贵绳股份(600992) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	814	490	624	714	761	847	592	536	204	498
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	46	22	117	2	15	32	47	162	190	182
应收账款	253	254	228	241	324	462	448	516	457	414
预付款项	30	47	18	91	87	71	52	48	28	30
其他应收款	8	9	5	5	4	10	10	11	11	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	383	414	393	332	334	416	391	406	465	583
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	2	299	264	430	403	262	149	13	15	27
流动资产合计	1535	1536	1650	1823	1958	2121	1803	1708	1472	1808
非流动资产
可供出售金融资产	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	272	256	229	201	184	164	243	405	781	0
在建工程	362	427	363	460	604	724	1032	975	771	0
工程物资	4	4	4	4	4	4	4	5	5	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	0	0	151	147	156	153	203	198	193	191
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
递延所得税资产	5	7	11	21	23	18	21	21	22	22
其他非流动资产	0	20	20	20	20	108	24	27	36	39
非流动资产合计	643	715	779	855	1001	1185	1538	1641	1822	1842
资产总计	2179	2251	2428	2678	2959	3306	3341	3349	3294	3650
流动负债
短期借款	240	265	265	275	265	323	352	365	381	573
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	297	242	366	382	347	475	343	353	281	356
应付账款	71	100	142	117	153	173	316	321	294	265
预收款项	45	75	68	54	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	61	57	76	89	115	120	91	76	65	52
应交税费	13	13	14	14	9	13	20	4	4	3
应付利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	5	37	14	50	0	0	119	127	122	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	24	70	64	76	24	57	56
其他流动负债	0	0	0	127	132	245	137	128	93	100
流动负债合计	732	789	946	1132	1239	1558	1495	1437	1327	1568
非流动负债
长期借款	60	60	60	67	205	205	273	311	400	537
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
递延所得税负债	0	0	0	0	1	1	2	1	2	1
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	87	88	90	133	280	285	370	411	513	649
负债合计	819	877	1036	1265	1518	1843	1865	1848	1839	2218
股东权益
股本	245	245	245	245	245	245	245	245	245	245
资本公积	840	840	840	840	840	840	840	840	840	840
盈余公积	63	65	68	70	73	77	79	82	82	82
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	211	224	239	257	275	295	306	330	284	262
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1359	1374	1392	1414	1441	1463	1477	1501	1454	1432
少数股东权益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	1359	1374	1392	1414	1441	1463	1477	1501	1454	1432
负债和股东权益总计	2179	2251	2428	2678	2959	3306	3341	3349	3294	3650

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	1411	1813	2076	2188	2130	2529	2387	2189	2145	2090
营业收入	1411	1813	2076	2188	2130	2529	2387	2189	2145	2090
营业总成本	1391	1803	2061	2168	2093	2518	2402	2177	2186	2165
营业成本	1181	1573	1782	1827	1839	2256	2182	1955	1978	1947
营业税金及附加	8	9	12	15	12	15	9	10	7	7
销售费用	162	165	183	191	148	146	129	127	114	117
管理费用	41	38	42	52	55	49	37	34	39	43
财务费用	-4	8	6	5	15	13	4	9	7	8
资产减值损失	5	9	28	-51	-14	22	24	-1	-10	-12
公允价值变动净收益	0	0	0	0	6	-1	0	-2	-1	-2
投资收益	0	12	13	11	10	9	7	5	2	1
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	20	28	30	34	35	36	21	33	-33	-62
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	25	28	30	34	35	36	21	33	-33	-62
所得税	4	6	4	4	5	5	-2	-1	-0	-0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	21	22	26	29	30	31	23	34	-33	-62
归属于母公司所有者的净利润	21	22	26	29	30	31	23	34	-33	-62
少数股东损益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	-0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	6	-1	0	-2	-1	-2
综合收益总额	0	0	0	0	36	30	23	32	-34	-64
归属于母公司所有者的综合收益总额	21	22	26	30	0	0	0	0	0	0
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1023	1192	1614	1755	1375	1421	1379	1344	1191	1185
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	36	24	39	21
收到其他与经营活动有关的现金	19	10	13	67	101	39	110	107	91	77
经营活动现金流入小计	1042	1202	1627	1822	1476	1459	1524	1475	1321	1283
购买商品、接受劳务支付的现金	455	712	887	1105	935	892	819	787	836	762
支付给职工以及为职工支付的现金	222	246	271	284	281	300	307	345	356	364
支付的各项税费	65	75	79	91	75	84	41	66	36	34
支付其他与经营活动有关的现金	188	132	159	157	148	177	379	234	220	220
经营活动现金流出小计	930	1166	1396	1637	1439	1453	1545	1432	1448	1379
经营活动产生的现金流量净额	112	36	231	185	36	7	-21	43	-127	-96
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1108	931	930	560	960	1140	1160	280	30
取得投资收益收到的现金	0	11	13	11	10	9	7	6	2	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	7	1140	944	941	570	969	1147	1166	282	31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	48	97	83	101	163	217	272	97	192	154
投资支付的现金	0	1108	968	970	560	690	1140	1160	280	30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	48	1205	1051	1071	723	907	1412	1257	472	184
投资活动产生的现金流量净额	-41	-65	-108	-130	-153	62	-264	-92	-190	-153
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	320	305	265	340	469	428	518	534	557	838
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	2	0	0	4	4
筹资活动现金流入小计	320	305	265	340	469	430	518	534	561	842
偿还债务支付的现金	295	280	265	299	295	383	410	528	427	485
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21	18	19	19	21	36	35	33	38	39
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	6	11	2	2	2
筹资活动现金流出小计	316	298	284	318	316	424	456	562	468	526
筹资活动产生的现金流量净额	4	7	-19	21	153	5	62	-28	93	316
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	-4	11	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	75	-22	104	77	36	70	-213	-77	-225	67
期初现金及现金等价物余额	641	419	397	501	578	614	684	472	395	170
期末现金及现金等价物余额	716	397	501	578	614	684	472	395	170	237

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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