重庆钢铁(601005) - 财务报表

资产负债表
利润表
现金流量表

资产负债表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
流动资产
货币资金	2051	2765	1784	4943	6411	3996	1935	3020	2712	1785
交易性金融资产	0	30	400	0	600	0	0	0	0	0
应收票据	123	0	0	0	0	0	0	295	4	0
应收账款	44	30	6	35	54	39	31	17	11	18
预付款项	70	909	751	535	757	845	634	188	172	198
其他应收款	10	0	78	18	52	35	20	38	54	0
应收关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应收股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
存货	1330	3192	3932	5055	3840	2593	2622	1706	1397	1829
消耗性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他流动资产	1129	576	43	394	100	207	178	125	36	78
流动资产合计	4757	7512	7855	13048	13351	8514	6052	6287	4845	5255
非流动资产
可供出售金融资产	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
持有至到期投资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期应收款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
长期股权投资	124	0	28	79	58	111	111	109	142	143
投资性房地产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产	17596	16914	16442	16606	21888	26281	26158	24523	23585	0
在建工程	9	17	172	2845	4174	894	1244	861	170	214
工程物资	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定资产清理	0	0	0	25	4	1	1	1	1	0
生产性生物资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
油气资产	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
无形资产	2522	2454	2392	2395	2385	2514	2512	2470	2476	2453
开发支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
商誉	0	0	0	295	328	328	328	328	43	43
长期待摊费用	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
递延所得税资产	0	31	68	131	143	328	579	676	691	691
其他非流动资产	0	0	13	125	142	4	1	0	0	0
非流动资产合计	20255	19421	19120	26901	29645	30851	31305	29192	27241	26811
资产总计	25012	26933	26976	39950	42996	39365	37357	35479	32086	32066
流动负债
短期借款	0	0	385	701	2630	1106	450	919	976	976
交易性金融负债	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付票据	81	1199	91	1272	1261	609	1938	1934	3256	3599
应付账款	2075	1747	1727	2653	4568	3116	3887	4960	4105	3974
预收款项	187	0	0	0	0	0	0	0	0	0
应付职工薪酬	564	333	257	284	113	145	126	136	117	125
应交税费	13	36	71	9	17	23	28	16	13	43
应付利息	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0
应付股利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他应付款	1485	348	0	1568	2771	0	3047	2660	3118	0
应付关联公司款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一年内到期的非流动负债	400	410	842	4056	1583	2352	2253	4253	2432	1870
其他流动负债	0	161	150	332	285	344	241	236	143	145
流动负债合计	4811	5245	5090	13429	15411	13063	13864	16927	15297	14697
非流动负债
长期借款	700	300	0	450	1793	2752	2987	1652	2526	3311
应付债券	0	0	0	995	498	0	0	0	0	0
长期应付款	0	0	0	0	2301	0	308	27	0	0
专项应付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
预计负债	11	0	0	0	0	6	4	3	8	10
递延所得税负债	0	0	0	1	7	6	6	6	6	6
其他非流动负债	2400	2576	2250	445	0	0	0	0	0	0
非流动负债合计	3398	3157	2490	6482	5209	4960	3639	1945	2878	3646
负债合计	8208	8402	7580	19911	20621	18023	17503	18873	18174	18343
股东权益
股本	8919	8919	8919	8919	8919	8919	8919	8919	8852	8852
资本公积	19282	19282	19282	19282	19282	19282	19282	19282	19279	19279
盈余公积	607	607	607	607	607	607	607	608	608	608
库存股	0	0	62	66	0	0	0	70	0	0
未分配利润	-12078	-10290	-9364	-8726	-6451	-7471	-8969	-12165	0	-15087
外币报表折算差额	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非正常经营项目收益调整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
归属于母公司股东权益合计	16730	18532	19396	20038	22375	21342	19854	16607	13912	13723
少数股东权益	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
股东权益合计	16804	18532	19396	20038	22375	21342	19854	16607	13912	13723
负债和股东权益总计	25012	26933	26976	39950	42996	39365	37357	35479	32086	32066

