中材国际(600970) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	9678	7104	6105	7268	8482	7809	9638	8466	8245	7009
交易性金融资产	9	505	565	74	427	171	251	259	62	63
应收票据	912	902	9	1	41	23	60	286	160	271
应收账款	2899	3166	3823	3175	5019	7667	10098	9906	11824	12230
预付款项	3397	3882	4510	5345	5666	5281	5074	5453	6277	7764
其他应收款	761	675	762	568	705	865	887	1068	987	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	8	2	1	1	1
存货	3651	3395	2335	2363	2541	2445	2879	2446	2770	3208
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	725	839	1001	934	1144	944	1650	2566	2403	2307
其他流动资产	318	826	290	254	216	183	440	520	589	588
流动资产合计	22354	21297	21846	23170	31238	31778	39488	43662	46913	48263
非流动资产
可供出售金融资产	89	78	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	2599	4610	5893	5769	3605	3995	3961	2510	2093	2357
长期股权投资	50	108	190	376	632	658	1216	2602	2714	2728
投资性房地产	316	324	314	296	252	662	739	670	671	660
固定资产	1924	2010	2025	2188	2899	3536	5097	6027	6312	0
在建工程	262	360	511	415	579	573	576	216	259	277
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	744	715	692	668	759	833	1092	1068	1023	1478
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	18	29
商誉	936	944	938	785	704	877	782	728	683	671
长期待摊费用	88	241	132	101	130	191	196	216	184	194
递延所得税资产	311	347	332	409	491	478	592	633	728	746
其他非流动资产	41	10	0	0	108	109	552	292	313	256
非流动资产合计	7360	9745	11061	11042	10239	12007	14931	15084	15125	15738
资产总计	29715	31041	32907	34212	41478	43786	54420	58746	62038	64002
流动负债
短期借款	801	542	808	862	983	2053	2026	2213	2189	2851
交易性金融负债	0	0	1	0	0	4	26	0	0	0
应付票据	625	453	657	932	1834	2026	1873	1909	2342	2764
应付账款	6089	6435	6316	6215	8529	9489	12462	15079	15587	15095
预收款项	9294	8176	0	0	0	0	4	14	15	10
应付职工薪酬	386	452	574	621	773	913	898	975	998	404
应交税费	232	348	325	281	375	470	626	728	727	520
应付利息	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	18	25	26	26	26	58	363	125	119	110
其他应付款	640	758	664	656	1644	2116	2057	1943	1626	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	900	718	627	763	608	782	1536	2117	1196	870
其他流动负债	9	9	0	1373	2004	299	370	404	1080	1108
流动负债合计	18997	17931	18873	20307	24860	24325	29900	33268	34464	35533
非流动负债
长期借款	1831	3116	2536	1901	1771	1811	2044	1085	1370	1389
应付债券	0	0	0	0	505	1500	1000	700	700	700
长期应付款	244	216	180	142	108	71	49	43	25	0
专项应付款	254	153	86	0	0	0	1	1	1	0
预计负债	60	58	156	146	169	136	130	146	137	163
递延所得税负债	119	102	87	79	67	80	80	74	70	75
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2773	3965	3390	2667	3019	3986	3908	2732	2908	3365
负债合计	21770	21896	22263	22973	27879	28310	33808	36001	37372	38898
股东权益
股本	1754	1740	1740	1738	2219	2266	2642	2642	2622	2622
资本公积	1035	1019	1139	1130	202	201	410	454	378	379
盈余公积	399	454	556	591	801	857	1063	1189	1351	1351
库存股	143	16	16	0	0	267	307	207	14	14
未分配利润	4418	5430	6702	7275	9689	11327	15112	16911	18431	18886
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7562	8705	10185	10780	13035	14556	19095	21115	22956	23396
少数股东权益	383	440	459	459	564	919	1516	1630	1710	1707
股东权益合计	7945	9145	10644	11239	13599	15476	20611	22745	24666	25103
负债和股东权益总计	29715	31041	32907	34212	41478	43786	54420	58746	62038	64002

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	19554	21501	24374	22492	36242	38819	45799	46127	49599	48956
营业收入	19554	21501	24374	22492	36242	38819	45799	46127	49599	48956
营业总成本	18640	19705	22661	21372	34103	36195	42429	42664	46393	45973
营业成本	16267	17511	20274	18883	30014	32233	36900	37075	40421	39939
营业税金及附加	74	75	68	76	176	166	221	225	227	221
销售费用	306	377	519	377	399	478	558	551	540	536
管理费用	1548	1186	1254	1179	1752	1904	2165	2374	2560	2611
