图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流动资产 | |||||||||||
货币资金 | 449 | 235 | 620 | 684 | 699 | 814 | 490 | 624 | 714 | 712 | |
交易性金融资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收票据 | 64 | 46 | 41 | 74 | 15 | 46 | 22 | 117 | 2 | 11 | |
应收账款 | 110 | 155 | 216 | 261 | 288 | 253 | 254 | 228 | 241 | 318 | |
预付款项 | 68 | 101 | 57 | 63 | 37 | 30 | 47 | 18 | 91 | 139 | |
其他应收款 | 3 | 3 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 0 | |
应收关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应收利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
应收股利 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
存货 | 387 | 393 | 446 | 428 | 343 | 383 | 414 | 393 | 332 | 349 | |
消耗性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他流动资产 | 0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 2 | 299 | 264 | 430 | 445 | |
流动资产合计 | 1081 | 944 | 1389 | 1517 | 1390 | 1535 | 1536 | 1650 | 1823 | 1989 | |
非流动资产 | |||||||||||
可供出售金融资产 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
持有至到期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期股权投资 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资性房地产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
固定资产 | 258 | 393 | 365 | 330 | 303 | 272 | 256 | 229 | 201 | 187 | |
在建工程 | 70 | 128 | 156 | 199 | 280 | 362 | 427 | 363 | 460 | 0 | |
工程物资 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
固定资产清理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
生产性生物资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
油气资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
无形资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 147 | 158 | |
开发支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
商誉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期待摊费用 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税资产 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 11 | 21 | 22 | |
其他非流动资产 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
非流动资产合计 | 332 | 525 | 526 | 538 | 592 | 643 | 715 | 779 | 855 | 911 | |
资产总计 | 1413 | 1469 | 1914 | 2056 | 1982 | 2179 | 2251 | 2428 | 2678 | 2900 | |
流动负债 | |||||||||||
短期借款 | 89 | 250 | 307 | 295 | 215 | 240 | 265 | 265 | 275 | 287 | |
交易性金融负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付票据 | 319 | 208 | 119 | 216 | 172 | 297 | 242 | 366 | 382 | 338 | |
应付账款 | 94 | 75 | 86 | 62 | 77 | 71 | 100 | 142 | 117 | 134 | |
预收款项 | 32 | 34 | 40 | 39 | 36 | 45 | 75 | 68 | 54 | 69 | |
应付职工薪酬 | 26 | 28 | 31 | 24 | 44 | 61 | 57 | 76 | 89 | 100 | |
应交税费 | -10 | 2 | 2 | 2 | 6 | 13 | 13 | 14 | 14 | 5 | |
应付利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
应付股利 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他应付款 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 37 | 14 | 50 | 0 | |
应付关联公司款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
一年内到期的非流动负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 49 | |
其他流动负债 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 139 | |
流动负债合计 | 552 | 600 | 588 | 641 | 556 | 732 | 789 | 946 | 1132 | 1222 | |
非流动负债 | |||||||||||
长期借款 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 67 | 187 | |
应付债券 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
长期应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
专项应付款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
预计负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
递延所得税负债 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他非流动负债 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动负债合计 | 0 | 5 | 5 | 80 | 81 | 87 | 88 | 90 | 133 | 253 | |
负债合计 | 552 | 605 | 593 | 721 | 636 | 819 | 877 | 1036 | 1265 | 1475 | |
股东权益 | |||||||||||
股本 | 164 | 164 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
资本公积 | 476 | 476 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |
盈余公积 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 68 | 70 | 70 | |
库存股 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
未分配利润 | 168 | 169 | 179 | 190 | 199 | 211 | 224 | 239 | 257 | 268 | |
外币报表折算差额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非正常经营项目收益调整 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司股东权益合计 | 861 | 864 | 1322 | 1335 | 1346 | 1359 | 1374 | 1392 | 1414 | 1425 | |
少数股东权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
股东权益合计 | 861 | 864 | 1322 | 1335 | 1346 | 1359 | 1374 | 1392 | 1414 | 1425 | |
负债和股东权益总计 | 1413 | 1469 | 1914 | 2056 | 1982 | 2179 | 2251 | 2428 | 2678 | 2900 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
营业总收入 | 1486 | 1561 | 1928 | 1848 | 1498 | 1411 | 1813 | 2076 | 2188 | 2009 | |
营业收入 | 1486 | 1561 | 1928 | 1848 | 1498 | 1411 | 1813 | 2076 | 2188 | 2009 | |
营业总成本 | 1459 | 1545 | 1910 | 1829 | 1478 | 1391 | 1803 | 2061 | 2168 | 1988 | |
营业成本 | 1281 | 1366 | 1679 | 1605 | 1276 | 1181 | 1573 | 1782 | 1827 | 1628 | |
