招商证券(600999) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	52657	47434	61928	82839	87938	113377	110023	144322	132789	147936
交易性金融资产	73070	100125	138146	173595	265344	241776	278738	265464	270666	268505
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1895	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	33275	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	7489	8288	8834	9508	9649	10746	11752	12706	13339	13696
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	647	1547	1474	1508	1450	1516	1507	1515	1463	1502
在建工程	1185	82	67	39	31	33	33	39	41	59
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	22	451	437	430	434	430	703	1005	1258	1250
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	903	869	827	1818	1561	1832	1584	576	484	226
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	285644	304931	381772	499727	597221	611662	695853	721160	753477	788353
流动负债
短期借款	6611	1582	3104	3290	5248	10609	6183	9711	7502	10617
交易性金融负债	5493	9529	10076	13942	23188	47744	44536	53648	42179	60262
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4641	4442	5568	7155	8283	6559	5526	5413	5723	6229
应交税费	355	558	469	1157	1110	712	428	819	1071	783
应付利息	2045	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	1444	1380	1414	671	980	1163	1908	3589	2959	2903
应付债券	47230	53419	65992	92981	146314	134628	121992	114971	140297	161994
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	128	86	1	0	1	1
递延所得税负债	235	149	485	790	492	482	558	438	570	618
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	206310	224138	296644	393902	484631	496420	573816	590908	615430	646991
股东权益
股本	6699	6699	6699	8697	8697	8697	8697	8697	8697	8697
资本公积	27534	27534	27534	40361	40361	40347	40363	40363	40361	40361
盈余公积	4306	4662	5236	5236	5236	5236	5236	5236	5236	5236
库存股	0	0	664	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	16994	17153	19256	22919	27733	28779	33494	38345	42961	46161
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	79230	80723	85048	105737	112503	115159	121961	130179	138005	141319
少数股东权益	104	70	80	88	87	82	76	74	42	43
股东权益合计	79334	80792	85128	105825	112590	115242	122037	130252	138047	141362
负债和股东权益总计	285644	304931	381772	499727	597221	611662	695853	721160	753477	788353

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	13353	11322	18708	24278	29429	19219	19821	20891	24972	27232
营业收入	13353	11322	18708	24278	29429	19219	19821	20891	24972	27232
营业总成本	6249	5881	9914	12975	15613	10447	10523	9664	10931	11866
营业成本	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业税金及附加	96	88	94	140	170	126	113	119	148	155
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	6112	5665	7537	9672	11069	8649	8748	9652	10518	11367
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	1010	-642	1692	1394	754	-2623	2063	1110	-1227	1249
投资收益	2712	3680	5350	6431	10301	9400	6201	9900	12400	11195
对联营企业和合营企业的投资收益	845	917	882	1043	1600	1662	1534	1483	1388	1368
汇兑收益	-150	-75	30	18	12	-51	58	122	32	-184
影响营业利润的其他科目	38	24	2227	3096	4108	1482	1662	179	287	311
营业利润	7104	5441	8794	11303	13815	8773	9298	11228	14040	15366
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	16	20	16	15	29	2	3	14	54	54
营业外支出	14	13	37	9	141	243	5	22	19	18
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	7107	5447	8774	11309	13704	8532	9296	11219	14076	15402
所得税	1302	1001	1460	1805	2046	452	527	830	1758	2121
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5805	4446	7313	9504	11658	8079	8769	10390	12318	13281
归属于母公司所有者的净利润	5786	4425	7282	9492	11645	8072	8764	10386	12350	13312
少数股东损益	19	21	31	12	13	7	5	4	-31	-32
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	-576	-276	76	188	1473	0	905
综合收益总额	0	0	0	8928	11381	8153	8957	11863	0	-1404
归属于母公司所有者的综合收益总额	6262	4612	7633	8916	11369	8148	8952	11859	10756	12668
归属于母少数股东的综合收益总额	19	21	31	12	13	7	5	4	-31	-32

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	2397	1923	6236	11032	23824	5440	10867	2398	6374	7964
经营活动现金流入小计	18158	66948	71032	68043	80844	106138	80000	112165	38046	90023
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	4452	4796	4444	5877	7150	7514	6994	6269	6974	7122
支付的各项税费	1876	1666	2888	3902	3736	2928	1722	1268	2074	2427
支付其他与经营活动有关的现金	3480	3340	6968	11923	11936	9582	6034	13431	7336	6638
经营活动现金流出小计	60712	32783	61043	77848	122037	43634	52897	57439	69414	64488
经营活动产生的现金流量净额	-42554	34166	9989	-9805	-41193	62504	27104	54726	-31369	25535
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	853	11592	7	3	0	2020	-12565
取得投资收益收到的现金	931	1900	2423	2040	2632	2094	2350	3544	3579	3486
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	4	5	3	2
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	2	1	2	1	1	2	1	1	0	0
投资活动现金流入小计	933	1901	2424	2895	14226	2103	2358	3551	5602	-9077
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	269	461	241	374	413	560	608	764	723	864
投资支付的现金	8295	19708	3982	0	0	20672	25845	17048	21	-0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	8564	20170	4223	374	413	21233	26453	17812	744	864
投资活动产生的现金流量净额	-7632	-18268	-1799	2521	13813	-19130	-24095	-14261	4858	-9941
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	15004	0	0	14824	0	15000	0	0	2000	2000
取得借款收到的现金	4845	299	1448	409	2864	4737	720	5216	0	3125
发行债券收到的现金	92850	78936	109285	152633	175065	71105	137082	148406	164128	185498
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	112699	79235	110732	168531	177929	90842	137802	153623	166128	190623
偿还债务支付的现金	70861	92851	98298	123492	132735	85598	121914	155068	134683	128520
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5149	7455	7010	7719	9475	11244	8187	8912	9247	9041
支付其他与筹资活动有关的现金	29	12	664	0	0	14	0	0	2	2
筹资活动现金流出小计	76039	100318	105972	131211	142211	111856	130100	163981	143932	137563
筹资活动产生的现金流量净额	36660	-21083	4760	37320	35718	-21014	7701	-10358	22197	53061
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-671	431	219	-682	-294	1187	276	262	-239	-465
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-14197	-4754	13169	29354	8045	23547	10986	30369	-4552	68190
期初现金及现金等价物余额	80121	65924	61171	74339	103693	111738	135285	146271	176640	172088
期末现金及现金等价物余额	65924	61171	74339	103693	111738	135285	146271	176640	172088	240278