文山电力(600995) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	309	300	163	156	197	3063	3224	3488	4707	5897
交易性金融资产	0	0	0	0	0	2289	801	501	0	0
应收票据	23	15	8	34	75	0	0	0	0	0
应收账款	25	48	210	200	281	483	468	447	571	758
预付款项	3	2	3	3	8	6	12	12	22	55
其他应收款	1	2	2	7	3	8	3	65	42	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
存货	11	9	10	8	17	231	230	228	245	256
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	11	0	15	13	411	382	349	457	410
流动资产合计	374	387	399	423	593	6490	5124	5097	6050	7403
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	75	138	179	189	75	207	387	501	655	671
投资性房地产	0	0	0	0	0	44	19	30	27	25
固定资产	1970	1941	1913	1980	2140	28533	28081	27728	30149	0
在建工程	116	181	159	180	284	3653	8213	14232	17402	0
工程物资	17	13	17	10	14	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	1	1	5	3	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	70	65	67	66	59	850	846	858	881	861
开发支出	0	0	0	0	0	2	0	0	2	2
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	1	1	0	0	299	319	301	271	264
递延所得税资产	22	22	25	23	21	140	217	288	355	371
其他非流动资产	1	0	0	0	0	424	578	987	2774	3432
非流动资产合计	2271	2360	2362	2448	2603	34249	39362	45369	53054	54895
资产总计	2645	2747	2760	2871	3196	40739	44486	50467	59104	62298
流动负债
短期借款	100	0	0	90	190	0	250	45	850	866
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	0	0	0	48	120	520	205	67	37	33
应付账款	25	46	120	178	195	1228	768	801	1588	1609
预收款项	134	129	70	2	2	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	14	14	17	2	8	66	65	68	69	66
应交税费	23	8	48	3	10	226	146	152	264	233
应付利息	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	157	157	125	124	132	112	77	615	128	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	252	130	0	6	1147	2866	1285	3214	3244
其他流动负债	0	0	0	10	28	4	6	6	23	31
流动负债合计	453	606	511	538	821	3306	4400	3047	6207	6211
非流动负债
长期借款	427	130	0	80	78	10286	14068	19760	21790	22930
应付债券	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	1	1	0	0	0	0	1142	2052	3579	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15
递延所得税负债	0	0	0	1	12	77	137	151	180	178
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
非流动负债合计	490	191	63	141	238	14086	15802	22474	26071	26673
负债合计	943	797	574	679	1059	17391	20201	25521	32278	32884
股东权益
股本	479	479	479	479	479	3196	3196	3196	3196	3196
资本公积	156	156	156	156	119	11135	11147	11173	11173	11174
盈余公积	176	206	240	250	250	260	277	292	312	312
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	892	1110	1313	1307	1290	5318	6193	6875	8165	8619
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	1702	1950	2187	2192	2137	19918	20837	21345	22629	23097
少数股东权益	0	0	0	0	0	3430	3448	3601	4197	6316
股东权益合计	1702	1950	2187	2192	2137	23348	24285	24946	26826	29414
负债和股东权益总计	2645	2747	2760	2871	3196	40739	44486	50467	59104	62298

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	2035	2025	2319	1881	2164	8261	5630	6174	7377	7670
营业收入	2035	2025	2319	1881	2164	8261	5630	6174	7377	7670
营业总成本	1828	1695	1967	1781	2151	5668	4149	4336	4800	4974
营业成本	1501	1420	1663	1651	1915	4269	3044	3263	3628	3783
营业税金及附加	26	26	25	15	14	127	147	126	224	233
销售费用	89	83	50	5	6	4	0	0	1	1
管理费用	125	150	146	105	219	559	482	454	413	416
财务费用	25	18	13	6	6	647	451	438	451	458
资产减值损失	62	-1	-60	0	0	-5	0	-0	-2	-2
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0
投资收益	-7	19	44	22	25	9	9	21	54	66
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	19	44	22	25	9	8	17	54	66
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	201	351	397	124	38	2624	1501	1879	2646	2776
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	2	2	2	21	1	4	7	6	8	9
营业外支出	5	5	3	13	3	19	15	54	49	49
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	199	348	396	132	37	2609	1493	1830	2605	2737
所得税	42	52	64	21	21	522	247	399	527	562
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	157	296	332	111	16	2087	1246	1432	2078	2175
归属于母公司所有者的净利润	157	296	332	111	16	1663	1014	1126	1689	1768
少数股东损益	0	0	0	0	0	424	233	305	390	407
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	28	-1	-17	-233	0	0
综合收益总额	0	0	0	111	1642	2086	1230	1199	0	-455
归属于母公司所有者的综合收益总额	157	296	332	111	16	1662	998	897	1648	1728
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	0	0	424	232	302	389	407

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	2269	2297	2357	1984	2626	9113	6198	6911	8250	8576
收到的税费返还	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	220	266	279	248	331	323	113	179	298	274
经营活动现金流入小计	2489	2563	2636	2232	2958	9504	6311	7090	8547	8850
购买商品、接受劳务支付的现金	1209	1077	1177	1036	1673	1724	537	628	1067	1103
支付给职工以及为职工支付的现金	343	393	432	430	495	1314	1027	1126	1135	1165
支付的各项税费	283	328	249	220	134	1320	929	1044	1345	1443
支付其他与经营活动有关的现金	211	295	283	247	311	545	262	436	379	379
经营活动现金流出小计	2046	2094	2141	1933	2614	4903	2754	3235	3925	4091
经营活动产生的现金流量净额	443	469	495	299	344	4601	3557	3855	4623	4759
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	17	0	2290	800	500	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	14	2	13	5	7	7	6
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	2	2	745	3	25	16	21
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	2	2	6
投资活动现金流入小计	0	0	0	17	21	759	2297	833	524	33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171	221	271	250	383	5001	6730	7980	8617	9486
投资支付的现金	0	44	0	0	0	2338	1477	609	248	251
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	61	2	2	2	2
投资活动现金流出小计	171	265	271	250	383	7400	8209	8591	8868	9739
投资活动产生的现金流量净额	-171	-265	-271	-234	-362	-6641	-5912	-7758	-8343	-9705
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	8010	72	100	491	2498
取得借款收到的现金	330	0	0	170	190	3777	6404	7258	6795	7758
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	155	0	1500	1600	600
筹资活动现金流入小计	330	0	0	170	190	11942	6476	8858	8886	10856
偿还债务支付的现金	469	146	251	131	92	7266	2154	1012	2092	4043
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	73	67	110	112	39	2316	918	1232	1291	1327
支付其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	0	73	888	2511	597	597
筹资活动现金流出小计	543	213	362	243	131	9654	3961	4755	3981	5967
筹资活动产生的现金流量净额	-213	-213	-362	-73	59	2287	2515	4103	4905	4889
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	3	1	3	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	60	-9	-137	-7	41	250	161	203	1184	-57
期初现金及现金等价物余额	249	309	300	163	156	2798	3048	3209	3412	4596
期末现金及现金等价物余额	309	300	163	156	197	3048	3209	3412	4596	4539

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