贵绳股份(600992)基本面研究报告

2020-09-30 爱股网
公司概况
最新业绩TTM
  • 每股收益
    0.12(元)
  • 每股净资产
    5.82(元)
  • 每股现金流
    2.73(元)
  • 净资产收益率
    2.12(%)
  • 总资产收益率
    1.04(%)
  • 毛利率
    18.96(%)
  • 利润增长率
    -1.49(%)
  • 资产负债比
    50.85(%)
  • 市盈率
    94.82(倍)
  • 市净率
    2.01(倍)
  • 市盈增长比率
    -63.64(倍)
  • EV / EBIT
    123.12(倍)
  • 市销率
    1.43(倍)
  • 市值(亿)
    28.68(亿元)

注：以上数据是基于贵绳股份(600992)的2020-09-30报告并采用TTM方式（过去四个季度）编制。

主营业务构成
贵绳股份(600992)主营业务构成图（按产品）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

钢绳

 507 20
2011-06-30

钢丝

 183 4
2011-06-30

其他业务(补充)

 13 1
贵绳股份(600992)主营业务构成图（按行业）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

金属制品

 690 16
2011-06-30

其他业务(补充)

 13 1
贵绳股份(600992)主营业务构成图（按地区）
日期项目主营业务收入
(百万元)		毛利率
(%)
2011-06-30

西南地区

 809
2011-06-30

华东地区

 141
2011-06-30

华南地区

 81
2011-06-30

华北地区

 79
2011-06-30

西北地区

 73
2011-06-30

外销

 29
2011-06-30

东北地区

 17
2011-06-30

其他(补充)

