唐山港(601000) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2962	3595	3910	5118	5297	6775	5615	4790	8135	8379
交易性金融资产	0	0	62	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1519	564	63	112	21	16	20	31	1	1
应收账款	731	829	883	458	910	387	250	261	232	292
预付款项	208	344	367	80	49	66	25	39	39	38
其他应收款	62	50	53	29	1497	20	19	19	26	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	1	1	33	43	1	1
存货	199	529	752	218	105	104	87	86	107	113
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	166	234	186	195	62	31	32	31	48	27
流动资产合计	5846	6146	6867	7132	8685	8138	6651	5604	9012	9246
非流动资产
可供出售金融资产	554	238	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	1474	2024	2163	2351	2692	2952	3246	3435	3535	3567
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	11429	11463	12912	12127	9182	8861	8640	8057	7744	7578
在建工程	741	1300	330	495	680	553	144	156	203	243
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	1875	1878	1907	1858	1608	1669	1677	2048	2246	2223
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	15	15	11	14	24	34	22	66	76	70
递延所得税资产	125	159	171	184	191	188	204	187	188	191
其他非流动资产	8	73	49	181	429	584	2880	4851	2168	2390
非流动资产合计	16220	17149	17793	17460	15058	15197	17197	19179	16492	16601
资产总计	22066	23295	24659	24592	23744	23335	23848	24783	25504	25847
流动负债
短期借款	281	369	83	0	0	0	0	0	0	0
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	560	8	0	112	0	0	0	0	0	0
应付账款	3072	2758	2988	1887	1259	1237	884	947	796	703
预收款项	227	281	282	5	2	2	1	1	4	2
应付职工薪酬	124	121	164	234	176	190	183	215	163	162
应交税费	285	537	495	366	339	119	168	149	141	172
应付利息	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	2	1	2	17	0	0	0	0
其他应付款	162	136	134	111	146	142	115	141	136	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	50	121	495	49	1	1	1	0	4	9
其他流动负债	2	2	0	1035	1038	25	22	19	19	13
流动负债合计	4765	4336	4643	4126	3301	2143	1745	1777	1567	1421
非流动负债
长期借款	822	1182	1027	134	0	0	0	0	78	81
应付债券	206	206	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应付款	38	17	0	0	0	193	0	0	0	0
专项应付款	138	203	237	238	232	0	171	170	74	0
预计负债	37	37	38	40	0	0	0	0	0	0
递延所得税负债	3	3	3	2	0	26	34	32	24	26
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	1418	1920	1643	820	637	655	663	668	732	732
负债合计	6182	6255	6285	4945	3938	2797	2408	2444	2299	2153
股东权益
股本	4558	5926	5926	5926	5926	5926	5926	5926	5926	5926
资本公积	3645	3654	3656	3677	3688	3698	3704	3714	3688	3688
盈余公积	760	925	1098	1249	1392	1557	1716	1924	2082	2082
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	5493	5206	6396	7554	7425	7765	8345	8932	9580	10051
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	14521	15756	17129	18439	18547	19173	19976	20768	21484	21920
少数股东权益	1362	1284	1245	1207	1259	1364	1465	1571	1721	1773
股东权益合计	15884	17040	18374	19647	19806	20537	21441	22338	23205	23694
负债和股东权益总计	22066	23295	24659	24592	23744	23335	23848	24783	25504	25847

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	7612	10138	11209	7837	6075	5620	5845	5724	5684	5962
营业收入	7612	10138	11209	7837	6075	5620	5845	5724	5684	5962
营业总成本	6109	8790	9552	6081	4380	3973	3797	3608	3419	3552
营业成本	5539	8037	8783	5465	3629	3443	3176	3054	2922	3015
营业税金及附加	75	203	183	191	164	126	127	130	137	140
销售费用	28	32	27	4	3	1	1	1	1	1
管理费用	408	419	461	417	440	382	491	505	461	478