营业税金及附加 | 5 | 5 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 12 | 15 | 13 | |
销售费用 | 123 | 135 | 166 | 166 | 153 | 162 | 165 | 183 | 191 | 191 | |
管理费用 | 43 | 35 | 40 | 40 | 39 | 41 | 38 | 42 | 52 | 60 | |
财务费用 | 5 | 5 | 14 | 3 | -4 | -4 | 8 | 6 | 5 | 12 | |
资产减值损失 | 2 | -3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 9 | 28 | -51 | -47 | |
公允价值变动净收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资收益 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 13 | 11 | 11 | |
对联营企业和合营企业的投资收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
汇兑收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响营业利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业利润 | 27 | 16 | 18 | 20 | 20 | 20 | 28 | 30 | 34 | 35 | |
补贴收入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外收入 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
营业外支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
非流动资产处置净损失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
影响利润总额的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
利润总额 | 30 | 20 | 23 | 24 | 22 | 25 | 28 | 30 | 34 | 35 | |
所得税 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | |
影响净利润的其他科目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
净利润 | 26 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | |
归属于母公司所有者的净利润 | 26 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 26 | 29 | 30 | |
少数股东损益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
每股收益 | |||||||||||
基本每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
稀释每股收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他综合收益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 26 | 17 | 20 | 20 | 18 | 21 | 22 | 26 | 30 | 31 | |
归属于母少数股东的综合收益总额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
图 | 2011-12-31 | 2012-12-31 | 2013-12-31 | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 2016-12-31 | 2017-12-31 | 2018-12-31 | 2019-12-31 | 2020-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动产生的现金流量 | |||||||||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1403 | 1174 | 1260 | 1349 | 1567 | 1023 | 1192 | 1614 | 1755 | 1481 | |
收到的税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25 | 25 | 32 | 17 | 34 | 19 | 10 | 13 | 67 | 65 | |
经营活动现金流入小计 | 1428 | 1199 | 1293 | 1366 | 1602 | 1042 | 1202 | 1627 | 1822 | 1546 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1100 | 857 | 846 | 804 | 922 | 455 | 712 | 887 | 1105 | 850 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 186 | 236 | 270 | 278 | 280 | 222 | 246 | 271 | 284 | 286 | |
支付的各项税费 | 53 | 49 | 43 | 85 | 85 | 65 | 75 | 79 | 91 | 81 | |
支付其他与经营活动有关的现金 | 149 | 151 | 162 | 175 | 147 | 188 | 132 | 159 | 157 | 164 | |
经营活动现金流出小计 | 1487 | 1293 | 1322 | 1342 | 1435 | 930 | 1166 | 1396 | 1637 | 1380 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -59 | -94 | -29 | 25 | 166 | 112 | 36 | 231 | 185 | 166 | |
投资活动产生的现金流量 | |||||||||||
收回投资收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1108 | 931 | 930 | 1580 | |
取得投资收益收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | 11 | 11 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 6 | 22 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流入小计 | 0 | 5 | 0 | 15 | 1 | 7 | 1140 | 944 | 941 | 1591 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74 | 213 | 39 | 30 | 36 | 48 | 97 | 83 | 101 | 203 | |
投资支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 968 | 970 | 1620 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
投资活动现金流出小计 | 74 | 213 | 39 | 30 | 36 | 48 | 1205 | 1051 | 1071 | 1823 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -74 | -208 | -39 | -15 | -35 | -41 | -65 | -108 | -130 | -232 | |
筹资活动产生的现金流量 | |||||||||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 0 | 446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
取得借款收到的现金 | 89 | 366 | 328 | 445 | 235 | 320 | 305 | 265 | 340 | 454 | |
发行债券收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流入小计 | 89 | 366 | 773 | 445 | 235 | 320 | 305 | 265 | 340 | 454 | |
偿还债务支付的现金 | 79 | 205 | 271 | 397 | 315 | 295 | 280 | 265 | 299 | 276 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15 | 26 | 25 | 24 | 25 | 21 | 18 | 19 | 19 | 21 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
筹资活动现金流出小计 | 93 | 231 | 296 | 421 | 340 | 316 | 298 | 284 | 318 | 297 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5 | 135 | 477 | 24 | -105 | 4 | 7 | -19 | 21 | 157 | |
汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
其他原因对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
现金及现金等价物净增加额 | -138 | -166 | 409 | 33 | 27 | 75 | -22 | 104 | 77 | 91 | |
期初现金及现金等价物余额 | 0 | 338 | 0 | 580 | 614 | 641 | 419 | 397 | 501 | 578 | |
期末现金及现金等价物余额 | 0 | 172 | 0 | 614 | 641 | 716 | 397 | 501 | 578 | 669 |
使用说明
- 本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
- 表格中的复选框用来控制该项财务数据是否显示在上方的图中。