图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 39 | 116 | 101 | 134 | 344 | 812 | 595 | 691 | 548 | 427 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
应收账款 | 58 | 83 | 87 | 117 | 112 | 122 | 141 | 165 | 176 | 161 | |
预付款项 | 13 | 34 | 61 | 34 | 187 | 32 | 22 | 42 | 53 | 28 | |
其他应收款 | 4 | 13 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 22 | 574 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 16 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 175 | 228 | 284 | 256 | 582 | 589 | 591 | 790 | 645 | 590 | |
消耗性生物资产 | 23 | 27 | 24 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 18 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 1 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 11 | 11 | 7 | 7 | |
流动资产合计 | 290 | 476 | 597 | 553 | 1259 | 1582 | 1373 | 1728 | 2021 | 1781 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | |
固定资产 | 257 | 433 | 388 | 510 | 578 | 543 | 551 | 609 | 447 | 415 | |
在建工程 | 9 | 6 | 58 | 8 | 14 | 10 | 12 | 7 | 21 | 17 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 23 | 27 | 24 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 37 | 71 | 44 | 43 | 43 | 226 | 247 | 246 | 31 | 29 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 16 | 63 | 47 | 79 | 67 | 46 | 30 | 32 | 34 | 34 | |
递延所得税资产 | 11 | 11 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
其他非流动资产 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 | 188 | 192 | 189 | 183 | 181 | |
非流动资产合计 | 354 | 612 | 565 | 687 | 757 | 1021 | 1038 | 1085 | 718 | 691 | |
资产总计 | 643 | 1088 | 1162 | 1239 | 2016 | 2603 | 2412 | 2813 | 2739 | 2472 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 90 | 100 | 100 | 110 | 117 | 235 | 132 | 170 | 198 | 100 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 360 | 160 | 180 | 60 | 40 | |
应付账款 | 54 | 108 | 121 | 125 | 154 | 126 | 130 | 136 | 152 | 117 | |
预收款项 | 5 | 10 | 4 | 14 | 15 | 9 | 13 | 25 | 31 | 27 | |
应付职工薪酬 | 3 | 21 | 25 | 26 | 29 | 29 | 24 | 27 | 21 | 18 | |
应交税费 | 1 | 5 | 8 | 14 | 42 | 55 | 40 | 41 | 45 | 13 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 3 | 29 | 17 | 19 | 18 | 30 | 52 | 84 | 70 | 66 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
流动负债合计 | 155 | 274 | 274 | 309 | 385 | 844 | 553 | 664 | 579 | 384 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 19 | 19 | |
其他非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 73 | 24 | 26 | |
负债合计 | 155 | 274 | 274 | 309 | 388 | 847 | 557 | 737 | 603 | 410 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 279 | 279 | 406 | 528 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | 819 | |
资本公积 | 155 | 356 | 221 | 99 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | 298 | |
盈余公积 | 30 | 43 | 47 | 49 | 59 | 61 | 61 | 87 | 117 | 117 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 24 | 134 | 211 | 253 | 452 | 577 | 676 | 753 | 810 | 774 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 488 | 812 | 886 | 928 | 1627 | 1754 | 1854 | 1957 | 2043 | 2008 | |
少数股东权益 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 119 | 92 | 54 | |
股东权益合计 | 488 | 814 | 888 | 930 | 1629 | 1756 | 1855 | 2076 | 2136 | 2062 | |
负债和股东权益总计 | 643 | 1088 | 1162 | 1239 | 2016 | 2603 | 2412 | 2813 | 2739 | 2472 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 521 | 969 | 1027 | 1100 | 1344 | 1371 | 1361 | 1454 | 1447 | 1089 | |
营业收入 | 521 | 969 | 1027 | 1100 | 1344 | 1371 | 1361 | 1454 | 1447 | 1089 | |
营业总成本 | 510 | 907 | 932 | 1013 | 1140 | 1152 | 1155 | 1234 | 1332 | 1063 | |
营业成本 | 457 | 628 | 652 | 692 | 794 | 823 | 863 | 952 | 956 | 739 | |
营业税金及附加 | 1 | 24 | 25 | 28 | 36 | 16 | 8 | 8 | 8 | 7 | |
销售费用 | 26 | 210 | 212 | 239 | 248 | 228 | 220 | 207 | 204 | 162 | |
管理费用 | 19 | 33 | 35 | 46 | 56 | 58 | 59 | 58 | 59 | 42 | |
财务费用 | 6 | 10 | 8 | 8 | 5 | 11 | 7 | -1 | -7 | -22 | |
