柳钢股份(601003) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	3115	5971	3513	4245	4196	8762	6744	5140	3204	3689
交易性金融资产	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收票据	3929	3565	3363	3158	2854	4777	739	183	251	319
应收账款	239	178	199	153	781	768	757	666	600	1020
预付款项	745	330	328	416	1026	422	636	573	404	525
其他应收款	10	8	34	246	233	178	162	149	137	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	4769	5180	6470	9184	16478	8398	9336	6377	5447	5738
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	0	0	0	2177	2140	0	147	133	18	17
流动资产合计	12835	15233	13907	19580	27707	23305	19766	13709	11011	12820
非流动资产
可供出售金融资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	0	4	3356	6	7	5	6	6	47	47
投资性房地产	0	0	0	0	0	7	71	166	167	166
固定资产	9775	9239	8686	25747	35702	37484	36589	42591	45676	0
在建工程	383	359	379	12892	7215	8191	9218	4961	1981	0
工程物资	16	31	56	402	147	104	88	590	58	0
固定资产清理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	11	9	6	1287	1338	1306	1418	1523	1535	1520
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期待摊费用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	53	77	54	269	215	889	1084	1077	887	887
其他非流动资产	0	0	0	410	167	88	263	18	13	13
非流动资产合计	10239	9718	12538	41014	44850	48107	48809	50967	50364	49943
资产总计	23074	24951	26446	60595	72558	71412	68575	64676	61375	62762
流动负债
短期借款	6721	5258	2355	2787	5979	2394	3035	1978	1594	2310
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	2376	1091	4222	4799	2334	4094	2943	2067	2208	1667
应付账款	3252	3999	5105	6790	11652	10786	9029	8080	6693	7424
预收款项	1118	709	849	0	0	55	138	138	28	28
应付职工薪酬	83	233	112	137	171	210	184	195	209	211
应交税费	510	665	233	437	313	63	93	17	62	121
应付利息	27	20	8	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	197	230	246	1218	1758	631	520	515	579	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	1091	435	624	1749	3636	6407	6907	8285	4812	4343
其他流动负债	0	0	0	163	1239	1004	1309	963	1480	1346
流动负债合计	15374	12641	13753	19338	28953	27140	25798	23679	19047	19204
非流动负债
长期借款	0	1702	1278	15057	15709	20360	20160	19462	18076	18429
应付债券	424	0	0	1000	1000	999	999	500	1000	1500
长期应付款	0	0	0	0	0	0	0	67	233	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
递延所得税负债	0	0	0	193	180	161	156	147	137	137
其他非流动负债	0	0	0	0	0	0	0	0	110	103
非流动负债合计	500	1782	1349	16374	17041	21710	21509	20330	19898	20571
负债合计	15875	14422	15102	35712	45994	48850	47307	44009	38945	39775
股东权益
股本	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2563	2634
资本公积	208	208	208	96	88	121	121	121	119	382
盈余公积	1237	1698	1933	2103	2181	2181	2181	2181	2181	2181
库存股	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未分配利润	3190	6057	6634	7005	7742	4939	3927	3494	4165	4189
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	7199	10529	11343	11770	12579	9815	8811	8373	9037	9392
少数股东权益	0	0	0	13113	13985	12748	12457	12295	13394	13596
股东权益合计	7199	10529	11343	24883	26564	22562	21268	20668	22430	22987
负债和股东权益总计	23074	24951	26446	60595	72558	71412	68575	64676	61375	62762

