大同煤业(601001) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
流动资产
货币资金	5787	3636	2907	5298	5777	6862	8364	6865	8092	9546
交易性金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	1072	852	510	1466	1331	886	142	42	288	2
应收账款	1280	3126	1968	1354	2138	1728	1456	998	901	1193
预付款项	942	413	183	175	206	40	30	65	50	76
其他应收款	482	411	213	168	175	923	28	28	65	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	3	0	1	3	19	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	46	46	58	58
存货	352	513	516	669	504	296	305	322	450	542
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	24	58	36	173	100	337	286	270	270	200
流动资产合计	9940	9008	6335	9307	10231	11075	10659	8654	10186	11684
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	567	627	452	452	452	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	229	481	778	333	1038	1447	2407	2496	2445	2509
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	4794	5624	5585	5531	5467	5366	6255	9960	10732	0
在建工程	501	2104	3299	3669	4414	4191	3527	289	250	0
工程物资	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2090	2637	2674	4730	4250	3544	3389	3239	3044	3516
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	38	27	27	22	7	6	4	3	1	0
递延所得税资产	96	240	42	33	31	72	80	93	108	108
其他非流动资产	1206	1399	1456	462	375	119	170	182	272	141
非流动资产合计	8955	12513	13861	15348	16210	15198	16285	16713	17303	17404
资产总计	18895	21521	20196	24655	26441	26273	26944	25367	27489	29088
流动负债
短期借款	493	785	945	873	696	1338	1917	960	4076	3105
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	48	60	86	45	146	183	22	20	1	21
应付账款	1834	3683	3694	3355	3190	2763	2702	2675	3244	2743
预收款项	272	281	72	178	38	30	76	105	146	0
应付职工薪酬	184	280	428	268	325	273	210	214	235	250
应交税费	714	534	418	299	241	438	698	1035	488	280
应付利息	0	1	0	52	168	173	174	131	0	0
应付股利	57	19	1206	623	219	110	110	110	0	0
其他应付款	499	409	621	564	625	316	720	1171	1699	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	130	128	464	628	1661	2809	2813	4416	3799	1256
其他流动负债	2	2	19	21	21	15	0	0	0	0
流动负债合计	4234	6182	7953	6907	7329	8448	9443	10837	13688	10432
非流动负债
长期借款	635	507	865	3191	3202	1566	2290	2223	1273	2556
应付债券	0	0	0	1200	5000	5000	3200	2000	0	2000
长期应付款	0	700	362	1013	1142	1011	409	208	114	0
专项应付款	0	0	0	0	24	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	0	0	898	888
递延所得税负债	0	0	0	0	0	0	0	45	93	93
其他非流动负债	51	55	121	0	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	686	1262	1348	5496	9437	7765	6078	4640	2524	5894
负债合计	4920	7444	9301	12403	16766	16214	15521	15477	16212	16326
股东权益
股本	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674	1674
资本公积	1840	1132	1145	1145	1147	1127	1127	242	242	242
盈余公积	873	879	879	894	894	894	894	894	894	894
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3566	3305	1884	2018	172	358	957	1616	2514	3277
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	10122	9281	7323	7284	4870	4991	5585	5511	6404	7402
少数股东权益	3853	4796	3572	4968	4805	5068	5838	4380	4872	5360
股东权益合计	13975	14076	10895	12252	9675	10059	11424	9891	11277	12762
负债和股东权益总计	18895	21521	20196	24655	26441	26273	26944	25367	27489	29088

利润表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
营业总收入	14418	17280	10844	8676	7129	7391	9163	11259	11358	10637
营业收入	14418	17280	10844	8676	7129	7391	9163	11259	11358	10637
营业总成本	11188	15736	11069	8970	8906	7513	7792	9437	9320	8597
营业成本	8678	12443	7229	5420	4590	3770	4238	5452	5078	4797
营业税金及附加	278	311	230	199	374	427	569	729	724	684
销售费用	1030	1599	2026	2179	2302	1875	1846	2015	2202	1999