资产减值损失 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | -2 | 9 | -77 | -76 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 4 | 27 | 30 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 12 | 63 | 95 | 87 | 209 | 220 | 215 | 224 | 181 | 96 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 4 | 11 | 25 | 5 | 9 | 30 | 5 | 1 | 38 | 15 | |
营业外支出 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 2 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 16 | 73 | 118 | 91 | 218 | 249 | 213 | 223 | 218 | 109 | |
所得税 | 1 | 15 | 28 | 20 | 52 | 65 | 56 | 62 | 36 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 15 | 58 | 91 | 71 | 166 | 184 | 156 | 161 | 182 | 104 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 15 | 58 | 91 | 71 | 166 | 185 | 157 | 160 | 210 | 137 | |
少数股东损益 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -27 | -33 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 15 | 58 | 0 | 71 | 166 | 185 | 157 | 160 | 210 | 137 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -27 | -33 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 595 | 638 | 1091 | 1143 | 1427 | 1463 | 1448 | 1529 | 1503 | 1166 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 7 | 51 | 31 | 63 | 137 | 86 | 261 | 174 | 220 | -71 | |
经营活动现金流入小计 | 602 | 689 | 1122 | 1207 | 1564 | 1549 | 1710 | 1704 | 1723 | 1094 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 469 | 520 | 717 | 644 | 786 | 864 | 842 | 943 | 1104 | 827 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 47 | 56 | 144 | 163 | 184 | 195 | 206 | 208 | 210 | 160 | |
支付的各项税费 | 16 | 16 | 62 | 69 | 110 | 111 | 120 | 130 | 116 | 97 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 31 | 68 | 134 | 142 | 227 | 167 | 313 | 207 | 229 | -75 | |
经营活动现金流出小计 | 562 | 661 | 1057 | 1017 | 1306 | 1337 | 1481 | 1488 | 1660 | 1009 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40 | 28 | 65 | 190 | 258 | 212 | 229 | 215 | 63 | 85 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 416 | 35 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 5 | 6 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1 | 9 | 75 | 3 | 6 | 163 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 107 | 42 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 1 | 9 | 492 | 38 | 13 | 178 | 7 | 9 | 113 | 52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28 | 27 | 99 | 167 | 212 | 134 | 82 | 45 | 63 | 31 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 451 | 0 | 15 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 28 | 27 | 550 | 167 | 227 | 319 | 82 | 111 | 63 | 31 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -26 | -19 | -58 | -130 | -213 | -142 | -74 | -103 | 49 | 21 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 253 | 100 | 150 | 110 | 117 | 635 | 286 | 360 | 246 | 24 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 170 | 114 | 190 | 190 | |
筹资活动现金流入小计 | 253 | 100 | 154 | 110 | 117 | 635 | 456 | 474 | 436 | 214 | |
偿还债务支付的现金 | 253 | 90 | 150 | 100 | 110 | 167 | 484 | 310 | 370 | 274 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9 | 14 | 15 | 34 | 44 | 69 | 76 | 67 | 131 | 133 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 11 | 4 | 2 | 266 | 216 | 90 | 80 | 80 | |
筹资活动现金流出小计 | 262 | 104 | 176 | 138 | 156 | 502 | 776 | 467 | 581 | 487 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9 | -4 | -22 | -28 | -39 | 133 | -320 | 7 | -145 | -273 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | -1 | -0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | 5 | 5 | -15 | 33 | 4 | 204 | -166 | 120 | -33 | -167 | |
期初现金及现金等价物余额 | 34 | 39 | 116 | 101 | 339 | 344 | 547 | 381 | 501 | 468 | |
期末现金及现金等价物余额 | 39 | 43 | 101 | 134 | 344 | 547 | 381 | 501 | 468 | 301 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。