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	41557	47351	48620	54694	92252	80725	79665	70132	68891	67789
营业收入	41557	47351	48620	54694	92252	80725	79665	70132	68891	67789
营业总成本	38554	42002	46014	52880	89955	85049	81397	70828	67720	67020
营业成本	37831	40535	43874	50411	85444	81488	78027	67507	64955	64342
营业税金及附加	171	255	145	163	244	285	245	228	208	201
销售费用	43	57	117	59	84	57	44	45	47	47
管理费用	405	524	427	601	1088	986	830	793	764	713
财务费用	120	370	58	95	630	1100	890	952	914	856
资产减值损失	-15	-7	6	0	-603	-42	-78	-82	-43	-43
公允价值变动净收益	-1	0	0	0	0	0	0	-1	8	6
投资收益	-2	-2	3	0	-0	2	1	0	2	2
对联营企业和合营企业的投资收益	-0	-0	3	0	-0	2	1	0	1	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	3033	5383	2661	1880	2392	-4255	-1513	-616	1568	1156
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	8	4	8	13	30	93	35	36	27	24
营业外支出	6	0	10	9	58	62	25	25	20	20
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	3036	5386	2659	1884	2364	-4225	-1503	-605	1574	1161
所得税	390	776	312	120	45	-690	-196	-2	181	181
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	2646	4610	2347	1764	2319	-3534	-1306	-603	1393	979
归属于母公司所有者的净利润	2646	4610	2347	1719	1456	-2342	-1012	-433	671	434
少数股东损益	0	0	0	45	863	-1192	-294	-170	722	545
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	-0
其他综合收益	0	0	0	0	0	0	0	-1	0	-0
综合收益总额	0	0	0	1764	2298	-3534	-1306	-604	0	-463
归属于母公司所有者的综合收益总额	2646	4610	2347	1719	1456	-2342	-1012	-434	671	437
归属于母少数股东的综合收益总额	0	0	0	45	863	-1192	-294	-171	721	546

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	32387	33548	54702	46932	76649	76556	70113	57986	55443	53394
收到的税费返还	33	23	28	642	24	2400	23	14	11	14
收到其他与经营活动有关的现金	529	103	235	604	768	1911	2038	1812	1304	1247
经营活动现金流入小计	32949	33674	54965	48178	77441	80867	72174	59812	56757	54655
购买商品、接受劳务支付的现金	24956	23396	46102	41895	67377	69053	67964	53420	49012	47020
支付给职工以及为职工支付的现金	1646	1999	2140	2430	3982	2433	2519	2251	2251	2196
支付的各项税费	1241	2383	1395	736	2074	1791	674	752	555	703
支付其他与经营活动有关的现金	493	244	442	510	783	928	765	797	469	330
经营活动现金流出小计	28336	28022	50080	45572	74216	74205	71922	57221	52287	50249
经营活动产生的现金流量净额	4613	5652	4885	2606	3225	6662	252	2591	4470	4406
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	729	54	0	0	0	2	0	0	0	0
取得投资收益收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2	6	0	4	5	3	0	37	0	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	3	0	0	105	1	0	0	0	4	0
投资活动现金流入小计	733	59	0	108	6	5	1	38	5	1
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	181	44	34	12806	3397	1865	1822	2196	1230	830
投资支付的现金	733	31	3350	0	0	0	0	0	1	1
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	98	0	0	0	5	0	0
投资活动现金流出小计	914	75	3384	12904	3397	1865	1822	2201	1230	831
投资活动产生的现金流量净额	-181	-16	-3384	-12796	-3392	-1860	-1821	-2163	-1225	-830
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	1065	0	0	0	11	378	798
取得借款收到的现金	10463	9063	3731	16885	12110	16329	11300	14099	9582	9494
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0	0	376	517	5	2	0	0	0
筹资活动现金流入小计	10463	9063	3731	18325	12627	16334	11302	14110	9961	10292
偿还债务支付的现金	12638	10047	6445	6485	9205	14942	10372	14910	14108	14499
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	435	1571	1778	1885	1950	1629	1244	1165	946	894
支付其他与筹资活动有关的现金	24	11	15	42	49	57	42	41	72	77
筹资活动现金流出小计	13098	11629	8238	8412	11204	16628	11658	16116	15126	15469
筹资活动产生的现金流量净额	-2634	-2566	-4507	9913	1423	-294	-355	-2006	-5165	-5177
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1	-3	0	-0	2	8	2	11	6	1
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	1796	3067	-3005	-277	1259	4516	-1923	-1567	-1914	-1600
期初现金及现金等价物余额	1041	2837	5904	3036	2759	4018	8534	6611	5043	3129
期末现金及现金等价物余额	2837	5904	2899	2759	4018	8534	6611	5043	3129	1529

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