开滦股份(600997) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3075	5152	5667	7246	9034	7467	6740	6148	5482	5478
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	2579	2219	2241	3120	3246	2745	2834	856	445	488
应收账款	1996	2073	1708	1778	1589	1246	1229	920	607	666
预付款项	144	153	70	75	153	245	263	184	134	217
其他应收款	5	6	28	26	3	2	4	4	5	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	16	13	13	0	0	0	0	0	0
存货	1150	1320	1083	978	1242	1240	986	1080	1540	1771
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	30	6	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	127	139	128	94	502	603	575	353	274	246
流动资产合计	9076	11077	10968	13335	15770	13547	12631	10618	9704	10097
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	646	1061	1090	1126	1180	1538	1660	1675	1665	1651
投资性房地产	16	16	16	15	15	14	23	23	22	22
固定资产	10395	10420	10112	10699	11067	12023	12284	12002	11837	11634
在建工程	1218	1310	1337	1244	609	752	911	1428	1340	1372
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	827	802	813	786	666	734	882	849	797	790
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
长期待摊费用	0	0	0	0	19	29	41	57	114	177
递延所得税资产	61	85	113	123	150	198	217	285	277	268
其他非流动资产	251	54	24	18	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	13425	13758	13514	14022	13951	15506	16193	16442	16123	15971
资产总计	22501	24835	24483	27357	29721	29054	28824	27060	25827	26068
流动负债
短期借款	2048	2062	2009	2828	2120	1190	2995	3283	3210	3173
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	836	469	485	558	825	786	893	964	1287	1485
应付账款	3029	3485	3199	3444	4339	5358	4453	3396	2507	2623
预收款项	284	453	308	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	19	29	45	59	73	143	124	132	119	117
应交税费	213	424	176	152	345	332	181	40	28	49
应付利息	35	50	46	46	39	17	18	13	15	19
应付股利	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0
其他应付款	25	29	126	53	25	76	86	105	79	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	615	1939	2083	686	2304	2020	285	1529	452	856
其他流动负债	0	700	100	0	78	81	63	318	1157	1212
流动负债合计	7104	9639	8576	8340	10874	10724	9600	10209	9317	10088
非流动负债
长期借款	948	765	733	1066	803	774	1180	372	732	329
应付债券	2827	1500	1490	2988	1497	698	1299	20	0	0
长期应付款	382	165	20	0	0	0	0	0	62	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	22	0	506	546	654	700	649	617	625
递延所得税负债	67	64	62	59	57	134	147	214	188	188
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4306	2645	2428	4787	3257	2593	3634	1563	1867	1465
负债合计	11410	12285	11004	13127	14131	13317	13234	11772	11184	11553
股东权益
股本	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588
资本公积	2567	2567	2567	2567	2567	1704	1704	1704	1710	1710
盈余公积	1004	1137	1261	1391	1592	1956	2177	2380	2425	2425
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3941	4981	5595	6193	7363	8425	8373	8441	7950	7841
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	9302	10521	11324	12090	13468	14067	14239	14298	13630	13539
少数股东权益	1789	2029	2155	2140	2122	1670	1351	990	1013	976
股东权益合计	11091	12550	13479	14230	15590	15737	15589	15288	14643	14515
负债和股东权益总计	22501	24835	24483	27357	29721	29054	28824	27060	25827	26068

