岳阳林纸(600963) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	599	330	1196	896	866	918	788	1379	1049	619
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	414	252	21	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	900	780	980	611	730	747	698	644	701	601
预付款项	302	393	351	222	152	417	227	115	80	310
其他应收款	954	864	591	577	570	664	681	1133	667	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	5503	5822	5947	5384	5342	5226	4880	4793	5060	5028
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	594	399	0	8	63	169	111	119	174	175
其他流动资产	79	80	53	49	52	38	65	199	402	450
流动资产合计	9347	8920	9534	9623	10047	10458	9282	10044	10654	10509
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	1	0	0	163	451	350	312	159	20	20
长期股权投资	28	29	29	33	61	67	76	273	235	240
投资性房地产	7	7	3	0	4	4	4	3	3	3
固定资产	4670	4361	4006	3927	3845	3669	3571	5942	8183	0
在建工程	70	286	717	871	231	306	623	2311	280	0
工程物资	2	1	2	2	6	7	17	2	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	6	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	695	676	656	637	1186	1120	1093	664	638	632
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
商誉	516	516	516	516	495	495	449	350	2	2
长期待摊费用	1	14	9	10	13	51	83	43	35	29
递延所得税资产	37	35	45	38	51	27	30	27	47	46
其他非流动资产	65	19	34	8	57	44	400	516	404	411
非流动资产合计	6094	5944	6016	6207	6405	6163	6685	10340	9881	9864
资产总计	15440	14865	15550	15830	16453	16621	15968	20383	20535	20373
流动负债
短期借款	3442	3394	2779	2136	2220	1963	2283	4142	3743	3894
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	714	422	331	219	253	383	148	2243	3051	3531
应付账款	1141	1093	1211	1527	1695	1609	1542	1751	1501	1232
预收款项	282	283	403	0	0	5	3	2	1	1
应付职工薪酬	56	30	37	32	24	6	6	4	4	3
应交税费	193	97	140	123	110	98	52	42	48	42
应付利息	14	5	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	141	104	158	259	236	216	163	506	229	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	769	259	686	529	720	299	900	113	1015	467
其他流动负债	5	5	0	176	218	208	170	129	91	88
流动负债合计	6756	5694	5744	5381	5901	5178	5586	9205	9987	9858
非流动负债
长期借款	759	759	1345	1707	1632	2161	1607	3173	2835	2813
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	162	99	134	100	0	0	0	0	0
专项应付款	34	34	53	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	1	0	25	25
递延所得税负债	0	0	0	0	0	11	14	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	829	980	1523	1869	1757	2202	1652	3234	2936	2910
负债合计	7585	6674	7268	7250	7658	7380	7238	12439	12923	12768
股东权益
股本	1398	1398	1398	1805	1804	1804	1803	1766	1758	1758
资本公积	5951	5951	5951	5543	5564	5600	5546	5694	5647	5624
盈余公积	201	225	250	285	305	354	354	369	369	369
库存股	0	0	183	183	180	179	150	37	0	0
未分配利润	305	594	845	1107	1260	1617	1130	111	-187	-174
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7855	8168	8260	8558	8753	9196	8684	7917	7612	7605
少数股东权益	0	22	22	22	41	45	46	27	0	0
股东权益合计	7855	8190	8282	8580	8794	9241	8730	7944	7612	7605
负债和股东权益总计	15440	14865	15550	15830	16453	16621	15968	20383	20535	20373

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6144	7013	7106	7116	7838	9781	8641	8135	8665	8511
营业收入	6144	7013	7106	7116	7838	9781	8641	8135	8665	8511
营业总成本	5758	6613	6782	6668	7615	9215	8782	8199	9087	8958
营业成本	4677	5555	5762	5766	6654	8274	7904	7068	7756	7646
营业税金及附加	65	50	46	47	53	62	48	62	92	91
销售费用	269	310	317	308	120	112	109	113	107	103
管理费用	429	269	259	232	292	294	240	210	218	207
