恒源煤电(600971) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	4226	4971	5310	5513	6243	7443	6848	5410	3788	4477
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	202	538	552	352
应收票据	1986	1817	1557	1590	1252	888	945	577	278	244
应收账款	188	159	162	166	109	125	84	162	470	380
预付款项	40	43	33	32	62	25	27	22	24	27
其他应收款	78	141	61	42	67	60	50	31	48	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	286	271	333	303	495	477	353	235	260	293
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	228	342	468	896	800	434
其他流动资产	27	25	35	17	22	29	111	119	109	112
流动资产合计	6831	7427	7749	8006	9569	11154	9908	8565	6406	6478
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	232	474	361	368	284	158
长期股权投资	559	549	546	773	824	1061	1355	1736	1332	1355
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	3668	3419	3563	3282	3253	3938	4133	5568	11671	0
在建工程	708	762	900	1060	1247	1560	1753	696	749	789
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2122	2024	2529	2447	2370	2292	3594	3453	5303	5244
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	309	219	124	110	105	97	145	137	224	187
其他非流动资产	49	51	10	7	11	18	14	12	18	13
非流动资产合计	7415	7024	7673	7679	8198	9679	11356	11970	19589	19262
资产总计	14246	14451	15423	15685	17767	20833	21263	20535	25995	25740
流动负债
短期借款	1726	835	994	1171	1091	1163	1003	637	736	776
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	16	3	143	88	120	123	253	163	566	527
应付账款	768	746	779	675	1001	1281	1317	1639	1709	1479
预收款项	408	283	276	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	398	282	270	328	440	445	441	303	259	269
应交税费	315	363	275	266	324	169	97	82	105	120
应付利息	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	4	1	2	3	0	0	0	240	0	0
其他应付款	1196	1398	1521	1334	1812	2364	2224	1853	1853	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	302	1040	520	101	599	181	375	505	850	709
其他流动负债	0	0	0	452	420	349	188	182	60	79
流动负债合计	5136	4955	4780	4606	6296	6381	6072	5662	6217	5740
非流动负债
长期借款	1290	788	920	834	339	666	566	650	3399	3581
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	779	756	621	621	621	621	889	821	1963	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	-35	0	0	0
预计负债	0	0	280	293	308	1046	1083	967	2083	2101
递延所得税负债	0	0	2	2	2	2	2	2	45	44
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	2069	1544	1823	1751	1412	2555	2505	2439	7495	7619
负债合计	7204	6499	6603	6357	7708	8935	8578	8101	13712	13359
股东权益
股本	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200
资本公积	2104	2104	1860	1860	1656	1656	1605	1608	1608	1609
盈余公积	513	513	603	603	603	603	603	603	603	603
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
未分配利润	2753	3614	4241	4593	5582	7495	8378	8190	7674	7705
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6915	7829	8718	9228	9964	11809	12602	12365	11760	11874
少数股东权益	126	124	101	100	95	88	84	68	523	507
股东权益合计	7041	7953	8820	9327	10058	11898	12686	12434	12282	12381
负债和股东权益总计	14246	14451	15423	15685	17767	20833	21263	20535	25995	25740

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	6536	5900	6002	5210	6749	8386	7786	6972	5533	5985
营业收入	6536	5900	6002	5210	6749	8386	7786	6972	5533	5985
营业总成本	5264	4526	4589	4340	5225	5526	5606	5756	5929	6315
营业成本	3865	3197	3328	3248	3906	4127	4130	4336	4279	4550
营业税金及附加	181	167	155	131	205	273	262	228	209	226
销售费用	86	98	102	89	55	53	63	64	66	68
管理费用	797	565	644	649	717	767	733	673	755	771
财务费用	149	114	95	72	42	5	34	-14	131	179
资产减值损失	186	13	-1	-2	-12	-5	-14	-76	-90	-92
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	2	3	2	2
投资收益	16	10	-3	39	52	72	91	119	126	120
对联营企业和合营企业的投资收益	14	10	-3	39	51	72	86	117	116	111
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1293	1391	1414	946	1585	2948	2284	1345	-233	-170
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	4	237	5	2	2	2	30	6	74	63
营业外支出	39	17	36	28	29	31	37	80	34	33
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1258	1611	1383	920	1557	2919	2277	1272	-192	-140
所得税	148	388	257	149	174	412	246	215	13	48
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1110	1223	1126	771	1383	2506	2031	1057	-205	-188
归属于母公司所有者的净利润	1105	1221	1128	773	1387	2513	2036	1072	-192	-188
少数股东损益	6	2	-2	-2	-4	-6	-5	-15	-14	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
综合收益总额	0	0	0	769	1383	2521	2031	1058	0	-23
归属于母公司所有者的综合收益总额	1105	1221	1128	773	1387	2513	2036	1073	-193	-177
归属于母少数股东的综合收益总额	6	2	-2	-2	-4	-6	-5	-15	-14	-11

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	8694	7998	7334	5885	7811	9116	9402	8451	6679	7114
收到的税费返还	4	6	3	12	4	8	3	0	0	-7
收到其他与经营活动有关的现金	87	293	95	115	107	138	195	158	103	-127
经营活动现金流入小计	8784	8296	7432	6012	7922	9262	9600	8609	6783	6981
购买商品、接受劳务支付的现金	2844	2367	1418	1463	1919	1410	1474	2411	1925	1862
支付给职工以及为职工支付的现金	1740	1960	2241	1746	2158	2447	2850	3017	2936	2932
支付的各项税费	1110	1145	1029	737	943	1667	1347	1046	696	786
支付其他与经营活动有关的现金	336	448	494	401	749	748	352	759	671	263
经营活动现金流出小计	6029	5919	5183	4346	5769	6272	6023	7232	6228	5844
经营活动产生的现金流量净额	2755	2377	2249	1666	2153	2990	3577	1377	555	1137
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	562	20	0	0	230	70	2430	1915	853	-869
取得投资收益收到的现金	0	0	0	12	1	12	5	67	58	56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	14	13	26	5	1	2	49	4	80	90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	72	171	0	0	0	8	0	0	0
投资活动现金流入小计	576	105	197	17	232	84	2492	1986	991	-724
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	264	524	1126	405	539	920	1215	1034	595	545
投资支付的现金	672	0	150	200	537	259	2873	2572	868	-1012
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	1309	0	335	425
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	8	0	1137	1137
投资活动现金流出小计	936	524	1276	605	1077	1179	5404	3606	2935	1094
投资活动产生的现金流量净额	-361	-418	-1079	-588	-845	-1095	-2912	-1620	-1944	-1818
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	4	0	0	4	35	0	0	0	1	1
取得借款收到的现金	1826	1772	2655	1689	1510	1662	1613	1196	1671	1564
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	6	0	0	0	18	2	6	6
筹资活动现金流入小计	1830	1772	2661	1693	1545	1662	1631	1198	1677	1570
偿还债务支付的现金	2578	2428	2884	2016	1604	1685	1692	1350	1425	1466
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	189	518	557	537	489	694	1264	1069	626	427
支付其他与筹资活动有关的现金	430	27	135	0	24	26	0	0	7	107
筹资活动现金流出小计	3196	2974	3576	2554	2117	2405	2956	2419	2058	2000
筹资活动产生的现金流量净额	-1366	-1201	-915	-860	-572	-743	-1325	-1221	-381	-430
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1029	757	256	218	737	1152	-660	-1464	-1770	-1111
期初现金及现金等价物余额	3182	4210	4977	5233	5451	6187	7377	6717	5253	3482
期末现金及现金等价物余额	4210	4968	5233	5451	6187	7339	6717	5253	3482	2372

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