开滦股份(600997) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	1542	3075	5152	5667	7246	9280	7467	6740	6148	6189
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1592	2579	2219	2241	3120	3247	2745	2834	856	746
应收账款	1578	1996	2073	1708	1778	1590	1246	1229	920	660
预付款项	91	144	153	70	75	153	245	263	184	116
其他应收款	8	5	6	28	26	4	2	4	4	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	16	13	13	0	0	0	0	0
存货	1819	1150	1320	1083	978	1313	1240	986	1080	1230
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	30	6	0	0	0	0	0
其他流动资产	153	127	139	128	94	502	603	575	353	358
流动资产合计	6784	9076	11077	10968	13335	16089	13547	12631	10618	10839
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	589	646	1061	1090	1126	1209	1538	1660	1675	1665
投资性房地产	16	16	16	16	15	15	14	23	23	22
固定资产	9850	10395	10420	10112	10812	11629	12143	12403	12121	0
在建工程	1981	1218	1310	1337	1244	697	752	911	1428	0
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	783	827	802	813	786	779	734	882	849	827
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
长期待摊费用	0	0	0	0	0	19	29	41	57	56
递延所得税资产	69	61	85	113	123	212	198	217	285	277
其他非流动资产	257	251	54	24	18	0	0	0	0	0
非流动资产合计	13555	13425	13758	13514	14022	14685	15506	16193	16442	16324
资产总计	20339	22501	24835	24483	27357	30774	29054	28824	27060	27163
流动负债
短期借款	1755	2048	2062	2009	2828	2120	1190	2995	3283	3292
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	585	836	469	485	558	861	786	893	964	995
应付账款	2620	3029	3485	3199	3444	4480	5358	4453	3396	2896
预收款项	225	284	453	308	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	26	19	29	45	59	84	143	124	132	130
应交税费	104	213	424	176	152	416	332	181	40	51
应付利息	79	35	50	46	46	39	17	18	13	21
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	34	25	29	126	53	67	76	86	105	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1500	615	1939	2083	686	2304	2020	285	1529	1257
其他流动负债	100	0	700	100	0	78	81	63	318	436
流动负债合计	7028	7104	9639	8576	8340	11149	10724	9600	10209	9601
非流动负债
长期借款	1293	948	765	733	1066	803	774	1180	372	933
应付债券	2991	2827	1500	1490	2988	1497	698	1299	20	20
长期应付款	177	382	165	20	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	22	0	506	608	654	700	649	646
递延所得税负债	12	67	64	62	59	121	134	147	214	214
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	4554	4306	2645	2428	4787	3383	2593	3634	1563	2214
负债合计	11582	11410	12285	11004	13127	14532	13317	13234	11772	11814
股东权益
股本	1235	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588	1588
资本公积	1027	2567	2567	2567	2567	2908	1704	1704	1704	1705
盈余公积	935	1004	1137	1261	1391	1592	1956	2177	2380	2380
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3653	3941	4981	5595	6193	7667	8425	8373	8441	8508
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7026	9302	10521	11324	12090	14114	14067	14239	14298	14354
少数股东权益	1730	1789	2029	2155	2140	2128	1670	1351	990	995
股东权益合计	8756	11091	12550	13479	14230	16242	15737	15589	15288	15349
负债和股东权益总计	20339	22501	24835	24483	27357	30774	29054	28824	27060	27163

