科达股份(600986) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	1318	952	1048	939	928	418	950	597	1026	1663
交易性金融资产	0	0	136	8	3	2	169	379	370	316
应收票据	53	160	111	110	95	41	104	63	0	100
应收账款	2912	3753	3938	3287	4060	4232	4139	3504	3155	2983
预付款项	363	276	131	46	243	189	140	246	457	1109
其他应收款	181	192	132	151	561	480	466	511	606	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1244	639	630	568	0	0	1	5	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	161	404	393
其他流动资产	80	101	225	150	235	267	516	312	297	384
流动资产合计	6150	6073	6605	5430	6288	5686	6523	5827	6378	7692
非流动资产
可供出售金融资产	110	108	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	113	97	96	88	88	85	80	80	79	79
长期股权投资	0	63	76	74	63	71	92	90	205	210
投资性房地产	62	67	67	57	0	0	0	0	0	0
固定资产	60	30	26	13	9	7	7	7	360	611
在建工程	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	85	80	75	71	6	7	7	5	17	17
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	4020	3737	1139	1139	976	976	980	979	1344	1344
长期待摊费用	9	17	12	8	8	9	10	6	3	2
递延所得税资产	38	38	55	34	36	63	93	191	238	241
其他非流动资产	1	2	2	1	58	272	506	907	719	726
非流动资产合计	4499	4238	1670	1581	1363	1565	1874	2476	3167	3445
资产总计	10650	10312	8275	7012	7651	7251	8397	8303	9545	11137
流动负债
短期借款	561	574	449	358	946	1127	1073	1389	2068	3703
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	417	0	100	113	0	2	1	0	0	0
应付账款	2096	2144	2866	2019	1937	1523	1776	1265	1180	988
预收款项	310	373	414	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	65	68	62	66	37	30	38	27	42	32
应交税费	239	300	252	161	226	266	230	151	152	164
应付利息	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	478	276	153	55	49	45	75	74	223	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	90	110	175	23	8	18	17	7	11
其他流动负债	0	0	0	21	21	5	3	14	306	308
流动负债合计	4167	3826	4407	3244	3595	3104	3269	3066	4179	5594
非流动负债
长期借款	250	194	175	0	0	0	0	0	0	198
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	18	0	1	4	2	2	1	33	25	22
递延所得税负债	0	0	22	0	0	0	25	78	80	69
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	322	231	226	22	13	16	59	134	133	329
负债合计	4489	4058	4633	3266	3609	3120	3328	3200	4312	5923
股东权益
股本	955	1326	1325	1325	1322	1322	1487	1487	1487	1487
资本公积	3831	3361	3309	3312	3294	3299	3960	3960	3960	3960
盈余公积	135	148	149	150	150	150	150	32	34	34
库存股	0	20	45	46	20	12	0	50	50	50
未分配利润	1123	1325	-1184	-1089	-795	-714	-521	-320	-237	-259
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	6044	6140	3546	3644	3942	4036	5064	5098	5183	5160
少数股东权益	116	114	96	102	100	95	5	4	50	55
股东权益合计	6161	6254	3642	3745	4042	4131	5069	5102	5233	5214
负债和股东权益总计	10650	10312	8275	7012	7651	7251	8397	8303	9545	11137

