图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1066 | 1810 | 1902 | 2223 | 5229 | 7039 | 6276 | 5662 | 3197 | 3008 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 30 | 47 | 26 | 48 | 28 | 33 | 34 | 30 | 27 | 34 | |
应收账款 | 51 | 133 | 180 | 210 | 283 | 514 | 718 | 774 | 757 | 802 | |
预付款项 | 383 | 387 | 251 | 232 | 99 | 130 | 160 | 114 | 210 | 273 | |
其他应收款 | 90 | 14 | 50 | 48 | 43 | 234 | 176 | 122 | 127 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
存货 | 202 | 194 | 245 | 248 | 312 | 922 | 980 | 973 | 850 | 980 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 17 | 38 | 57 | 98 | 126 | 334 | 410 | 456 | 2745 | 2772 | |
流动资产合计 | 1847 | 2622 | 2710 | 3107 | 6118 | 9206 | 8754 | 8140 | 7913 | 8029 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 12 | 12 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 10 | 8 | 7 | 32 | 22 | 17 | 150 | 123 | 166 | 134 | |
长期股权投资 | 321 | 263 | 270 | 317 | 328 | 322 | 333 | 339 | 338 | 682 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 6622 | 7594 | 8144 | 8594 | 8846 | 16949 | 17520 | 18075 | 19670 | 19258 | |
在建工程 | 650 | 439 | 653 | 730 | 1001 | 1733 | 2096 | 2418 | 1439 | 0 | |
工程物资 | 17 | 10 | 14 | 13 | 15 | 16 | 14 | 16 | 20 | 0 | |
固定资产清理 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 25 | 50 | 237 | 213 | 255 | 282 | 443 | 521 | 515 | 503 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 155 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 81 | 70 | 70 | |
长期待摊费用 | 1783 | 1902 | 1884 | 1869 | 1721 | 2671 | 2511 | 2320 | 2199 | 1995 | |
递延所得税资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 352 | 271 | 176 | 230 | 817 | |
非流动资产合计 | 9637 | 10422 | 11365 | 11924 | 12466 | 22454 | 23450 | 24090 | 24670 | 25081 | |
资产总计 | 11484 | 13044 | 14074 | 15031 | 18584 | 31660 | 32203 | 32230 | 32583 | 33110 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 1077 | 8 | 18 | 24 | 46 | 77 | 1125 | 96 | 90 | 583 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1 | 9 | 20 | 29 | 13 | 18 | 6 | 25 | 58 | 174 | |
应付账款 | 835 | 1068 | 1148 | 1189 | 1284 | 2411 | 2594 | 2706 | 2886 | 2635 | |
预收款项 | 1027 | 1225 | 1584 | 1848 | 2125 | 4032 | 4032 | 4275 | 4588 | 0 | |
应付职工薪酬 | 287 | 295 | 288 | 304 | 417 | 815 | 869 | 935 | 1005 | 942 | |
应交税费 | 7 | 9 | 10 | 16 | 16 | 17 | 23 | 27 | 37 | 34 | |
应付利息 | 1 | 25 | 34 | 57 | 21 | 26 | 11 | 9 | 10 | 2 | |
应付股利 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 49 | 33 | 32 | 32 | 65 | |
其他应付款 | 284 | 342 | 390 | 476 | 438 | 546 | 594 | 997 | 642 | 653 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 6 | 40 | 7 | 10 | 9 | 5 | 9 | |
其他流动负债 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 25 | 0 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 3519 | 4484 | 4995 | 5456 | 5407 | 8998 | 9322 | 9112 | 9352 | 9705 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 35 | 110 | 284 | 3 | 2 | 23 | 27 | 18 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 122 | 128 | 169 | 251 | 408 | 930 | 904 | 900 | 897 | 876 | |
负债合计 | 3641 | 4612 | 5164 | 5707 | 5814 | 9928 | 10226 | 10012 | 10249 | 10582 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 2274 | 2391 | 2391 | 2391 | 2988 | 3885 | 3885 | 4930 | 5001 | 5001 | |
资本公积 | 4548 | 4832 | 4832 | 4832 | 7357 | 6460 | 6460 | 12931 | 13141 | 13141 | |
盈余公积 | 156 | 242 | 338 | 441 | 515 | 594 | 663 | 708 | 732 | 732 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 525 | 552 | 764 | 1008 | 1231 | 2025 | 2352 | 2931 | 2740 | 2911 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7504 | 8017 | 8325 | 8673 | 12091 | 12965 | 13360 | 21501 | 21614 | 21784 | |
少数股东权益 | 339 | 416 | 586 | 651 | 679 | 8768 | 8618 | 717 | 719 | 744 | |
股东权益合计 | 7843 | 8433 | 8911 | 9323 | 12770 | 21733 | 21978 | 22218 | 22333 | 22528 | |
负债和股东权益总计 | 11484 | 13044 | 14074 | 15031 | 18584 | 31660 | 32203 | 32230 | 32583 | 33110 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 2968 | 3416 | 3936 | 4402 | 4661 | 5422 | 8095 | 7885 | 7650 | 7524 | |
营业收入 | 2968 | 3416 | 3936 | 4402 | 4661 | 5422 | 8095 | 7885 | 7650 | 7524 | |
营业总成本 | 2545 | 2886 | 3324 | 3655 | 3897 | 4505 | 7172 | 7333 | 7533 | 7631 | |
营业成本 | 1941 | 2146 | 2528 | 2867 | 2951 | 3474 | 5607 | 5712 | 5738 | 5760 | |
营业税金及附加 | 58 | 77 | 93 | 45 | 37 | 45 | 38 | 25 | 21 | 20 | |
销售费用 | 148 | 211 | 208 | 223 | 350 | 431 | 644 | 639 | 673 | 651 | |
管理费用 | 340 | 391 | 421 | 434 | 512 | 609 | 880 | 927 | 972 | 1020 | |