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11729	18562	20460	20072	18177	23166	26004	22841	21175	20318
营业收入	11729	18562	20460	20072	18177	23166	26004	22841	21175	20318
营业总成本	11159	17809	18464	18533	16644	20182	23924	21632	20544	19777
营业成本	9967	16518	17100	17024	15144	18260	21776	19618	18538	17845
营业税金及附加	93	196	244	205	210	417	480	411	391	361
销售费用	205	255	275	259	250	301	310	238	219	212
管理费用	512	473	475	522	586	712	829	832	787	767
财务费用	329	355	308	308	305	283	229	130	136	132
资产减值损失	52	13	34	-126	-11	-96	-43	-23	-34	-34
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	47	80	68	92	83	-17	147	81	83	63
对联营企业和合营企业的投资收益	47	80	68	81	83	-17	147	65	75	58
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	616	839	2075	1644	1612	2867	2252	1261	776	669
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	13	1	2	2	4	3	10	2	4	4
营业外支出	7	26	37	23	23	42	33	26	21	20
非流动资产处置净损失	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	623	815	2040	1623	1592	2828	2228	1237	759	653
所得税	59	240	426	343	365	646	690	480	284	188
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	564	574	1614	1280	1228	2182	1539	757	475	465
归属于母公司所有者的净利润	432	517	1363	1150	1079	1926	1851	1090	816	674
少数股东损益	133	58	251	130	149	256	-312	-334	-341	-209
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-31	-15	17	32	-45	-34
综合收益总额	0	0	0	0	1197	2167	1555	789	430	430
归属于母公司所有者的综合收益总额	466	521	1352	1171	1062	1918	1859	1108	790	654
归属于母少数股东的综合收益总额	163	62	240	150	135	249	-304	-319	-361	-224

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	9406	13977	18316	17213	17243	24176	26770	12103	16293	16305
收到的税费返还	0	24	206	18	10	3	72	81	22	28
收到其他与经营活动有关的现金	61	23	114	162	131	138	167	212	217	215
经营活动现金流入小计	9468	14024	18635	17394	17384	24317	27009	12396	16532	16548
购买商品、接受劳务支付的现金	6411	9405	11884	11120	12037	14767	17782	7088	10696	11383
支付给职工以及为职工支付的现金	1411	1621	1900	2046	2061	2745	2861	2918	2877	2858
支付的各项税费	591	986	1359	1461	1177	1930	2107	1593	1391	1244
支付其他与经营活动有关的现金	164	227	172	158	257	242	218	233	400	368
经营活动现金流出小计	8577	12239	15316	14784	15532	19683	22968	11832	15363	15853
经营活动产生的现金流量净额	891	1785	3320	2609	1851	4633	4041	564	1169	695
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	80	80	80	80	80	317	345	368	390	390
取得投资收益收到的现金	24	24	40	56	48	61	65	82	49	77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	1	1	0	0	73	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	9	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	104	104	121	137	137	378	483	450	439	467
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	125	407	723	688	638	1148	1429	1003	1124	1125
投资支付的现金	80	80	80	80	81	329	605	513	12	12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	5	0	7	5	22	0	0
投资活动现金流出小计	205	487	1203	772	718	1484	2038	1538	1136	1137
投资活动产生的现金流量净额	-100	-382	-1082	-635	-581	-1106	-1556	-1089	-697	-670
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	1892	0	0	0	0	0	0	0	14
取得借款收到的现金	2209	2720	2416	3898	5491	2958	2888	4964	3457	4511
发行债券收到的现金	0	0	698	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	496	580	0	95	0	67	0	0	0	150
筹资活动现金流入小计	2705	5192	3114	3992	5491	3025	2888	4964	3457	4675
偿还债务支付的现金	4258	4060	2550	4474	4113	3579	4938	3896	3731	4109
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	480	524	478	739	820	905	1133	1108	721	717
支付其他与筹资活动有关的现金	193	407	298	243	226	67	1262	44	45	46
筹资活动现金流出小计	4931	4991	3326	5456	5158	4551	7334	5049	4497	4872
筹资活动产生的现金流量净额	-2226	201	-212	-1464	332	-1526	-4446	-85	-1040	-198
汇率变动对现金及现金等价物的影响	25	-4	-4	10	-14	-7	14	13	-7	-4
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1411	1600	2021	521	1588	1994	-1946	-597	-576	-177
期初现金及现金等价物余额	2886	1475	3075	5095	5617	7241	9235	7289	6692	6116
期末现金及现金等价物余额	1475	3075	5095	5617	7205	9235	7289	6692	6116	5939

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