财务费用	289	-200	-93	-29	391	-94	252	274	-143	-35
资产减值损失	155	192	-4	-190	-90	-81	-218	-279	-430	-381
公允价值变动净收益	3	-0	2	9	0	-21	78	7	-33	-31
投资收益	47	-123	-22	124	166	-11	-33	55	107	126
对联营企业和合营企业的投资收益	1	4	10	10	39	9	-10	59	123	148
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1016	1698	1754	1301	2361	2655	3612	3709	3582	3335
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	197	53	66	73	64	50	118	103	101	84
营业外支出	7	52	17	14	17	19	32	34	37	39
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1207	1700	1804	1360	2409	2686	3698	3778	3646	3379
所得税	226	297	211	241	376	353	511	555	564	527
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	980	1403	1593	1118	2033	2333	3186	3223	3082	2853
归属于母公司所有者的净利润	977	1368	1592	1133	1810	2194	2916	2983	2862	2654
少数股东损益	3	36	1	-15	223	139	270	240	220	199
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-27	-88	21	-8	-77	0	4
综合收益总额	0	0	0	1668	1958	2845	3178	3146	0	-706
归属于母公司所有者的综合收益总额	1006	1353	1584	1120	1746	2222	2899	2920	2889	2657
归属于母少数股东的综合收益总额	3	32	0	-29	199	140	279	226	210	208

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	19853	19054	22167	20944	30856	32627	37502	36758	41414	42932
收到的税费返还	540	477	542	439	328	511	519	494	630	644
收到其他与经营活动有关的现金	724	649	1037	1075	1525	981	1100	1170	1654	1748
经营活动现金流入小计	21117	20180	23746	22458	32710	34119	39120	38421	43699	45324
购买商品、接受劳务支付的现金	18541	17830	19241	16841	23647	26381	27505	27245	32428	33273
支付给职工以及为职工支付的现金	1858	2071	2289	2296	3437	3758	4534	4658	4994	5103
支付的各项税费	668	713	694	761	1337	1415	1790	1908	2238	2050
支付其他与经营活动有关的现金	2010	1186	1271	812	2074	1647	1755	2320	2256	2464
经营活动现金流出小计	23076	21800	23495	20709	30496	33201	35584	36131	41916	42890
经营活动产生的现金流量净额	-1960	-1620	251	1749	2214	918	3536	2290	1783	2434
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	40	0	16	132	3	37	0	13	13
取得投资收益收到的现金	6	0	10	19	13	21	17	13	22	22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	83	21	37	46	26	17	42	199	253	202
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	67	0	17	16	0	0	1	0	0	-13
收到其他与投资活动有关的现金	1	51	1900	980	1199	3458	936	533	374	404
投资活动现金流入小计	160	112	1965	1078	1370	3499	1033	746	662	628
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	184	271	263	273	342	790	958	741	537	559
投资支付的现金	23	67	76	163	201	136	593	1340	13	5
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	391	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	1000	1380	500	1499	3168	385	66	92	92
投资活动现金流出小计	207	1338	1719	936	2042	4485	1936	2147	642	656
投资活动产生的现金流量净额	-48	-1226	246	142	-672	-986	-904	-1401	20	-28
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	32	26	32	47	283	56	133	10	10
取得借款收到的现金	3288	3633	1539	2920	9817	7689	4626	4150	5641	5781
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	653	0	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	3288	3665	2219	2952	9864	7972	4683	4283	5652	5792
偿还债务支付的现金	1485	2766	1945	2481	9250	7003	4348	4683	5622	5909
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	272	489	610	672	1126	1203	1293	1704	1465	1476
支付其他与筹资活动有关的现金	618	536	0	0	936	210	750	63	145	145
筹资活动现金流出小计	2375	3790	2555	3153	11311	8416	6391	6451	7231	7530
筹资活动产生的现金流量净额	913	-125	-336	-201	-1448	-445	-1708	-2168	-1580	-1738
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-316	62	-4	-206	-146	123	-159	-35	55	-50
其他原因对现金的影响	-850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1411	-2909	157	1484	-52	-390	766	-1314	278	617
期初现金及现金等价物余额	9143	7733	4824	4980	7395	7355	7874	8639	7325	7604
期末现金及现金等价物余额	7733	4824	4980	6464	7343	6965	8639	7325	7604	8220