图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 1152 | 665 | 742 | 766 | 793 | 392 | 599 | 330 | 1196 | 685 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1016 | 767 | 1374 | 360 | 508 | 326 | 414 | 252 | 21 | 32 | |
应收账款 | 861 | 868 | 751 | 828 | 988 | 808 | 900 | 780 | 980 | 602 | |
预付款项 | 254 | 207 | 306 | 159 | 235 | 262 | 302 | 393 | 351 | 353 | |
其他应收款 | 65 | 46 | 50 | 89 | 67 | 464 | 954 | 864 | 591 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 3858 | 4296 | 4685 | 5067 | 4834 | 4713 | 5503 | 5822 | 5947 | 5416 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 594 | 399 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 83 | 155 | 159 | 142 | 11 | 15 | 79 | 80 | 53 | 35 | |
流动资产合计 | 7288 | 7003 | 8068 | 7413 | 7434 | 7451 | 9347 | 8920 | 9534 | 9259 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 287 | 2308 | 1049 | 1 | 0 | 0 | 86 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 30 | 28 | 29 | 29 | 33 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 3 | 3 | |
固定资产 | 8840 | 9162 | 8723 | 8436 | 4916 | 4465 | 4670 | 4361 | 4006 | 3957 | |
在建工程 | 329 | 81 | 72 | 55 | 73 | 420 | 70 | 286 | 717 | 0 | |
工程物资 | 3 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 284 | 280 | 399 | 351 | 734 | 715 | 695 | 676 | 656 | 641 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516 | 516 | 516 | 516 | |
长期待摊费用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 14 | 9 | 9 | |
递延所得税资产 | 27 | 69 | 62 | 56 | 29 | 30 | 37 | 35 | 45 | 44 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 64 | 65 | 19 | 34 | 3 | |
非流动资产合计 | 9483 | 9595 | 9260 | 9195 | 8115 | 6777 | 6094 | 5944 | 6016 | 6086 | |
资产总计 | 16771 | 16598 | 17328 | 16608 | 15550 | 14228 | 15440 | 14865 | 15550 | 15345 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 3178 | 3490 | 4248 | 3331 | 3161 | 3469 | 3442 | 3394 | 2779 | 2452 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 1160 | 1028 | 1246 | 2127 | 1005 | 1025 | 714 | 422 | 331 | 217 | |
应付账款 | 1200 | 801 | 956 | 1280 | 861 | 797 | 1141 | 1093 | 1211 | 1142 | |
预收款项 | 57 | 60 | 176 | 54 | 92 | 128 | 282 | 283 | 403 | 0 | |
应付职工薪酬 | 30 | 16 | 17 | 22 | 242 | 95 | 56 | 30 | 37 | 34 | |
应交税费 | 41 | 43 | 42 | 81 | 78 | 113 | 193 | 97 | 140 | 106 | |
应付利息 | 21 | 41 | 60 | 64 | 72 | 39 | 14 | 5 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 788 | 103 | 297 | 186 | 683 | 607 | 141 | 104 | 158 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 1045 | 862 | 1424 | 596 | 83 | 835 | 769 | 259 | 686 | 47 | |
其他流动负债 | 657 | 1105 | 655 | 605 | 1255 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
流动负债合计 | 8176 | 7550 | 9121 | 8344 | 7532 | 7114 | 6756 | 5694 | 5744 | 4707 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 3970 | 3608 | 1615 | 1672 | 1363 | 952 | 759 | 759 | 1345 | 1877 | |
应付债券 | 0 | 0 | 843 | 845 | 846 | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 300 | 300 | 535 | 445 | 0 | 162 | 99 | 0 | |
专项应付款 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 34 | 34 | 53 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 79 | 82 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 4052 | 3694 | 2836 | 2885 | 2793 | 1862 | 829 | 980 | 1523 | 2152 | |
负债合计 | 12228 | 11244 | 11957 | 11229 | 10325 | 8975 | 7585 | 6674 | 7268 | 6859 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 843 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1043 | 1398 | 1398 | 1398 | 1805 | |
资本公积 | 2983 | 3828 | 3826 | 3829 | 4051 | 4051 | 5951 | 5951 | 5951 | 5543 | |
盈余公积 | 142 | 142 | 151 | 153 | 154 | 159 | 201 | 225 | 250 | 250 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 183 | |
未分配利润 | 574 | 339 | 349 | 354 | -24 | -1 | 305 | 594 | 845 | 1049 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 4541 | 5352 | 5369 | 5379 | 5225 | 5253 | 7855 | 8168 | 8260 | 8464 | |
少数股东权益 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | |
股东权益合计 | 4543 | 5354 | 5371 | 5379 | 5225 | 5253 | 7855 | 8190 | 8282 | 8486 | |
负债和股东权益总计 | 16771 | 16598 | 17328 | 16608 | 15550 | 14228 | 15440 | 14865 | 15550 | 15345 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 6965 | 6542 | 6610 | 6583 | 5929 | 4799 | 6144 | 7013 | 7106 | 7086 | |
营业收入 | 6965 | 6542 | 6610 | 6583 | 5929 | 4799 | 6144 | 7013 | 7106 | 7086 | |
营业总成本 | 6872 | 6881 | 6795 | 6899 | 6523 | 4886 | 5758 | 6613 | 6782 | 6614 | |
营业成本 | 5647 | 5557 | 5617 | 5691 | 5123 | 3993 | 4677 | 5555 | 5762 | 5625 | |