财务费用	47	75	67	1	-28	-50	-136	-164	-169	-162
资产减值损失	11	15	-2	-0	-100	-41	-78	0	0	0
公允价值变动净收益	-8	-4	2	16	21	47	0	0	0	0
投资收益	214	437	403	454	594	500	509	512	422	410
对联营企业和合营企业的投资收益	192	402	420	402	433	461	490	421	349	336
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	1818	1884	2166	2350	2571	2212	2576	2683	2703	2839
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	23	22	34	33	23	50	5	4	40	40
营业外支出	7	5	4	5	2	4	3	3	3	3
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	1834	1901	2196	2378	2593	2258	2578	2684	2739	2875
所得税	294	363	431	406	440	448	541	557	560	588
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	1540	1538	1765	1972	2153	1811	2038	2126	2180	2288
归属于母公司所有者的净利润	1463	1610	1778	1843	2089	1690	1925	1979	1998	2088
少数股东损益	77	-72	-13	129	64	121	113	147	181	200
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	82	96	37	3	0	12
综合收益总额	0	0	0	1972	2234	1906	2074	2129	0	-402
归属于母公司所有者的综合收益总额	1463	1610	1778	1843	2171	1785	1962	1981	1966	2033
归属于母少数股东的综合收益总额	77	-72	-13	129	64	121	113	147	181	200

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	6767	12105	11844	8954	6570	7138	6605	6522	6507	6807
收到的税费返还	0	0	1	10	4	41	3	0	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	928	1600	1300	818	316	452	399	381	344	348
经营活动现金流入小计	7695	13706	13145	9782	6890	7631	7007	6903	6851	7155
购买商品、接受劳务支付的现金	4019	9606	8808	5403	3163	3012	2583	2527	2838	2820
支付给职工以及为职工支付的现金	639	710	727	675	762	729	840	800	846	815
支付的各项税费	456	456	762	865	861	1035	786	828	834	837
支付其他与经营活动有关的现金	986	1232	1257	472	183	448	410	404	446	464
经营活动现金流出小计	6100	12005	11555	7415	4969	5224	4619	4560	4963	4937
经营活动产生的现金流量净额	1595	1701	1590	2367	1920	2407	2388	2343	1888	2219
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	501	480	720	1160	1800	0	0	2185	4973
取得投资收益收到的现金	155	201	322	258	170	308	203	278	313	465
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	3	0	381	1510	1	88	5	6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	2	30	49	0	183	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	155	702	805	980	1741	3668	204	549	2503	5443
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	878	1169	668	358	766	571	337	630	703	595
投资支付的现金	893	489	554	660	1100	1800	2200	3598	4324	6688
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	46	0	0	0	3	3
投资活动现金流出小计	1896	1657	1222	1018	1912	2371	2537	4228	5030	7286
投资活动产生的现金流量净额	-1741	-956	-417	-38	-171	1296	-2332	-3679	-2527	-1843
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	281	2632	4823	3126	2751	999	0	0	82	90
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	100	0	0	0	580	0	0	0	0	0
筹资活动现金流入小计	441	2632	4823	3126	3331	999	0	0	82	90
偿还债务支付的现金	72	2127	5096	3517	2718	2000	0	0	0	0
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	545	446	517	605	2098	1227	1217	1207	1215	1216
支付其他与筹资活动有关的现金	1124	23	23	130	10	1	1	23	0	0
筹资活动现金流出小计	1741	2596	5635	4252	4826	3229	1218	1230	1216	1216
筹资活动产生的现金流量净额	-1300	36	-812	-1126	-1495	-2229	-1218	-1230	-1134	-1126
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	4	-0	-0	-0	0	-0	0	-0	-0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-1447	786	360	1203	255	1474	-1163	-2566	-1773	-750
期初现金及现金等价物余额	4140	2693	3479	3839	5042	5297	6771	5608	3043	1270
期末现金及现金等价物余额	2693	3479	3839	5042	5297	6771	5608	3043	1270	519