 13
2011-06-30

公司内部各地区销售分公司间相互抵消

 -539
财务分析
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股东权益比率
(%)		 固定资产比率
(%)
2020-09-30TTM 49.15 6.44
2019-12-31 52.79 7.50
2018-12-31 57.34 9.43
2017-12-31 61.05 11.35
2016-12-31 62.39 12.46
2015-12-31 67.90 15.28
2014-12-31 64.93 16.08
2013-12-31 69.04 19.08
2012-12-31 58.82 26.72
2011-12-31 60.91 18.27
2010-12-31 62.50 16.26
历史平均 62.76 16.10
行业平均 45.22 23.56
  • 股东权益比率是指股东权益与资产总额的比率。
  • 固定资产比率是指固定资产与资产总额的比率。
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 流动比率
(倍)		 资产负债比率
(%)
2020-09-30TTM 1.63 50.85
2019-12-31 1.61 47.21
2018-12-31 1.74 42.66
2017-12-31 1.95 38.95
2016-12-31 2.10 37.61
2015-12-31 2.50 32.10
2014-12-31 2.37 35.07
2013-12-31 2.36 30.96
2012-12-31 1.57 41.18
2011-12-31 1.96 39.09
2010-12-31 2.13 37.50
历史平均 2.08 37.24
行业平均 1.36 55.29
  • 流动比率是指流动资产与流动负债的比率。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前流动比率1.63低于历史平均水平2.08，说明本公司短期偿债能力正在下降； 当前流动比率1.63高于行业平均水平1.36，说明本公司短期偿债能力处于行业上游。
  • 资产负债比率是指流动负债和长期负债与总资产的比率。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前资产负债比率0.51高于历史平均水平0.37，说明本公司经营风险正在上升； 当前资产负债比率0.51低于行业平均水平0.55，说明本公司经营风险处于行业下游。
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 毛利率
(%)		 净利润率
(%)		 净资产收益率
(%)		 总资产收益率
(%)
2020-09-30TTM 18.96 1.51 2.12 1.04
2019-12-31 16.49 1.33 2.07 1.09
2018-12-31 14.14 1.23 1.84 1.05
2017-12-31 13.26 1.22 1.61 0.99
2016-12-31 16.31 1.49 1.55 0.97
2015-12-31 14.82 1.23 1.36 0.93
2014-12-31 13.14 1.10 1.52 0.99
2013-12-31 12.90 1.05 1.53 1.05
2012-12-31 12.46 1.06 1.92 1.13
2011-12-31 13.77 1.76 3.03 1.85
2010-12-31 14.85 2.34 3.70 2.32
历史平均 13.96 1.39 2.01 1.25
行业平均 19.01 5.33 7.26 3.39
  • 毛利率是指毛利占销售收入的百分比。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前毛利率0.19高于历史平均水平0.14，说明本公司业务竞争力正在上升； 当前毛利率0.19低于行业平均水平0.19，说明本公司业务竞争力处于行业下游。
  • 净利润率是指扣除所有成本、费用和企业所得税后的利润率。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前净利润率0.02高于历史平均水平0.01，说明本公司盈利能力正在上升； 当前净利润率0.02低于行业平均水平0.05，说明本公司盈利能力处于行业下游。
  • 净资产收益率是指净利润额与净资产的比值。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前净资产收益率0.02高于历史平均水平0.02，说明本公司运用资产的能力正在上升； 当前净资产收益率0.02低于行业平均水平0.07，说明本公司运用资产的能力处于行业下游。
  • 总资产收益率是指净利润额与总资产资产的比值。
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 存货周转率
(次)		 固定资产周转率
(次)		 股东权益周转率
(次)		 总资产周转率
(次)
2020-09-30TTM 4.66 10.75 1.41 0.69
2019-12-31 5.50 10.89 1.55 0.82
2018-12-31 4.54 9.07 1.49 0.85
2017-12-31 3.80 7.09 1.32 0.81
2016-12-31 3.09 5.20 1.04 0.65
2015-12-31 3.72 4.95 1.11 0.76
2014-12-31 3.75 5.59 1.38 0.90
2013-12-31 3.76 5.28 1.46 1.01
2012-12-31 3.48 3.98 1.81 1.06
2011-12-31 3.31 5.75 1.73 1.05
2010-12-31 3.91 6.09 1.59 0.99
历史平均 3.71 5.89 1.44 0.90
行业平均 2.86 2.67 1.40 0.63
  • 存货周转率是指主营业务成本与平均存货余额的比率。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前存货周转率4.66高于历史平均水平3.71，说明本公司存货运营效率正在上升； 当前存货周转率4.66高于行业平均水平2.86，说明本公司存货运营效率处于行业上游。
  • 固定资产周转率是指销售收入净额与固定资产平均净值的比率。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前固定资产周转率10.75高于历史平均水平5.89，说明本公司固定资产利用效率正在上升； 当前固定资产周转率10.75高于行业平均水平2.67，说明本公司固定资产利用效率处于行业上游。
  • 股东权益周转率是指销售收入净额与股东权益平均净值的比率。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前股东权益周转率1.41低于历史平均水平1.44，说明本公司所有者权益的获利能力正在下降； 当前股东权益周转率1.41高于行业平均水平1.40，说明本公司所有者权益的获利能力处于行业上游。
  • 总资产周转率是指销售收入净额与总资产平均净值的比率。 贵绳股份(600992)（以下简称“本公司”）当前总资产周转率0.69低于历史平均水平0.90，说明本公司整体资产的营运能力正在下降； 当前总资产周转率0.69高于行业平均水平0.63，说明本公司整体资产的营运能力处于行业上游。
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 净利润
(百万元)		 净资产
(百万元)		 现金流
(百万元)
2020-09-30TTM 30 1425 669
2019-12-31 29 1414 578
2018-12-31 26 1392 501
2017-12-31 22 1374 397
2016-12-31 21 1359 716
2015-12-31 18 1346 641
2014-12-31 20 1335 614
2013-12-31 20 1322 0
2012-12-31 17 864 172
2011-12-31 26 861 0
2010-12-31 31 845 461
  • 净利润是指利润总额中按规定交纳了所得税后公司的利润留成。
  • 净资产是指属企业所有，并可以自由支配的资产，即所有者权益。
  • 现金流是指企业一定时期的现金和现金等价物的流入和流出的数量。
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股息率
(%)		 股息支付率
(%)
2020-09-30TTM 0.31 29.18
2019-12-31 0.43 25.18
2018-12-31 0.43 28.71
2017-12-31 0.27 33.14
2016-12-31 0.18 34.95
2015-12-31 0.19 40.05
2014-12-31 0.29 36.22
2013-12-31 0.49 40.73
2012-12-31 1.25 79.34
2011-12-31 0.82 37.82
2010-12-31 0.60 31.52
历史平均 0.50 40.28
行业平均 2.15 47.61
  • 股息率是指股息与股票价格（年底收盘价）之间的比率。
  • 股息支付率是指净收益中股利所占的比重。
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 市净率
(倍)		 市盈率
(倍)
2020-09-30TTM 2.01 94.82
2019-12-31 1.22 59.09
2018-12-31 1.22 66.22
2017-12-31 1.96 121.19
2016-12-31 3.06 197.84
2015-12-31 2.93 215.08
2014-12-31 1.91 125.69
2013-12-31 1.26 82.60
2012-12-31 1.22 63.47
2011-12-31 1.39 46.01
2010-12-31 1.93 52.22
历史平均 1.88 107.81
行业平均 1.89 24.19
  • 市净率是指股价与每股净资产的比率。
  • 市盈率是指股价与每股收益的比例。
贵绳股份(600992)股东权益比率、固定资产比率等历史财务指标图
日期 股价
(元)		 每股收益
(元)
2020-09-30TTM 7.04 0.12
2019-12-31 7.04 0.12
2018-12-31 6.92 0.10
2017-12-31 10.97 0.09
2016-12-31 16.98 0.09
2015-12-31 16.11 0.07
2014-12-31 10.41 0.08
2013-12-31 6.80 0.08
2012-12-31 6.40 0.10
2011-12-31 7.30 0.16
2010-12-31 9.94 0.19
  • 股价是指股价。
  • 每股收益是指每股净利润。
估值分析

贵绳股份(600992)的前一交易日收盘价为11.7元， 我们给予的估值为9.91元， 安全边际率为-15.30%。

注：估值公式为 — 估值 = 近几年复权每股收益的均值 × 长期市盈率的中位数。

爱股评级

我们给予贵绳股份(600992)合理评级。

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