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	9470	14209	18883	9261	14294	14737	10818	7703	8349	8061
营业收入	9470	14209	18883	9261	14294	14737	10818	7703	8349	8061
营业总成本	8880	13989	21475	9172	14075	14736	10774	7771	8338	8062
营业成本	8292	12784	17843	8546	13468	14100	10133	7038	7618	7339
营业税金及附加	43	35	21	14	8	6	25	12	19	21
销售费用	188	273	249	199	207	180	162	175	136	130
管理费用	363	426	372	291	264	252	256	222	228	228
财务费用	-11	14	74	23	28	19	6	3	29	31
资产减值损失	4	308	-2597	0	-2	0	0	-13	-27	-26
公允价值变动净收益	0	0	86	-86	0	-1	76	212	65	-94
投资收益	3	214	3	2	54	0	2	-19	20	17
对联营企业和合营企业的投资收益	0	-3	1	-0	1	-3	2	3	16	19
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	596	439	-2428	51	366	100	187	127	98	-77
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	3	1	1	85	7	1	5	2	7	7
营业外支出	9	10	22	5	4	3	1	2	4	4
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	590	430	-2450	131	369	97	191	128	102	-73
所得税	103	144	54	31	64	20	1	-30	-0	-45
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	486	286	-2503	100	305	77	190	158	102	-28
归属于母公司所有者的净利润	463	263	-2509	94	294	81	192	158	86	-47
少数股东损益	24	23	6	6	10	-4	-2	0	16	20
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	-2	-0	-2	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	100	303	78	189	158	0	-111
归属于母公司所有者的综合收益总额	463	263	-2502	94	292	81	191	158	85	-48
归属于母少数股东的综合收益总额	24	23	6	6	10	-4	-2	0	16	20

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9355	13869	19510	10687	14568	15108	11207	9867	11507	11523
收到的税费返还	1	3	0	0	2	0	0	0	4	4
收到其他与经营活动有关的现金	301	266	243	227	105	127	106	143	240	266
经营活动现金流入小计	9656	14137	19753	10914	14676	15235	11313	10010	11751	11793
购买商品、接受劳务支付的现金	8271	12880	17929	10102	14631	15030	10282	9349	10738	10706
支付给职工以及为职工支付的现金	306	467	430	354	361	332	317	361	340	347
支付的各项税费	243	241	218	83	60	76	131	87	66	88
支付其他与经营活动有关的现金	862	543	643	489	226	223	216	236	226	225
经营活动现金流出小计	9682	14130	19219	11028	15278	15661	10946	10033	11370	11366
经营活动产生的现金流量净额	-25	7	533	-114	-602	-426	366	-22	381	426
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	2	0	0	0	20	55	28	368	188	170
取得投资收益收到的现金	0	0	2	2	4	0	0	3	5	-65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1	1	1	7	12	0	0	1	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	323	0	8	177	60	7	0	5	5
收到其他与投资活动有关的现金	51	225	0	50	8	2	553	1773	1489	1305
投资活动现金流入小计	54	549	3	68	221	117	589	2145	1687	1415
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17	31	19	4	11	14	16	7	482	1076
投资支付的现金	50	66	17	5	0	12	115	480	213	114
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	859	189	101	0	3	0	1	0	90	90
支付其他与投资活动有关的现金	30	0	50	7	5	298	945	2109	1483	1373
投资活动现金流出小计	955	286	187	16	20	323	1077	2597	2267	2652
投资活动产生的现金流量净额	-901	263	-185	52	201	-207	-488	-451	-580	-1237
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	744	1	0	0	9	7	794	0	25	5
取得借款收到的现金	1109	873	1069	571	2000	1988	1608	2388	3479	4507
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	563	196	6	0	52	0	36	0	1	31
筹资活动现金流入小计	2416	1070	1075	571	2062	1995	2437	2388	3505	4544
偿还债务支付的现金	897	806	1199	597	1510	1815	1665	2071	2807	2494
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	96	58	30	39	48	35	113	63	61
支付其他与筹资活动有关的现金	781	539	102	34	35	25	72	73	184	186
筹资活动现金流出小计	1751	1441	1359	661	1584	1888	1773	2257	3054	2742
筹资活动产生的现金流量净额	664	-371	-284	-90	478	107	665	131	451	1802
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-0	0	0	-0	0	0	0	0	-3	3
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-262	-101	64	-153	78	-526	543	-343	249	994
期初现金及现金等价物余额	1289	1027	926	990	837	915	389	932	589	839
期末现金及现金等价物余额	1027	926	990	837	915	389	932	589	839	1833

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