宁波热电(600982) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1082	1105	714	614	866	1049	685	840	672	628
交易性金融资产	34	80	612	539	372	495	486	324	324	282
应收票据	43	25	49	51	66	69	58	50	33	41
应收账款	109	101	199	190	561	557	1460	1475	1556	1591
预付款项	2	8	23	94	139	146	12	6	65	32
其他应收款	4	9	5	32	14	97	4	15	7	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	15	0	0	0	0	0
存货	151	224	226	162	360	266	172	147	156	118
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	278	280	466	481	508	556	662	743	924	1039
其他流动资产	795	1172	308	210	387	138	137	252	193	188
流动资产合计	2499	3006	2601	2372	3287	3451	3695	3880	3936	3940
非流动资产
可供出售金融资产	427	125	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	432	546	728	703	852	1176	1510	2462	3401	3863
长期股权投资	0	3	194	1044	1711	2337	2555	2735	3114	3198
投资性房地产	0	0	0	0	0	191	193	186	179	177
固定资产	813	881	1901	1795	2489	2947	3995	4503	5002	0
在建工程	68	21	184	533	591	576	855	482	453	0
工程物资	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	65	64	176	242	497	373	409	401	391	400
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	11	11	11	13	15	15
长期待摊费用	4	4	5	6	13	13	18	14	11	10
递延所得税资产	20	24	55	64	94	108	152	192	239	252
其他非流动资产	1	89	204	333	403	484	364	318	209	201
非流动资产合计	1841	1817	3540	4730	6699	8250	10088	11330	13061	13653
资产总计	4340	4822	6141	7102	9986	11701	13782	15210	16997	17593
流动负债
短期借款	696	1156	840	1827	1999	2643	2493	1953	1866	1886
交易性金融负债	0	0	11	0	7	4	0	0	0	0
应付票据	68	57	27	68	61	362	15	64	58	21
应付账款	130	109	170	197	342	479	584	568	495	419
预收款项	2	19	8	0	0	4	4	2	2	1
应付职工薪酬	5	5	12	12	13	16	21	22	30	39
应交税费	29	21	29	32	56	55	52	56	57	43
应付利息	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
其他应付款	28	18	27	82	144	93	169	211	186	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	126	128	407	317	325	970	942	1818	1729	1704
其他流动负债	0	0	3	7	12	11	12	1023	1016	1017
流动负债合计	1096	1523	1535	2569	3002	4651	4308	5724	5472	5354
非流动负债
长期借款	88	113	507	160	2220	1491	3642	3886	4307	4944
应付债券	299	186	0	0	0	500	500	0	0	0
长期应付款	87	107	164	142	91	104	84	118	283	0
专项应付款	0	0	10	12	6	16	18	28	50	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	29	10	8	14	7	2	4	4	13	13
其他非流动负债	0	0	0	112	114	100	100	126	150	138
非流动负债合计	526	458	898	553	2576	2355	4486	4313	5004	5627
负债合计	1621	1982	2434	3122	5578	7006	8794	10037	10475	10981
股东权益
股本	747	747	1087	1118	1118	1118	1118	1118	1118	1118
资本公积	1049	1049	1394	1421	1412	1420	1351	1361	1359	1359
盈余公积	67	70	80	97	107	124	148	179	201	201
库存股	0	0	0	56	51	31	14	0	0	0
未分配利润	544	664	751	933	1217	1373	1585	1670	1812	1878
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	2508	2551	3319	3525	3818	4014	4195	4340	5514	5571
少数股东权益	211	289	389	454	590	681	793	833	1008	1041
股东权益合计	2719	2840	3707	3980	4408	4694	4988	5173	6522	6612
负债和股东权益总计	4340	4822	6141	7102	9986	11701	13782	15210	16997	17593