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	18562	20460	20072	18177	22354	26004	22841	21175	17391	17302
营业收入	18562	20460	20072	18177	22354	26004	22841	21175	17391	17302
营业总成本	17809	18464	18533	16664	19612	23967	21699	20517	17619	17744
营业成本	16518	17100	17024	15144	17696	21776	19618	18538	15742	15852
营业税金及附加	196	244	205	210	374	480	411	391	283	281
销售费用	255	275	259	250	291	310	238	219	180	171
管理费用	473	475	522	586	661	829	832	787	679	693
财务费用	355	308	308	305	282	229	130	136	127	140
资产减值损失	13	34	-126	-11	-96	-43	-23	-34	-96	-96
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	80	68	92	83	-17	147	81	83	106	105
对联营企业和合营企业的投资收益	80	68	81	83	-17	147	65	75	106	105
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	839	2075	1644	1612	2740	2252	1261	776	-35	-252
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	1	2	2	4	3	10	2	4	11	10
营业外支出	26	37	23	23	36	33	26	21	14	24
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	815	2040	1623	1592	2707	2228	1237	759	-39	-266
所得税	240	426	343	365	636	690	480	284	-13	-43
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	574	1614	1280	1228	2071	1539	757	475	-26	-223
归属于母公司所有者的净利润	517	1363	1150	1079	1815	1851	1090	816	-32	-209
少数股东损益	58	251	130	149	256	-312	-334	-341	6	-14
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-31	-15	17	32	-45	0	2
综合收益总额	0	0	0	1197	2167	1555	789	430	0	-57
归属于母公司所有者的综合收益总额	521	1352	1171	1062	1807	1859	1108	790	-28	-215
归属于母少数股东的综合收益总额	62	240	150	135	249	-304	-319	-361	10	-19

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	13977	18316	17213	17243	23195	26770	12103	16293	15087	15582
收到的税费返还	24	206	18	10	3	72	81	22	74	67
收到其他与经营活动有关的现金	23	114	162	131	133	167	212	217	165	169
经营活动现金流入小计	14024	18635	17394	17384	23330	27009	12396	16532	15326	15818
购买商品、接受劳务支付的现金	9405	11884	11120	12037	14521	17782	7088	10696	12122	12049
支付给职工以及为职工支付的现金	1621	1900	2046	2061	2384	2861	2918	2877	2762	2757
支付的各项税费	986	1359	1461	1177	1833	2107	1593	1391	702	622
支付其他与经营活动有关的现金	227	172	158	257	215	218	233	400	418	455
经营活动现金流出小计	12239	15316	14784	15532	18952	22968	11832	15363	16003	15883
经营活动产生的现金流量净额	1785	3320	2609	1851	4378	4041	564	1169	-677	-65
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80	80	80	80	317	345	368	390	0	2
取得投资收益收到的现金	24	40	56	48	61	65	82	49	133	101
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	1	1	0	0	73	0	0	79	79
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	9	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	104	121	137	137	378	483	450	439	212	182
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	407	723	688	638	1088	1429	1003	1124	839	703
投资支付的现金	80	80	80	81	329	605	513	12	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	5	0	7	5	22	0	0	0
投资活动现金流出小计	487	1203	772	718	1424	2038	1538	1136	839	703
投资活动产生的现金流量净额	-382	-1082	-635	-581	-1046	-1556	-1089	-697	-627	-521
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	1892	0	0	0	0	0	0	0	19	5
取得借款收到的现金	2720	2416	3898	5491	2958	2888	4964	3457	5498	4905
发行债券收到的现金	0	698	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	580	0	95	0	0	0	0	0	150	0
筹资活动现金流入小计	5192	3114	3992	5491	2958	2888	4964	3457	5667	4910
偿还债务支付的现金	4060	2550	4474	4113	3579	4938	3896	3731	4373	4380
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	524	478	739	820	905	1133	1108	721	543	543
支付其他与筹资活动有关的现金	407	298	243	226	15	1262	44	45	86	99
筹资活动现金流出小计	4991	3326	5456	5158	4499	7334	5049	4497	5002	5022
筹资活动产生的现金流量净额	201	-212	-1464	332	-1540	-4446	-85	-1040	665	-112
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4	-4	10	-14	-7	14	13	-7	-2	-11
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1600	2021	521	1588	1785	-1946	-597	-576	-641	-709
期初现金及现金等价物余额	1475	3075	5095	5617	7205	9235	7289	6692	6116	5475
期末现金及现金等价物余额	3075	5095	5617	7205	8990	7289	6692	6116	5475	4766

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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