招商证券(600999) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
流动资产
货币资金	61272	52657	47434	61928	82839	87938	113377	110023	144322	111243
交易性金融资产	48244	73070	100125	138146	173595	265344	241776	278738	265464	269808
应收票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收账款	0	0	0	0	1004	1056	959	664	683	591
预付款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	1262	1895	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产
可供出售金融资产	24722	33275	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	5289	7489	8288	8834	9508	9649	10746	11752	12706	13087
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	573	647	1547	1474	1526	1467	1534	1524	1533	0
在建工程	1207	1185	82	67	39	31	33	33	39	42
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	23	22	451	437	430	434	430	703	1005	991
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	1208	903	869	827	1818	1561	1847	1584	576	907
其他非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动资产合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产总计	243058	285644	304931	381772	499727	597221	611677	695853	721160	661288
流动负债
短期借款	3252	6611	1582	3104	3290	5248	10609	6183	9711	7202
交易性金融负债	4440	5493	9529	10076	13942	23188	47744	44536	53648	55577
应付票据	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付账款	0	0	0	0	14763	29036	25105	38085	25025	22425
预收款项	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	4708	4641	4442	5568	7155	8283	6559	5526	5413	5449
应交税费	271	355	558	469	0	0	0	0	0	0
应付利息	2781	2045	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债
长期借款	369	1444	1380	1414	671	980	1163	1908	3589	3579
应付债券	50465	47230	53419	65992	0	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	99	235	149	485	0	0	0	0	0	0
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
负债合计	183143	206310	224138	296644	393902	484631	496420	573816	590908	529632
股东权益
股本	6699	6699	6699	6699	0	0	0	0	0	0
资本公积	27534	27534	27534	27534	40361	40361	40347	40363	40363	40363
盈余公积	3876	4306	4662	5236	5236	5236	5236	5236	5236	5236
库存股	0	0	0	664	0	0	0	0	0	0
未分配利润	14358	16994	17153	19256	22919	27733	28795	33494	38345	40535
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	59826	79230	80723	85048	0	0	0	0	0	0
少数股东权益	89	104	70	80	88	87	82	76	74	75
股东权益合计	59915	79334	80792	85128	0	0	0	0	0	0
负债和股东权益总计	243058	285644	304931	381772	0	0	0	0	0	0

利润表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
营业总收入	11695	13353	11322	18708	0	0	0	0	0	0
营业收入	11695	13353	11322	18708	24278	29429	19219	19821	20891	21306
营业总成本	5309	6249	5881	9914	0	0	0	0	0	0
营业成本	0	0	0	0	12975	15613	10447	10523	9664	9859
营业税金及附加	412	96	88	94	140	170	126	113	119	125
销售费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理费用	4829	6112	5665	7537	9672	11069	8649	8748	9652	9795
财务费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
资产减值损失	66	41	0	0	0	0	0	0	0	0
公允价值变动净收益	-1596	1010	-642	1692	123	-160	-225	-152	384	314
投资收益	3620	2712	3680	5350	6431	10301	9400	6201	9900	13453
对联营企业和合营企业的投资收益	629	845	917	882	1043	1600	1662	1534	1483	1504
汇兑收益	259	-150	-75	30	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	44	38	24	2227	0	0	0	0	0	0
营业利润	6387	7104	5441	8794	11303	13815	8773	9298	11228	11447
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	81	16	20	16	15	29	2	3	14	7
营业外支出	15	14	13	37	9	141	243	5	22	11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	6453	7107	5447	8774	11309	13704	8532	9296	11219	11442
所得税	1036	1302	1001	1460	0	0	0	0	0	0
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	5417	5805	4446	7313	9504	11658	8077	8769	10390	10540
归属于母公司所有者的净利润	5403	5786	4425	7282	9492	11645	8070	8764	10386	10536
少数股东损益	14	19	21	31	12	13	7	5	4	4
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	-576	-276	76	188	1473	384
综合收益总额	0	0	0	0	8928	11381	8153	8957	11863	10925
归属于母公司所有者的综合收益总额	4783	6262	4612	7633	8916	11369	8146	8952	11859	10921
归属于母少数股东的综合收益总额	14	19	21	31	12	13	7	5	4	4

现金流量表（单位：百万元）
	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到的税费返还	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	1181	2397	1923	6236	11032	23824	5440	10867	2398	-210
经营活动现金流入小计	45107	18158	66948	71032	68043	80844	106138	80000	112165	62592
购买商品、接受劳务支付的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付给职工以及为职工支付的现金	5713	4452	4796	4444	5877	7150	7514	6994	6269	6489
支付的各项税费	3087	1876	1666	2888	3902	3736	2928	1722	1268	1546
支付其他与经营活动有关的现金	4387	3480	3340	6968	0	0	0	0	0	0
经营活动现金流出小计	69051	60712	32783	61043	77848	122037	43634	52897	57439	51719
经营活动产生的现金流量净额	-23944	-42554	34166	9989	-9805	-41193	62504	27104	54726	10873
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	9852	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	1300	931	1900	2423	2040	2632	2094	2350	3544	3534
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	2	1	2	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	11152	933	1901	2424	2895	14226	2103	2358	3551	18480
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	437	269	461	241	0	0	0	0	0	0
投资支付的现金	945	8295	19708	3982	0	0	0	0	0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	1382	8564	20170	4223	374	413	21233	26453	17812	6759
投资活动产生的现金流量净额	9770	-7632	-18268	-1799	2521	13813	-19130	-24095	-14261	11721
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9208	15004	0	0	14824	0	15000	0	0	0
取得借款收到的现金	8	4845	299	1448	409	2864	4737	720	5216	5216
发行债券收到的现金	20996	92850	78936	109285	152633	175065	71105	137082	148406	147633
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	0	664	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	30212	112699	79235	110732	168531	177929	90842	137802	153623	152850
偿还债务支付的现金	29734	70861	92851	98298	123492	132735	85262	121517	154700	148477
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6609	5149	7455	7010	7719	9475	11186	8187	8912	8447
支付其他与筹资活动有关的现金	151	29	12	664	0	0	14	0	0	0
筹资活动现金流出小计	36494	76039	100318	105972	131211	142211	111856	130100	163981	157280
筹资活动产生的现金流量净额	-6282	36660	-21083	4760	37320	35718	-21014	7701	-10358	-4431
汇率变动对现金及现金等价物的影响	732	-671	431	219	-682	-294	1187	276	262	203
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-19724	-14197	-4754	13169	29354	8045	23547	10986	30369	18366
期初现金及现金等价物余额	99846	80121	65924	61171	74339	103693	111738	135285	146271	176640
期末现金及现金等价物余额	80121	65924	61171	74339	0	0	0	0	0	0