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	1558	1741	3412	4411	6914	8347	5386	4242	3787	3883
营业收入	1558	1741	3412	4411	6914	8347	5386	4242	3787	3883
营业总成本	1549	1717	3300	4324	6773	8313	5399	4268	3678	3735
营业成本	1340	1515	2984	4009	6307	7781	4791	3660	3052	3118
营业税金及附加	5	6	14	15	21	24	28	30	37	39
销售费用	52	56	103	84	105	110	115	106	110	109
管理费用	59	71	154	158	195	227	257	251	254	251
财务费用	15	19	43	29	86	121	142	166	160	150
资产减值损失	79	50	-2	-14	-2	-2	-2	-0	-0	-0
公允价值变动净收益	25	18	-23	72	-88	-6	-49	-31	-21	-20
投资收益	100	167	76	136	235	323	306	358	285	265
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-1	4	115	93	232	296	279	280	261
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	140	217	191	319	312	397	301	366	444	471
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7	7	7	19	229	66	164	13	18	36
营业外支出	0	1	2	1	2	1	1	0	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	146	223	196	336	539	462	464	378	458	503
所得税	38	51	48	54	26	57	15	41	36	40
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	109	171	148	282	513	405	449	337	423	463
归属于母公司所有者的净利润	96	154	119	253	474	364	407	285	348	378
少数股东损益	13	17	29	29	40	41	42	52	75	84
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	5	3	-7	-3	4	0	1
综合收益总额	0	0	0	294	516	371	446	341	0	-61
归属于母公司所有者的综合收益总额	127	74	120	257	476	357	404	289	344	371
归属于母少数股东的综合收益总额	0	17	29	29	40	41	42	52	75	84

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1685	1860	3634	4757	7327	9918	6406	4270	3656	3766
收到的税费返还	3	3	3	4	22	134	70	26	5	3
收到其他与经营活动有关的现金	82	95	119	109	72	130	106	136	146	153
经营活动现金流入小计	1813	2022	3836	4972	7519	10329	6745	4651	4116	4234
购买商品、接受劳务支付的现金	1390	1708	3065	4075	6903	8807	5740	3312	2631	2651
支付给职工以及为职工支付的现金	68	80	187	205	264	306	365	385	389	403
支付的各项税费	54	73	93	105	143	188	178	203	241	244
支付其他与经营活动有关的现金	96	123	82	190	85	202	149	103	136	122
经营活动现金流出小计	1627	2004	3453	4608	7425	9550	6492	4082	3500	3524
经营活动产生的现金流量净额	187	18	383	364	94	780	253	569	616	710
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	486	998	802	1115	823	1412	1021	1355	1496	1408
取得投资收益收到的现金	35	39	36	137	173	143	159	273	308	308
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	0	0	1	4	1	2	30	17	16
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
收到其他与投资活动有关的现金	1080	1734	2347	1025	293	71	129	21	58	59
投资活动现金流入小计	1602	2771	3186	2279	1293	1628	1311	1679	1878	1808
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	118	185	339	515	748	731	597	568	579	515
投资支付的现金	722	901	1099	2339	1587	2258	2418	2277	2908	3084
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	45	0	94	7	53	39
支付其他与投资活动有关的现金	1030	2040	2085	277	158	51	155	69	249	249
投资活动现金流出小计	1870	3126	3524	3132	2538	3040	3264	2921	3789	3888
投资活动产生的现金流量净额	-268	-355	-337	-853	-1245	-1412	-1953	-1242	-1911	-2080
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	30	67	0	118	59	73	17	9	1199	692
取得借款收到的现金	1507	1546	2637	2917	4809	4360	6298	5093	5895	5297
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	500	0	0	2000	1000
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	20	60	592	196	56	162	223	223
筹资活动现金流入小计	1537	1613	2657	3095	5460	5129	6371	6265	9317	7212
偿还债务支付的现金	797	1159	3057	2371	2898	3781	4158	4942	7610	5320
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	54	75	148	114	270	340	361	347	361	356
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	96	201	1007	206	385	159	211	170
筹资活动现金流出小计	851	1234	3302	2687	4175	4327	4903	5448	8182	5846
筹资活动产生的现金流量净额	686	379	-645	408	1284	802	1468	817	1135	1367
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6	2	1	-5	2	-7	-1	0	3	4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	599	44	-599	-86	135	162	-233	144	-156	1
期初现金及现金等价物余额	427	1026	1275	679	602	738	905	672	816	660
期末现金及现金等价物余额	1026	1070	677	592	738	900	672	816	660	661

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