营业税金及附加 | 40 | 28 | 32 | 27 | 29 | 38 | 65 | 50 | 46 | 44 | |
销售费用 | 236 | 275 | 271 | 276 | 259 | 202 | 269 | 310 | 317 | 311 | |
管理费用 | 453 | 389 | 368 | 375 | 620 | 375 | 429 | 269 | 259 | 231 | |
财务费用 | 522 | 610 | 505 | 521 | 444 | 203 | 143 | 148 | 104 | 71 | |
资产减值损失 | -26 | 22 | 1 | 9 | 48 | 76 | 175 | 93 | -47 | -72 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | -7 | -11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 93 | -338 | -185 | -316 | -589 | -81 | 465 | 453 | 417 | 581 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 74 | 81 | 222 | 372 | 212 | 127 | 17 | 25 | 5 | 24 | |
营业外支出 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 11 | 14 | 38 | 40 | |
非流动资产处置净损失 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 162 | -259 | 34 | 49 | -379 | 42 | 471 | 464 | 384 | 564 | |
所得税 | 8 | -42 | 15 | 36 | 11 | 14 | 123 | 98 | 71 | 98 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 154 | -218 | 19 | 13 | -390 | 28 | 348 | 366 | 313 | 466 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 154 | -218 | 19 | 13 | -390 | 28 | 348 | 366 | 313 | 466 | |
少数股东损益 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 154 | -218 | 19 | 13 | -390 | 28 | 348 | 366 | 313 | 466 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5848 | 3694 | 4876 | 4752 | 3262 | 3261 | 4764 | 4860 | 4898 | 5094 | |
收到的税费返还 | 11 | 1 | 6 | 10 | 8 | 21 | 31 | 4 | 8 | 16 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 227 | 85 | 334 | 185 | 78 | 81 | 187 | 356 | 355 | 596 | |
经营活动现金流入小计 | 6086 | 3781 | 5216 | 4947 | 3348 | 3363 | 4982 | 5220 | 5262 | 5706 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4475 | 2614 | 3881 | 2441 | 2284 | 1460 | 2488 | 2881 | 2954 | 3276 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 314 | 318 | 270 | 260 | 317 | 427 | 350 | 492 | 453 | 527 | |
支付的各项税费 | 436 | 332 | 353 | 255 | 259 | 262 | 486 | 430 | 238 | 282 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 517 | 495 | 472 | 375 | 478 | 277 | 555 | 573 | 1015 | 952 | |
经营活动现金流出小计 | 5743 | 3759 | 4977 | 3330 | 3338 | 2426 | 3879 | 4376 | 4659 | 5037 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 344 | 22 | 239 | 1617 | 10 | 937 | 1103 | 844 | 602 | 669 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 11 | 3 | 0 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3 | 1 | 31 | 50 | 1 | 0 | 0 | 27 | 288 | 330 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 224 | 429 | 415 | |
投资活动现金流入小计 | 10 | 12 | 31 | 50 | 2 | 8 | 5 | 273 | 720 | 744 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 384 | 339 | 158 | 50 | 31 | 84 | 78 | 423 | 431 | 444 | |
投资支付的现金 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 3 | 81 | 19 | 0 | 0 | 0 | -2 | |
投资活动现金流出小计 | 869 | 339 | 158 | 52 | 112 | 104 | 902 | 431 | 431 | 446 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -859 | -327 | -127 | -2 | -110 | -96 | -897 | -158 | 289 | 298 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 1049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 | 22 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 3951 | 5512 | 6448 | 6014 | 6171 | 4812 | 4459 | 5498 | 4712 | 4091 | |
发行债券收到的现金 | 650 | 450 | 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 979 | 1557 | 1676 | 3697 | 4204 | 2650 | 1695 | 695 | 46 | -16 | |
筹资活动现金流入小计 | 5580 | 8568 | 8967 | 9710 | 10375 | 7461 | 8409 | 6215 | 4758 | 4075 | |
偿还债务支付的现金 | 4870 | 5741 | 7554 | 7760 | 5524 | 5884 | 5235 | 6066 | 4327 | 4231 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 648 | 639 | 518 | 492 | 453 | 408 | 411 | 285 | 272 | 285 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 574 | 2262 | 908 | 3219 | 4149 | 2475 | 2779 | 787 | 468 | 488 | |
筹资活动现金流出小计 | 6092 | 8643 | 8980 | 11471 | 10126 | 8767 | 8425 | 7138 | 5067 | 5004 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -513 | -75 | -14 | -1761 | 249 | -1306 | -16 | -924 | -309 | -929 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2 | 7 | 12 | 17 | 10 | 13 | 7 | -2 | -2 | -3 | |
其他原因对现金的影响 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46 | -28 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -1031 | -374 | 111 | -129 | 159 | -451 | 198 | -240 | 579 | 36 | |
期初现金及现金等价物余额 | 1917 | 886 | 512 | 623 | 520 | 679 | 229 | 426 | 186 | 765 | |
期末现金及现金等价物余额 | 886 | 512 | 623 | 494 | 679 | 229 | 426 | 186 | 765 | 801 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。