利润表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
营业总收入	13237	22639	23478	24490	39849	36562	39318	27244	24002	22278
营业收入	13237	22639	23478	24490	39849	36562	39318	27244	24002	22278
营业总成本	15054	20916	22778	24012	37458	37858	41162	30655	26922	25270
营业成本	12811	19682	21719	22658	35950	36592	40002	28599	23805	22162
营业税金及附加	82	128	168	172	162	148	172	148	161	157
销售费用	61	88	122	92	81	74	76	57	69	72
管理费用	1295	795	598	592	505	418	335	371	229	213
财务费用	512	183	171	133	381	359	242	201	166	166
资产减值损失	293	31	0	-365	-349	-251	-303	-1234	-2442	-2442
公允价值变动净收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资收益	2	5	16	7	16	33	7	5	4	0
对联营企业和合营企业的投资收益	-7	-2	0	0	8	9	7	5	0	1
汇兑收益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响营业利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业利润	-6777	1746	861	681	2462	-1166	-1764	-3320	-2743	-2830
补贴收入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
营业外收入	7227	20	40	3	150	3	8	6	2	2
营业外支出	130	8	10	59	348	39	-12	-23	-6	-11
非流动资产处置净损失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
影响利润总额的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利润总额	320	1759	891	624	2263	-1202	-1744	-3292	-2735	-2816
所得税	0	-29	-35	-14	-12	-182	-250	-96	-13	-13
影响净利润的其他科目	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
净利润	320	1788	926	638	2274	-1019	-1494	-3196	-2722	-2804
归属于母公司所有者的净利润	320	1788	926	638	2274	-1019	-1494	-3196	-2722	-2804
少数股东损益	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
每股收益
基本每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
稀释每股收益	0	0	0	0	0	-0	-0	-0	0	0
其他综合收益	0	0	0	0	0	-3	0	0	0	0
综合收益总额	0	0	0	638	2274	-1022	-1494	-3196	0	117
归属于母公司所有者的综合收益总额	320	1788	926	638	2274	-1022	-1494	-3196	-2722	-2804
归属于母少数股东的综合收益总额	-0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

现金流量表（单位：百万元）
	2017-12-31	2018-12-31	2019-12-31	2020-12-31	2021-12-31	2022-12-31	2023-12-31	2024-12-31	2025-12-31	2026-03-31
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	1128	13271	22377	23942	39596	39072	50788	24201	20229	19690
收到的税费返还	0	0	0	20	236	17	62	59	78	82
收到其他与经营活动有关的现金	2867	175	149	387	153	198	224	115	186	202
经营活动现金流入小计	3995	13446	22526	24349	39985	39286	51074	24375	20493	19974
购买商品、接受劳务支付的现金	390	9307	20844	20923	31839	35557	48170	21438	17420	18270
支付给职工以及为职工支付的现金	907	1536	1205	1207	1490	1525	1341	1133	1065	1013
支付的各项税费	80	263	554	606	611	450	393	216	251	232
支付其他与经营活动有关的现金	2112	1001	329	276	423	284	148	279	109	95
经营活动现金流出小计	3489	12108	22931	23011	34364	37816	50052	23065	18844	19611
经营活动产生的现金流量净额	506	1338	-405	1338	5621	1470	1022	1310	1649	363
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金	0	1242	1009	433	0	600	0	0	286	595
取得投资收益收到的现金	9	7	16	7	1	29	7	7	8	12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6887	16	0	0	8	2	7	0	3	104
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	1	0	61	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	6896	1265	1026	440	70	630	15	7	296	712
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	0	14	337	223	4891	2693	816	766	997	1183
投资支付的现金	650	620	1407	84	600	49	0	30	927	721
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0	0	844	114	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	650	634	1745	1151	5606	2742	816	796	1924	1904
投资活动产生的现金流量净额	6246	631	-719	-711	-5536	-2111	-801	-789	-1628	-1192
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取得借款收到的现金	5318	186	592	2742	4774	3908	2450	2447	2912	3706
发行债券收到的现金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	595	1182	795	1478	1745	0	0	34	0	0
筹资活动现金流入小计	5913	1367	1387	4221	6520	3908	2450	2481	2912	3706
偿还债务支付的现金	10022	400	410	1251	4306	4028	2562	1153	3585	4219
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	172	248	157	203	346	300	248	155	185	181
支付其他与筹资活动有关的现金	2344	1587	69	291	819	833	1967	713	36	36
筹资活动现金流出小计	12538	2235	637	1745	5471	5161	4777	2021	3806	4436
筹资活动产生的现金流量净额	-6625	-868	750	2476	1049	-1253	-2327	460	-894	-729
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
其他原因对现金的影响	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
现金及现金等价物净增加额	124	1101	-374	3103	1134	-1894	-2106	981	-873	-1559
期初现金及现金等价物余额	745	869	1970	1595	4698	5832	3938	1832	2812	1940
期末现金及现金等价物余额	869	1970	1595	4698	5832	3938	1832	2812	1940	381

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本页展示的是平安银行(000001)的财务报表。
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