财务费用	143	148	104	65	181	167	158	127	163	174
资产减值损失	175	93	-47	-28	-56	-0	-49	-316	-452	-446
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	4	3	-7	-7	38	1	2	69	-6	-10
对联营企业和合营企业的投资收益	4	3	3	3	10	11	12	20	19	19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	465	453	417	507	339	735	37	223	-242	-270
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	17	25	5	19	16	0	1	3	6	5
营业外支出	11	14	38	15	7	5	305	65	14	17
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	471	464	384	511	348	731	-268	161	-250	-282
所得税	123	98	71	97	46	110	-34	-6	-16	-14
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	348	366	313	414	302	621	-234	167	-234	-269
归属于母公司所有者的净利润	348	366	313	414	298	616	-238	167	-235	-269
少数股东损益	0	0	0	0	4	6	4	1	1	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	414	302	621	80	167	0	-48
归属于母公司所有者的综合收益总额	348	366	313	414	298	616	-238	167	-235	-269
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	4	6	4	1	1	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	4764	4860	4898	5992	6867	9063	8984	8695	9496	9778
收到的税费返还	31	4	8	19	33	123	98	166	138	138
收到其他与经营活动有关的现金	187	356	355	651	451	338	453	383	213	334
经营活动现金流入小计	4982	5220	5262	6662	7350	9524	9536	9244	9847	10250
购买商品、接受劳务支付的现金	2488	2881	2954	4247	5451	7010	7179	6774	8929	8820
支付给职工以及为职工支付的现金	350	492	453	498	529	539	522	580	646	642
支付的各项税费	486	430	238	314	355	451	366	509	405	383
支付其他与经营活动有关的现金	555	573	1015	616	673	764	413	617	343	308
经营活动现金流出小计	3879	4376	4659	5676	7008	8764	8480	8480	10323	10154
经营活动产生的现金流量净额	1103	844	602	987	342	760	1056	763	-477	97
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	1	0	22	0	0	0
取得投资收益收到的现金	4	11	3	3	3	5	3	54	7	7
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	27	288	46	0	8	4	370	508	268
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	11	0	0	16	0	0	55	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	224	429	0	8	0	0	381	0	0
投资活动现金流入小计	5	273	720	48	27	13	29	860	515	275
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78	423	431	404	278	267	913	1931	786	851
投资支付的现金	3	8	0	3	0	4	0	370	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	821	0	0	0	0	0	0	1151	158	30
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	3	0	0	380	0	0
投资活动现金流出小计	902	431	431	407	281	271	913	3832	944	881
投资活动产生的现金流量净额	-897	-158	289	-359	-253	-259	-884	-2972	-429	-606
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2256	22	0	0	15	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	4459	5498	4712	3860	3340	3898	3731	7778	6288	5637
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	1695	695	46	101	88	15	0	1545	1204	1463
筹资活动现金流入小计	8409	6215	4758	3961	3443	3914	3731	9323	7491	7100
偿还债务支付的现金	5235	6066	4327	4297	3119	4104	3365	6435	6118	5835
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	411	285	272	266	295	390	412	182	227	228
支付其他与筹资活动有关的现金	2779	787	468	76	77	46	52	138	574	715
筹资活动现金流出小计	8425	7138	5067	4640	3491	4540	3829	6755	6920	6778
筹资活动产生的现金流量净额	-16	-924	-309	-679	-48	-627	-98	2568	571	322
汇率变动对现金及现金等价物的影响	7	-2	-2	2	-6	-1	-6	1	-1	-1
其他原因对现金的影响	-28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	198	-240	579	-49	34	-126	68	360	-335	-189
期初现金及现金等价物余额	229	426	186	765	717	751	624	709	1094	785
期末现金及现金等价物余额	426	186	765	717	751	624	692	1068	759	596

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