	29	6	0	0
投资活动现金流出小计	1674	16472	9902	3513	523	21798	18600	28756	13021	8883
投资活动产生的现金流量净额	6467	-7134	-4725	3462	18492	-16021	-13071	-24466	6582	10067
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	11030	1	2	5000	0	12621	0	0	3000	3000
取得借款收到的现金	1522	2182	3375	1928	2140	3177	2795	3176	23991	31783
发行债券收到的现金	35559	29864	66746	77802	35602	38348	41833	39745	71990	89924
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	48110	32046	70123	84729	37742	54146	44628	42921	98981	124707
偿还债务支付的现金	38300	31149	55463	85899	39521	48356	44143	39724	72727	84215
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4295	4846	4299	4385	4748	5252	3920	4489	4388	4376
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	300	23	250	245
筹资活动现金流出小计	42595	36006	60054	91095	44642	53985	48764	44632	82748	94219
筹资活动产生的现金流量净额	5515	-3959	10069	-6366	-6900	161	-4136	-1711	16233	30487
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-400	216	131	-379	-181	315	98	100	190	5
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-2978	-5158	15861	24913	833	6071	4350	-23602	23201	56759
期初现金及现金等价物余额	54215	51237	46080	61940	86853	87687	93758	98108	74506	97708
期末现金及现金等价物余额	51237	46080	61940	86853	87687	93758	98108	74506	97708	154466

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