财务费用 | 45 | 60 | 70 | 82 | 37 | -62 | -22 | -25 | -86 | -57 | |
资产减值损失 | 13 | 1 | 5 | 4 | 9 | 8 | 24 | 30 | -176 | -176 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 20 | 25 | 27 | 30 | 22 | 15 | 6 | 14 | 14 | 106 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 20 | 23 | 24 | 27 | 22 | 15 | 6 | 14 | 13 | 11 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 443 | 555 | 639 | 777 | 787 | 931 | 967 | 615 | 175 | 50 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 91 | 84 | 122 | 89 | 81 | 153 | 159 | 202 | 222 | 258 | |
营业外支出 | 10 | 23 | 31 | 17 | 15 | 15 | 22 | 16 | 20 | 22 | |
非流动资产处置净损失 | 7 | 19 | 24 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 525 | 615 | 729 | 849 | 853 | 1070 | 1104 | 802 | 377 | 286 | |
所得税 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 525 | 615 | 729 | 849 | 851 | 1068 | 1103 | 801 | 375 | 284 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 501 | 589 | 691 | 778 | 774 | 874 | 783 | 624 | 331 | 235 | |
少数股东损益 | 23 | 26 | 38 | 71 | 77 | 194 | 320 | 177 | 44 | 49 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 501 | 589 | 691 | 778 | 774 | 874 | 783 | 624 | 331 | 235 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 23 | 26 | 38 | 71 | 77 | 194 | 320 | 177 | 44 | 49 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3238 | 3551 | 4453 | 4917 | 5157 | 6170 | 8863 | 9290 | 8086 | 7978 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 190 | 218 | 241 | 223 | 191 | 355 | 371 | 511 | 653 | 660 | |
经营活动现金流入小计 | 3429 | 3769 | 4693 | 5141 | 5348 | 6524 | 9234 | 9800 | 8739 | 8639 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 592 | 627 | 1022 | 1412 | 1450 | 2029 | 3163 | 3285 | 2693 | 2579 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 646 | 755 | 895 | 1077 | 1155 | 1452 | 2665 | 2800 | 2850 | 2783 | |
支付的各项税费 | 70 | 92 | 142 | 80 | 74 | 71 | 89 | 66 | 69 | 67 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 259 | 380 | 489 | 375 | 365 | 438 | 552 | 558 | 507 | 510 | |
经营活动现金流出小计 | 1567 | 1853 | 2549 | 2943 | 3045 | 3990 | 6469 | 6709 | 6119 | 5940 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 1862 | 1916 | 2145 | 2198 | 2303 | 2534 | 2764 | 3091 | 2621 | 2699 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 47 | 62 | 254 | 29 | 49 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3330 | |
取得投资收益收到的现金 | 14 | 16 | 18 | 12 | 16 | 14 | 7 | 8 | 15 | 70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27 | 20 | 64 | 39 | 38 | 70 | 119 | 55 | 3 | 3 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 732 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 87 | 99 | 336 | 81 | 102 | 822 | 132 | 62 | 18 | 3403 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1835 | 1579 | 1806 | 1426 | 1583 | 1882 | 2766 | 2649 | 2540 | 2436 | |
投资支付的现金 | 91 | 30 | 222 | 51 | 36 | 0 | 12 | 0 | 2467 | 6701 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 31 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 1926 | 1640 | 2029 | 1490 | 1624 | 1882 | 2778 | 2649 | 5007 | 9137 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -1839 | -1541 | -1692 | -1409 | -1522 | -1060 | -2646 | -2587 | -4988 | -5734 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 414 | 73 | 1 | 3122 | 0 | 22 | 0 | 295 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 1077 | 796 | 65 | 178 | 264 | 227 | 1127 | 154 | 125 | 637 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 1077 | 2710 | 1637 | 1679 | 4386 | 2027 | 1649 | 154 | 420 | 637 | |
偿还债务支付的现金 | 585 | 1865 | 1521 | 1597 | 1541 | 1509 | 1084 | 1163 | 123 | 115 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 378 | 470 | 471 | 544 | 617 | 176 | 942 | 119 | 538 | 164 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 511 | 4 | 5 | -410 | |
筹资活动现金流出小计 | 963 | 2341 | 1998 | 2147 | 2161 | 1691 | 2537 | 1286 | 666 | -130 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 114 | 369 | -360 | -468 | 2225 | 336 | -888 | -1132 | -246 | 767 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -41 | -2 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 137 | 744 | 92 | 321 | 3006 | 1810 | -770 | -628 | -2614 | -2268 | |
期初现金及现金等价物余额 | 929 | 1066 | 1810 | 1902 | 2223 | 5229 | 7039 | 6269 | 5641 | 3027 | |
期末现金及现金等价物余额 | 1066 | 1810 | 1902 | 2223 | 5229 | 7039 | 6269 | 5641 | 3027 | 759 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。