管理费用	972	1180	1185	883	853	772	446	433	478	433
财务费用	44	74	69	185	401	565	539	625	565	465
资产减值损失	185	129	331	104	387	104	154	183	-68	-96
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	28	0	58	86	73	110	94	155	161	208
对联营企业和合营企业的投资收益	0	0	0	0	0	98	94	155	161	304
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3258	1544	-168	-207	-1705	-12	2021	1994	2232	2275
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	55	20	24	1306	23	741	0	1	4	5
营业外支出	36	31	23	17	6	2	6	20	13	15
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3278	1534	-168	1082	-1688	728	2015	1976	2222	2266
所得税	1003	584	688	417	141	271	634	799	855	821
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2275	950	-856	664	-1829	458	1381	1177	1367	1445
归属于母公司所有者的净利润	1089	63	-1401	149	-1801	186	599	660	897	983
少数股东损益	1187	887	545	515	-28	272	781	517	469	462
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司所有者的综合收益总额	1089	63	-1401	149	-1801	186	599	660	897	983
归属于母少数股东的综合收益总额	1187	887	545	515	-28	272	781	517	469	462

现金流量表（单位：百万元）
	2011-12-31	2012-12-31	2013-12-31	2014-12-31	2015-12-31	2016-12-31	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-09-30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	14475	13714	12489	10926	6452	8623	11108	12606	12535	12441
收到的税费返还	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1
收到其他与经营活动有关的现金	112	98	130	81	55	261	125	83	147	216
经营活动现金流入小计	14587	13811	12618	11007	6507	8886	11234	12690	12683	12658
购买商品、接受劳务支付的现金	5268	5369	4953	6432	4652	3845	5267	5904	5767	6008
支付给职工以及为职工支付的现金	2733	3495	3386	1937	1912	879	995	1035	1103	1133
支付的各项税费	3578	3897	2725	2139	1360	1362	1846	2101	2938	2209
支付其他与经营活动有关的现金	82	183	447	109	171	141	143	122	180	287
经营活动现金流出小计	11662	12944	11510	10617	8094	6226	8251	9162	9988	9637
经营活动产生的现金流量净额	2925	867	1108	390	-1587	2659	2982	3528	2695	3020
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	200	78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	473	0	0	787	0	706	1318	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	75	0	0	0
投资活动现金流入小计	473	0	0	787	0	706	1393	0	225	104
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2280	1824	1961	1946	1206	953	466	1263	493	372
投资支付的现金	52	252	38	56	712	386	913	0	0	13
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	459	1390	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	24	51	0	0	0	4	0	2	2
投资活动现金流出小计	2791	3490	2050	2003	1919	1338	1383	1263	494	387
投资活动产生的现金流量净额	-2317	-3490	-2050	-1216	-1919	-633	10	-1263	-269	-284
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	196	10	47	78	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	497	2263	1429	4825	2136	2283	3487	5317	4347	6070
发行债券收到的现金	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	150	159	1	1002	419	56	603	1485	1239	2459
筹资活动现金流入小计	843	2431	1477	5905	6355	2339	4090	6802	5586	8529
偿还债务支付的现金	454	1693	621	1186	1295	2095	4286	5507	4615	7328
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1127	219	606	994	837	630	522	623	674	467
支付其他与筹资活动有关的现金	0	150	51	508	370	430	749	4438	1490	1421
筹资活动现金流出小计	1580	2062	1277	2689	2502	3156	5558	10568	6779	9216
筹资活动产生的现金流量净额	-738	370	200	3217	3853	-817	-1467	-3766	-1192	-687
汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	-0
其他原因对现金的影响	723	778	-263	-1203	-272	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	-131	-2253	-741	2391	348	1209	1525	-1501	1233	2049
期初现金及现金等价物余额	5918	5865	3612	2871	5261	5609	6818	8343	6843	8066
期末现金及现金等价物余额	5787	3612	2871	5261	5609	6818	8343	6843	8076	10115